الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٥٬٣٣٨٬٦٠١
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NDGAX - صندوق نمو أرباح نيوبرجر بيرمان من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٥٬٣٣٨٬٦٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A هي Siemens Energy AG (IT:ENR) , Amphenol Corporation (US:APH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . تشمل مواقع NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A الجديدة RTX Corporation (US:RTX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Unum Group (US:UNM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٨٫٧٠ ٨٫٢٥٧٤ ٣٫٠٠٧٨
٠٫٠٥ ٤٫٧٧ ٤٫٥٢٢١ ١٫٠٤٤٢
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٠٫٩٥١٧ ٠٫٩٥١٧
١٫٩٨ ١٫٩٨ ١٫٨٨٠٤ ٠٫٨٦٦٢
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٠٫٨٤٧٢ ٠٫٨٤٧٢
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٨٢١٥ ٠٫٨٢١٥
٠٫٠١ ٤٫٤٥ ٤٫٢٢٥٨ ٠٫٤٤١٤
٠٫٠٣ ٢٫٦٤ ٢٫٥٠٢١ ٠٫٤٣٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٥٨٧٩ ٠٫٣٣٧٤
٠٫٠٠ ١٫٧٩ ١٫٦٩٤٢ ٠٫٢٦٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٤٥٤٢ ؜١٫٦٠٦٣
٠٫٠١ ٢٫٨٦ ٢٫٧١٥٥ ؜٠٫٦٨٠١
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٢٥٩٣ ؜٠٫٥٩٨٣
٠٫٠٠ ١٫٦٩ ١٫٦٠٦٢ ؜٠٫٤٧٥٦
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫٤٤٢٤ ؜٠٫٤٥٥٣
٠٫٠٣ ١٫٧٥ ١٫٦٥٧٠ ؜٠٫٤١١٥
٠٫٠٢ ٣٫١٢ ٢٫٩٥٧١ ؜٠٫٣٨٧٤
٠٫٠٢ ٣٫٣٥ ٣٫١٨٢٣ ؜٠٫٣٧٠٩
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ٢٫١٤٢٨ ؜٠٫٣٣٥١
٠٫٠٤ ١٫٣٤ ١٫٢٧١٥ ؜٠٫٣٠٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٠٩ ؜٣٫٢٤ ٨٫٧٠ ٦٣٫٣٨ ٨٫٢٥٧٤ ٣٫٠٠٧٨
APH / شركة امفينول ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٧٧ ٣٥٫٠٥ ٤٫٥٢٢١ ١٫٠٤٤٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٤٥ ١٥٫٩٦ ٤٫٢٢٥٨ ٠٫٤٤١٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٥ ؜٦٫٩٩ ٣٫١٨٢٣ ؜٠٫٣٧٠٩
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ؜٨٫١٩ ٢٫٩٥٧١ ؜٠٫٣٨٧٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٠ ١١٫٣٦ ٢٫٩٣٩٧ ٠٫١٩٨١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٨ ؜٠٫٢٦ ٢٫٩١٨٠ ؜٠٫١١٩٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٠٤ ١١٫٠٨ ٢٫٨٨٣٢ ٠٫١٨٧٦
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ؜٠٫٨٣ ٢٫٧١٨٦ ؜٠٫١٢٨٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ؜١٦٫٩٥ ٢٫٧١٥٥ ؜٠٫٦٨٠١
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ١٫٧١ ٢٫٥٤٠٤ ؜٠٫٠٥٣٣
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ٢٥٫٨٧ ٢٫٥٠٢١ ٠٫٤٣٧٧
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦١ ؜٤٫٤٣ ٢٫٤٧٩٦ ؜٠٫٢١٥٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ٠٫١٢ ٢٫٤٦١٠ ؜٠٫٠٩١٩
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ؜٦٫٦٩ ٢٫٢٢٤٤ ؜٠٫٢٥١١
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ؜١٠٫١٨ ٢٫١٤٢٨ ؜٠٫٣٣٥١
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١١ ؜٣٫٧٩ ١٫٩٩٨٢ ؜٠٫١٥٩٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ؜٨٫٦١ ١٫٩٦٥٧ ؜٠٫٢٦٧٧
