| Treasury Repurchase Agreement
/ RA (N/A) |
|
|
|
|
|
٢٫٣٥
|
٥٨٩٫٤٤ |
٥٫٣٥٤٢ |
٥٫٠٨٣٠ |
| AVTCAP
/ أفيشن كابيتال سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٦
|
٢٫٢٦ |
١٫٩٦٨٩ |
٠٫٠٧١٠ |
| US31935HAD98
/ First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
٠٫٤٧ |
١٫٩٢٠٦ |
٠٫١٠٠٦ |
| US000852AB97
/ عبرا العالمية للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٩٫٠٩ |
١٫٧٣٢٤ |
٠٫٠٦٢٩ |
| US00217AAA43
/ شركة ASG للتمويل المعين للأنشطة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
٠٫٣١ |
١٫٤٥٤١ |
٠٫٠٧٩٩ |
| US40054JAA79
/ مجموعة طيران المكسيك SAB de CV
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
٢٫٣٨ |
١٫٣٧٣١ |
٠٫١٠٩٢ |
| GOIR48
/ الشركة العالمية لتأجير الطائرات المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٤٫٠٣ |
١٫٢٤٨٠ |
٠٫٠٢١٣ |
| US808541AA42
/ شفايتزر-مودويت INTL REGD 144A P/P 6.87500000
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
٣٫٣٩ |
١٫١٨٠٥ |
٠٫١٠٣٨ |
| US74387UAJ07
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٤٠ |
١٫١٤٥١ |
٠٫٠٧١١ |
| XS2010026644
/ شركة شيروود للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٥٫٦٧ |
١٫١٣٧١ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US14445LAA52
/ شركة النقل المشتري
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٦٫٥٠ |
١٫١١٤٠ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US913229AC47
/ المتحدة للرهن العقاري بالجملة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٢٫٦٣ |
١٫٠٩٨٢ |
٠٫٠٣٣٨ |
| XS2397065504
/ انظر شركة بيدكو سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
٣٫٦٧ |
١٫٠٧٩١ |
٠٫٠٢٤٨ |
| US345397A860
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
٠٫٦٣ |
١٫٠٧٥١ |
٠٫٠٥٣٧ |
| XS2582774902
/ ايميريا ساسو
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
٤٫٦٧ |
١٫٠٧٢٤ |
٠٫٠١٣٦ |
| US60337JAA43
/ شركة مينيرفا ميرجر ساب
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٣٫٥٦ |
١٫٠٤٧٧ |
٠٫٠٢٣٨ |
| US335934AU96
/ شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
١٧٫٥٥ |
١٫٠٢٨٤ |
٠٫١٤٧٣ |
| US00110RAA59
/ أكو بيتروليو لوكسمبورج سارل
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٠٫٦٨ |
١٫٠٠٨٦ |
٠٫٠٦٦١ |
| US87261QAC78
/ شركة TMS الدولية/DE
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٥٫٧٧ |
١٫٠٠٦١ |
٠٫٠٠٠٩ |
| NO0012423476
/ شركة البترول الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٠٫٤٦ |
٠٫٩٨٤٢ |
٠٫٠٥٢٥ |
| US019576AB35
/ شركة Allied Universal Holdco LLC / شركة Allied Universal Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٥٫١٨ |
٠٫٩٥٩٣ |
٠٫٠٠٤٦ |
| US400489AL49
/ مجموعة بوساداس SAB de CV
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
١٫١٧ |
٠٫٩٥٨٨ |
٠٫٠٤٣٠ |
| PTTAPCOM0006
/ النقل Aereos البرتغاليين SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٣٫٧٠ |
٠٫٩٥١٥ |
٠٫٠٢١٤ |
| US899415AG89
/ شركة تالو للنفط PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٥٫٥٠ |
٠٫٩١٩٤ |
٠٫٠٩٩٢ |
| US69888XAA72
/ بار فارماسيوتيكال، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٧٫٦٩ |
٠٫٩٠٣٣ |
٠٫٠١٩٥ |
| US29280EAA73
/ إنرجيان بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٨٫٥٦ |
٠٫٨٩٩٨ |
٠٫٠٢٩٠ |
| XS2343001132
/ كروم بيدكو SASU
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
١٠٫١٦ |
٠٫٨٨٧٦ |
٠٫٠٤٣٩ |
| US24665FAC68
/ DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
١٫٧٨ |
٠٫٨٨٠٧ |
٠٫٠٣٦٩ |
| US91327AAB89
/ مجموعة يونيتي إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٨٫٣٥ |
٠٫٨٧٦٧ |
٠٫٠٢٤٦ |
| US89157FAA84
