الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٧٬٦٤٩٬٩٥٦
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NWHVX - صندوق نمو رأس المال المتوسط في نيشن وايد جنيف الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٧٬٦٤٩٬٩٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNWHVX - Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund Class A هي Amphenol Corporation (US:APH) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Copart, Inc. (US:CPRT) , and Rollins, Inc. (US:ROL) . تشمل مواقع NWHVX - Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund Class A الجديدة Datadog, Inc. (US:DDOG) , .

NWHVX - صندوق نمو رأس المال المتوسط في نيشن وايد جنيف الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٦٣ ٣٫٧٨١٦ ٣٫٧٨١٦
٠٫٠٢ ٢٫٠٣ ٠٫٨٩٠٩ ٠٫٨٩٠٩
٢٫٠٠ ٠٫٨٧٦٨ ٠٫٨٧٦٨
٢٫٠٠ ٠٫٨٧٦٨ ٠٫٨٧٦٨
٠٫١٥ ٨٫٦٧ ٣٫٨٠١٣ ٠٫٧٤٥٢
٠٫١٥ ١١٫٤٦ ٥٫٠٢٤٢ ٠٫٧٣٦١
٠٫٠٢ ٧٫٣٨ ٣٫٢٣٧٢ ٠٫٦٧٤٤
٠٫١٧ ١٠٫٠٨ ٤٫٤١٧٨ ٠٫٥٢٦٩
٠٫٠٤ ٧٫٩٧ ٣٫٤٩٢٧ ٠٫٤٢٢٩
٠٫٠٣ ٨٫٣٩ ٣٫٦٧٩٨ ٠٫٣٦٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٧٫٦٨ ٣٫٣٦٥٩ ؜٠٫٦٦٠١
٠٫٠٢ ١٫٣٩ ٠٫٦٠٧٩ ؜٠٫٦١٨٩
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٤٥٩٤ ؜٠٫٦٠٠٢
٠٫٠٢ ٢٫٤٧ ١٫٠٨٤٨ ؜٠٫٥٤٤٣
٠٫٠٥ ٦٫٦٩ ٢٫٩٣١٥ ؜٠٫٤٠٥٠
٠٫٠٣ ٤٫٥٢ ١٫٩٨٢٤ ؜٠٫٣٨٩٣
٠٫٠٢ ٤٫٦٤ ٢٫٠٣٥٨ ؜٠٫٣٤٧٥
٠٫٠٤ ٨٫٢١ ٣٫٥٩٩٨ ؜٠٫٣٠٩٩
٠٫٠٢ ١٠٫٣٧ ٤٫٥٤٥٦ ؜٠٫٣٠١٤
٠٫٠٣ ٢٫٧٥ ١٫٢٠٤٨ ؜٠٫٢٣٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-18 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
APH / شركة امفينول ٠٫١٥ ١٫٥١ ١١٫٤٦ ١٠٫٣٥ ٥٫٠٢٤٢ ٠٫٧٣٦١
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٧ ١٠٫٣٧ ؜١١٫٦٧ ٤٫٥٤٥٦ ؜٠٫٣٠١٤
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ؜١٣٫٦٣ ١٠٫٢٦ ؜٥٫٥٧ ٤٫٤٩٨٥ ٠٫٠١١٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫١٧ ١٫٥١ ١٠٫٠٨ ٦٫٩٤ ٤٫٤١٧٨ ٠٫٥٢٦٩
ROL / شركة رولينز ٠٫١٥ ١٫٥١ ٨٫٦٧ ١٧٫١٦ ٣٫٨٠١٣ ٠٫٧٤٥٢
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) ٨٫٦٣ ٣٫٧٨١٦ ٣٫٧٨١٦
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٣ ١٫٥٠ ٨٫٣٩ ٤٫٦٨ ٣٫٦٧٩٨ ٠٫٣٦٨٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٤ ١٫٥١ ٨٫٢١ ؜١٣٫٢٩ ٣٫٥٩٩٨ ؜٠٫٣٠٩٩
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٤ ١٫٥١ ٧٫٩٧ ٧٫١٦ ٣٫٤٩٢٧ ٠٫٤٢٢٩
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ١٫٥١ ٧٫٧٥ ؜٨٫٣٤ ٣٫٣٩٨٩ ؜٠٫٠٩٣٤
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٧٫٦٨ ؜٢١٫٢٦ ٣٫٣٦٥٩ ؜٠٫٦٦٠١
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٢ ١٨٫٩٢ ٧٫٣٨ ١٨٫٩٦ ٣٫٢٣٧٢ ٠٫٦٧٤٤
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٥ ١٫٥١ ٦٫٦٩ ؜١٧٫٢٥ ٢٫٩٣١٥ ؜٠٫٤٠٥٠
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٦٫٠٥ ؜١٫٢٤ ٢٫٦٥٢٧ ٠٫١٢٢٨
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٤ ١٫٥٠ ٦٫٠٠ ٦٫٦٧ ٢٫٦٣٠٧ ٠٫٣٠٨٠
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٥١ ٥٫٩٨ ٣٫٣٩ ٢٫٦٢٠٦ ٠٫٢٣٣٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ٢٧٫٩٣ ٥٫٩٦ ٠٫٣٥ ٢٫٦١٢٩ ٠٫١٦٠٦
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٥٫٨٥ ٣٫٢٩ ٢٫٥٦٣١ ٠٫٢٢٥٩
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٨ ١٫٥١ ٥٫٥٥ ؜٠٫١٣ ٢٫٤٣١٦ ٠٫١٣٨٦