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ١٫٩٨ ٩٢٫٥٥ ١٫٩٨ ٩٢٫٥٢ ١٫٨٨٠٤ ٠٫٨٦٦٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜٩٫٠٧ ١٫٨٢٦٩ ؜٠٫٢٥٩٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٦ ٦٫٤٨ ١٫٧٦٣٥ ٠٫٠٤٣٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ؜٠٫٦٤ ١٫٧٥٦٢ ؜٠٫٠٧٩٩
0JCT / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٢٢٫٧٦ ١٫٦٩٤٢ ٠٫٢٦٠٨
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٨٫٦٩ ١٫٦٧٣٨ ٠٫٠٧٤٥
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ؜١٦٫٨٢ ١٫٦٥٧٠ ؜٠٫٤١١٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜١٩٫٨٩ ١٫٦٠٦٢ ؜٠٫٤٧٥٦
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ١٫٨١ ١٫٥٤٨٤ ؜٠٫٠٣١٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ؜٧٫٦٠ ١٫٥٢٢٣ ؜٠٫١٨٨٩
TR / توتسي رول للصناعات، وشركة ٠٫٠٤ ٣٫٠٠ ١٫٥٥ ١٨٫٤٩ ١٫٤٧٢١ ٠٫١٨١٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ؜٢٫٣٤ ١٫٤٦٤٧ ؜٠٫٠٩٢١
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜١٢٫٥٤ ١٫٤٣٧٢ ؜٠٫٢٦٨٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٩٫٣٩ ١٫٤٠٩٩ ؜٠٫٢٠٦٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٣٫٢٥ ١٫٣٢٨١ ؜٠٫٠٠٧٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٥٫٠٢ ١٫٢٩٠٢ ٠٫٠١٥٠
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٤ ؜١٥٫٣٦ ١٫٣٤ ؜١٦٫٤٦ ١٫٢٧١٥ ؜٠٫٣٠٩٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٠٫٢٤ ١٫١٨٥٣ ؜٠٫٠٤٣٠
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٢١٫٩٦ ١٫١٨٠٩ ٠٫١٧٥٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٩٫٨٣ ١٫١٤٠٨ ؜٠٫١٧٣٠
NZM2 / نوفوزيمز ايه/اس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ١٦٫٤٢ ١٫١٣٠٨ ٠٫١٢١٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ؜١٠٫٩٥ ١٫٠٨٨٩ ؜٠٫١٨٠٣
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٤٫١٩ ١٫٠٦٣٣ ٠٫٠٠٤١
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ؜١٦٫٤٩ ١٫٠٤٧٩ ؜٠٫٢٥٤٧
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ؜١١٫٩٧ ١٫٠٤٠٢ ؜٠٫١٨٦٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ١٫٠٠ ٠٫٩٥١٧ ٠٫٩٥١٧
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٠٫٨٤٧٢ ٠٫٨٤٧٢
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٣٫٩٩ ٠٫٨٤٥٢ ؜٠٫٠٦٨٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٨٢١٥ ٠٫٨٢١٥
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٠٫١٤ ٠٫٦٨٥٨ ؜٠٫٠٢٧٥
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٦٧٩٦ ؜٠٫٢٤٢٦
SHEL N / شل بي ال سي ٠٫٠١ ؜٢٧٫٤٩ ٠٫٦٧ ٤٣٫٧٥ ٠٫٦٣٣٠ ٠٫١٧٥٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ١٠٠٫٧٨ ٠٫٦٢ ١٤٣٫٧٠ ٠٫٥٨٧٩ ٠٫٣٣٧٤
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٧٫٣٤ ٠٫٥٧٨٤ ٠٫٠٦٧٠
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٦٫٠٨ ٠٫٤٨ ؜٧٧٫١٤ ٠٫٤٥٤٢ ؜١٫٦٠٦٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٣٢٫٩١ ٠٫٤٧ ؜٤٨٫٨٥ ٠٫٤٤٢٤ ؜٠٫٤٥٥٣
SHEL N / شل بي ال سي ٠٫٠١ ٣٧٫٩١ ٠٫٤٦ ؜٣١٫٣٣ ٠٫٤٣٥١ ؜٠٫١٩٧٩
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٤١ ٠٫٢٧٣٥ ؜٠٫٠٠٧٠
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٨٦ ٠٫٢٧ ؜٦٨٫٦٢ ٠٫٢٥٩٣ ؜٠٫٥٩٨٣
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٢٤٤٢ ٠٫٢٤٤٢
MKC.V / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٢٫٣٨ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠١٦١