الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٧٬١١٦٬٣٨١
المواقع الحالية ٤٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - صندوق DoubleLine NVIT التكتيكي للعائد الإجمالي من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٧٬١١٦٬٣٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - DoubleLine NVIT Total Return Tactical Fund Class I هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , and FNMA (US:US3140HX7C86) . تشمل مواقع NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - DoubleLine NVIT Total Return Tactical Fund Class I الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , and FNMA (US:US3140HX7C86) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٨٤ ٤٫٢٧٥٣ ٢٫٢٢٠٠
٣٫٩٠ ٤٫٣٤٦٠ ١٫٢١٩٢
٠٫٩٩ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
٠٫٥٠ ٠٫٥٥٧٨ ٠٫٥٥٧٨
٨٫٩٥ ٩٫٩٧٣٥ ٠٫٤٤٩٤
٠٫٣٢ ٠٫٣٥٤٣ ٠٫٣٥٤٣
٠٫٢٩ ٠٫٣٢٦١ ٠٫٣٢٦١
٠٫٢٠ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٢٢٨٠
٠٫٢٠ ٠٫٢٢٥٢ ٠٫٢٢٥٢
٠٫٢٠ ٠٫٢٢٠٥ ٠٫٢٢٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٥٥٠
٠٫٦٦ ٠٫٧٣٠٧ ؜٠٫٠٦٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٥٦٣
٠٫٢٥ ٠٫٢٧٨٤ ؜٠٫٠٤٤١
١٫٢٠ ١٫٣٣٥٥ ؜٠٫٠٣٣٦
٠٫٠٤ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٣٣٣
٠٫٣٧ ٠٫٤١٦٩ ؜٠٫٠٣١٨
٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٣١١
٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٣٠٤
٠٫٢٢ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٠٢٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٩٥ ١٫٢٢ ٩٫٩٧٣٥ ٠٫٤٤٩٤
US91282CBT71 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٣٫٩٠ ٣٤٫٣٨ ٤٫٣٤٦٠ ١٫٢١٩٢
US91282CCF68 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٨٨ ٠٫٨٠ ٤٫٣٢٤٧ ٠٫١٧٧٢
US91282CAE12 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٨٤ ٥١٫٧٨ ٤٫٢٧٥٣ ٢٫٢٢٠٠
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢٫٠٣ ؜١٫٩٣ ٢٫٢٦٢١ ٠٫٠٣٢٥
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٩٦ ؜١٫٨٠ ٢٫١٨٣٧ ٠٫٠٣٤٥
US3140HX7C86 / فنما ١٫٩٠ ١٫٢٨ ٢٫١١٢٢ ٠٫٠٩٥٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٢٠ ؜٥٫٧٤ ١٫٣٣٥٥ ؜٠٫٠٣٣٦
US3132XSEH92 / فريدي ماك جولد بول ١٫٠٦ ؜١٫٦٧ ١٫١٧٩٦ ٠٫٠٢٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٠٥ ٢٫٤٥ ١٫١٦٥٣ ٠٫٠٦٥٠
US3140XCDV77 / يو إم بي إس ١٫٠٣ ؜٢٫٦٤ ١٫١٥١٢ ٠٫٠٠٨٧
US3137H5LR65 / FHLMC، السلسلة 5198، فئة KZ ١٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٤٢٧ ٠٫٠٣٨٧
US3140QKYB83 / فاني ماي بول FN CB0705 ١٫٠٣ ؜٢٫٦٦ ١٫١٤٢٤ ٠٫٠٠٨٠
DBFRX / صندوق Doubleline Funds - صندوق DoubleLine ذو السعر العائم من الدرجة الأولى ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٫٠٠ ١٫١٢٨٧ ٠٫٠٤٨٧
US3137FWFL96 / فريدي ماك ريميكس ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ١٫١١١٦ ٠٫٠٣٥٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٩٩ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٩٨ ؜١٫٩٩ ١٫٠٩٥٢ ٠٫٠١٥٢
US3137H1Q337 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٩٨ ؜٢٫٩٧ ١٫٠٩١٩ ٠٫٠٠٤٢
US30259RAE53 / FMC GMSR جهة الإصدار ٠٫٩٨ ٠٫٢١ ١٫٠٨٨٤ ٠٫٠٣٨٠
US3136BLQ781 / FEDERAL NATL MTG ASSN GTD REMIC PASS THRU TR variable REGD 0.00000000 ٠٫٩٤ ؜٠٫٧٤ ١٫٠٤٦٧ ٠٫٠٢٧٧
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٩١ ؜١٫٧٣ ١٫٠١٢٤ ٠٫٠١٧٣
US31418D4A71 / فاني ماي بول FN MA4416 ٠٫٩٠ ؜٢٫٠٦ ١٫٠٠٧٨ ٠٫٠١٢٩
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA3, Class M2 / ABS-MBS (US35564NFA63) ٠٫٩٠ ٠٫٣٣ ١٫٠٠٤٠ ٠٫٠٣٦١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٩ ؜١٫٨٧ ٠٫٩٩٥٠ ٠٫٠١٥٠
US437300AG11 / شركاء أمريكا الرئيسيين 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧٠٠ ٠٫٠٣٢٥
US69346MAD11 / صندوق إصدار PNMAC GMSR ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٩٧ ٠٫٠٣١٤
US38382FZK38 / GNMA، السلسلة 2020-79، الفئة IN ٠٫٨٤ ؜١٫٨٨ ٠٫٩٣٣٥ ٠٫٠١٤٠
US3138WLBF99 / يو إم بي إس ٠٫٧٩ ؜١٫٧٤ ٠٫٨٨٣٢ ٠٫٠١٤٤
US31418CF663 / فاني ماي بول ٠٫٧٥ ؜١٫٨٣ ٠٫٨٣٩٨ ٠٫٠١٣٠
US12482NAW11 / CBAM 2019-10 LTD SER 2019-10A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.08775000 ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣٦٣ ٠٫٠٢٨١
US12569UAA97 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٧٥ ؜٢٫٦٠ ٠٫٨٣٦٢ ٠٫٠٠٦٣
PRET LLC, Series 2024-NPL7, Class A1 / ABS-MBS (US74136TAA60) ٠٫٧٥ ؜٢٫٢٣ ٠٫٨٣١٤ ٠٫٠٠٩٢
AMSR Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US00179CAC29) ٠٫٧٣ ٠٫٨٣ ٠٫٨٠٨٣ ٠٫٠٣٣٩
US19685GAA40 / صندوق قرض الرهن العقاري COLT، السلسلة 2022-4، الفئة A1 ٠٫٦٨ ؜٤٫٤٧ ٠٫٧٦٣٠ ؜٠٫٠٠٨٦
US74922SAG30 / سلسلة RALI Trust، السلسلة 2006-QS17، الفئة A7 ٠٫٦٨ ؜٠٫٤٤ ٠٫٧٥٦٣ ٠٫٠٢٢٨
US46629NAF06 / JPMAC 2006-RM1 A5 ٠٫٦٧ ؜٠٫٣٠ ٠٫٧٤٤٢ ٠٫٠٢٢٨
US75970JAG13 / رامك 2007-1 AF4 ٠٫٦٦ ؜١١٫١٣ ٠٫٧٣٠٧ ؜٠٫٠٦٣٢
US576457AC94 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من ماستر، السلسلة 2007-HE1، الفئة A3 ٠٫٦٥ ؜٣٫٩٨ ٠٫٧٢٦٤ ؜٠٫٠٠٤٩
US36167VAD64 / GCAT_19-NQM3 ٠٫٦٥ ٠٫٩٤ ٠٫٧١٨٩ ٠٫٠٣٠٧
US92538NAB38 / صندوق التوريق الحقيقي 2022-4 ٠٫٦٤ ؜٢٫٧٢ ٠٫٧١٦٦ ٠٫٠٠٤٤
US12668AZX61 / صندوق القرض البديل 2005-64CB ٠٫٦٣ ؜١٫٨٦ ٠٫٧٠٧٠ ٠٫٠١٠٨
PRET LLC, Series 2024-NPL9, Class A1 / ABS-MBS (US74143TAA79) ٠٫٦٣ ؜٦٫٢١ ٠٫٧٠٦٦ ؜٠٫٠٢١٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٥٣ ؜٢٫٠٣ ٠٫٥٩١٣ ٠٫٠٠٨٤
Vibrant CLO XR Ltd., Series 2018-10RA, Class C1 / ABS-CBDO (US92563MAJ62) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٥٦٠٢ ٠٫٠١٨٠
Wellfleet CLO Ltd., Series 2022-1A, Class A1RN / ABS-CBDO (US94950TAQ22) ٠٫٥٠ ٠٫٥٥٧٨ ٠٫٥٥٧٨
