الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥١٬٩٢٠٬٧٩٧
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VNSAX - صندوق فوغان نيلسون سيليكت فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥١٬٩٢٠٬٧٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A الجديدة Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

VNSAX - صندوق فوغان نيلسون سيليكت فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٢٫٦٦ ٤٫١٠٥٢ ٤٫١٠٥٢
٠٫٠٣ ١٧٫٨١ ٣٫٢٢٧٢ ٣٫٢٢٧٢
٠٫٠٤ ١٥٫٨٩ ٢٫٨٧٩٠ ٢٫٨٧٩٠
٠٫٠٨ ١٥٫٦٠ ٢٫٨٢٦٨ ٢٫٨٢٦٨
٠٫١٢ ١٥٫٢٦ ٢٫٧٦٥٣ ٢٫٧٦٥٣
٠٫٠٥ ١٧٫٤٧ ٣٫١٦٦١ ٢٫١٣٤١
٠٫٠١ ١١٫٥٥ ٢٫٠٩٢٥ ٢٫٠٩٢٥
٩٫٢٠ ١٫٦٦٦٥ ١٫٦٦٦٥
٠٫٠٥ ١٩٫٥٢ ٣٫٥٣٦٢ ١٫٥٥٧٥
٠٫٠٩ ٤١٫٧١ ٧٫٥٥٦٨ ٠٫٩٩٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٢٫٩٣ ٢٫٣٤٣١ ؜٢٫٣٥٠٤
٠٫١٠ ١٧٫٢٥ ٣٫١٢٥٧ ؜١٫٨٧٣١
٠٫٠١ ١٦٫٨٠ ٣٫٠٤٤٥ ؜١٫٣٥٠٢
٠٫١٢ ٢١٫٠٥ ٣٫٨١٤٢ ؜٠٫٥٣٥٩
٠٫١٣ ١٤٫٥٨ ٢٫٦٤١٨ ؜٠٫٣٥٧٩
٠٫١٧ ٣٥٫١٧ ٦٫٣٧٢٦ ؜٠٫٢٦٧٢
٠٫١١ ١٠٫٧٧ ١٫٩٥١٩ ؜٠٫١٨٥٦
٠٫٠٣ ١٧٫٠٦ ٣٫٠٩٠٤ ؜٠٫١٢٨٠
٠٫٠٥ ٢٥٫٤٨ ٤٫٦١٦٥ ؜٠٫١١٤٣
٠٫١٥ ٢٥٫٨٢ ٤٫٦٧٨١ ؜٠٫٠٨٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ؜١١٫٧٨ ٤١٫٧١ ٢٫٣١ ٧٫٥٥٦٨ ٠٫٩٩٩٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٧ ؜١١٫٧٨ ٣٥٫١٧ ؜١٤٫٨٠ ٦٫٣٧٢٦ ؜٠٫٢٦٧٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٤ ؜٩٫٦٢ ٣٢٫٨٠ ؜٢٫٢٤ ٥٫٩٤٢٦ ٠٫٥٤٦٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٤ ؜٩٫٤٢ ٢٨٫٨١ ؜١٢٫٢٣ ٥٫٢١٩٨ ؜٠٫٠٥٩٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜١١٫٧٨ ٢٨٫٥٠ ؜٥٫٥٣ ٥٫١٦٢٨ ٠٫٣١١٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٥ ؜١٣٫٦٢ ٢٥٫٨٢ ؜١٢٫٨٨ ٤٫٦٧٨١ ؜٠٫٠٨٨٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٥ ؜١١٫٦٨ ٢٥٫٤٨ ؜١٣٫٣٧ ٤٫٦١٦٥ ؜٠٫١١٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٩ ؜١١٫٧٨ ٢٣٫٠٧ ؜١١٫٩٩ ٤٫١٨٠٠ ؜٠٫٠٣٦٣
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ٢٢٫٦٦ ٤٫١٠٥٢ ٤٫١٠٥٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٢ ٦٫٥٢ ٢٢٫٠٩ ١٥٫٨٤ ٤٫٠٠٢٢ ٠٫٩٣٥٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫١٢ ؜٢٢٫٨١ ٢١٫٠٥ ؜٢٢٫١٧ ٣٫٨١٤٢ ؜٠٫٥٣٥٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٣٠ ٢٫٥٥ ٢٠٫١٤ ٧٫٧٥ ٣٫٦٤٩٥ ٠٫٦٤٣٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٥ ٦٠٫١٧ ١٩٫٥٢ ٥٨٫٦٥ ٣٫٥٣٦٢ ١٫٥٥٧٥
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٣ ١٧٫٨١ ٣٫٢٢٧٢ ٣٫٢٢٧٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٥ ١٤٩٫٤٩ ١٧٫٤٧ ١٧٢٫٣٥ ٣٫١٦٦١ ٢٫١٣٤١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٠ ؜٤٦٫٥٢ ١٧٫٢٥ ؜٤٤٫٤٩ ٣٫١٢٥٧ ؜١٫٨٧٣١
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٣١ ١٧٫٠٦ ؜١٤٫٧٦ ٣٫٠٩٠٤ ؜٠٫١٢٨٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ؜٣٨٫٢٣ ١٦٫٨٠ ؜٣٨٫٥٠ ٣٫٠٤٤٥ ؜١٫٣٥٠٢
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٤ ١٥٫٨٩ ٢٫٨٧٩٠ ٢٫٨٧٩٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٨ ١٥٫٦٠ ٢٫٨٢٦٨ ٢٫٨٢٦٨
XYL / شركة زيليم ٠٫١٢ ١٥٫٢٦ ٢٫٧٦٥٣ ٢٫٧٦٥٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١٣ ؜٣٣٫٤٣ ١٤٫٥٨ ؜٢١٫٨٢ ٢٫٦٤١٨ ؜٠٫٣٥٧٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١١ ؜٥٥٫٣٩ ١٢٫٩٣ ؜٥٥٫٦٩ ٢٫٣٤٣١ ؜٢٫٣٥٠٤
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٥ ٢٥٫٨٢ ١٢٫٩٢ ١٦٫١٧ ٢٫٣٤٠٠ ٠٫٥٥٢٠
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١١٫٥٥ ٢٫٠٩٢٥ ٢٫٠٩٢٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١١ ؜١١٫٧٨ ١٠٫٧٧ ؜١٨٫٩٤ ١٫٩٥١٩ ؜٠٫١٨٥٦
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٩٫٢٠ ١٫٦٦٦٥ ١٫٦٦٦٥