الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٠٬٤٨٠٬٦٢١
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NILTX - فئة صندوق Neuberger Berman International Select Fund Trust عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٠٬٤٨٠٬٦٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class هي BAE Systems plc (GB:BA.) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) . تشمل مواقع NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class الجديدة Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , RWE Aktiengesellschaft (CH:RWE) , Eurofins Scientific SE (FR:ERF) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٫٤٢ ١٫٥٤٠٢ ١٫٥٤٠٢
٠٫٠٤ ٢٫٦٢ ١٫١٧٦٨ ١٫١٧٦٨
٠٫٠٤ ٣٫٥٧ ١٫٦٠٥٨ ١٫٠٥٩٠
٠٫٠٦ ٢٫٢٨ ١٫٠٢٧٨ ١٫٠٢٧٨
٠٫٠٣ ١٫٩٩ ٠٫٨٩٥٥ ٠٫٨٩٥٥
٠٫٠٢ ١٫٨٢ ٠٫٨١٨٣ ٠٫٨١٨٣
٠٫٠٧ ١٫٧١ ٠٫٧٧٠٧ ٠٫٧٧٠٧
٠٫٠٤ ٣٫٣٥ ١٫٥٠٨٥ ٠٫٧٥٥٧
٠٫٠١ ١٫٦٠ ٠٫٧٢٠٥ ٠٫٧٢٠٥
٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٦٦٠١ ٠٫٦٦٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٠٥
٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٨١٧٠
٠٫٠١ ٣٫٢١ ١٫٤٤٤٢ ؜٠٫٦٤٠١
٠٫٠٥ ٣٫٦٧ ١٫٦٥٣٤ ؜٠٫٦٣٩٠
٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٠٫٧٧٥٧ ؜٠٫٥٩٠٤
٠٫٠١ ٢٫٢٧ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٤٨١٧
٠٫٠٦ ٢٫٠٥ ٠٫٩٢٣٣ ؜٠٫٤١٧٥
٠٫٠٥ ١٫٦٥ ٠٫٧٤٣٧ ؜٠٫٣٥٩٢
٠٫١٣ ١٫٦٦ ٠٫٧٤٧٠ ؜٠٫٣٤٦٢
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٠٫٥٧٤٨ ؜٠٫٣٣٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٢٢ ٢٫٧٣ ٥٫٧٣ ٤٧٫١٧ ٢٫٥٧٦٢ ٠٫٦٢٢٩
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ٢٫٧٣ ٥٫١١ ٧٫٦٧ ٢٫٢٩٨٩ ؜٠٫٠٨٣٦
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٣ ٢٫٧٣ ٤٫٦٢ ؜١٫٩٣ ٢٫٠٧٧٥ ؜٠٫٢٨٦٦
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٢٦٫٥٢ ٤٫١٢ ٤٠٫٨٨ ١٫٨٥١٥ ٠٫٣٨٤٨
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٣ ١٣٫٠٧ ٣٫٩٩ ١٤٫٨٦ ١٫٧٩٤٥ ٠٫٠٥١٢
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٩٫٧٤ ٣٫٩٧ ٣٤٫٥١ ١٫٧٨٥٤ ٠٫٣٠٣٨
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٥٫١٤ ٣٫٩٦ ١٥٫٥١ ١٫٧٧٩٥ ٠٫٠٥٩٩
HLN N / شركة هاليون ش ٠٫٧١ ١٦٫٣٤ ٣٫٩٥ ٢٨٫٨٦ ١٫٧٧٧٦ ٠٫٢٣٧٩
CS / اكسا سا ٠٫٠٨ ٢٣٫٤٩ ٣٫٨٤ ٤٨٫٨٤ ١٫٧٢٩٤ ٠٫٤٣٢٩
4716 / شركة أوراكل اليابان ٠٫٠٣ ٢٫٨٩ ٣٫٧٦ ٢٦٫٧٥ ١٫٦٩٠٤ ٠٫٢٠١٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٧٨ ٣٫٦٧ ؜١٩٫٥٢ ١٫٦٥٣٤ ؜٠٫٦٣٩٠