/ شركة توتال بلاي للاتصالات السلكية واللاسلكية SA de CV
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٥٫٦٣ |
٠٫٨٥٤٨ |
٠٫٠٩١٧ |
| US24229JAA16
/ تاجر الإطارات LLC/DT ISSR SR غير مؤمن 144A 02/28 8
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
١٫٩٧ |
٠٫٨٢٨٧ |
٠٫٠٦٢٨ |
| US92840VAP76
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
|
٠٫٨١٣٢ |
٠٫٨١٣٢ |
| US62886HBA86
/ شركة إن سي إل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٥٫٠٩ |
٠٫٨٠٧٣ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US417558AA18
/ الحصاد منتصف الطريق أنا LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٣٫٦٤ |
٠٫٧٨٥٤ |
٠٫٠١٧٦ |
| USP0592VAA63
/ أونا الشعيبة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
|
٠٫٧٨١٤ |
٠٫٧٨١٤ |
| US05151VAA52
/ أونا الشعيبة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٢٤٫٩٥ |
٠٫٧٨١٤ |
٠٫٣٧٣١ |
| XS2618869445
/ شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٦٫١٥ |
٠٫٧٦٧٤ |
٠٫٠٠١٩ |
| XS2432310436
/ مشروع الخدمات الغذائية SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٣٫٤٩ |
٠٫٧٥٧٤ |
٠٫٠١٧٦ |
| US81254UAK25
/ شركة سيسبان
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٥٫٨٥ |
٠٫٧٣٣٧ |
٠٫٠٠١٠ |
| US25259KAA88
/ شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٠٫٩٦ |
٠٫٧٢٢٨ |
٠٫٠٤٧٩ |
| US97382WAA18
/ Windstream Escrow LLC / شركة Windstream Escrow Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٥٫٦٥ |
٠٫٧٢٢٣ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US192108BC19
/ شركة كور للتعدين
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٠٫٣٢ |
٠٫٧٢٠٤ |
٠٫٠٤٣٦ |
| US1248EPCQ45
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٥٫٣٩ |
٠٫٧١٩٩ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US39854KAB61
/ Grinding Media Inc. 2021 قرض لأجل ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٠٫٩٥ |
٠٫٧١٤٣ |
٠٫٠٣٤١ |
| US57767XAB64
/ شركة ماف للمشتريات
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٤٫٣١ |
٠٫٧٠٩٢ |
٠٫٠١١٥ |
| US00775CAB28
/ إيجيا فاينانس سارل
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٣٫١٢ |
٠٫٧٠٨٥ |
٠٫٠١٧٦ |
| US75079LAB71
/ شركة راين كاربون
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
|
٠٫٧٠٦٧ |
٠٫٧٠٦٧ |
| US55292WAA80
/ شركة إم سي برازيل للتجارة النهائية SARL
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٩٫٥٧ |
٠٫٧٠٤٥ |
٠٫٠٩٨٦ |
| US030727AA98
/ أميريتكس هولدكو الوسيطة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
|
٠٫٦٩٩٧ |
٠٫٦٩٩٧ |
| XS2649707929
/ إتش تي تروبلاست جي إم بي إتش
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٦٫٥٠ |
٠٫٦٨٩٤ |
٠٫٠٠٥٧ |
| US822538AH74
/ الجرف الحفر القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
|
٠٫٦٨٢٠ |
٠٫٦٨٢٠ |
| US36485MAL37
/ شركة جاردا العالمية للأمن
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٨٫٥٤ |
٠٫٦٥٩٦ |
٠٫٠١٩٠ |
| US82883PAA21
/ سيمباير أوروبا إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٣٫٦٨ |
٠٫٦٥٧٢ |
٠٫٠١٤٩ |
| US05368PAA75
/ أفيانكا ميدكو 2 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
|
٠٫٦٥٥١ |
٠٫٦٥٥١ |
| US04364VAU70
/ Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٢٫٠٥ |
٠٫٦٥٣٨ |
٠٫٠٢٤١ |
| XS2353487304
/ إنرجايزر جاما أكويزيشن بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٧٫٢٤ |
٠٫٦٤٣٣ |
٠٫٠١١٠ |
| IL0060406795
/ بنك لئومي لو إسرائيل BM
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٩٫٦٨ |
٠٫٦٣٨٤ |
٠٫٠٢٧٦ |
| US74166MAE66
/ PRIME SECSRVC BRW / FINANC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫٤٢ |
٠٫٦٣٣٥ |