BlueMountain CLO XXIII Ltd., Series 2018-23A, Class D1R / ABS-CBDO (US09629LAY11) ٠٫٥٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٥٥٧١ ٠٫٠١٤٨
US38383PQQ71 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2022-61 CL EI 3.00000000 ٠٫٥٠ ؜٣٫٥٠ ٠٫٥٥٣١ ؜٠٫٠٠١٣
US437300AL06 / الرئيسية الشركاء عامر 2021-1 TR 3.325% 19/09/2041 144A ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٥٥٢٢ ٠٫٠١٧٢
US83404RAC25 / SOFI_18-ب ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٥٩ ٠٫٠١٧٥
US09229CAB54 / طائرات بلاكبيرد كابيتال، السلسلة 2021-1A، الفئة ب ٠٫٤٧ ؜١٫٤٦ ٠٫٥٢٥٠ ٠٫٠٠٩٧
US92538MAE93 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2021-6، الفئة B1 ٠٫٤٧ ؜١٫٤٨ ٠٫٥١٩٨ ٠٫٠١٠٥
US3132XTTT58 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٤٦ ؜٢٫٣٤ ٠٫٥١٣٥ ٠٫٠٠٥٣
US74331UAA60 / التقدم السكني 2022-SFR3 Trust ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥١١٠ ٠٫٠١٧١
US64828BAD38 / صندوق قروض الرهن العقاري السكني الجديد، السلسلة 2021-NQ1R، الفئة M1 ٠٫٤٥ ؜٠٫٤٤ ٠٫٥٠٦٧ ٠٫٠١٥٦
US12544ABM62 / CHL Mortgage Pass-Through Trust، السلسلة 2006-20، الفئة 1A36 ٠٫٤٥ ؜٢٫٨٠ ٠٫٥٠٤١ ٠٫٠٠٢٥
US38382QAV23 / GNMA، السلسلة 2021-57، الفئة IA ٠٫٤٥ ؜٥٫٣٠ ٠٫٤٩٨٢ ؜٠٫٠١٠٠
GNMA, Series 2024-29, Class AI / ABS-MBS (US38381KAC80) ٠٫٤٥ ؜١٫٩٨ ٠٫٤٩٦٣ ٠٫٠٠٦٦
US38381DD560 / GNMA، السلسلة 2021-150 ٠٫٤٤ ؜١٫١٢ ٠٫٤٩١٥ ٠٫٠١٠٤
US38382NYE11 / GNMA CMO IO ٠٫٤٠ ؜٦٫١٠ ٠٫٤٤٦٧ ؜٠٫٠١٢٨
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫٤٣٥٨ ٠٫٠١٥٨
US45670LAA52 / IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust، السلسلة 2007-HOA1، الفئة A11 ٠٫٣٩ ؜١٫٧٦ ٠٫٤٣٤٩ ٠٫٠٠٦٦
US3136BLP205 / FNMA ACES، السلسلة 2022-M5، الفئة X ٠٫٣٩ ؜٣٫٢٣ ٠٫٤٣٤٢ ٠٫٠٠٠٣
US38382J3Q72 / GNMA CMO IO ٠٫٣٨ ؜٤٫٣٤ ٠٫٤١٧٩ ؜٠٫٠٠٤٨
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 أ 3.671% 15/11/2039 144A ٠٫٣٧ ؜١٠٫١٠ ٠٫٤١٦٩ ؜٠٫٠٣١٨
US38381DUB45 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2021-129 CL IO V/R 0.98719000 ٠٫٣٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٤٠٦٨ ٠٫٠٠٧٩
US3133Q5AA42 / شرائط فريدي ماك ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٠١٣١
US3128MJ2H23 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٤ ؜١٫٧٣ ٠٫٣٧٩٩ ٠٫٠٠٥٢
US38381EHE14 / GNMA، السلسلة 2021-208، الفئة IO ٠٫٣٤ ؜١٫٧٦ ٠٫٣٧٤٣ ٠٫٠٠٦٣
US38381EQ925 / GNMA، السلسلة 2022-49 ٠٫٣٣ ؜٣٫٤٩ ٠٫٣٧٠١ ؜٠٫٠٠٠٦
US3137FVB922 / FHLMC، السلسلة 5004، الفئة LS ٠٫٣٢ ؜١٫٥٤ ٠٫٣٥٧١ ٠٫٠٠٦٥
US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC، السلسلة 2020-1A، الفئة أ ٠٫٣٢ ١٫٢٧ ٠٫٣٥٦٣ ٠٫٠١٦٨
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) ٠٫٣٢ ٠٫٣٥٤٣ ٠٫٣٥٤٣
US38380RWA49 / GNMA، سلسلة 2021-35 ٠٫٣١ ؜١٫٢٦ ٠٫٣٤٩٠ ٠٫٠٠٧٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣١ ؜٣٫١٠ ٠٫٣٤٨٩ ٠٫٠٠١٠
US38380R3P39 / GNMA ٠٫٣١ ؜٤٫٠٤ ٠٫٣٤٥٠ ؜٠٫٠٠٢٦
US38381DBP42 / الحكومة NATL MTG ASSN GTD LTIFAMILY MULTIFAMILY REMIC PASS من خلال 0.00000000 ٠٫٣٠ ؜٦٫٤٨ ٠٫٣٣٨٤ ؜٠٫٠١٠٩
US3136BQDR79 / فاني ماي FNR 2023 36 IO ٠٫٣٠ ؜٢٫٥٨ ٠٫٣٣٧٠ ٠٫٠٠٢٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٩ ٠٫٣٢٦١ ٠٫٣٢٦١
US3136BCVA56 / FNMA، السلسلة 2020-77، الفئة S ٠٫٢٦ ٩٫٣٢ ٠٫٢٨٧٦ ٠٫٠٣٢٨
LCM / 55 ليرة لبنانية ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٢٧٨٥ ٠٫٠٠٩١
US38237HAC16 / GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2021-5 SER 2021-5CS CL C REGD 144A P/P 3.50000000 ٠٫٢٥ ؜١٦٫٧٢ ٠٫٢٧٨٤ ؜٠٫٠٤٤١
US40430TAC62 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2007 NC1 A3 ٠٫٢٥ ؜١٫٥٩ ٠٫٢٧٧١ ٠٫٠٠٥١
US38380RJ841 / GNMA، سلسلة 2021-52 ٠٫٢٤ ؜١٫٦٦ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠٠٤٧
US3136B9DK06 / FNMA ACES، السلسلة 2020-M7، الفئة X2 ٠٫٢٣ ؜٥٫٠٦ ٠٫٢٥١٣ ؜٠٫٠٠٤٩
US85208UAA25 / سبرايت 2021-1 المحدودة ٠٫٢٢ ؜١٣٫٥١ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٠٢٩٢
XS2595028452 / المملكة المغربية REGD REG S 5.95000000 ٠٫٢٠ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٢٢٨٠
USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٢٠ ٢٫٠٢ ٠٫٢٢٥٧ ٠٫٠١٢٢
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) ٠٫٢٠ ٠٫٢٢٥٢ ٠٫٢٢٥٢
USG3040LAA01 / تنشيط الثقة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٢٢١٢ ٠٫٠٠٦٩
USP5015VAF33 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٢٠ ٠٫٢٢٠٥ ٠٫٢٢٠٥
USL8449RAA79 / سيمباير أوروبا إس إيه ٠٫١٦ ٣٫٨٢ ٠٫١٨١٦ ٠٫٠١١٧
USP13435AA33 / البنك الدولي لبيرو SAA بين البنوك ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٠٤ ٠٫٠٠٥٩
USP3579ECP09 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫١٦٦٢ ٠٫٠٠٧٥
US195325DT91 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٨١ ٠٫٠٠٥٩
US054975AM93 / صندوق الرهن العقاري BBCMS، السلسلة 2022-C18، الفئة XD ٠٫١٤ ؜١٫٤٠ ٠٫١٥٧٢ ٠٫٠٠٢١
US95001GAM50 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-C42، الفئة C ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٦٩ ٠٫٠٠٥٥
XS2267100514 / محطة أداني الدولية للحاويات المحدودة ٠٫١٤ ؜٠٫٧١ ٠٫١٥٦٨ ٠٫٠٠٤٠
US279158AQ26 / ايكوبترول اس ايه ٠٫١٣ ؜٢٫٩٦ ٠٫١٤٦٧ ٠٫٠٠١٢
US77341DAA54 / روكفورد تاور CLO 2017-3 المحدودة ٠٫١٣ ؜١٦٫٥٦ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٠٢٣٤
USY4S71YAA27 / جي إس دبليو للطاقة المائية المحدودة ٠٫١٣ ؜١٫٥٢ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٠٣١
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) ٠٫١٢ ٠٫١٣٣١ ٠٫١٣٣١
