الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٨٬٨٥٦٬٥٦٢ |
| المواقع الحالية | ٤٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق RNECX - Rational/RGN للأسهم المُحَوَّطة من الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٨٥٦٬٥٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class C هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . تشمل مواقع RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class C الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠١ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫١٤٢٣ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٩٨٥ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٧٨٤ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٦٩٩ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٦٤٥ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٦١١ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٧ | ٠٫٠٤٦٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٤٠٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٣٢٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٧٩ | ٨٫٠٥٥٠ | ٧٫٨٤٢٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٣٫٠٢ | ٣٠٫٨٠٨٨ | ٣٫٩٥٤٨ | |
| ٠٫٠١ | ٥٫٠٠ | ٥٠٫٩١٠١ | ٠٫١٨٩٤ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫١٢٣٥ | ٠٫١٢٣٥ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫١١٢٢ | ٠٫١١٢٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٢٥٥ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ١٠٫٥٣ | ٥٠٫٩١٠١ | ٠٫١٨٩٤ | |||
| SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة | ٠٫٠٠ | ١٠٫٩٨ | ٣٫٠٢ | ١٫٦٩ | ٣٠٫٨٠٨٨ | ٣٫٩٥٤٨ | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X | ٠٫٧٩ | ٤٣٫٨١ | ٨٫٠٥٥٠ | ٧٫٨٤٢٠ | |||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫١٤٢٣ | ||||||
| CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٩٨٥ | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Dec27 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٧٨٤ | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٦٩٩ | ||||||
| MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٦٤٥ | ||||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٦١١ | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٧ | ٠٫٠٤٦٧ | ||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٤٠٧ | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ||||||
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٣٢٥ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٤ | ٠٫٠٢٧٤ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| CME Micro Bitcoin Jul25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٢٠١ | ||||||
| SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٢٥٥ | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫١١٢٢ | ٠٫١١٢٢ | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫١٢٣٥ | ٠٫١٢٣٥ |
