الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٬٦٩١٬١٤٢
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JLGAX – صندوق JAG للنمو ذو رأس المال الكبير فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٬٦٩١٬١٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . تشمل مواقع JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A الجديدة Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٢٫٨٨٢٥ ١٫٨٧٨٣
٠٫٠١ ٠٫٨١ ١٫٦٧١٨ ١٫٦٧١٨
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ١٫٥٧٥١ ١٫٥٧٥١
٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٣٫١١٧٤ ١٫٥٧٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٥٢٥٧ ١٫٥٢٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٫٤٨٣٤ ١٫٤٨٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٤٦٨٨ ١٫٤٦٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٤٥٨٨ ١٫٤٥٨٨
٠٫٠١ ٢٫٠٦ ٤٫٢٣٣٠ ١٫٢٣٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٫٠٩٦٨ ١٫٠٩٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٦٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٩٥٦١ ؜١٫٨٩٤٨
٠٫٦٦ ١٫٣٥٠١ ؜١٫٨٨٦١
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫٩٦٢٢ ؜١٫٥٤٦٣
٠٫٠١ ١٫١٨ ٢٫٤١٦١ ؜١٫٣٣٩٥
٠٫٠٠ ١٫١٢ ٢٫٣٠٤٥ ؜١٫٢٠٥٤
٠٫٠١ ١٫٤٠ ٢٫٨٨٠٥ ؜٠٫٩٩٣٥
٠٫٠١ ١٫٨٢ ٣٫٧٣٦٣ ؜٠٫٩٧٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٦٦
٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٢٫٠٤٨٨ ؜٠٫٦٥٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٤٫٣٨ ٤٫١٩ ٢٢٫٤٨ ٨٫٦٠٩٣ ٠٫٧٧٦٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٨ ٣٫٧٥ ١٠٫٢٣ ٧٫٧٠٦٩ ؜٠٫٠٨٠٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٨ ٢٫٥٩ ٣٩٫٣٩ ٥٫٣١٧٢ ١٫٠٦٧٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ٢٫٣١ ٢٦٫٧٤ ٤٫٧٥٣٤ ٠٫٥٧٣٨
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٨ ٢٫٢٤ ٢٢٫٤٨ ٤٫٦٠٠٦ ٠٫٤١٤٨
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ٢٫١٦ ٣٣٫٣٧ ٤٫٤٣٥١ ٠٫٧٣١٠
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٤٫٣٨ ٢٫١٦ ١٢٫٠٥ ٤٫٤٣٤٩ ٠٫٠٢٥٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٤٫٣٨ ٢٫٠٦ ٥٧٫٤٩ ٤٫٢٣٣٠ ١٫٢٣٧٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٧٧ ٢٫٠١ ٣٫٧٧ ٤٫١٣٠٠ ؜٠٫٣٠٥٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٤٫٣٨ ١٫٨٢ ؜١١٫٦٦ ٣٫٧٣٦٣ ؜٠٫٩٧٦٧
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ١٢٦٫٧٨ ١٫٥٢ ١٢٥٫٠٧ ٣٫١١٧٤ ١٫٥٧٢٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٦ ١٫٤٨ ؜١٫٩٢ ٣٫٠٤٠١ ؜٠٫٤١٤٠
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٢٤ ١٫٤٧ ٦٫٦٦ ٣٫٠٢٨٠ ؜٠٫١٣٤٧
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ١٦٥٫٦٤ ١٫٤٠ ٢٢٠٫٠٩ ٢٫٨٨٢٥ ١٫٨٧٨٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٢٧٫٣١ ١٫٤٠ ؜١٧٫٢٠ ٢٫٨٨٠٥ ؜٠٫٩٩٣٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ١٫٣٩ ٠٫٠٧ ٢٫٨٦١٨ ؜٠٫٣٢٢٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ١٫٣١ ؜٩٫٧٩ ٢٫٦٩٠٨ ؜٠٫٦٣٠٩
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ؜٣٢٫٦٩ ١٫١٨ ؜٢٨٫٣٥ ٢٫٤١٦١ ؜١٫٣٣٩٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ١٫١٢ ؜٢٦٫٨٨ ٢٫٣٠٤٥ ؜١٫٢٠٥٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٩٦ ١٫٠٠ ؜١٠٫٤٢ ٢٫٠٤٨٨ ؜٠٫٦٥٣٤
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠١ ؜٤٧٫٨٥ ٠٫٩٦ ؜٣٧٫٦٦ ١٫٩٦٢٢ ؜١٫٥٤٦٣
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٣ ٠٫٩٣ ٢٣٫٤٤ ١٫٩١٥٩ ٠٫١٨٦٥
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠١ ؜٤٫٣٨ ٠٫٨٤ ١٢٫٥٣ ١٫٧٣٤٢ ٠٫٠١٦٧
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ٠٫٨١ ١٫٦٧١٨ ١٫٦٧١٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ١٫٥٧٥١ ١٫٥٧٥١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٥٢٥٧ ١٫٥٢٥٧
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٫٤٨٣٤ ١٫٤٨٣٤
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٤٦٨٨ ١٫٤٦٨٨
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٤٥٨٨ ١٫٤٥٨٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٢ ٠٫٧٠ ١٩٫٦٦ ١٫٤٣٩٣ ٠٫١٠٠٠
US31846V5425 / صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة Z ٠٫٦٦ ؜٥٣٫٥٠ ١٫٣٥٠١ ؜١٫٨٨٦١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ٠٫٥٧ ٣٠٫٥٢ ١٫١٧٨٨ ٠٫١٧٢٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٫٠٩٦٨ ١٫٠٩٦٨
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٥ ٠٫٤٧ ؜٧٣٫٩٣ ٠٫٩٥٦١ ؜١٫٨٩٤٨
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٦٥٩
RDDT / رديت، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٦٦