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٤٫٨٧ ؜٢٫٤٦ ٢٫١٣٥٠ ٠٫٠٧٣٢
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٧ ١٫٥٠ ٤٫٨٥ ؜١٫٧٢ ٢٫١٢٧٧ ٠٫٠٨٨٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٤٫٨٥ ٥٫٨٧ ٢٫١٢٦٨ ٠٫٢٣٤٩
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٤٫٧١ ٤٫٠٤ ٢٫٠٦٦٨ ٠٫١٩٥٩
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٤٫٦٤ ؜١٩٫٥٦ ٢٫٠٣٥٨ ؜٠٫٣٤٧٥
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٥ ١٫٥١ ٤٫٥٩ ؜٤٫٤٤ ٢٫٠١١٥ ٠٫٠٢٩٠
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٣ ١٫٥٠ ٤٫٥٢ ؜٢١٫٢٧ ١٫٩٨٢٤ ؜٠٫٣٨٩٣
POOL / شركة بول ٠٫٠٢ ١٫٥٠ ٤٫٥١ ؜١٣٫٥٦ ١٫٩٧٨٢ ؜٠٫١٧٧٤
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٤ ١٫٥١ ٤٫٥٠ ؜٤٫٧٢ ١٫٩٧٢٣ ٠٫٠٢٢٦
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٣٫٥٧ ؜٥٫٥٥ ١٫٥٦٦٥ ٠٫٠٠٤٤
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٣٫٤٦ ؜٢٫٨٧ ١٫٥١٦٠ ٠٫٠٤٥٩
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٣٫٣٤ ؜١٦٫١٧ ١٫٤٦٥٦ ؜٠٫١٨١١
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٢ ١٩٫٩٤ ٣٫٣٣ ؜٠٫٤٢ ١٫٤٥٨٠ ٠٫٠٧٨٩
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠٣ ١٫٥٠ ٢٫٧٥ ؜٢١٫١٩ ١٫٢٠٤٨ ؜٠٫٢٣٥٣
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٢٫٧٤ ؜١٧٫٤٥ ١٫٢٠٢٨ ؜٠٫١٦٩٣
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٢٫٤٧ ؜٣٧٫٢٩ ١٫٠٨٤٨ ؜٠٫٥٤٤٣
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٣ ١٫٥١ ٢٫١٧ ؜١٦٫٥٨ ٠٫٩٥٣٠ ؜٠٫١٢٢٧
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٣ ١٫٥٠ ٢٫١٤ ؜١٤٫١٤ ٠٫٩٤٠٢ ؜٠٫٠٩١٢
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠١ ١٫٤٨ ٢٫٠٩ ؜٢٫٦١ ٠٫٩١٧٠ ٠٫٠٣٠٤
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٢ ٢٫٠٣ ٠٫٨٩٠٩ ٠٫٨٩٠٩
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) ٢٫٠٠ ٠٫٨٧٦٨ ٠٫٨٧٦٨
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) ٢٫٠٠ ٠٫٨٧٦٨ ٠٫٨٧٦٨
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠٣ ١٫٥٠ ١٫٦٣ ؜١٥٫٨٨ ٠٫٧١٣١ ؜٠٫٠٨٥١
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٢ ١٫٥١ ١٫٥٨ ؜٥٫٢٢ ٠٫٦٩٢٤ ٠٫٠٠٤٥
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٫٥١ ١٫٤١ ؜٦٫٢٥ ٠٫٦١٨٣ ؜٠٫٠٠٢٩
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٢ ١٫٥١ ١٫٣٩ ؜٥٣٫٣٥ ٠٫٦٠٧٩ ؜٠٫٦١٨٩
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠١ ١٫٥٠ ١٫٣٤ ؜١٩٫٧٢ ٠٫٥٨٧٢ ؜٠٫١٠١٧
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٥١ ١٫١٤ ؜٣٣٫٦٦ ٠٫٥٠١٤ ؜٠٫٢١٠٢
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ؜٣٩٫٦١ ١٫٠٥ ؜٥٩٫١٦ ٠٫٤٥٩٤ ؜٠٫٦٠٠٢
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٠٫٨٨ ؜٢٣٫٨٣ ٠٫٣٨٥٧ ؜٠٫٠٩٠٩
BL / شركة بلاك لاين ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٠٫٦٩ ؜٢٤٫٨٩ ٠٫٣٠٤٤ ؜٠٫٠٧٧٥
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠١ ١٫٥٠ ٠٫٦٠ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٢٦٤١ ؜٠٫٠٥٥٨
0I14 / شركة كوجنيكس ٠٫٠٢ ١٫٥١ ٠٫٤٦ ؜٣٠٫٦٣ ٠٫٢٠٢٩ ؜٠٫٠٧٢٣
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٠٫٣٨ ؜٢٦٫٩١ ٠٫١٦٧٩ ؜٠٫٠٤٨٥
US003CVR0169 / ضد شركة أبيوميد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