الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦١٬٠١٥٬٧٢٤
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق American Century NVIT Multi Cap Value من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦١٬٠١٥٬٧٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - American Century NVIT Multi Cap Value Fund Class I هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , AT&T Inc. (US:T) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . تشمل مواقع NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - American Century NVIT Multi Cap Value Fund Class I الجديدة Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Honeywell International Inc. (US:HON) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٠٠ ٢٫٧٥٦٨ ٢٫٧٥٦٨
١٢٫٠٠ ٢٫٢٠٥٥ ٢٫٢٠٥٥
٦٫٤٢ ١٫١٨٠٢ ١٫١٨٠٢
٥٫٠٠ ٠٫٩١٨٩ ٠٫٩١٨٩
٠٫٠١ ٤٫٨٠ ٠٫٨٨٢٦ ٠٫٨٨٢٦
٠٫٣٢ ٤٫٣٥ ٠٫٧٩٩٨ ٠٫٧٩٩٨
٠٫٠٨ ٢٣٫١٣ ٤٫٢٥١٩ ٠٫٧٧٣٥
٠٫٠٤ ٦٫٥١ ١٫١٩٦٣ ٠٫٧٥٦٩
٤٫٠٠ ٠٫٧٣٥٢ ٠٫٧٣٥٢
٠٫٠١ ٩٫٨٣ ١٫٨٠٧٤ ٠٫٧٣٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٣٫٤٩ ٠٫٦٤١٢ ؜١٫٤٣٨٦
٠٫٠٣ ٨٫٥٦ ١٫٥٧٢٥ ؜١٫١٧٧٠
٠٫٠٧ ٣٫٩٧ ٠٫٧٣٠٣ ؜٠٫٨٥٠١
٠٫٠٢ ٢٫٦٠ ٠٫٤٧٧٨ ؜٠٫٦٥٢٤
٠٫٠٤ ١٧٫٨٥ ٣٫٢٨١٠ ؜٠٫٦٣٢٠
٠٫٠٢ ٣٫٢٤ ٠٫٥٩٥٣ ؜٠٫٦٠٧٢
٠٫١٠ ٢٫١٢ ٠٫٣٨٩٠ ؜٠٫٥٢٣٩
٠٫٠٨ ٤٫٧٣ ٠٫٨٦٨٩ ؜٠٫٥١٤٢
٠٫٠١ ٣٫٢٥ ٠٫٥٩٦٧ ؜٠٫٤٥٣٠
٠٫٠٩ ٦٫٥٢ ١٫١٩٧٥ ؜٠٫٣٤٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٨ ٥٫٥٩ ٢٣٫١٣ ٢٤٫٧٩ ٤٫٢٥١٩ ٠٫٧٧٣٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) ٢١٫٩٠ ١٫٠٦ ٤٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٤٠٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٢٩ ٤٫٦١ ٢٠٫٠٣ ١٧٫٦١ ٣٫٦٨٠٨ ٠٫٤٨٥٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٤ ؜٦٫١٥ ١٧٫٨٥ ؜١٤٫٤٠ ٣٫٢٨١٠ ؜٠٫٦٣٢٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٥٧ ؜٩٫٥٣ ١٦٫٦١ ؜٧٫٤٢ ٣٫٠٥٢٩ ؜٠٫٣١٣٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١١ ٤١٫١١ ١٦٫٣٨ ٢٩٫٩٧ ٣٫٠١٠٩ ٠٫٦٤٥٩
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٦ ١٫٣٦ ١٥٫٢٨ ٢١٫٤٨ ٢٫٨٠٨٧ ٠٫٤٤٨٣
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) ١٥٫٠٠ ٢٫٧٥٦٨ ٢٫٧٥٦٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣١ ؜١٧٫٠٧ ١٤٫٧٩ ؜٥٫٩٦ ٢٫٧١٨٤ ؜٠٫٢٣٢٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٥ ٣٫٩٢ ١٣٫٤٦ ٠٫٨٢ ٢٫٤٧٣١ ؜٠٫٠٣١٣
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٫٩٨ ١٢٫٩١ ؜٧٫٧١ ٢٫٣٧٢٣ ؜٠٫٢٥١٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٠٠ ٢٫٢٠٥٥ ٢٫٢٠٥٥
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٢٫٥٩ ١٠٫٩٤ ٢٦٫٦٢ ٢٫٠١٠٨ ٠٫٣٨٩٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٥ ٢٣٫٨٩ ١٠٫٩٣ ٤٧٫٠٢ ٢٫٠٠٧٩ ٠٫٦١٣٦
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٣ ١٫١٧ ١٠٫٨٥ ٥٤٫٢٢ ١٫٩٩٣٣ ٠٫٦٧٣٨