٠٫٠٢٧٣ |
| US78397YAB83
/ إس سي سي باور بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٥٫٠٦ |
٠٫٦٢٦٩ |
٠٫١١٢٨ |
| US00810GAC87
/ إيثون وان/إيثين وان فين 8.25% 15/02/2026 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
٠٫٦٢٢١ |
٠٫٠٣٦٣ |
| XS2550380443
/ سيرسا فاينانس إنترناشيونال ش.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٤٫٩٣ |
٠٫٦١٥٩ |
٠٫٠٠٤١ |
| VIKCRU
/ شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٣٫٦٠ |
٠٫٦١١٣ |
٠٫٠١٣٢ |
| TEVA
/ شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٥٫١٩ |
٠٫٥٨٣٨ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US91832VAA26
/ الضمان المركبات العضوية المتطايرة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٣٫٠٣ |
٠٫٥٨٣١ |
٠٫٠١٤٧ |
| US060335AB23
/ بانيجاي للترفيه SASU
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٥٧٧٣ |
٠٫٥٧٧٣ |
| XS2566292160
/ أدخل أب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٥٫٦٢ |
٠٫٥٧٦١ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US07556QBT13
/ شركة بيزر هومز بالولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٧٫٤١ |
٠٫٥٧١٣ |
٠٫٠٠٨٨ |
| XS2689093891
/ شركة كوتي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٥٦٧٩ |
٠٫٥٦٧٩ |
| US29273VAM28
/ نقل الطاقة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٥٫٣٢ |
٠٫٥٦٧٣ |
٠٫٠٠١٧ |
| AEROMEX
/ مجموعة طيران المكسيك SAB De CV
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٥
|
٦٫٧٩ |
٠٫٥٦٢٦ |
٠٫٠٠٨٤ |
| US36170JAA43
/ GGAM المالية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٢٫٧٧ |
٠٫٥٦١٦ |
٠٫٠١٧٦ |
| US03851RAB06
/ أراجفي فاينانس إنترناشيونال DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٢ |
٠٫٥٥٥٥ |
٠٫٠٢٨٤ |
| XS2250155541
/ جارفانكيلوكس هولدكو 3 إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٣٫٢١ |
٠٫٥٥٠٦ |
٠٫٠١٥٩ |
| US18539UAD72
/ كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٥٫٨٦ |
٠٫٥٥٠٤ |
٠٫٠٠١٠ |
| XS2357818678
/ غوالا الإغلاقات SpA
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٤٫٣٧ |
٠٫٥٤٩١ |
٠٫٠٠٨١ |
| XS2696092068
/ بيناكل بيدكو بي ال سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
|
٠٫٥٤٧٩ |
٠٫٥٤٧٩ |
| US690732AG70
/ شركة أوينز وماينور
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٤٫٣٨ |
٠٫٥٤٧٢ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US780153BL55
/ رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٣ |
٠٫٥٤٣٣ |
٠٫٠٢٧٧ |
| US78397UAA88
/ SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٣٫٢٩ |
٠٫٥٣٥٣ |
٠٫٠١٢٤ |
| US34960PAC59
/ شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
١٫٢٨ |
٠٫٥٢٧١ |
٠٫٠٢٤٣ |
| VAL
/ فالاريس المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٤٫١٧ |
٠٫٥٢٥١ |
٠٫٠٠٩٠ |
| US90367UAA97
/ الولايات المتحدة لحلول الرعاية الحادة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٢٫٦٠ |
٠٫٥١٣٤ |
٠٫٠١٦٣ |
| XS2401850677
/ SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٣٫٤٥ |
٠٫٥١٠٥ |
٠٫٠١٠٤ |
| US84762LAX38
/ شركة الطيف للعلامات التجارية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٢٫٦١ |
٠٫٥١٠٤ |
٠٫٠١٤٧ |
| US92840VAH50
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 4.375% 05/01/2029 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٣٥٫٥٨ |
٠٫٥٠٤٨ |
٠٫٣٥٣٣ |
| XS2335148701
/ كونستيليوم SE
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٧٫٥٦ |
٠٫٥٠٢٢ |
٠٫٠٠٩٠ |
| BTE493
/ شركة بايتكس للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٫٨٠ |
٠٫٤٩٨٠ |
٠٫٠٢٠٧ |
| XS2606019540
/ IHO Verwaltungs GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٥٫٦٥ |
