الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٦٤٧٬٧١٥
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NWLEX - صندوق الأسهم الوطنية الطويلة/القصيرة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٦٤٧٬٧١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNWLEX - Nationwide Long/Short Equity Fund Class A هي Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . تشمل مواقع NWLEX - Nationwide Long/Short Equity Fund Class A الجديدة The Procter & Gamble Company (US:PG) , Honeywell International Inc. (US:HON) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , DENTSPLY SIRONA Inc. (US:XRAY) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٨٫٤٠٠٣
؜٠٫٠٢ ؜٣٫٣٩ ؜١٧٫٢٧٩٩ ٤٫٨٩٤١
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٢٫٢١٥٣ ٢٫٢١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٠٥٧٩ ٢٫٠٥٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٩٧٤٠ ١٫٩٧٤٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٦ ٢٫٨٧٨٦ ١٫٤٨٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٨٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٣٦٨٥ ١٫٠٧١٦
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٥٫٢١٢٦ ٠٫٧١٦٧
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٢٫٩٨٤٤ ٠٫٥٧١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٩٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫٥١٣٤ ؜١٫١١٩٥
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢١ ؜١٫٠٩٠٨ ؜١٫٠٩٠٨
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٣٨٠٠ ؜٠٫٥٣٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٠٧٥٤ ؜٠٫٤٩٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٫٣٩٩٤ ؜٠٫٣٩٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٦٩٥٧ ؜٠٫٣٥٣٨
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩ ؜١٫٤٩٩٥ ؜٠٫٣٢٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٣٫٠٨٢٧ ؜٠٫٢٣٥١
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٣٨٨٤ ؜٠٫٢٣٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-09-23 لفترة التقرير 2020-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٣ ١٫٠٢ ١٧٫٣٢ ٥٫٢١٢٦ ٠٫٧١٦٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٣٫٨٨ ٠٫٨٣ ٧٫٠٦ ٤٫٢٤٩٣ ٠٫٢٣٠٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ١١٫٧٩ ٠٫٧٧ ٨٫٥٩ ٣٫٩٢٨٨ ٠٫٢٦٦٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٦٫٥٥ ٠٫٧٢ ٦٫٣٤ ٣٫٦٧٣٨ ٠٫١٧٩١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜١١٫٢٦ ٠٫٦١ ؜١٫٤٥ ٣٫١٢٢١ ؜٠٫٠٨٠١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٢٣ ٠٫٦١ ؜٥٫٩١ ٣٫٠٨٢٧ ؜٠٫٢٣٥١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٢٣٫٩٧ ٠٫٥٩ ٢٥٫٠٠ ٢٫٩٨٤٤ ٠٫٥٧١٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٧ ٠٫٥٧ ١٣٫٤٩ ٢٫٩١٨٥ ٠٫٣١٧٢
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٢ ١٠٧٫٥٢ ٠٫٥٦ ١٠٩٫٦٧ ٢٫٨٧٨٦ ١٫٤٨٨٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜١٧٫٤١ ٠٫٥١ ؜٣٫٢٠ ٢٫٦٢٢٢ ؜٠٫١١٥٧
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠٢ ١٧٫٤٥ ٠٫٥١ ٤٫٠٦ ٢٫٦١٤٠ ٠٫٠٧٠٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٩ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦١٧ ؜٠٫٠٢٥٩
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٠ ؜٣١٫٩٩ ٠٫٤٩ ؜٢٩٫٩٧ ٢٫٥١٣٤ ؜١٫١١٩٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٨ ٠٫٤٨ ٥٫٦٩ ٢٫٤٦٣٣ ٠٫١٠٣١
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٢٣ ٠٫٤٧ ؜١٣٫١٢ ٢٫٣٩٩٤ ؜٠٫٣٩٣٦
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٠ ١٩٫٧٧ ٠٫٤٦ ٨٤٫٨٦ ٢٫٣٦٨٥ ١٫٠٧١٦
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٣٫٧٣ ٠٫٤٦ ٤٫١٠ ٢٫٣٢٨٨ ٠٫٠٦٤٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٢٫٢١٥٣ ٢٫٢١٥٣