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٣ ٢٫٧٠ ١٠٫٢٠ ؜٨٫١٩ ١٫٨٧٤٣ ؜٠٫٢٠٩٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٩ ٢٫٧٢ ١٠٫١٩ ؜٦٫٩٠ ١٫٨٧٣٠ ؜٠٫١٨٠٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٢٢ ٢٦٫٨٧ ١٠٫١٢ ١١٫٣٧ ١٫٨٥٩١ ٠٫١٥٤٩
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١١ ٢٨٫٠٠ ١٠٫٠٨ ٣٣٫٥٦ ١٫٨٥٢٩ ٠٫٤٣٦٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ٣٢٫٧٦ ٩٫٨٣ ٧٢٫٠١ ١٫٨٠٧٤ ٠٫٧٣٤٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١١ ١٥٫٢٥ ٩٫٧٥ ١٣٫٤٦ ١٫٧٩١٢ ٠٫١٧٩٦
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٣٠ ٩٫٤٠ ٩٫٧٤ ٢١٫٢٩ ١٫٧٩٠٤ ٠٫٢٨٣٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ؜١٫٩٦ ٨٫٥٩ ؜٥٫٥٣ ١٫٥٧٨٦ ؜٠٫١٢٧٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٫٩٨ ٨٫٥٦ ؜٤١٫٦١ ١٫٥٧٢٥ ؜١٫١٧٧٠
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٧ ٢٣٫٩٢ ٨٫٣٩ ١٩٫٧٣ ١٫٥٤١٨ ٠٫٢٢٧٢
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٥ ٣٠٫٥٢ ٨٫٣٥ ٤٨٫٨٢ ١٫٥٣٥٠ ٠٫٤٨٢٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٦ ؜١٫٩٦ ٧٫٨٠ ٢٣٫١٨ ١٫٤٣٣٧ ٠٫٢٤٥٥
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫١٧ ؜١٧٫٤١ ٧٫٦٠ ؜٦٫٩٨ ١٫٣٩٧٢ ؜٠٫١٣٦٢
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٣٦ ؜١٫٩٦ ٧٫٥٩ ٧٫٠٢ ١٫٣٩٤٧ ٠٫٠٦٤٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٤ ؜١٦٫٤٧ ٧٫٢٨ ؜٤٫١٦ ١٫٣٣٨٢ ؜٠٫٠٨٧٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٨ ٤٫٦٤ ٧٫٠١ ؜٢٫٦٩ ١٫٢٨٨١ ؜٠٫٠٦٣٢
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٤٫١٧ ٦٫٥٢ ؜٢٠٫٦٤ ١٫١٩٧٥ ؜٠٫٣٤٢٨
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٤ ١٣٢٫٨٧ ٦٫٥١ ١٧٨٫٠٤ ١٫١٩٦٣ ٠٫٧٥٦٩
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) ٦٫٤٢ ١٫١٨٠٢ ١٫١٨٠٢
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٥ ؜١٫٩٨ ٦٫٤٢ ١٢٫٢٣ ١٫١٧٩٣ ٠٫١٠٦٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٧ ٥٧٫٩٣ ٦٫٢٥ ١٦٢٫٤٥ ١٫١٤٨٦ ٠٫٦٨٨٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٣ ٤١٫٣٧ ٦٫١٢ ٧٨٫٣٤ ١٫١٢٤٤ ٠٫٤٨٠٨
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٢ ؜١٫٩٤ ٥٫٨٧ ١٠٫٦١ ١٫٠٧٨٦ ٠٫٠٨٣١
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٣ ٦٫٩٠ ٥٫٨٤ ١٢٫٣٨ ١٫٠٧٢٥ ٠٫٠٩٨٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ؜١٫٩٨ ٥٫٧٢ ١٦٫٢٠ ١٫٠٥٢٢ ٠٫١٢٧٨
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٣ ٥٥٫٧١ ٥٫٦٨ ١١١٫٦٦ ١٫٠٤٤٢ ٠٫٥٤٠٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٣٤ ٥٫٣٩ ؜٢١٫٦٧ ٠٫٩٩١٥ ؜٠٫٣٠٠٥
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٩ ؜٢٥٫٢٧ ٥٫١٥ ؜١٨٫٤٣ ٠٫٩٤٦٠ ؜٠٫٢٣٨٠
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٢٠ ٦٤٫٣٨ ٥٫١٤ ٤٤٫٢٢ ٠٫٩٤٥٣ ٠٫٢٧٦٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ٥٫٠٠ ٠٫٩١٨٩ ٠٫٩١٨٩
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٥ ؜١١٫٢٣ ٥٫٠٠ ٢٫٤٢ ٠٫٩١٨٥ ٠٫٠٠٢٩