٠٫٤٩٥٨ |
٠٫٠٠١٤ |
| ISNPY
/ Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٧٫٦٩ |
٠٫٤٩٣٧ |
٠٫٠١٠٥ |
| XS2623490047
/ دانا فينج لوكسمبورج SARL 8.5% 15/07/2031 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٦٫٥٢ |
٠٫٤٩١٥ |
٠٫٠٠٤١ |
| XS2406727409
/ لون القابضة ش.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٣٫١٥ |
٠٫٤٩٠٩ |
٠٫٠١٢٤ |
| US96350RAA23
/ وايت كاب المشتري ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٥٦٫٥٧ |
٠٫٤٩٠٨ |
٠٫٥٧٢٧ |
| US92840JAD19
/ فيستاجيت مالطا فاينانس بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٦٫٩٩ |
٠٫٤٩٠٤ |
٠٫٠٦٦٩ |
| US69306RAA41
/ تطوير الربح والخسارة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٢٢٫١٤ |
٠٫٤٨١٨ |
٠٫١٠١٧ |
| XS2628989894
/ شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٫٤٢ |
٠٫٤٧٧٨ |
٠٫٠٢٢٤ |
| US226373AT56
/ كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٩٨ |
٠٫٤٧٠٦ |
٠٫٠٣١٧ |
| US411618AB75
/ شركة هاربور للطاقة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٤٩ |
٠٫٤٦٤١ |
٠٫٠٢٦٠ |
| US126307BD80
/ CSC Holdings LLC ريال غير مضمون 144A 12/30 4.625
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٠ |
٠٫٤٦١٩ |
٠٫٠٣٠٦ |
| US29269RAA32
/ إنرفليكس المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٩٫٥٠ |
٠٫٤٥٥٩ |
٠٫٠١٩٣ |
| US81172QAA22
/ شركة سيدريل للتمويل المحدودة.
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٩٦ |
٠٫٤٥٥٦ |
٠٫٠١٧٤ |
| US682695AA94
/ شركة وان مين للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٤٫٣٣ |
٠٫٤٥٤٣ |
٠٫٠٠٧٢ |
| US358648AA16
/ فريجوريفيكو كونسيبسيون إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٥٫٢٦ |
٠٫٤٥٢٢ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US109641AK67
/ شركة برينكر الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٣٫٨٨ |
٠٫٤٥١٤ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US07317QAJ40
/ شركة بايتكس للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٣٤٫٦٥ |
٠٫٤٥١١ |
٠٫٢٠١٤ |
| ProFrac Holdings II LLC, Term Loan
/ LON (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٤٢٫٢٣ |
٠٫٤٥٠٢ |
٠٫١٧٩٠ |
| BE6342262142
/ أزيليس المالية NV
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٤٫٨٥ |
٠٫٤٤٧٢ |
٠٫٠٠٤٤ |
| US36257BAA70
/ شركة جاردا العالمية للأمن
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٧٫١١ |
٠٫٤٤٧٠ |
٠٫٠٠٦٩ |
| XS2066744231
/ كرنفال PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١١٫٣٦ |
٠٫٤٤٥٣ |
٠٫٠٢٧٥ |
| US05501WAC64
/ أزول للتمويل المضمون LLP
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٤٨ |
٠٫٤٤٢٥ |
٠٫٠١٠٥ |
| US608328BH21
/ ألعاب موهيجان 8 2/26
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٠٫٥٢ |
٠٫٤٣٧٣ |
٠٫٠٢٢٣ |
| US59565JAA97
/ ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٠٦ |
٠٫٤٣٤٨ |
٠٫٠١٢٩ |
| US42953LAB80
/ شركة هيدروفياس الدولية للتمويل ش.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤٫٥٧ |
٠٫٤٣٠٢ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US640695AA01
/ شركة نبتون بيدكو الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤٫١٥ |
٠٫٤٢٢٠ |
٠٫٠٠٧٤ |
| US18453HAD89
/ CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٤٧٫٤٣ |
٠٫٤٢١٠ |
٠٫٣٣٠٨ |
| US92332YAB74
/ شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٥٫٧٣ |
٠٫٤١٢٩ |
٠٫٠٠١٠ |
| US97360AAA51
/ وندسور القابضة الثالثة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٢٫٧٠ |
٠٫٤١٠١ |
٠٫٠١١٠ |
| US69073TAU79
/ شركة أوينز-بروكواي للحاويات الزجاجية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٠٫١٠ |
