الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٬٦٤٩٬٣١٧
المواقع الحالية ١١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق جي بي مورغان المُدار للتضخم من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٬٦٤٩٬٣١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT J.P. Morgan Inflation Managed Fund Class I هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . تشمل مواقع NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT J.P. Morgan Inflation Managed Fund Class I الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٠ ١٣٫٠٤٧٦ ١٣٫٠٤٧٦
٢٫٤٨ ٩٫٨٠٢٣ ٩٫٨٠٢٣
٢٫٠٨ ٨٫٢٣٠٧ ٨٫٢٣٠٧
١٫٤٦ ٥٫٧٧١٦ ٥٫٧٧١٦
١٫١٩ ٤٫٧٠٤٧ ٤٫٧٠٤٧
١٫٠٦ ٤٫١٨٤٨ ٤٫١٨٤٨
٠٫٥٠ ١٫٩٦٩٧ ١٫٩٦٩٧
٠٫٤٠ ١٫٥٩٨٤ ١٫٥٩٨٤
٠٫٣٩ ١٫٥٤٢٠ ١٫٥٤٢٠
٠٫٢٩ ١٫١٤٩٩ ١٫١٤٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٠٤١ ؜٠٫١٠٤١
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٩٥٣
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨٦٥ ؜٠٫٠٨٦٥
٠٫٣٨ ١٫٤٨٩٨ ؜٠٫٠٥٢٢
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٣٠٨
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٢٢٤
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠١٨٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٥٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) ٣٫٣٠ ١٣٫٠٤٧٦ ١٣٫٠٤٧٦
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) ٢٫٤٨ ٩٫٨٠٢٣ ٩٫٨٠٢٣
US91282CJF95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٨ ٨٫٢٣٠٧ ٨٫٢٣٠٧
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) ١٫٤٦ ٥٫٧٧١٦ ٥٫٧٧١٦
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫١٩ ٤٫٧٠٤٧ ٤٫٧٠٤٧
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٠٦ ٤٫١٨٤٨ ٤٫١٨٤٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ١٫٩٦٩٧ ١٫٩٦٩٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ١٫٥٩٨٤ ١٫٥٩٨٤
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٣٩ ١٫٥٤٢٠ ١٫٥٤٢٠
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٣٨ ؜٣٫٣٣ ١٫٤٨٩٨ ؜٠٫٠٥٢٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٩ ١٫١٤٩٩ ١٫١٤٩٩
US06051GJF72 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٦ ١٫٠٤٠٩ ١٫٠٤٠٩
US17325FBB31 / سيتي بنك نا ٠٫٢٦ ١٫٠٣٢٢ ١٫٠٣٢٢
US3132DWB280 / الاب SD8157 ٠٫٢٦ ١٫٠٢٩١ ١٫٠٢٩١
AVOL / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٩٨١٣ ٠٫٩٨١٣
US36179XBR61 / GNMA ٠٫٢٤ ٠٫٩٤٣٥ ٠٫٩٤٣٥
US3140QL6W14 / فاني ماي بول ٠٫٢٣ ٠٫٨٩٢٦ ٠٫٨٩٢٦
US80281LAT26 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٢١ ٠٫٨٢٤٣ ٠٫٨٢٤٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٨٢١٦ ٠٫٨٢١٦
US3140QRVZ32 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٨١٧٧ ٠٫٨١٧٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٢١ ٠٫٨١٦٦ ٠٫٨١٦٦
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٨٠٦٧ ٠٫٨٠٦٧
Duncan Williams Asset Management LLC / ABS-MBS (N/A) ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٨٣ ٠٫٧٧٨٣
US36179VTZ30 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٦٦ ٠٫٧٧٦٦
US404280CC17 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫٧٦٩١ ٠٫٧٦٩١
US83368RBC51 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫١٩ ٠٫٧٦٨٧ ٠٫٧٦٨٧