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٦ ؜١٥٫١٩ ٤٫٩٠ ؜١٥٫٠٦ ٠٫٨٩٩٨ ؜٠٫١٨١٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٤٫٨٠ ٠٫٨٨٢٦ ٠٫٨٨٢٦
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٣٨ ٤٫٧٣ ؜٣٥٫٨٧ ٠٫٨٦٨٩ ؜٠٫٥١٤٢
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٨٥ ٤٫٥٥ ؜٢٫٢٤ ٠٫٨٣٦١ ؜٠٫٠٣٦٩
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫١٥ ؜١٢٫٨٢ ٤٫٤٤ ؜٢٢٫٨٨ ٠٫٨١٦١ ؜٠٫٢٦٤٢
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٦ ٢٠٫٤٨ ٤٫٣٨ ٢٦٫٢٤ ٠٫٨٠٤٨ ٠٫١٥٤٠
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٣٢ ٤٫٣٥ ٠٫٧٩٩٨ ٠٫٧٩٩٨
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٣ ٢٦٫٤٤ ٤٫٢٠ ٨٫٦٦ ٠٫٧٧٢٤ ٠٫٠٤٦٧
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) ٤٫٠٠ ٠٫٧٣٥٢ ٠٫٧٣٥٢
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٧ ؜٦٠٫٩١ ٣٫٩٧ ؜٥٢٫٨٣ ٠٫٧٣٠٣ ؜٠٫٨٥٠١
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ٢١٫٨٦ ٣٫٩١ ٩٥٫١١ ٠٫٧١٩٠ ٠٫٣٤٢٧
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٣٢ ٣٫٨٧ ؜٢٢٫٩٩ ٠٫٧١١٨ ؜٠٫٢٣١٧
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٨ ؜١٫٥١ ٣٫٨١ ١١٫٠٩ ٠٫٦٩٩٦ ٠٫٠٥٦٨
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ٣٫٧٥ ٠٫٦٨٩١ ٠٫٦٨٩١
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٤ ٣٫٦٥ ؜٠٫٨٤ ٠٫٦٧١١ ؜٠٫٠١٩٩
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٥٣ ٣٫٤٩ ؜٦٨٫٥٣ ٠٫٦٤١٢ ؜١٫٤٣٨٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ؜٤٤٫١٥ ٣٫٢٥ ؜٤١٫٩٧ ٠٫٥٩٦٧ ؜٠٫٤٥٣٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ؜٦٦٫٤٥ ٣٫٢٤ ؜٤٩٫٣٣ ٠٫٥٩٥٣ ؜٠٫٦٠٧٢
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٤ ؜١٥٫٤١ ٣٫٠٩ ؜٢٦٫٦٢ ٠٫٥٦٧٧ ؜٠٫٢٢١٩
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٦ ١٩٫٥٨ ٢٫٧٨ ٢٨٫١٩ ٠٫٥١١٦ ٠٫١٠٤١
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٨ ٢٫٦٧ ١٧٫٧٢ ٠٫٤٩١٠ ٠٫٠٦٥٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٣٩ ٢٫٦٠ ؜٥٦٫٨٥ ٠٫٤٧٧٨ ؜٠٫٦٥٢٤
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٥ ؜١٫٩٧ ٢٫٥٥ ٢٫٥٧ ٠٫٤٦٩٦ ٠٫٠٠٢٢
MMM / 3M Company ٠٫٠٢ ؜٣١٫٢٤ ٢٫٥٣ ؜٢٨٫٧٢ ٠٫٤٦٥٨ ؜٠٫٢٠١٤
HES / شركة هيس ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٨٢ ٢٫٤٨ ؜٣٦٫٥٣ ٠٫٤٥٥٧ ؜٠٫٢٧٧٣
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) ٢٫٤١ ٠٫٤٤٣٧ ٠٫٤٤٣٧
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) ٢٫٢٠ ٠٫٤٠٣٥ ٠٫٤٠٣٥
KVUE / شركة كينفيو ٠٫١٠ ؜٥٠٫١٦ ٢٫١٢ ؜٥٦٫٥١ ٠٫٣٨٩٠ ؜٠٫٥٢٣٩
Russell 1000 Value E-Mini Index / DE (N/A) ١٫١٣ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٢٠٧٧
US592173AE84 / شركة متروبوليتان للتأمين على الحياة ١٫٠٠ ٠٫١٨٣٨ ٠٫١٨٣٨
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) ٠٫٩٣ ٠٫١٧٠٩ ٠٫١٧٠٩
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) ؜٠٫٩٣ ؜٠٫١٧١٢ ؜٠٫١٧١٢