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨٠ ٠٫٤٣ ؜١٫١٥ ٢٫١٩٩٩ ؜٠٫٠٤٧٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩٤ ٠٫٤١ ؜٤٫١٨ ٢٫١٠٤٥ ؜٠٫١٢٠١
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠١ ؜١٧٫٤٦ ٠٫٤١ ٢٨٫٣٥ ٢٫٠٩٩٩ ٠٫٤٤٤٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٤ ٠٫٤١ ؜٧٫٤٨ ٢٫٠٨٠٦ ؜٠٫١٩٤٢
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٩ ٠٫٤١ ؜١٨٫٢٧ ٢٫٠٧٥٤ ؜٠٫٤٩٣٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٤٫٠٦ ٠٫٤١ ٧٫١٢ ٢٫٠٦٨٧ ٠٫١١٥١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٠٥٧٩ ٢٫٠٥٧٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٨ ٠٫٤٠ ؜٥٫٢٤ ٢٫٠٣٢٦ ؜٠٫١٣٤٠
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٣ ٠٫٤٠ ٦٫٤٢ ٢٫٠٣٢٢ ٠٫١٠١٣
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٩٧٤٠ ١٫٩٧٤٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٤ ٠٫٣٩ ؜٦٫٥٤ ١٫٩٦٩٦ ؜٠٫١٦١٩
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٠ ٠٫٣٨ ١٧٫٥٠ ١٫٩١٧٧ ٠٫٢٦٤٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٥ ٠٫٣٧ ؜٣٫٦٣ ١٫٨٩٨٨ ؜٠٫٠٩٥٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢١٫٢١ ٠٫٣٦ ؜٢٫٤٢ ١٫٨٥٣٤ ؜٠٫٠٦٦٩
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧١ ٠٫٣٤ ؜٨٫١٧ ١٫٧٢٠٠ ؜٠٫١٧٣٩
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٤ ٠٫٣٣ ؜٥٫٣٨ ١٫٧٠٤٣ ؜٠٫١١٧٥
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤٣ ٠٫٣٣ ؜١٦٫٣٧ ١٫٦٩٥٧ ؜٠٫٣٥٣٨
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٠ ؜١٧٫١٩ ٠٫٣٣ ؜٤٫٠٧ ١٫٦٨٤٥ ؜٠٫٠٩٢٤
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٣١ ؜١٠٫٤٧ ١٫٥٧٠١ ؜٠٫٢٠٤٢
FIVE / خمسة أدناه، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٢٨ ٦٫٤٢ ١٫٤٤٠٠ ٠٫٠٦٩١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٦ ٠٫٢٨ ؜٢٫٧٦ ١٫٤٣٧٣ ؜٠٫٠٥٩١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٦ ٠٫٢٧ ؜١٣٫٣٨ ١٫٣٨٨٤ ؜٠٫٢٣٣٦
US0906721065 / القياس الحيوي، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٩٨ ٠٫٢٧ ؜٢٧٫٢٢ ١٫٣٨٠٠ ؜٠٫٥٣٤٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٢٤ ؜١٠٫٧٠ ١٫٢٣٥٣ ؜٠٫١٦٥١
FLT / شركة كورباي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٦ ٠٫٢٤ ؜٨٫٣٧ ١٫٢٣١٨ ؜٠٫١٢٧٣
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠١ ؜١٢٫٣٨ ٠٫٢٤ ١٢٫١٥ ١٫٢٢٧٩ ٠٫١٢٣٧
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨٢ ٠٫٢١ ؜٣٫١٧ ١٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٤٧٦
LOPE / جراند كانيون للتعليم، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٨ ٠٫١٨ ؜١٤٫٨٣ ٠٫٩١١٥ ؜٠٫١٦٩٠
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٢ ٠٫١٨ ٤٫٧١ ٠٫٩٠٩٧ ٠٫٠٣١٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٥ ٠٫١٦ ؜١١٫١٧ ٠٫٨١١٢ ؜٠٫١١٢٠
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ١٫٢٨٢٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٩٢٢
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ١٨٫٤٠٠٣
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ؜٤٫٨١ ؜٠٫٩٠٩٥ ٠٫٠٥٥٥
HQY / هيلث إكويتي، Inc. Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ؜٨٫٤٥ ؜٠٫٩٩٨٣ ٠٫١٠٣٨
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢١ ؜١٫٠٩٠٨ ؜١٫٠٩٠٨
GOOS / شركة كندا غوس القابضة Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ؜٦٫٤٩ ؜١٫١٠١١ ٠٫٠٩١٣
SNA / سناب أون إنكوربوريتد Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ١١٫٩٧ ؜١٫٣٣٧٨ ؜٠٫١٢٩٠
DORM / منتجات دورمان، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩ ٢٩٫٥٢ ؜١٫٤٩٩٥ ؜٠٫٣٢٩٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Short ؜٠٫٠٢ ؜٣٠٫٢٩ ؜٣٫٣٩ ؜٢١٫١٨ ؜١٧٫٢٧٩٩ ٤٫٨٩٤١