US05552XBJ63 / BBCMS MORTGAGE TRUST 2021-C12 SER 2021-C12 CL XA V/R REGD 0.95972000 ٠٫١١ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٢٥٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US05592AAA88 / BPR Trust 2021-TY ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٥ ٠٫٠٠٤٤
USG77265AA73 / روتاس 2 و 7 للتمويل المحدودة ٠٫١١ ؜٢٫٦٥ ٠٫١٢٣٢ ٠٫٠٠١٣
US50203JAE82 / LFT CRE 2021 FL1 06/39 1 ٠٫١١ ؜٠٫٩١ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٣٨
USP66208AA02 / المكسيك مولد الطاقة S de rl ٠٫١١ ؜٤٫٤٢ ٠٫١٢١٢ ؜٠٫٠٠١٥
US08163HAG39 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2021-B27، الفئة XA ٠٫١٠ ؜٣٫٧٧ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US95003CBU36 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو ٠٫١٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫١١٢٤ ؜٠٫٠٠١٠
US06541UCC80 / بنك، سلسلة 2020-BN30، فئة XB ٠٫١٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠٠٠٦
CSANBZ / كوزان لوكسمبورغ SA ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫١١٢١ ٠٫٠٠٤٧
US05971V2C81 / بنك الائتمان في بيرو ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫١١١٤ ٠٫٠٠٤٦
MF1 LLC, Series 2025-FL17, Class A / ABS-CBDO (US55287HAA86) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١١٢ ٠٫٠٠٣٧
AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class A / ABS-CBDO (US00193DAA63) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١١٢ ٠٫٠٠٣٩
LoanCore Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class A / ABS-MBS (US53947FAA93) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٣٥
Acrec Fl LLC, Series 2025-FL3, Class A / ABS-CBDO (US00112HAA59) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٠٩ ٠٫٠٠٣٥
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V8, Class A1 / ABS-MBS (US08190AAA88) ٠٫١٠ ؜٤٫٩٥ ٠٫١٠٧٠ ؜٠٫٠٠٢٢
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠٠٤٣
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class D / ABS-MBS (US05612EAG35) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٣٦
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ٠٫٠٩ ؜٧٫٣٧ ٠٫٠٩٨٤ ؜٠٫٠٠٤٨
USG11176AA54 / شهادة Bioceanico السيادية المحدودة ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٣ ٠٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠٠١٣
US12658WAA71 / CSMC 2021-B33 سير 2021-B33 CL A1 REGD 144A P/P 3.05250000 ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٧ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٠٠٩
US36255NAZ87 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٧ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٠٠١
US17328EAJ73 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2020-555، الفئة هـ ٠٫٠٩ ١٫١٩ ٠٫٠٩٥٣ ٠٫٠٠٤٦
BBCMS Mortgage Trust, Series 2025-C32, Class XA / ABS-MBS (US07337AAJ51) ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٠١٤
US82967NBC11 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٠٨ ٢٫٤٤ ٠٫٠٩٤١ ٠٫٠٠٥٧
USG54897AA45 / ليما مترو الخط 2 للتمويل المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠٠١٨
Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) ٠٫٠٨ ٤٫٠٠ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠٠٦٤
US05609GAA67 / بي اكس ام تي 2021-FL4 المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٣٫٤٨ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٠٩٨
US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 ٠٫٠٧ ؜١١٫٩٠ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٠٨٠
US05492TAE01 / صندوق الرهن العقاري BBCMS، السلسلة 2020-C6، الفئة XA ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ٠٫٠٧٨١ ؜٠٫٠٠١٤
US05609KAG40 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-XL2 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٠٠٢٩
US12595JAN46 / CSAIL 2017-CX10 شركة الثقة للرهن العقاري التجاري 2017-CX10 CL XA V/R REGD 0.85986100 ٠٫٠٧ ؜١١٫٦٩ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٠٧١
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٣٣
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) ٠٫٠٧ ٣٫١٣ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٤٢
US125039AG28 / القرص المضغوط 2017-CD6 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜١٢٫١٦ ٠٫٠٧٢٩ ؜٠٫٠٠٦٨
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADG76) ٠٫٠٦ ؜١٢٫٣٣ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٧٠
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٧١٧
US61691UBF57 / مورغان ستانلي كابيتال أنا أثق 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 ٠٫٠٦ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٧١٣ ؜٠٫٠٠١٣
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٠٤١
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) ٠٫٠٦ ٣٫٣٣ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٠٤٤
US46652JAY82 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust، السلسلة 2020-COR7، الفئة XA ٠٫٠٦ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٠٤٢
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875٪ ملاحظات أولية 01/02/21 ٠٫٠٦ ٣٫٣٣ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٠٣٦
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) ٠٫٠٦ ٣٫٣٣ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٠٣٧
US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ ٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٠٣٦
