الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬٢٨٦٬٧٢٠
المواقع الحالية ١٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة Mutual of America للتأمين المتغير - فئة المحفظة الدولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬٢٨٦٬٧٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMutual of America Variable Insurance Portfolios, Inc. - International Portfolio Class هي Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , and Novartis AG (US:NVSEF) . تشمل مواقع Mutual of America Variable Insurance Portfolios, Inc. - International Portfolio Class الجديدة Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

شركة Mutual of America للتأمين المتغير - فئة المحفظة الدولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٥٦٥٠ ٢٫٥٦٥٠
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٣١٦٤ ٠٫٢٥١٠
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫١٠١٧ ٠٫١٥٥٦
٠٫٠٢ ٠٫١٦ ١٫٠٢٨٦ ٠٫١٤٨٥
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٨٧٦٧ ٠٫١٢٩٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٧٣٦٥ ٠٫١٢٨١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٧٨٩٦ ٠٫١٢٥٢
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٦٥٥١ ٠٫١٢٣٢
٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٠٣٣٠ ٠٫١٢٠٩
٠٫٠٣ ٠٫١١ ٠٫٦٩٩٩ ٠٫٠٩٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٧٣٤٤ ؜٠٫٣٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٤٧٠٨ ؜٠٫٣٣٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٨٥٦٥ ؜٠٫٣١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٦٧٣ ؜٠٫١٧٦١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٧٨٨٣ ؜٠٫١٥٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٤١٨٥ ؜٠٫١٤٢٧
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٩٠٧٣ ؜٠٫١٣٣١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٤٤٠ ؜٠٫١١٨٨
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٢٫١٥٠٠ ؜٠٫١١٣٤
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٥٣٨٢ ؜٠٫١٠٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-16 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٣٫٦٥ ٢٫٩٤٩٠ ؜٠٫٠٦٠٢
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٣٫٤٨ ٢٫٩١٨٦ ؜٠٫٠٥٤٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٥٦٥٠ ٢٫٥٦٥٠
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٦٫٥٧ ٢٫١٥٠٠ ؜٠٫١١٣٤
NVSEF / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٢٨ ٢٫٠٧٩١ ٠٫٠٦٠٣
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٥٫٩٤ ١٫٨٧٠٧ ؜٠٫٠٨٤٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٨٫٧٧ ١٫٧٣٤٤ ؜٠٫٣٦٧٣
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٦٫٣٣ ١٫٦٥٥١ ٠٫١٢٣٢
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٤٧٠٨ ؜٠٫٣٣٦٣
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٣٧ ١٫٤١٨٥ ؜٠٫١٤٢٧
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٢١٫٢١ ١٫٣١٦٤ ٠٫٢٥١٠
MITSY / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٤٫٣٩ ١٫٢٩١٠ ؜٠٫٠٣٤٢
MTSUY / شركة ميتسوبيشي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٫٥٤ ١٫٢٦٦٢ ٠٫٠٠٢٤
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٢٦ ١٫٢٥١٠ ٠٫٠٥٧٣
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٫٠٥ ١٫٢٤١٣ ٠٫٠٠٥٩
MARA / شركة ماروبيني ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٨٫٤٢ ١٫٢١٧١ ؜٠٫٠٩٢٠
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٠٫٥٤ ١٫٢٠٤٦ ٠٫٠١٦٧
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٥٫٣٣ ١٫١٧٢٦ ٠٫٠٧٧٧
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٤٫٣٨ ١٫١٠١٧ ٠٫١٥٥٦
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٢١ ١٫٠٩٧٦ ٠٫٠٣٠٤
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫١٦ ١٫٠٦٩٦ ٠٫٠٤٦٨
HNDAF / شركة هوندا موتور المحدودة ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١١٫٣٥ ١٫٠٣٣٠ ٠٫١٢٠٩
SEBNY / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن أب / نيويورك، نيويورك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٤٫٧١ ١٫٠٢٨٦ ٠٫١٤٨٥
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٫٩٢ ١٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٢٨
AAM / شركة انجلو امريكان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٣٫٧٧ ١٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠١٩٨
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٨٫٩٨ ٠٫٩٩٩٩ ؜٠٫٠٨١٩
SSUMF / شركة سوميتومو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٦٫٢١ ٠٫٩٩٥٢ ؜٠٫٠٤٥٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٦٩ ٠٫٩٥٩٥ ٠٫٠٢٢٩