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٥٢ ؜٤٫٤٧ ٣٫٦٧ ١١٫٤١ ١٫٦٥٢٤ ؜٠٫٠٠٢٦
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٤٥٫٤٧ ٣٫٦٢ ٧٣٫٣٥ ١٫٦٣٠٤ ٠٫٥٨٠٦
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٠٤ ٩٤٫١٦ ٣٫٥٧ ٢٢٨٫٠٣ ١٫٦٠٥٨ ١٫٠٥٩٠
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٦٧ ٣٫٥٤ ٣٫٨٧ ١٫٥٩٣٨ ؜٠٫١١٨٣
UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٢٦٫٦١ ٣٫٥١ ٤٥٫٥٠ ١٫٥٨٠١ ٠٫٣٦٨١
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٫٧٣ ٣٫٥٠ ٧٫٣٣ ١٫٥٧٤٣ ؜٠٫٠٦٣٠
CTEC1 N / مجموعة كونفاتيك بي إل سي ٠٫٨٨ ٥٫٦٧ ٣٫٤٥ ٢٥٫٨٧ ١٫٥٥٢٣ ٠٫١٧٥٨
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٠٥ ٣٫٤٢ ١٫٥٤٠٢ ١٫٥٤٠٢
LDO / ليوناردو سبا ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٥٩ ٣٫٣٨ ٨٫٩٨ ١٫٥١٨٩ ؜٠٫٠٣٦٣
SYIEY / Symrise AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٫٧٣ ٣٫٣٦ ٢١٫٧٥ ١٫٥١٤٠ ٠٫١٢٦٦
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٠٤ ٨٦٫٧٣ ٣٫٣٥ ١٢٣٫٦٢ ١٫٥٠٨٥ ٠٫٧٥٥٧
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٤ ٨٫٦٤ ٣٫٢٩ ١٥٫٦٣ ١٫٤٨١٣ ٠٫٠٥١٤
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ٢٫٨٩ ٣٫٢١ ؜٢٢٫٦٩ ١٫٤٤٤٢ ؜٠٫٦٤٠١
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٤ ٣٫٩٩ ٣٫٢٠ ٩٫٦١ ١٫٤٣٧٧ ؜٠٫٠٢٦٠
KXS / شركة كيناكسيس ٠٫٠٢ ٢٫٧٣ ٣٫١٧ ٣٤٫٢٤ ١٫٤٢٥٥ ٠٫٢٤٠٣
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫١١ ؜٨٫١١ ٣٫٠٩ ١٫٦٨ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫١٣٦٠
BVI / تاو هيونغ القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ١٩٫٤١ ٣٫٠٩ ٣٥٫٦٠ ١٫٣٨٨٤ ٠٫٢٤٥٨
FJTSY / فوجيتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٢٫٧٧ ٣٫٠٨ ٢٢٫٨٩ ١٫٣٨٣٩ ٠٫١٢٦٨
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠٢ ؜٦٫١٨ ٣٫٠٣ ١٥٫٤٢ ١٫٣٦٣٨ ٠٫٠٤٤٩
KRYAY / Kerry Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٫٧٣ ٣٫٠١ ٦٫٦٩ ١٫٣٥٦٠ ؜٠٫٠٦٢١
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٧١ ٢٫٩٨ ١٨٫١٣ ١٫٣٤٢٧ ٠٫٠٧٤١
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٦٧ ؜١٤٫٨٧ ٢٫٩٦ ؜٤٫٨٣ ١٫٣٢٩٦ ؜٠٫٢٢٩٦
RSNHF / شركة ريسونا القابضة ٠٫٣٣ ؜١١٫٢٥ ٢٫٩١ ٠٫٨٧ ١٫٣٠٩٤ ؜٠٫١٣٩٥
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٠٫٥٢ ٢٫٨٦ ٣١٫٢٧ ١٫٢٨٨٢ ٠٫١٩٣١
