الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨٠٦٬٧٩٥
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IGOIX - الأسهم المؤسسية لصندوق نمو التضخم العقلاني عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٠٦٬٧٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Shares هي The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . تشمل مواقع IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Shares الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٩١٩٤ ٠٫٣٤٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٨٦٨١ ٠٫٣١٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠٤٧٤ ٠٫٣٠٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٩٥٥٠ ٠٫٢٦٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٣٢٤٠ ٠٫٢٥٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٦٠٧٣ ٠٫٢٢٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٣٤٩ ٠٫١٩٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٣٢٤ ٠٫١٨٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٢١٨٩ ٠٫١٨٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٧٣٤٢ ٠٫١٨٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٨١٠ ؜٠٫٣٨٧٤
٠٫٠٢ ٠٫٦٩١٥ ؜٠٫٢٩٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٨٩٠ ؜٠٫٢٣٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٥٨٨ ؜٠٫٢١٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٠٣٠ ؜٠٫٢٠٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٠٤٩٦ ؜٠٫١٩٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٧٨٢ ؜٠٫١٧٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٧٦١ ؜٠٫١٤٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٨٧٣١ ؜٠٫١٤٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤١٤١ ؜٠٫١٤١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-26 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٦ ٠٫٠٧ ؜١٫٤٩ ٢٫٣٨٩٩ ٠٫١٢٨٥
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ؜٩٫٢١ ٠٫٠٦ ٤٫٩٢ ٢٫٣٢٤٠ ٠٫٢٥٨٨
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٢ ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٢٫٢١٨٩ ٠٫١٨٦١
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٤ ٠٫٠٦ ٩٫٨٠ ٢٫٠٤٧٤ ٠٫٣٠٥٦
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٦ ٠٫٠٥ ؜٨٫٤٧ ١٫٩٨٤٥ ٠٫٠٠٢٠
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ١٫٩٦٣٤ ٠٫١١٦٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٠٥ ٨٫٠٠ ١٫٩٥٥٠ ٠٫٢٦٧٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٦ ٠٫٠٥ ١٥٫٢٢ ١٫٩١٩٤ ٠٫٣٤٧٥
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٦ ١٫٨٧٥٣ ٠٫٠٥٤٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٦ ٠٫٠٥ ؜٨٫٩٣ ١٫٨٧٢٩ ؜٠٫٠٢٨٣
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٩ ٠٫٠٥ ١٠٫٨٧ ١٫٨٦٨١ ٠٫٣١٩٦
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٦ ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ١٫٨٣٩٦ ٠٫١٨٥٦
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٣ ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ١٫٨٣٨٢ ٠٫١٠٨٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ١٫٨١١٥ ٠٫٠٥٩٦
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٢٦٫١٩ ٠٫٠٥ ؜٩٫٢٦ ١٫٧٧٦٨ ؜٠٫٠٦٦١
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٥ ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٥ ١٫٧٧٣٠ ؜٠٫٠١٣٥
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٨ ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ١٫٧٣٤٢ ٠٫١٨٥٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٣ ٠٫٠٥ ؜٧٫٨٤ ١٫٧٢٧٥ ؜٠٫٠١٤٩
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ١٫٦٩٠١ ٠٫١٤٩٤
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٢ ٠٫٠٥ ؜١٤٫٨١ ١٫٦٨٩٩ ؜٠٫١٢٨٠
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٧ ٠٫٠٥ ؜٦٫١٢ ١٫٦٧٤٥ ٠٫٠١١٥
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤١ ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ١٫٦٧٤١ ٠٫٠٨٠٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٨ ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ١٫٦٦٢٧ ؜٠٫٠٤٩٣
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٥ ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ١٫٦٥١٨ ٠٫١٥٠٦
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٤ ٠٫٠٥ ؜١٠٫٠٠ ١٫٦٤٦٤ ؜٠٫٠٣٩١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ١٫٦٣١١ ٠٫١٢٧٩
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٩ ٠٫٠٤ ؜٨٫٣٣ ١٫٦١١٨ ؜٠٫٠٢٤٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٠٤ ٧٫٣٢ ١٫٦٠٧٣ ٠٫٢٢٨٣
