الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٬٧٢٣٬٦٩٣
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HRSAX - أسهم صندوق العائد التكتيكي العقلاني من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٬٧٢٣٬٦٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . تشمل مواقع HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٧٧ ١٨٫١٣٠٥ ١٨٫١٣٠٥
٢٩٫٩٩ ٥٥٫٦٥٠٩ ٥٫٢٢٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٣٠١
٠٫٠١ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٧ ٩٫٢٢٥٥ ؜٢٥٫٥٦٢٢
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٤٨١
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٢٤٠
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) ٢٩٫٩٩ ١٫٠٧ ٥٥٫٦٥٠٩ ٥٫٢٢٠٠
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) ٩٫٧٧ ١٨٫١٣٠٥ ١٨٫١٣٠٥
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٤٫٩٧ ؜٧٥٫٧١ ٩٫٢٢٥٥ ؜٢٥٫٥٦٢٢
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٣٠١
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٩٠
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٢٤٠
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٤٨١