الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٣٩٬٧٩٩
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NCEAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان للأسهم الصينية الكبرى من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٣٩٬٧٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNCEAX - Neuberger Berman Greater China Equity Fund Class A هي Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (HK:2601) , Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (CN:600309) , and Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (CN:002475) . تشمل مواقع NCEAX - Neuberger Berman Greater China Equity Fund Class A الجديدة TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. (CN:002129) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٣٫٥٣٤٠ ٣٫٥٣٤٠
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٢٫٥٩٧٧ ٢٫٤٩٠٥
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٥٫٧٤٤٤ ١٫٩٧٧٩
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٢٫٦٠٩٢ ١٫٤١٨٤
٠٫٠٤ ٠٫١١ ٥٫٤٩٢٨ ١٫١١٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٥٥٧٠ ٠٫٦٥٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٦٣٢٢ ٠٫٦٤٥٤
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٢٫٥١٤٩ ٠٫٤٥٢٠
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٢٫٢٤٨٤ ٠٫٤٤٦٤
٠٫٠٣ ٠٫١٠ ٥٫٠١٠٧ ٠٫٤٠٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٩٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤٦٨
٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٤٫١٦٩٧ ؜١٫٩١٨٨
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٢٫٠٩٧٢ ؜١٫٨٢٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧٨٧
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤٥ ؜١٫٥٢٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٥٩٦
٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٠٫٩٢٨٥ ؜٠٫٩٥٦٤
٠٫٠١ ٠٫١١ ٥٫٤٧٧٦ ؜٠٫٧٩١١
٠٫٠٦ ٠٫١٠ ٤٫٩١٠٩ ؜٠٫٦٠٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-07-25 لفترة التقرير 2023-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٠٫٠٤ ؜٩٠٫٥٣ ٠٫١٢ ؜٩٢٫٣٤ ٥٫٩٥١٢ ؜٠٫٠٠١٥
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٠٧ ٠٫١٢ ؜٨٨٫٣٧ ٥٫٧٤٤٤ ١٫٩٧٧٩
2601 / شركة تشاينا باسيفيك للتأمين (المجموعة) المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٩٫٨٩ ٠٫١١ ؜٩٠٫٤٢ ٥٫٤٩٢٨ ١٫١١٩٥
600309 / شركة مجموعة وانهوا الكيميائية المحدودة ٠٫٠١ ؜٩١٫٢٩ ٠٫١١ ؜٩٣٫٣١ ٥٫٤٧٧٦ ؜٠٫٧٩١١
002475 / شركة لوكسشير للصناعات الدقيقة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٠٫٦٢ ٠٫١٠ ؜٩١٫٧١ ٥٫٠١٠٧ ٠٫٤٠٣٧
002648 / شركة الأقمار الصناعية الكيميائية المحدودة ٠٫٠٦ ؜٩٠٫٣٨ ٠٫١٠ ؜٩٣٫٢١ ٤٫٩١٠٩ ؜٠٫٦٠٨٢
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٥٢ ٠٫٠٩ ؜٩١٫٩٤ ٤٫٤٨٨٠ ٠٫٢٥٠٩
CRHKY / شركة China Resources Beer (Holdings) Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩١٫٧٦ ٠٫٠٩ ؜٩٢٫٩٩ ٤٫٢٦٣٦ ؜٠٫٣٩١٢
600887 / شركة منغوليا الداخلية Yili Industrial Group Co., Ltd. ٠٫٠٢ ؜٩٤٫٣٠ ٠٫٠٩ ؜٩٤٫٧٦ ٤٫١٦٩٧ ؜١٫٩١٨٨