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٠٢ ٣٦٫٩٩ ٢٫٨٥ ٤٧٫٢٦ ١٫٢٨٠٣ ٠٫٣٠٩٩
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ٢٫٧٣ ٢٫٧٨ ؜٦٫٥٧ ١٫٢٤٨٧ ؜٠٫٢٤٢٩
CPG N / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٨ ٢٫٧٣ ٢٫٧٧ ٣٫٠٢ ١٫٢٤٥١ ؜٠٫١٠٣٩
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٠١ ٢٠٫٨٨ ٢٫٧٦ ٤١٫٦٢ ١٫٢٤٠٣ ٠٫٢٦٢٩
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٢ ٢٫٤٨ ٢٫٦٤ ٩٫٥٦ ١٫١٨٦٦ ؜٠٫٠٢٢٢
PRY / نشوئها للطاقة المتجددة AG ٠٫٠٤ ٢٫٦٢ ١٫١٧٦٨ ١٫١٧٦٨
SHL / سيمنز هيلثينيرز إيه جي ٠٫٠٥ ٤٤٫١٤ ٢٫٦٠ ٣٦٫٤١ ١٫١٧١٧ ٠٫٢١٢٩
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٢ ١٤٫٥٠ ٢٫٥٧ ٢٢٫٤٥ ١٫١٥٦٢ ٠٫١٠٢٤
ACCYY / Accor SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٧٣ ٢٫٤٦ ٨٫٨٩ ١٫١٠٨٣ ؜٠٫٠٢٧٧
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٠٩ ؜١١٫١٨ ٢٫٤٤ ؜٥٫٩٧ ١٫٠٩٨٣ ؜٠٫٢٠٥٥
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٣ ٣٫١٨ ٢٫٤٠ ؜٤٫١٥ ١٫٠٨٠٩ ؜٠٫١٧٧٤
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ٢٫٣٧ ٧٫٨٩ ١٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٣٦٥
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٠٫٠٦ ٢٫٢٨ ١٫٠٢٧٨ ١٫٠٢٧٨
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٣٫١١ ٢٫٢٧ ؜٢٤٫١٦ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٤٨١٧
IMCDY / IMCD NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٫٧٣ ٢٫١٨ ؜٦٫٠٨ ٠٫٩٨٠٤ ؜٠٫١٨٤٥
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ٢٫١٨ ٩٤٫٣٨ ٢٫١٨ ٩٤٫٣٨ ٠٫٩٧٩٨ ٠٫٤١٧٣
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫١٠ ؜١٨٫١٨ ٢٫١٧ ؜٦٫١٩ ٠٫٩٧٦٠ ؜٠٫١٨٥٢
DSFIR / DSM-Firmenich AG ٠٫٠٢ ٢٫٧٢ ٢٫١٥ ٦٫٦٥ ٠٫٩٦٦٨ ؜٠٫٠٤٤٥
AHT / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٤ ٢٫٧٣ ٢٫١٠ ؜١٫٥٤ ٠٫٩٤٦٣ ؜٠٫١٢٦٣
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠١ ؜١٦٫٨٠ ٢٫٠٨ ٢٫٧٢ ٠٫٩٣٤١ ؜٠٫٠٨١١
SMECF / شركة اس ام سي ٠٫٠١ ٣٫٧٧ ٢٫٠٧ ٧٫٨٢ ٠٫٩٣١٢ ؜٠٫٠٣٢٤
SHELL / شل بي ال سي ٠٫٠٦ ؜٢٢٫١٩ ٢٫٠٥ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٩٢٣٣ ؜٠٫٤١٧٥
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ٢٢٫٢٠ ٢٫٠٤ ١٠٫٥٠ ٠٫٩١٨٧ ؜٠٫٠٠٩٢
6WS / شركة وايز بي ال سي ٠٫١٤ ٣٠٫٥٨ ٢٫٠٠ ٥٤٫٢٧ ٠٫٩٠١٩ ٠٫٢٤٩٣
ERF / يوروفينس العلمية SE ٠٫٠٣ ١٫٩٩ ٠٫٨٩٥٥ ٠٫٨٩٥٥
