الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٧٥٬٣٩٨٬٣٥٥
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق NVIT Investor Destinations المتوازن من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٧٥٬٣٩٨٬٣٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II هي NVIT Bond Index Fund, Class Y (US:US6386864028) , Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 (US:US63868D6470) , NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT Short Term Bond Fund, Class Y (US:US63868M3088) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . تشمل مواقع NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II الجديدة J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٨ ٢١٫٣٧ ١٫٩٩٧٧ ١٫٩٩٧٧
٢١٫١٥ ٢١٫١٥ ١٫٩٧٧٧ ١٫٩٧٧٧
٦٫٢٦ ١٣٧٫٦٤ ١٢٫٨٦٨٧ ٠٫٩٤٠٥
٥٫٠٠ ٠٫٤٦٧٥ ٠٫٤٦٧٥
٠٫٠٥ ٣٢٫٦٤ ٣٫٠٥٢٠ ٠٫١٨٧٧
٠٫٨٢ ١٦٫٦٦ ١٫٥٥٧٧ ٠٫٠٩٤٠
٠٫٠٨ ٨٫٢٧ ٠٫٧٧٣٢ ٠٫٠٥٣٨
٠٫٣٥ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٣٣٠
٣٫٣٠ ٣٢٫٢٧ ٣٫٠١٦٧ ٠٫٠٢٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٥٫٤٣ ٣٣٢٫٦٦ ٣١٫١٠٢٠ ؜١٫٦٥٧٠
١٦٫٨٨ ٢٢٣٫٦٩ ٢٠٫٩١٣٩ ؜٠٫٦١٣٥
٦٫٦٢ ٦١٫٦٨ ٥٫٧٦٦٩ ؜٠٫٢٨٩٨
٤٫٢٢ ٤٢٫٣٤ ٣٫٩٥٨٩ ؜٠٫١٨٣١
٣٫٥٣ ٤٤٫٣٧ ٤٫١٤٨٣ ؜٠٫١٣٦٨
٣٫٤٩ ٢٩٫٨٧ ٢٫٧٩٢٩ ؜٠٫١٢٨٣
٠٫٢٦ ٢١٫٥٠ ٢٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٦١٤
٠٫٠٩ ٨٫٥٨ ٠٫٨٠٢٦ ؜٠٫٠٥٠٤
٢٫١١ ٢٦٫٧٤ ٢٫٥٠٠٤ ؜٠٫٠٤٩٧
٠٫٠٥ ٤٫٣٣ ٠٫٤٠٤٥ ؜٠٫٠٢٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US6386864028 / صندوق مؤشر NVIT Bond، الفئة Y ٣٥٫٤٣ ؜٤٫٤٢ ٣٣٢٫٦٦ ؜٣٫٢٩ ٣١٫١٠٢٠ ؜١٫٦٥٧٠
US63868D6470 / محفظة الأسهم الأساسية على مستوى الدولة، فئة R6 ١٦٫٨٨ ؜١٠٫٢٢ ٢٢٣٫٦٩ ؜١٫٠٤ ٢٠٫٩١٣٩ ؜٠٫٦١٣٥
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund, Class Y / (US63868J8595) ٦٫٢٦ ؜١٫٢٥ ١٣٧٫٦٤ ٩٫٩٠ ١٢٫٨٦٨٧ ٠٫٩٤٠٥
US6386861966 / صندوق السندات الأساسية NVIT، الفئة Y ٦٫٦٢ ؜٤٫١٥ ٦١٫٦٨ ؜٣٫٠١ ٥٫٧٦٦٩ ؜٠٫٢٨٩٨
Nationwide International Equity Portfolio, Class R6 / (US63868D6397) ٣٫٥٣ ؜١٣٫٤٧ ٤٤٫٣٧ ؜١٫٣٨ ٤٫١٤٨٣ ؜٠٫١٣٦٨
US63868M3088 / صندوق السندات قصيرة الأجل NVIT، الفئة Y ٤٫٢٢ ؜٤٫٠٩ ٤٢٫٣٤ ؜٢٫٦٤ ٣٫٩٥٨٩ ؜٠٫١٨٣١
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٥ ؜١٫٧٧ ٣٢٫٦٤ ٨٫٥٤ ٣٫٠٥٢٠ ٠٫١٨٧٧
US63868J8264 / صندوق NVIT GS لرؤى أسهم الأسواق الناشئة، الفئة Y ٣٫٣٠ ؜٨٫٠٩ ٣٢٫٢٧ ٢٫٨٤ ٣٫٠١٦٧ ٠٫٠٢٨٧
US63868D6629 / محفظة السندات الوطنية، فئة R6 ٣٫٤٩ ؜٣٫٨٦ ٢٩٫٨٧ ؜٢٫٦١ ٢٫٧٩٢٩ ؜٠٫١٢٨٣
US6386868730 / صندوق مؤشر NVIT الدولي، الفئة Y ٢٫١١ ؜١٠٫٤٤ ٢٦٫٧٤ ؜٠٫١٢ ٢٫٥٠٠٤ ؜٠٫٠٤٩٧
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٢٦ ؜١٠٫٤٣ ٢١٫٥٠ ؜١٫١٥ ٢٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٦١٤
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٣٨ ٢١٫٣٧ ١٫٩٩٧٧ ١٫٩٩٧٧
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) ٢١٫١٥ ٢١٫١٥ ١٫٩٧٧٧ ١٫٩٧٧٧
US6386851314 / صندوق مؤشر NVIT Mid Cap، الفئة Y ٠٫٨٢ ١٫٦٥ ١٦٫٦٦ ٨٫٤١ ١٫٥٥٧٧ ٠٫٠٩٤٠
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٩ ؜٤٫٥٦ ٨٫٥٨ ؜٤٫١٥ ٠٫٨٠٢٦ ؜٠٫٠٥٠٤
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٨ ٤٫٧٦ ٨٫٢٧ ٩٫٤٩ ٠٫٧٧٣٢ ٠٫٠٥٣٨
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) ٥٫٠٠ ٠٫٤٦٧٥ ٠٫٤٦٧٥
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٥ ؜٠٫٥٧ ٤٫٣٣ ؜٣٫٦١ ٠٫٤٠٤٥ ؜٠٫٠٢٣٠
US63867R1344 / الصندوق الوطني للأوراق المالية المحمية من التضخم، الفئة R6 ٠٫٤٧ ؜١٫٩٦ ٤٫٢٨ ؜٣٫٠٤ ٠٫٤٠٠١ ؜٠٫٠٢٠٢
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) ٠٫٣٥ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٣٣٠