DP4B / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫١١ ٠٫٩٥٥٩ ٠٫٠٣٦٩
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٥٫٣٠ ٠٫٩٣٩٦ ؜٠٫٠٣٨١
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٩٠٧٣ ؜٠٫١٣٣١
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٢٫٢١ ٠٫٨٧٧٩ ؜٠٫٠٠٥٣
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٥٫٦٥ ٠٫٨٧٦٧ ٠٫١٢٩٨
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٩٫٠٩ ٠٫٨٥٨٨ ؜٠٫٠٦٨٠
CFRHF / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٨٥٦٥ ؜٠٫٣١٨٦
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٨٤ ٠٫٨٥٥٩ ٠٫٠٥٤٣
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٥٫٩٣ ٠٫٨٢٥٤ ٠٫٠٦٠٢
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٥٫٣٤ ٠٫٨١٥٤ ؜٠٫٠٣٥٠
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٨١٠٤ ؜٠٫٠٢١١
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٥٫٢٢ ٠٫٧٩٤٥ ٠٫٠٥١٤
7751 / شركة كانون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٨٫٤٠ ٠٫٧٩٠٢ ؜٠٫٠٥٨٠
NYUKF / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٧٫٦٥ ٠٫٧٨٩٦ ٠٫١٢٥٢
BAMXF / شركة بافاريا لأعمال السيارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٧٨٨٣ ؜٠٫١٥٠٧
SU4 / مجموعة صنكورب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٠٫٨٦ ٠٫٧٥٨٦ ٠٫٠٠٦٠
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٦٧ ٠٫٠١٧١
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٩٠ ٠٫٧٣٨٦ ٠٫٠١٦٦
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٩٫١٥ ٠٫٧٣٦٥ ٠٫١٢٨١
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٧٣٤٧ ؜٠٫١٠١١
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١١٫٩٠ ٠٫٧٣٢٨ ؜٠٫٠٨٢٥
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٧٢٤٢ ؜٠٫٠٥٢٨
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١٫٧٩ ٠٫٧٢٣٣ ؜٠٫٠٠٠٤
LLDTF / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٣٫٥٧ ٠٫٧١٢٥ ؜٠٫٠١٠٢
TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٩٠ ٠٫٧٠٣٥ ٠٫٠٢٢٣
JXHGF / إنيوس القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٣٫٩٨ ٠٫٦٩٩٩ ٠٫٠٩٨٧
4JP / شركة اليابان للتأمين البريدي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١١٫٧٠ ٠٫٦٩٠٨ ٠٫٠٨٣٦
DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١١٫٨٣ ٠٫٦٨٨٦ ٠٫٠٨٣٣
CRRFY / كارفور SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٨٫٨٥ ٠٫٦٧٦٧ ؜٠٫٠٥٧٧
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٢٫٣١ ٠٫٦٦٧٣ ؜٠٫١٧٦١
EN / بويج سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫١٧ ٠٫٦٥٦٨ ٠٫٠٣٦١
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٦٥٢٤ ٠٫٠٠٢٢
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٩٫٢٦ ٠٫٦٤٨٩ ؜٠٫٠٥٣٢
REE / شركة ريديا، SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٦٤٧٦ ؜٠٫٠٣٣٣
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٦٫٩٥ ٠٫٦٤٤٠ ؜٠٫١١٨٨
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٨٫٨٩ ٠٫٦٤٣٤ ٠٫٠٦٠٣
YAMHF / شركة ياماها موتور المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٨٫٤١ ٠٫٦٤٣٣ ؜٠٫٠٤٨٨
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١١٫٦٣ ٠٫٦٣٥٤ ٠٫٠٨٠٢
ENGIY / Engie SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٧٫٨٤ ٠٫٦٢٠٤ ؜٠٫٠٤٢٢
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٤٫١٢ ٠٫٦١٣٠ ؜٠٫٠١٤١
1COV / كوفيسترو ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٣٫٣٧ ٠٫٦٠٧٢ ٠٫٠٢٩٣
SWGAF / مجموعة سواتش AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٥٩٩٩ ؜٠٫٠٧٣٧
SEKEF / شركة سايكو إبسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫١١ ٠٫٥٩٩٧ ٠٫٠١٣٣
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٥٩٥٦ ؜٠٫٠٧٧٨
QRL / شركة أوريزون القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٥٩٢٢ ؜٠٫٠٨٩٤
SONVY / Sonova Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١١٫٠٠ ٠٫٥٨٦٩ ؜٠٫٠٦٣٩
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥٧٨٠ ؜٠٫٠٢١٥
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٫١٥ ٠٫٥٦٦٣ ؜٠٫٠٠١٢
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٦٫٥٩ ٠٫٥٦٠٩ ؜٠٫٠٣٢٠
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٤٫١٤ ٠٫٥٦٠٣ ؜٠٫٠٨١٢
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٢٫٠٠ ٠٫٥٥٤٧ ٠٫٠٦٩٧
VFQS / فودافون قطر ش.م.ق.ع ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٠٨ ٠٫٠٠٥٩
HMSB / إتش آند إم هينيس آند موريتز إيه بي (نشر) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٧٫١٧ ٠٫٥٣٨٢ ؜٠٫١٠٣٧