L1CA34 / شركة Labcorp Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١١٫٩٤ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠٦١
US08162WBF23 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2020-B19، الفئة XA ٠٫٠٦ ؜٦٫٣٥ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠١٩
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٠٢٢
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٣٫٢٤ ٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٠٧٥
US38381XCM65 / GNMA، السلسلة 2019-84، الفئة SA ٠٫٠٦ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٠١٠
Commonwealth Edison Co. / DBT (US202795KB55) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٦٥٧
US36264BAA89 / جي بي إم تي المحدودة. جي بي إم تي 2021 FL3 أ 144A ٠٫٠٦ ؜١٨٫٣١ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠١١٣
Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599CB81) ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٢٩
W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٦٤٨
US30212PAP09 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٦ ؜١٠٫٧٧ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٠٥٦
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٦٥٫٧١ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٢٦٨
W1AB34 / شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٦٤٤
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٦٤١
US09261BAD29 / شركة بلاكستون القابضة للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٦ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٦٣٨ ؜٠٫٠٠٤٧
BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٦٣٥
Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٦٣٥
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٦٢٧
US053807AW30 / شركة افنيت ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٢٤
US573874AQ74 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٢٨
US11135FBJ93 / شركة برودكوم ٠٫٠٥ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٦٠٩
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٥٫٣٦ ٠٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٠٠٩
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٥ ؜٨٫٦٢ ٠٫٠٥٩١ ؜٠٫٠٠٣٦
Victra Holdings LLC / DBT (US92648DAA46) ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٢٨
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٠٣٠
US15135BAW19 / شركة سينتين ٠٫٠٥ ؜٧٫٢٧ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠٢٥
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C7, Class AS / ABS-MBS (US09660WAX92) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٢٣
US14149YBD94 / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٥ ؜٨٫٩٣ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٠٣٥
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٠١٧
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠١٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٠٫٩١ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠٣٩
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٠٣٣
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٠٢٣
US55760LAB36 / ماديسون IAQ ذ م م ٠٫٠٥ ٥٣٫١٣ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٣٧٩
US16411RAK59 / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٠٢٣
US469814AA50 / شركة مجموعة جاكوبس الهندسية ٠٫٠٥ ؜١١٫١١ ٠٫٠٥٤٥ ؜٠٫٠٠٤٢
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٠١٧
US48275RAA59 / KREF، السلسلة 2021-FL2، الفئة أ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٧٤
US05971V2D64 / بنك الائتمان في بيرو ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٥٤٠
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٢١
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) ٠٫٠٥ ؜٩٫٦٢ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٤٤
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٥١٩
US83001AAD46 / شركة الأعلام الستة للترفيه ٠٫٠٥ ٣١٫٤٣ ٠٫٠٥١٥ ٠٫٠١٣٧
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٥١٤ ٠٫٠٥١٤
US30303M8Q83 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٠٥ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠٠٥٢
US78486BAA26 / الرهن العقاري التجاري من ستاروود T STWD 2021 FL2 A 144A ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٥١١ ؜٠٫٠١٧٤
US28622HAC51 / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٥ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠٠٥٣
Rivers Enterprise Borrower LLC / DBT (US76883NAA90) ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٢٦
US126408HR78 / شركة سي اس اكس ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٥٦
US50155QAM24 / شركة كيندريل القابضة ٠٫٠٤ ٤٫٨٨ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٠٢٨
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٤٧٧ ؜٠٫٠٠٤٧
US060352AG67 / بنك 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0.99654200 ٠٫٠٤ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠٦٠
US494550AW68 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز 6.95% ملاحظات رئيسية 15/1/38 ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٨١ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠١٧١
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) ٠٫٠٤ ٥٫٠٠ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠٢٨
Clarios Global LP / DBT (US18060TAD72) ٠٫٠٤ ٣٦٫٦٧ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠١٣٧