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ١٫٩٤ ٢٫٨٠ ٠٫٨٧٤٩ ؜٠٫٠٧٥٠
000270 / شركة كيا ٠٫٠٣ ٢٫٧٣ ١٫٩١ ٤٫١٤ ٠٫٨٦٠٧ ؜٠٫٠٦٢١
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠١ ؜٧٫٦٤ ١٫٩١ ؜١٤٫٧٣ ٠٫٨٦٠١ ؜٠٫٢٦٥٢
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫١٣ ؜١٥٫١٢ ١٫٨٨ ؜٦٫٢٨ ٠٫٨٤٦١ ؜٠٫١٦١٤
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠٤ ؜١٦٫٤٨ ١٫٨٤ ؜٣٫٥٢ ٠٫٨٢٥٧ ؜٠٫١٢٩٦
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٢ ١٫٨٢ ٠٫٨١٨٣ ٠٫٨١٨٣
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫١٣ ؜٢٦٫٥٥ ١٫٧٨ ؜١٤٫٧٠ ٠٫٨٠١٨ ؜٠٫٢٤٧٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٧٣ ١٫٧٤ ؜١٨٫٤٩ ٠٫٧٨١٨ ؜٠٫٢٨٨٧
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٠٫٠٦ ؜١٠٫٢٨ ١٫٧٣ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٧٧٨٤ ؜٠٫٢٥٨٨
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٢٩ ١٫٧٢ ؜٣٦٫٦٢ ٠٫٧٧٥٧ ؜٠٫٥٩٠٤
AMP / أمبليفون سبا ٠٫٠٧ ١٫٧١ ٠٫٧٧٠٧ ٠٫٧٧٠٧
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٢٫٧٢ ١٫٦٨ ؜٠٫١٢ ٠٫٧٥٥٢ ؜٠٫٠٨٨٥
NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات ٠٫١٣ ٢٫٧٦ ١٫٦٦ ؜٢٣٫٧٥ ٠٫٧٤٧٠ ؜٠٫٣٤٦٢
MT / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٠٥ ؜٢٩٫١٦ ١٫٦٥ ؜٢٤٫٧٧ ٠٫٧٤٣٧ ؜٠٫٣٥٩٢
BGT / شركة بريدجستون ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٥٠ ١٫٦٤ ؜١١٫٩٢ ٠٫٧٣٨٤ ؜٠٫١٩٧٠
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠١ ١٫٦٠ ٠٫٧٢٠٥ ٠٫٧٢٠٥
SAND N / ساندفيك AB (نشر) ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٦٦٠١ ٠٫٦٦٠١
6525 / شركة كوكوساي للكهرباء ٠٫٠٦ ٢٫٧٠ ١٫٣٥ ٢٫٦٦ ٠٫٦٠٧٣ ؜٠٫٠٥٢٨
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٧٣ ١٫٢٨ ؜٢٩٫٥٦ ٠٫٥٧٤٨ ؜٠٫٣٣٥٩
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ١٫١٠ ١٠٫٠٣ ٠٫٤٩٣٨ ؜٠٫٠٠٦٩
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) ٠٫٠٦ ٢٣٫٥٤ ١٫١٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٤٩٣٦ ؜٠٫٠٥٨٦
BAYZF / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٤ ١٫١٠ ٠٫٤٩٣٤ ٠٫٤٩٣٤
KGX / مجموعة كيون ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٩٨ ٠٫٤٤٠٥ ٠٫٤٤٠٥
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫١١ ؜٩٣٫٥٧ ٠٫١١ ؜٩٣٫٥٨ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٨١٧٠
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٠٥