BRTHF / شركة براذر للصناعات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٩٫٤٦ ٠٫٥٣٧٩ ٠٫٠٥٧١
FSUMF / فورتسكيو المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٠٫٩٩ ٠٫٥٣٧٣ ؜٠٫٠٥٢٧
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٥٣٤١ ؜٠٫٠٤٩٦
MT / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٩٫٢٠ ٠٫٥٢٤٠ ؜٠٫٠٣٧٧
PST / Poste Italiane SpA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٧ ٠٫٥٢١٠ ؜٠٫٠٠٧٦
7SN / شركة سنتوري للمشروبات والأغذية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٥٠٥٢ ؜٠٫٠٨٦٨
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٧٠ ٠٫٥٠١٥ ٠٫٠١٨٥
ASGLY / AGC Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫٤٧٧١ ؜٠٫٠٠٤٧
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٥٩ ٠٫٠٠٩٧
ANTOF / شركة مجموعة إيدا القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٤٧٢٥ ؜٠٫٠٠٠٨
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٨ ٠٫٤٥٩٣ ؜٠٫٠١٠٤
RBSPD / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٦٫٧٦ ٠٫٤٥٥١ ؜٠٫٠٢٣١
SKHHY / شركة Sonic Healthcare Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٤٥٠٢ ؜٠٫١٠١٤
NAL / بنك أستراليا الوطني المحدود ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٦٫٣٥ ٠٫٤٤١٥ ٠٫٠٣٠٠
DSN / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٥ ٠٫٤٣٦٠ ؜٠٫٠١٤١
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٦٫٥٦ ٠٫٤٢٧٥ ٠٫٠٣١٩
HLDVF / شركة هندرسون لتطوير الأراضي المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٤١٩٥ ؜٠٫٠٤٨٤
X5Z1 / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٣٫٥١ ٠٫٣٩٣٢ ٠٫٠١٩٩
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٥٫٩٤ ٠٫٣٨٥٠ ؜٠٫٠٦٣٤
NHNCF / شركة نافر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٣٧٢٤ ؜٠٫٠٤٢٦
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٩٢ ٠٫٣٥٨٨ ؜٠٫٠٦٢٠
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٤٫٥٢ ٠٫٣٤٨٠ ؜٠٫٠٥٣٨
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٣٩ ٠٫٣٤٠٤ ؜٠٫٠٥٣٤
LEG / LEG Immobilien SE ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٩٫٠٥ ٠٫٣٣٢٥ ٠٫٠٥٨١
ALL / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٣١٥٩ ٠٫٠٠٨٢
TOYOF / شركة تويوتا موتور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٠٫٢٦ ٠٫٢٨٨٤ ٠٫٠٣٤٢
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫٢٦٨١ ؜٠٫٠٠٦٨
MSLOF / شركة ميتسوي أوسك لاينز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٤٫٧١ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٠٣٦٣
OHP / البرسيمون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٦٢ ٠٫٠٠٥٣
DLG / مجموعة الخط المباشر للتأمين ش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٠٤٤٨
WOLWF / مجموعة وولورثس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٢٢٥٧ ؜٠٫٠٢٠٠
FDJ / شركة La Française des Jeux المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٢٢٤٤ ؜٠٫٠٤٣١
SAXPY / Sampo Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫٢٢٠٤ ؜٠٫٠٠٤٨
AT11 / تمويل سيتي جروب للأسواق العالمية لوكسمبورج SCA - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٨٨٫٢٤ ٠٫٢١١٨ ٠٫٠٩٦٠
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫١٩٦٩ ٠٫٠٠٤٠
HLBZF / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٨٣٩ ؜٠٫٠٠٨٢
ARC / أكير بي بي آسا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫١٨٢٤ ٠٫٠٣٠٠
VLPNY / Voestalpine AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫١٧٩٥ ؜٠٫٠٥٣٥
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٦٫١٣ ٠٫١٧٥٧ ؜٠٫٠٣٠٥
IPXHY / شركة Inpex - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٨٫٨٩ ٠٫١٦٧٣ ٠٫٠٤٦٧
WTC / وايز تك العالمية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٥٨ ٠٫١٦١٨ ؜٠٫٠٤٣٩
HLNCF / شركة هاليون ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٣٦ ٠٫٠٠٣٨
RBI / بنك رايفايزن انترناشيونال ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫١٤٠٢ ؜٠٫٠١٠٠
BTDPF / شركة بارات ريدرو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٥ ٠٫٠٠٤٦
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٫٩٨ ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫١٢٨٤ ٠٫٠٢٠٠
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٨ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠١٨٤
XGJ / جينسيديج فورسيكرينغ ASA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫٠٠٧٧
9064 / شركة ياماتو القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٠٧٢
LYV / Orrön Energy AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٢٦