٠٫٤٠٦٣ |
٠٫٠١٩٠ |
| US17888HAB96
/ شركة موارد المدينة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٢٫٧٦ |
٠٫٤٠٢٢ |
٠٫٠١٣٤ |
| US527298BU63
/ شركة المستوى 3 للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٣٫٣٠ |
٠٫٤٠١١ |
٠٫٠٠٩٨ |
| US17888HAA14
/ شركة موارد المدينة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٫٦٨ |
٠٫٤٠١٠ |
٠٫٠١٤٦ |
| XS2654179220
/ اهتمام Luxco 1 SA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
|
٠٫٣٩١٤ |
٠٫٣٩١٤ |
| XS2631199085
/ آي بي دي 3 بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٦٫٠٨ |
٠٫٣٨٨٣ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US44963HAA32
/ شركة آي إتش إس القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٨٫٠٥ |
٠٫٣٦٦٥ |
٠٫٠٠٨١ |
| US26142RAB06
/ مشروع الملوك، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٣٫٦٤ |
٠٫٣٦٣٨ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US498894AA29
/ شركة نهر السكين القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٢٫٤٥ |
٠٫٣٦٣٠ |
٠٫٠١٢٨ |
| US62886HBG56
/ شركة إن سي إل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٨٫٧٢ |
٠٫٣٥٧٧ |
٠٫٠١٢٢ |
| US591555AF42
/ ميتينفيست بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٢٫٦١ |
٠٫٣٥٧٥ |
٠٫٠٢٧٦ |
| US284902AF02
/ الدورادو جولد كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٫٤٣ |
٠٫٣٤٥٦ |
٠٫٠٠٥٥ |
| XS2644943115
/ SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٫٤٩ |
٠٫٣٤١١ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US87422VAK44
/ تالين لإمدادات الطاقة، ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٢٫٠٠ |
٠٫٣٣٥٥ |
٠٫٠١٢٥ |
| US44963HAB15
/ شركة آي إتش إس القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٠٫٣٧ |
٠٫٣٣٥٠ |
٠٫٠١٨٩ |
| US35640YAJ64
/ شركة الحرية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٠٧ |
٠٫٣٢٥٢ |
٠٫٠١٣٦ |
| US000852AA15
/ عبرا العالمية للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٧٤ |
٠٫٣٢٤٦ |
٠٫٠١٠٩ |
| XS2615937690
/ Allwyn Entertainment Financing UK PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٦٫٦٢ |
٠٫٣٢٣٣ |
٠٫٠٠١٣ |
| US705567AA31
/ بيجاسوس هافا تاسيماسيليج REGD 144A P/P 9.25000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧١ |
٠٫٣١٩٥ |
٠٫٠١٦٣ |
| US92840JAB52
/ VistaJet مالطا فاينانس PLC / XO Management Holding Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢١٫٣٩ |
٠٫٣١١٣ |
٠٫٠٦١١ |
| US18453HAC07
/ شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٨٫٩٠ |
٠٫٣٠٤٦ |
٠٫٠٠٩٥ |
| US17302XAN66
/ شركة سيتجو للبترول
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٢٩٣٢ |
٠٫٢٩٣٢ |
| XS2250154148
/ جارفانكيلوكس هولدكو 3 إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٫٥٦ |
٠٫٢٨٩٠ |
٠٫٠١٤١ |
| US62886HBN08
/ شركة إن سي إل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
|
٠٫٢٦٧٠ |
٠٫٢٦٧٠ |
| RIG
/ شركة ترانس أوشن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٨٫٨٧ |
٠٫٢٥٨٨ |
٠٫٠٠٨٦ |
| US700677AR89
/ شركة بارك أوهايو للصناعات
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٧٥ |
٠٫٢٥٦٨ |
٠٫٠١١٦ |
| US410345AQ54
/ شركة هانسبراندز
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٩٫٠٢ |
٠٫٢٥٣٧ |
٠٫٠٠٩٧ |
| US740212AM74
/ شركة الحفر الدقيقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٣٫١٣ |
٠٫٢٥٣٠ |
٠٫١٠٤٥ |
| US345370CS72
/ شركة فورد موتور
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٢٤٨٢ |
٠٫٢٤٨٢ |
| US37147YAB74
/ جسر الأجيال 08/03/29
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٢٣٨٠ |
٠٫٢٣٨٠ |