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤٥ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٩٤٣ ٠٫١١٣٨
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٠ ١٫٥٧٤٨ ؜٠٫١٠٣٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥١ ٠٫٠٤ ٤٫٨٨ ١٫٥٦٥٨ ٠٫١٥٩٤
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٢ ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ١٫٥١٦٤ ٠٫٠٢٦٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥٤ ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٨ ١٫٤٨٠٣ ٠٫٠٢٢٩
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦١ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٨٩ ١٫٤٦٩٨ ؜٠٫١١٦٩
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ١٫٤٦٤٤ ٠٫٠٣٢٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٧ ١٫٤٥٨٨ ؜٠٫٢١٨١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢٣ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٣ ١٫٤٤٦٢ ؜٠٫٠٧١٧
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٤ ٠٫٠٤ ٨٫٣٣ ١٫٤٣٤٩ ٠٫١٩٩٧
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٣ ١٫٤٢٤٥ ؜٠٫١١٣٠
FTS / شركة فورتيس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٣ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٢٣٧ ٠٫١٠٥٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤١ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٢٢ ١٫٤١٤١ ؜٠٫١٤١٣
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٨ ٠٫٠٤ ؜١٩٫١٥ ١٫٤٠٣٠ ؜٠٫٢٠٢٦
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٠ ؜١٣٫٨٦ ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٠ ١٫٣٨٠٣ ٠٫٠٠٩٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٢ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٥٦ ١٫٣٧٦١ ؜٠٫١٤٩٩
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٩٥ ١٫٣٧٠٧ ؜٠٫٠٧٦١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٨١ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٩٥ ١٫٣٦٠٧ ؜٠٫٠٩٦٧
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٨ ٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ١٫٣٣٢٤ ٠٫١٨٦٢
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٣ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ١٫٣٢٥٣ ٠٫٠٥٤٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٩ ٠٫٠٤ ؜٧٫٨٩ ١٫٢٩٨٥ ٠٫٠١٩٩
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٨ ٠٫٠٤ ؜٥٫٤١ ١٫٢٩١٠ ٠٫٠٤٣٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٧ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٦٣ ١٫٢٨٨٥ ؜٠٫١١٨٥
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٣ ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٥٧ ١٫٢٨١٠ ؜٠٫٣٨٧٤
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٧ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٥٠ ١٫٢٨٠٣ ؜٠٫٠٨٥٣
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٣ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٦٠ ١٫٢٧٨٢ ؜٠٫١٧٤٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٠ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ١٫٢٦٣١ ؜٠٫١٣٤٧
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٤١٠ ٠٫٠٨١٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٠ ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٦ ١٫٢٢٨٠ ؜٠٫٠٧٦٠
AY / شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٥ ٠٫٠٣ ؜١٥٫٣٨ ١٫٢١٥١ ؜٠٫١١٢٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٠ ٠٫٠٣ ٣٫١٣ ١٫٢٠٩٤ ٠٫١٢٩٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٧ ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ١٫١٦٠٥ ٠٫٠١٨٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٨ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٢٧٥ ٠٫٠٧١٠
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨١ ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ١٫٠٧٨٩ ٠٫٠٢٧٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٨ ٠٫٠٣ ؜٢١٫٦٢ ١٫٠٤٩٦ ؜٠٫١٩٤١
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٢٧ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٨٧٣١ ؜٠٫١٤٦٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜٢٥٫١١ ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٧٢٩٦ ؜٠٫٠١٤٤
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٤٨ ٠٫٦٩١٥ ؜٠٫٢٩٤٩
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٥٣ ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٣ ٠٫٦٨٩٠ ؜٠٫٢٣٨٥