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٢٤
US031162DU18 / شركة امجين ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٠١٤
Alliant Holdings Intermediate LLC / DBT (US01883LAG86) ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠٣١
US50218KAB44 / شركة وقت الحياة ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٠٢٦
US398433AP71 / شركة غريفون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٠٢٤
US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٢٦
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٠٢٠
US89383JAA60 / ترانس أوشن بوسيدون المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٠١٨
US065404BF15 / بنك 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0.88562300 ٠٫٠٤ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٣٥
EIDP, Inc. / DBT (US263534CS62) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٤٣٢
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٠ ٠٫٠٠٢١
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٤٢٦
US575767AQ12 / شركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة المتبادلة ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠٢٦
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٤١٧
US00108WAK62 / شركة ايه اي بي تكساس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٠٠٨
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٢٢
US89616RAC34 / شركة ترايدنت TPI القابضة ٠٫٠٤ ؜١١٫٩٠ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠٤٨
VRSN / VeriSign, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٨
US71424VAA89 / شركة بيرميان لتشغيل الموارد ذ.م.م ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠١٩
US71654QCC42 / بتروليوس ميكسيكانوس بوند ٠٫٠٤ ؜٤٧٫٠٦ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٣٣٣
US45232TAA97 / شركة Illuminate Buyer LLC / شركة Illuminate Holdings IV Inc ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠١٧
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠٣٨٦ ٠٫٠٠٢٢
US60337JAA43 / شركة مينيرفا ميرجر ساب ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٠٣٠
US61767CAW82 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2017-C33، الفئة XA ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٠٣١
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) ٠٫٠٣ ؜٨٫١١ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٢٠
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠١٦
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠١١١
GTN / جراي ميديا، المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٠٢٢
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٠١٣
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٠٢١
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P / P 8.50000000 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٠١٤
BLCO / شركة بوش + لومب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠١٤
US780153BK72 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٢٨
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٣٤٣ ٠٫٠٠٢٦
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) ٠٫٠٣ ٥٠٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٣ ٠٫٠٢٨٩
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٣٤٣ ٠٫٠٠٢٣
US29103CAA62 / الزمرد الديون الاندماج الفرعية LLC ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠١٨
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠٢٠
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٣٤٠
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٣٤٠
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٣٣٥
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٣٣٤
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠١١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٠١٥
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٢٠
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٠٣ ٢٠٫٨٣ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٠٦٧
US29444UBM71 / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٥٫١٥ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٠٣٧
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠١٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠١٥
US124900AD38 / شركة سي سي ال للصناعات ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
AZOI34 / AutoZone, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠١٦
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠١٥
US30036FAB76 / شركة إيفرجي كانساس سنترال ٠٫٠٣ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠٣٠
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAF13) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧
US866677AE75 / مجتمعات الشمس العاملة LP ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠٠٣
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAP76) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٠١١
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٣١٤
US92660FAG90 / فيديوترون المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠١٣
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٠٦
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٤
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١١
US718172DB29 / شركة فيليب موريس الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٣١١
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠١٦