| XS2624554163
/ OI المجموعة الأوروبية BV
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٧٫٩٦ |
٠٫٢٣٨٠ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US86881WAD48
/ مركز الجراحة القابضة، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٫٩١ |
٠٫٢٢٩٦ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US92332YAA91
/ شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٫٩٦ |
٠٫٢٢١١ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US17888HAC79
/ شركة موارد المدينة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٢٢٠٢ |
٠٫٢٢٠٢ |
| US02376LAA35
/ صندوق مرور الخطوط الجوية الأمريكية، السلسلة 2021-1، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١١ |
٠٫٢٠٤٥ |
٠٫٠١٠١ |
| US55337PAA03
/ MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٧٥٫٥١ |
٠٫١٩٧٠ |
٠٫١٥٢٨ |
| CDI
/ DCR (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٧٨٫٣٠ |
٠٫١٦٩٩ |
٠٫١٠١٣ |
| US1248EPCT83
/ سي سي او القابضة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٥٫٠٨ |
٠٫١٢٩١ |
٠٫٠٠١١ |
| US92840VAQ59
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١١٩٣ |
٠٫١١٩٣ |
| US36170JAB26
/ GGAM المالية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٠ |
٠٫١١٢٩ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US78397YAC66
/ إس سي سي باور بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٥٫٦٤ |
٠٫١١١٨ |
٠٫٠٢٨٠ |
| US531968AA36
/ شركة لايت آند ووندر إنترناشيونال
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫١٠٠١ |
٠٫١٠٠١ |
| US22547AAD37
/ الائتمان الحقيقي SAB من السيرة الذاتية SOFOM ER
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٥٫٢٦ |
٠٫٠٩١٧ |
٠٫٠٠٩٠ |
| US89386MAA62
/ ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٤٤ |
٠٫٠٩١٥ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US14366RAA77
/ كرنفال القابضة برمودا المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٦٣ |
٠٫٠٨٥٠ |
٠٫٠٠٣٠ |
| US780153BT81
/ رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٢٫٨٦ |
٠٫٠٧٨٦ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US91327TAA97
/ Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٤٥ |
٠٫٠٦٥٨ |
٠٫٠٠١٨ |
| Forward Foreign Currency Contract
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٩٤٫١٣ |
٠٫٠٤٦٩ |
٠٫٢٢٤٣ |
| US90471MAA09
/ Unifin Financiera SAB de CV
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٧٫٨٩ |
٠٫٠٣٧٩ |
٠٫٠٤٤٤ |
| US01741RAN26
/ وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠٣٢٩ |
٠٫٠٣٢٩ |
| US92841HAA05
/ VistaJet مالطا فاينانس PLC / شركة Vista Management Holding Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٢١٫٤٣ |
٠٫٠٢٦٢ |
٠٫٠٠٤٦ |
| GB00BNK93641
/ أفيشن بي إل سي
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١
|
٤٦٫٦٧ |
٠٫٠٢٠٢ |
٠٫٠١٣٥ |
| US958278AA10
/ الخطوط الجوية الغربية العالمية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٦٦٫٦٧ |
٠٫٠١٢٣ |
٠٫٠٠٤٦ |
| Forward Foreign Currency Contract
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٩٩٫٤١ |
٠٫٠٠٥٤ |
٠٫٢٦٥٨ |
| Forward Foreign Currency Contract
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٢٠ |
٠٫٢٦٩٢ |
| US04684LAC28
/ اهتمام Luxco 1 SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٠١ |
٠٫٠٢٦٢ |
| XS2654182364
/ اهتمام Luxco 1 SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US84605LAD82
/ Sovcombank عبر SovCom Capital DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US84605LAB27
/ Sovcombank عبر SovCom Capital DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
.
