الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٩٩٨٬٧٠٥
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RHSAX - أسهم صندوق التخصيص الاستراتيجي العقلاني من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٩٩٨٬٧٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares هي CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . تشمل مواقع RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٤٫٢١٩٩ ٤٫٢١٩٩
٠٫٣٢ ٣٫٤٨٨١ ٣٫٤٨٨١
٠٫١٣ ١٫٤٤٢١ ١٫٠٦٩٧
٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٢٫٣٩٩٤ ٠٫٨٤١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ٦٫٣٢ ٦٩٫٣٦٩٣ ؜١٢٫٨٣٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٣٢٠٣ ؜٠٫٢٨٨٢
٠٫٦٠ ٦٫٥٣٣٤ ؜٠٫١١٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US62827M4179 / محفز ألفا المنهجي ٠٫٦٦ ؜١٣٫٢٩ ٦٫٣٢ ؜١٣٫٣٠ ٦٩٫٣٦٩٣ ؜١٢٫٨٣٢٧
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) ٠٫٦٠ ١٫٠٢ ٦٫٥٣٣٤ ؜٠٫١١٠٩
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) ٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٤٫٢١٩٩ ٤٫٢١٩٩
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) ٠٫٣٢ ٣٫٤٨٨١ ٣٫٤٨٨١
US62827M8881 / محفز/CIFC FLTNG RT IN ٠٫٠٢ ٥٧٫٠٦ ٠٫٢٢ ٥٧٫٩٧ ٢٫٣٩٩٤ ٠٫٨٤١٨
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٣ ٢٩٦٫٩٧ ١٫٤٤٢١ ١٫٠٦٩٧
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٥٧ ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٢٨ ٠٫٣٢٠٣ ؜٠٫٢٨٨٢