US65535HAZ29 / شركة نومورا القابضة ٠٫١٩ ٠٫٧٦٣٩ ٠٫٧٦٣٩
US3132DNWJ89 / أومبس، 30 سنة ٠٫١٩ ٠٫٧٥٢٥ ٠٫٧٥٢٥
US3133AQUG00 / فريدي ماك بول أومبس P#QC5983 2.50000000 ٠٫١٩ ٠٫٧٣٦١ ٠٫٧٣٦١
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٧٠٥٥ ٠٫٧٠٥٥
US38141GYB49 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٨ ٠٫٧٠٢٠ ٠٫٧٠٢٠
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٧ ٠٫٦٧٣٣ ٠٫٦٧٣٣
US88731EAJ91 / شركة تايم وارنر انتمت ال بي سرسوبدب 8.375% 07/15/33 ٠٫١٥ ٠٫٥٧٤٨ ٠٫٥٧٤٨
US3133KPUC03 / أومبس، 30 سنة ٠٫١٥ ٠٫٥٧٢٨ ٠٫٥٧٢٨
US38013JAE38 / صندوق مستحقات السيارات الاستهلاكية المالية من جنرال موتورز 2023-1 ٠٫١٤ ٠٫٥٦٢٧ ٠٫٥٦٢٧
US95000U2G70 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٤ ٠٫٥٥٣٤ ٠٫٥٥٣٤
US264399ED44 / Duke Energy Corp 6.450٪ ملاحظات أولية 15/10/32 ٠٫١٤ ٠٫٥٤٢٥ ٠٫٥٤٢٥
B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٥٠٨٤ ٠٫٥٠٨٤
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٥٠٥٨ ٠٫٥٠٥٨
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫١٣ ٠٫٥٠٤٣ ٠٫٥٠٤٣
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٥٠٠٤
US20030NCT63 / كومكاست كورب بوند ٠٫١٢ ٠٫٤٩٢٧ ٠٫٤٩٢٧
US11135FAL58 / شركة برودكوم ٠٫١٢ ٠٫٤٩١٦ ٠٫٤٩١٦
US048303CH28 / شركة أتلانتيك سيتي للكهرباء ٠٫١٢ ٠٫٤٩١٣ ٠٫٤٩١٣
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٠٫٤٨٩١ ٠٫٤٨٩١
US404119BX69 / شركة اتش سي ايه ٠٫١٢ ٠٫٤٨٥٠ ٠٫٤٨٥٠
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫١٢ ٠٫٤٨٤٥ ٠٫٤٨٤٥
US314382AA01 / صندوق تمويل فيلس بوينت ٠٫١٢ ٠٫٤٨٢٩ ٠٫٤٨٢٩
US816851BP33 / سيمبرا للطاقة ٠٫١٢ ٠٫٤٨١١ ٠٫٤٨١١
US186108CK02 / شركة كليفلاند للإضاءة الكهربائية (The) ٠٫١٢ ٠٫٤٨٠٢ ٠٫٤٨٠٢
US37940XAG79 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫١٢ ٠٫٤٧٧٥ ٠٫٤٧٧٥
US00287YBX67 / ملاحظة: ٠٫١٢ ٠٫٤٧٢١ ٠٫٤٧٢١
US00206RKG64 / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٢ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
US31418D6E75 / فاني ماي بول FN MA4468 ٠٫١٢ ٠٫٤٥٦٦ ٠٫٤٥٦٦
US65339KBR05 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫١١ ٠٫٤٤٤٥ ٠٫٤٤٤٥
VZ / Verizon Communications Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٤٢٩٠ ٠٫٤٢٩٠
US3140X72X69 / فاني ماي بول ٠٫١١ ٠٫٤٢٥٩ ٠٫٤٢٥٩
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٤٢٤٤ ٠٫٤٢٤٤
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) ٠٫١١ ٠٫٤١٩٩ ٠٫٤١٩٩
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 ٠٫١٠ ٠٫٤١٣٦ ٠٫٤١٣٦
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٠٫١٠ ٠٫٤٠٩٤ ٠٫٤٠٩٤
US29250NBR52 / شركة إنبريدج ٠٫١٠ ٠٫٤٠٩٤ ٠٫٤٠٩٤
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٤٠٦٣ ٠٫٤٠٦٣
US709599BT09 / شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ٠٫١٠ ٠٫٤٠٥٦ ٠٫٤٠٥٦
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US05377RHY36) ٠٫١٠ ٠٫٤٠٥٢ ٠٫٤٠٥٢
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٤٠٤٦ ٠٫٤٠٤٦
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US22536KAE29) ٠٫١٠ ٠٫٤٠٣٣ ٠٫٤٠٣٣
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٣٩٩٦ ٠٫٣٩٩٦
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US65481GAD79) ٠٫١٠ ٠٫٣٩٨٩ ٠٫٣٩٨٩
