الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٩٧٬٠٤٢٬٦٩٤ |
| المواقع الحالية | ٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة شركة نيت إيز عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٧٬٠٤٢٬٦٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNetEase, Inc. هي PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Youdao, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DAO) . تشمل مواقع NetEase, Inc. الجديدة PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٫٥٦ | ٣٧٢٫١٢ | ٩٣٫٧٢٢٣ | ٩٣٫٧٢٢٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٩٠ | ٢٤٫٩٣ | ٦٫٢٧٧٧ | ٩٣٫٧٢٢٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٥٦ | ٣٧٢٫١٢ | ٩٣٫٧٢٢٣ | ٩٣٫٧٢٢٣ | |||||
| DAO / Youdao, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٩٣ | ١٢٫٧٢ | ٦٫٢٧٧٧ | ٩٣٫٧٢٢٣ |
