الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٬٨٧٦٬٥٦١
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HSUAX - أسهم صندوق العلامات التجارية الديناميكية العقلانية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٬٨٧٦٬٥٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . تشمل مواقع HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares الجديدة Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٥٧ ٣٫٤١٧٢ ٣٫٤١٧٢
٠٫٠١ ٣٫٢٠ ٤٫٢٤٩٩ ٢٫٢١٢٥
٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٢٫١٢٠٨ ٢٫١٢٠٨
٠٫٠٣ ١٫٥٨ ٢٫٠٩٣١ ٢٫٠٩٣١
٠٫٠٣ ٢٫٧١ ٣٫٥٩٠٨ ٢٫٠١٧٢
٠٫٠١ ٤٫٢١ ٥٫٥٩٢٦ ١٫٩٨٦٤
٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ٣٫٨١٥٥ ١٫٧٠٨٨
٠٫٠٤ ٢٫٨٣ ٣٫٧٥٥٧ ١٫٥٣٨٧
٠٫٠٢ ٣٫٥٥ ٤٫٧٠٨٠ ١٫١٦٤٠
٠٫٠٣ ٣٫٦١ ٤٫٧٩٣٢ ١٫١٠٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫٥٨ ٦٫٠٨٣٧ ؜٦٫٨٩٩٦
٠٫٤٢ ٠٫٥٥٧٢ ؜٤٫٩٩٠٠
٠٫٠١ ٢٫١٣ ٢٫٨٢٧٢ ؜١٫٥٢٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٧٧٠
٠٫٠٣ ٣٫٤٠ ٤٫٥٠٦٩ ؜٠٫٧٥٤٢
٠٫٠١ ٢٫٠٣ ٢٫٦٨٧٧ ؜٠٫٦٢٢٠
٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٢٫٩٦٣٨ ؜٠٫٥١٧٥
٠٫٠٠ ٣٫٦١ ٤٫٧٨٧٤ ؜٠٫١٧٤٨
٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٣٫٤٢٧٠ ؜٠٫١٦٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٩١ ٤٫٥٨ ؜٤٩٫١٦ ٦٫٠٨٣٧ ؜٦٫٨٩٩٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٢٦٫٩٨ ٤٫٢١ ٦٨٫٢٩ ٥٫٥٩٢٦ ١٫٩٨٦٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٢ ٣٫٨٩ ١٥٫٧٤ ٥٫١٦٢٧ ٠٫٣٢٢٤
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٣ ٢٣٫٧٤ ٣٫٨٤ ٢٨٫٢٢ ٥٫١٠٢٣ ٠٫٧٨٤٤
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٨ ٣٫٧٨ ١٥٫٩٩ ٥٫٠١٥٤ ٠٫٣٢٣١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ٢٨٫٠٣ ٤٫٩٧١١ ٠٫٧٥٩٦
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٣ ٢٢٫٥٧ ٣٫٦١ ٤١٫٠٥ ٤٫٧٩٣٢ ١٫١٠٦٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٦١ ٤٫٦٧ ٤٫٧٨٧٤ ؜٠٫١٧٤٨
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٢ ٢٤٫٤٠ ٣٫٥٥ ٤٤٫١٣ ٤٫٧٠٨٠ ١٫١٦٤٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ١١٫٣٦ ٤٫٥٦٧٧ ٠٫١١٨٤
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ٣٫٤٠ ؜٧٫٠٩ ٤٫٥٠٦٩ ؜٠٫٧٥٤٢
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٢ ١٨٫٩٢ ٣٫٢٩ ٢٧٫٢٧ ٤٫٣٦٧٢ ٠٫٦٤٤٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ١٤٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ١٢٦٫٢٩ ٤٫٢٤٩٩ ٢٫٢١٢٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٤٦٫٦٧ ٢٫٨٧ ٩٦٫٤٥ ٣٫٨١٥٥ ١٫٧٠٨٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ٨٦٫٠٥ ٢٫٨٣ ٨٣٫٨٩ ٣٫٧٥٥٧ ١٫٥٣٨٧
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٩٣٫٣٣ ٢٫٧١ ١٤٧٫٧١ ٣٫٥٩٠٨ ٢٫٠١٧٢
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٣٫٤٩ ٣٫٤٢٧٠ ؜٠٫١٦٦٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٢٫٥٧ ٣٫٤١٧٢ ٣٫٤١٧٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ؜٧٫٦١ ٢٫٩٦٣٨ ؜٠٫٥١٧٥
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٤٣٫٠٦ ٢٫١٣ ؜٢٢٫٣٥ ٢٫٨٢٧٢ ؜١٫٥٢٩٤
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٤٫٦٢ ٢٫٠٣ ؜٢٫٨٣ ٢٫٦٨٧٧ ؜٠٫٦٢٢٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٢ ٢٬٧٣٣٫٣٣ ١٫٧٢ ٧٨٫٣٦ ٢٫٢٨٧٦ ٠٫٨٩٥٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٢٫١٢٠٨ ٢٫١٢٠٨
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠٣ ١٫٥٨ ٢٫٠٩٣١ ٢٫٠٩٣١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ١٫٠٣ ٢٠٥٫٠٤ ١٫٣٦٤٤ ٠٫٧١٣١
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٤٢ ؜٨٩٫١٢ ٠٫٥٥٧٢ ؜٤٫٩٩٠٠
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٥٥٤٠ ٠٫٥٥٤٠
PINK / تبسيط الصناديق المتداولة في البورصة - تبسيط صناديق الاستثمار المتداولة للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٧٧٠