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) ٠٫١٠ ٠٫٣٩٧٧ ٠٫٣٩٧٧
Hertz Vehicle Financing III LLC, Series 2025-3A, Class A / ABS-O (US42806MDB28) ٠٫١٠ ٠٫٣٩٦٦ ٠٫٣٩٦٦
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-4, Class A3 / ABS-O (US802919AC47) ٠٫١٠ ٠٫٣٩٦٠ ٠٫٣٩٦٠
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-3, Class A3 / ABS-O (US10805NAC92) ٠٫١٠ ٠٫٣٩٦٠ ٠٫٣٩٦٠
US55336VBN91 / مبليكس إل بي ٠٫١٠ ٠٫٣٩٣٣ ٠٫٣٩٣٣
US845437BR25 / شركة الجنوب الغربي للطاقة الكهربائية ٠٫١٠ ٠٫٣٩١٣ ٠٫٣٩١٣
US349553AM97 / شركة قوية / كندا ٠٫١٠ ٠٫٣٨٧٩ ٠٫٣٨٧٩
US316773DA59 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١٠ ٠٫٣٨٢٥ ٠٫٣٨٢٥
US03027XBR08 / شركة البرج الامريكية ٠٫١٠ ٠٫٣٨١٥ ٠٫٣٨١٥
US75884RAZ64 / مراكز ريجنسي LP ٠٫٠٩ ٠٫٣٧٣٦ ٠٫٣٧٣٦
US05526DBR52 / شركة بات كابيتال ٠٫٠٩ ٠٫٣٧٣٦ ٠٫٣٧٣٦
US30212PAR64 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٩ ٠٫٣٧٢٥ ٠٫٣٧٢٥
US44891ABT34 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٠٩ ٠٫٣٦٨٠ ٠٫٣٦٨٠
US378272AY43 / جلينكور للتمويل ذ.م.م. 2.50%، مستحق في 01/09/2030 ٠٫٠٩ ٠٫٣٥٥٨ ٠٫٣٥٥٨
US266233AH80 / شركة دوكيسن لايت هولدنجز ٠٫٠٩ ٠٫٣٤٩١ ٠٫٣٤٩١
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٠٫٠٩ ٠٫٣٤٨٧ ٠٫٣٤٨٧
US92936UAG40 / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠٩ ٠٫٣٤٧٢ ٠٫٣٤٧٢
US02209SBL60 / شركة مجموعة التريا ٠٫٠٩ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٣٤٠٦
US90265EAT73 / شركة يو دي آر ٠٫٠٨ ٠٫٣٢٧١ ٠٫٣٢٧١
US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٠٨ ٠٫٣٠٠٩ ٠٫٣٠٠٩
US37045XDE31 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٦ ٠٫٢٥٦٥ ٠٫٢٥٦٥
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٥ ٠٫١٩٦٤ ٠٫١٩٦٤
US31418EE555 / أومبس، 30 سنة ٠٫٠٥ ٠٫١٨٦٠ ٠٫١٨٦٠
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AE22) ٠٫٠٥ ٠٫١٧٨٠ ٠٫١٧٨٠
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-2, Class C / ABS-O (US10807HAE62) ٠٫٠٤ ٠٫١٥٩٥ ٠٫١٥٩٥
US3140QMYV04 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫١٣٩٦ ٠٫١٣٩٦
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class C / ABS-O (US30166XAE40) ٠٫٠٣ ٠٫١٠٧٧ ٠٫١٠٧٧
USCPI / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٩٢٢
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٧٩٦
Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US262102AE64) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٦٧٦
Mercedes-Benz Auto Lease Trust, Series 2025-A, Class A4 / ABS-O (US58768YAE59) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٦٠١
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠٣٩٨
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٢٣١
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
USCPI / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٥٢
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠١٨٠
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٢٢٤
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٣٠٨
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨٦٥ ؜٠٫٠٨٦٥
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٩٥٣
CDI / DCR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٠٤١ ؜٠٫١٠٤١