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٠٧
B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US29444UBU97 / 3.9% 15 أبريل 2032 ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
K1RC34 / شركة كروجر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠١١
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠١١
G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠١٤
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٥ ؜٠٫٠٠٢٥
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٠١٢
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠١٣
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠٣٣
US62928CAA09 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠١٥
US16411QAK76 / ملاحظة: ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠١٤
Berry Global, Inc. / DBT (US08576BAB80) ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٠١٣
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫٠٠٢٩
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠١٩
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠٢١
Arizona Public Service Co. / DBT (US040555DH45) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠١٣
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٠٨
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AL97) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٢٨٧
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٨
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٣٧
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAB17) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٢٨٤
Guardian Life Global Funding / DBT (US40139LBK89) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
Acrisure LLC / DBT (US004961AA64) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٢٨٢
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US05526DBF15 / شركة بات كابيتال ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٢٢
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) ٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٢١
US12652FAQ54 / CSMC الثقة 2017-CALI ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٤٦
US58013MFW91 / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٣٤
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠١٢
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٣٣
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٣٢
METB34 / شركة MetLife, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠١٦
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠١٢
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠١٢
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٣٢
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠١٣
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٢٧٢
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٣٠
AutoNation, Inc. / DBT (US05329WAT99) ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠١٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٢٧٠
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠٢٠
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
US12543DBH26 / CHS/نظام صحة المجتمع SR مؤمن 144A 01/29 6 ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠٢٩
US78419CAG96 / صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2016-C5 ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٣٠ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠٩٨
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٠٨
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٠١٣
US89681LAA08 / شركة تريتون كونتينر انترناشيونال المحدودة / شركة تل انترناشيونال للحاويات ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٧٧ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٣٠٤
US64110LAU08 / شركة نيتفليكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠١١
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٠١١
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٠١١
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٣٧ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠١١٣
US023771T402 / الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠٩٤
Watco Cos. LLC / DBT (US941130AD86) ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٩٢
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٢٣٢
Tallgrass Energy Partners LP / DBT (US87470LAL53) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٠١٣
A1DC34 / شركة أجي ريالتي كوربوريشن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠١٠
Ellucian Holdings, Inc. / DBT (US289178AA37) ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٠٠٣٧
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠١٦
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٢ ؜٥٩٫١٨ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٣١١
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠١٠
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٠٠٨
Star Leasing Co. LLC / DBT (US854938AA54) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٠١٤
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٩٢ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٦٩
NFLX / Netflix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٠٨
APA Corp. / DBT (US03743QAQ10) ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٠٨ ؜٠٫٠٠٢٨
Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠١١
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٢٦
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٠٩
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٠٩
US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC، السلسلة 2021-NPL5، الفئة A1 ٠٫٠٢ ؜٧٤٫٦٥ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٥٦٣
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٩
US92943GAA94 / دبليو آر جريس هولدنجز ذ.م.م ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠٣٠
US428102AF45 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠١٢
US74736KAJ07 / شركة كورفو ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠١٢
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠١١
Atlassian Corp. / DBT (US049468AA91) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٠٨
US29364WBL19 / إنترجي لويزيانا ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٠٦
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٠٩
CMS.PRB / شركة طاقة المستهلك - الأسهم الممتازة ٠٫٠٢ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠١٩٠
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠١٠
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAV89) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٠٦
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠١٩٠
ARMT34 / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠٠١١
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠٠٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٩
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠١٠
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠٠٩
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠٠٦
US92339LAA08 / فيردي بيرتشازر ذ.م.م 10.5% 30/11/2030 144A ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠١٠
GATX / شركة جاتكس ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠٠٨
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٧
C1DN34 / شركة Cadence Design Systems, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٨
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠١٠
US146869AN20 / شركة كارفانا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٥
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠٠٩
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠١٣
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠١٠
US00108WAF77 / شركة ايه اي بي تكساس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠٠٠٧
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠١٧٢
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠١٧٢
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) ٠٫٠٢ ؜٦١٫٥٤ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٢٥٢
US17888HAA14 / شركة موارد المدينة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٠٤
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٧١
CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٧١
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٧١
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٠٧
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٠٧
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠٠٣
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAF50) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠٠٧
Uniti Group LP / DBT (US91327TAC53) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠١٦٩
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠١٢
US681936BK50 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٣٦
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
US24702RAF82 / شركة ديل ٠٫٠١ ؜٤٨٫١٥ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠١٢٩
US59155LAA08 / اندماج METIS تحت شركة ذات مسؤولية محدودة ٠٫٠١ ؜٥٧٫٥٨ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠١٩٣
Hilcorp Energy I LP / DBT (US431318BG88) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠٠٠٩
US053611AN94 / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠١ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠١٦٣
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠٠٠٣
US359678AC31 / منتجعات فول هاوس INC REGD 144A P / P 8.25000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٠٣
US24229JAA16 / تاجر الإطارات LLC/DT ISSR SR غير مؤمن 144A 02/28 8 ٠٫٠١ ؜٥١٫٧٢ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠١٥٣
US80874DAA46 / شركة Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٠٩
N1TA34 / NetApp, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
US61747YFB65 / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٨
C1MA34 / Comerica Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٧
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠٠٧
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠١٥
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠١٢
US89788MAQ50 / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٠٦
US75606DAS09 / ملاحظة: ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٠٨٣
US681936BN99 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٨
US845467AT68 / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٠٫٠١ ؜٦٥٫٧٩ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٦٤
US17327CAR43 / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠٨
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٢٢