9926 / شركة اكسيسو ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٥١ ٠٫٠٨ ؜٩١٫٧٢ ٤٫٠١٦٠ ٠٫٢٩٩١
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٤١ ٠٫٠٨ ؜٩٢٫١٢ ٤٫٠٠١٣ ٠٫١٤١٨
CHZ / الصين الموارد الأرض المحدودة ٠٫٠٢ ؜٩٠٫١٨ ٠٫٠٨ ؜٩١٫٧٤ ٣٫٩٧٣٨ ٠٫٢٩٠٧
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٩١٫٤٧ ٠٫٠٨ ؜٩٢٫٣٥ ٣٫٨٨٩٩ ٠٫٠٠٧٢
002812 / شركة يوننان للطاقة المواد الجديدة المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٠٫٣٦ ٠٫٠٨ ؜٩٣٫١٩ ٣٫٧٦٨٥ ؜٠٫٤٨٢٧
002129 / TCL Zhonghuan شركة تكنولوجيا الطاقة المتجددة المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٣٫٥٣٤٠ ٣٫٥٣٤٠
CHJTF / مجموعة CSPC الصيدلانية المحدودة ٠٫٠٧ ؜٩٠٫٥٧ ٠٫٠٦ ؜٩٢٫٤٦ ٢٫٩٤٣١ ؜٠٫٠١٢٤
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٦٫٨٣ ٠٫٠٥ ؜٨٩٫٩١ ٢٫٦٣٢٢ ٠٫٦٤٥٤
300014 / شركة إيف للطاقة المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٧٫٧٦ ٠٫٠٥ ؜٩٣٫٠١ ٢٫٦٠٩٢ ١٫٤١٨٤
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠٥ ٨٥٫٧٤ ٠٫٠٥ ٨٩٫٢٩ ٢٫٥٩٧٧ ٢٫٤٩٠٥
300316 / شركة تشجيانغ جينغشنغ الميكانيكية والكهربائية المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٠٫٤٦ ٠٫٠٥ ؜٩٠٫٦٥ ٢٫٥١٤٩ ٠٫٤٥٢٠
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٧٫٨٣ ٠٫٠٥ ؜٩٠٫٥٢ ٢٫٢٤٨٤ ٠٫٤٤٦٤
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٥٫٧١ ٠٫٠٤ ؜٩٥٫٩٤ ٢٫٠٩٧٢ ؜١٫٨٢٨٤
000157 / شركة زومليون للعلوم والتكنولوجيا للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٩١٫٢٤ ٠٫٠٤ ؜٩١٫٩٥ ٢٫٠٨٣٩ ٠٫١٠٠٦
600426 / شاندونغ هوالو هينجشينج الكيميائية المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٠٫٢٨ ٠٫٠٤ ؜٩٢٫٣٨ ٢٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٥٣
601100 / جيانغسو هنجلي الهيدروليكية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٢٫٨٦ ٠٫٠٣ ؜٨٦٫٨٣ ١٫٥٥٧٠ ٠٫٦٥٤٣
CNE1000036C0 / شركة ميلكيواي لخدمات سلسلة التوريد الكيميائية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٧٧ ٠٫٠٣ ؜٩٣٫٠٠ ١٫٢٣٩٠ ؜٠٫٠٨٧٨
002138 / شنتشن سونلورد للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٨٫٧١ ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٠٤ ١٫١١٩٥ ٠٫٢٦٠٧
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٩١ ١٫٠٨٧٠ ٠٫١٨٦٧
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٨٫٦٨ ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٩٥ ١٫٠٠٦١ ٠٫١٨٤٧
3323 / الشركة الوطنية الصينية لمواد البناء المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٤٫٠٨ ٠٫٠٢ ؜٩٦٫٢٦ ٠٫٩٢٨٥ ؜٠٫٩٥٦٤
2331 / مشاركات عادية ٠٫٠٠ ؜٨٩٫٣٩ ٠٫٠٢ ؜٩٣٫٥٧ ٠٫٩٠٦٢ ؜٠٫١٣٤٦
1999 / مان واه القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٨٫٨٣ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٣٤ ٠٫١٦٤٥ ؜١٫٥٢٢٦
CNE100003G83 / شركة JL Mag Rare-Earth Co Ltd ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤٦٨
000301 / جيانغسو الشرقية Shenghong Co.,Ltd. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٧٨٧
3669 / الصين يونغدا لخدمات السيارات القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٥٩٦
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٦٤
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٩٨٧