الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٢٠٬٠٢٧٬٢٠٧
المواقع الحالية ١٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - صندوق NVIT Investor Destinations المعتدل العدواني من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٢٠٬٠٢٧٬٢٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Moderately Aggressive Fund Class II هي Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 (US:US63868D6470) , NVIT Bond Index Fund, Class Y (US:US6386864028) , NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8264) , NVIT Mid Cap Index Fund, Class Y (US:US6386851314) , and NVIT International Index Fund, Class Y (US:US6386868730) . تشمل مواقع NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Moderately Aggressive Fund Class II الجديدة J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ٢٠٫٠٧ ١٫٩٨٨٣ ١٫٩٨٨٣
١٠٫٠٠ ٠٫٩٩٠٨ ٠٫٩٩٠٨
٧٫٨٣ ١٧٢٫٠١ ١٧٫٠٤٣١ ٠٫٩٢٩١
٢٫٦٧ ٢٫٦٧ ٠٫٢٦٤٧ ٠٫٢٦٤٧
٢٫٢٩ ٤٦٫٣٤ ٤٫٥٩١٠ ٠٫١٦٦٦
٠٫٠٣ ٢٠٫٤٤ ٢٫٠٢٥٠ ٠٫٠٨٨٢
٠٫١٢ ١٢٫٧٥ ١٫٢٦٢٩ ٠٫٠٥٦٣
٠٫٢٤ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٨٨ ١٦٧٫٩١ ١٦٫٦٣٦٢ ؜١٫٤١٩١
٢٤٫٨٤ ٣٢٩٫١٣ ٣٢٫٦١٠٤ ؜٠٫٥٨٢٩
٦٫٥٤ ٨٢٫٢٦ ٨٫١٥٠٧ ؜٠٫٤٧٥٨
٣٫١٣ ٣٩٫٧٢ ٣٫٩٣٥٠ ؜٠٫١٧٤٩
٢٫١٥ ٢٠٫٠٠ ١٫٩٨١٩ ؜٠٫١٤٩٠
٢٫٠٧ ١٧٫٧٤ ١٫٧٥٧٨ ؜٠٫١٢٦٢
٠٫٢٤ ٢٠٫١٩ ٢٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٩٤٧
٠٫١١ ١٠٫٠٨ ٠٫٩٩٨٥ ؜٠٫٠٨٤٦
٤٫٩٦ ٤٨٫٤٩ ٤٫٨٠٤١ ؜٠٫٠٧٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US63868D6470 / محفظة الأسهم الأساسية على مستوى الدولة، فئة R6 ٢٤٫٨٤ ؜٥٫٢٧ ٣٢٩٫١٣ ٤٫٤٣ ٣٢٫٦١٠٤ ؜٠٫٥٨٢٩
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund, Class Y / (US63868J8595) ٧٫٨٣ ١٫٠١ ١٧٢٫٠١ ١٢٫٤٢ ١٧٫٠٤٣١ ٠٫٩٢٩١
US6386864028 / صندوق مؤشر NVIT Bond، الفئة Y ١٧٫٨٨ ؜٣٫٢١ ١٦٧٫٩١ ؜٢٫٠٦ ١٦٫٦٣٦٢ ؜١٫٤١٩١
Nationwide International Equity Portfolio, Class R6 / (US63868D6397) ٦٫٥٤ ؜١١٫٨٧ ٨٢٫٢٦ ٠٫٤٣ ٨٫١٥٠٧ ؜٠٫٤٧٥٨
US63868J8264 / صندوق NVIT GS لرؤى أسهم الأسواق الناشئة، الفئة Y ٤٫٩٦ ؜٦٫٤٦ ٤٨٫٤٩ ٤٫٦٧ ٤٫٨٠٤١ ؜٠٫٠٧٤٥
US6386851314 / صندوق مؤشر NVIT Mid Cap، الفئة Y ٢٫٢٩ ٣٫٤٣ ٤٦٫٣٤ ١٠٫٢٩ ٤٫٥٩١٠ ٠٫١٦٦٦
US6386868730 / صندوق مؤشر NVIT الدولي، الفئة Y ٣٫١٣ ؜٨٫٧٥ ٣٩٫٧٢ ١٫٧٧ ٣٫٩٣٥٠ ؜٠٫١٧٤٩
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٣ ٠٫٥٧ ٢٠٫٤٤ ١١٫١٤ ٢٫٠٢٥٠ ٠٫٠٨٨٢
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٢٤ ؜٨٫٠٣ ٢٠٫١٩ ١٫٤٩ ٢٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٩٤٧
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٣٥ ٢٠٫٠٧ ١٫٩٨٨٣ ١٫٩٨٨٣
US6386861966 / صندوق السندات الأساسية NVIT، الفئة Y ٢٫١٥ ؜٢٫٣١ ٢٠٫٠٠ ؜١٫١٤ ١٫٩٨١٩ ؜٠٫١٤٩٠
US63868D6629 / محفظة السندات الوطنية، فئة R6 ٢٫٠٧ ؜٢٫١٠ ١٧٫٧٤ ؜٠٫٨٣ ١٫٧٥٧٨ ؜٠٫١٢٦٢
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫١٢ ٦٫٤٥ ١٢٫٧٥ ١١٫٢٥ ١٫٢٦٢٩ ٠٫٠٥٦٣
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫١١ ؜٢٫٤٢ ١٠٫٠٨ ؜٢٫٠١ ٠٫٩٩٨٥ ؜٠٫٠٨٤٦
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) ١٠٫٠٠ ٠٫٩٩٠٨ ٠٫٩٩٠٨
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) ٢٫٦٧ ٢٫٦٧ ٠٫٢٦٤٧ ٠٫٢٦٤٧
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) ٠٫٢٤ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