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٠٩
US23345MAA53 / دي تي ميدستريم إنك 4.125% 15/06/2029 144A ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٠٩
US548661EM57 / لوي كوس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠٠٠٤
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٠٧
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٠٧
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٠٧
C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٠٦
US98138HAJ05 / شركة يوم العمل ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٠٧
US49461MAA80 / كينيتك القابضة إل بي ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠٠٨
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٧
EAI / Entergy Arkansas, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٣٩
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ٠٫٠١ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠١٠٨
D1VN34 / شركة ديفون للطاقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٣٧
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GS79) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٤
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٦
US91534HAA41 / Upstart Pass-Through Trust، السلسلة 2021-ST4، الفئة أ ٠٫٠١ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠١١٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
AIG / American International Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
Florida Gas Transmission Co. LLC / DBT (US340711BC39) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
US67103HAM97 / شركة أوريلي أوتوموتيف 5.75% 20/11/2026 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠٤
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥
N1SC34 / شركة نورفولك الجنوبية – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٥
A1PH34 / شركة أمفينول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠٣
US68389XBP96 / شركة أوراكل ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٦
R1OL34 / شركة رولينز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠١٢٣
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠٠٥
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٦
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٠١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠٦
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠٧
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠٢
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٠٧
APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٠٨
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٠١ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٤٠
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٠٧
US92735LAA08 / شركة فاين للطاقة القابضة، ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٤
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٨
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١٠٤
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٦٧٫٨٦ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠١٩٩
OLN / شركة أولين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٥
US62957HAP01 / شركة نابورس للصناعات ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٤
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٣٠
US31556TAC36 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٠٫٠١ ؜٧٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٢٢٣
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٧
US154915AA07 / شركة Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US91681PAA75 / Upstart Pass-Through Trust، السلسلة 2021-ST3، الفئة أ ٠٫٠١ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠١٢٧
CSXC34 / شركة CSX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٠٤
US55916AAA25 / شركة ماجيك ميرجيكو ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠١٥
US26441CBU80 / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠٣
US25830JAA97 / شركة Dornoch Debt Merger Sub Inc ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٣٧
US03027XAY67 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٠٩
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 ٠٫٠١ ؜٤٦٫١٥ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٦٤
T / شركة تيلوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٣
BHCCN / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٧
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
Windstream Services LLC / DBT (US97381AAA07) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٤
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٤
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٣
US78573NAJ19 / شركة صابر GLBL ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٤٠
US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٢٧
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 15/10/2030 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US07386HA928 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2006-1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US23246LAD10 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2007-BC3، الفئة 2A3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٥٥٠
US161631AK29 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 S5 1A10 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