الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬١٠٠٬٦٢٩
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DHQAX - صندوق توزيع الأرباح التكتيكي Day Hagan Logix من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬١٠٠٬٦٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A هي FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A الجديدة McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٩ ٧٫٣٧٩٢ ٤٫٧٦٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٫٥٩٥٤ ٢٫٥٩٥٤
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٢٫٠٢٥٠ ٢٫٠٢٥٠
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٩٩٤٢ ١٫٩٩٤٢
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٢٫٩٣٨٢ ٠٫٥٦٨٩
٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٣٫٠٤٧٣ ٠٫٥٤٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٫٥٨٤٢ ٠٫٥٠٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٣٫١٦٧٧ ٠٫٤٢١٨
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٣٫٥٢٨٦ ٠٫٣٨٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٨٧٦٨ ٠٫٣٢٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٫٣٢٩١ ؜١٫٩٠٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٧٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٠٥٤٩ ؜٠٫٩٨٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٩١٥٨ ؜٠٫٥١٩٨
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٥٠٩٢ ؜٠٫٤٣٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٩٥٢٤ ؜٠٫٣٩٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٠١٦١ ؜٠٫٣٧٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٣٫٧١٦١ ؜٠٫٢١٦٤
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ١٫٣٧٦٠ ؜٠٫١٩٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-28 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) ١٫٤٩ ١٨٥٫٠٣ ٧٫٣٧٩٢ ٤٫٧٦٤٣
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٤٫٤٧ ٣٫٧١٦١ ؜٠٫٢١٦٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٣٫٤٢ ٣٫٥٢٨٦ ٠٫٣٨٥٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٦٫٤٥ ٣٫١٦٧٧ ٠٫٤٢١٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٧٫٠٩ ٣٫٠٧٤٧ ٠٫١٧٣١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٣٫٠٩ ٣٫٠٤٧٣ ٠٫٥٤٣٣
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٥٫٢١ ٢٫٩٣٨٢ ٠٫٥٦٨٩
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٧٫٢٦ ٢٫٩٣٦٥ ٠٫١٦٧٦
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٥٫٥٩ ٢٫٨١٦١ ٠٫١١٩١
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٫٥٩٥٤ ٢٫٥٩٥٤
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٥٫٦٠ ٢٫٥٨٤٢ ٠٫٥٠٤٧
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٨٤ ٠٫٤٧ ؜٤٤٫٤٨ ٢٫٣٢٩١ ؜١٫٩٠٤١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٤٫٨١ ٢٫٣١١٤ ٠٫٢٧٤٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٢٢ ٢٫٣١٠٥ ؜٠٫٠٢١٢
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٩٫٢٩ ٢٫٢٨٤٠ ٠٫١٧٥٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٢٫٠٤ ٢٫٢٦٨٣ ٠٫٢٢٣٥
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٠ ٠٫٤٦ ؜٦٫٣٧ ٢٫٢٦٨٢ ؜٠٫١٧٧٣
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٧٫١٨ ٢٫٢٢٩١ ٠٫١٢٨٦
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٣ ٠٫٤٤ ٩٫٤٣ ٢٫١٩٢٠ ٠٫١٦٥٨
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٨٫٤٤ ٢٫١٧٣٤ ٠٫١٤٩٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٤٫٨٢ ٢٫١٦٢٣ ٠٫٠٧٥٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٦٫٧١ ٢٫١٥٥٢ ٠٫٢٨٩٦
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٥٫٦٦ ٢٫١٥٤٥ ؜٠٫١٥٣١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٦٫٢٦ ٢٫١٣٤٤ ٠٫٢٨٠٢
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٧٣ ٢٫٠٥١٧ ؜٠٫٠١٠٣
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٢٫٠٢٥٠ ٢٫٠٢٥٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٢ ٠٫٤١ ؜١٤٫٩٢ ٢٫٠١٦١ ؜٠٫٣٧٧٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٩٩٤٢ ١٫٩٩٤٢
BMO / بنك مونتريال ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٢ ٠٫٤٠ ١٫٢٧ ١٫٩٨٩٥ ٠٫٠٠٢٥
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٩٫٧٦ ١٫٩٦١٣ ٠٫٣٠٩٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٢٤ ٠٫٣٩ ؜١٥٫٦٧ ١٫٩٥٢٤ ؜٠٫٣٩٠٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٣٩ ؜٢٠٫٦٢ ١٫٩١٥٨ ؜٠٫٥١٩٨
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٦ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫٠٢٢٠
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٢٢٫٤٠ ١٫٨٧٦٨ ٠٫٣٢٨٢
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠١ ؜١٠٫٤١ ٠٫٣٧ ؜٦٫٣٦ ١٫٨٣٠٥ ؜٠٫١٤٤٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٣٫٠٠ ١٫٦٨٦٢ ٠٫١٧٩٥
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٨٫٣٦ ١٫٦٧٥٠ ٠٫١١٣٤
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٨٫٩٣ ١٫٥١٤٩ ٠٫١٠٦٤
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٠١ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٣٠ ؜٢١٫٩١ ١٫٥٠٩٢ ؜٠٫٤٣٨٧
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٨ ٠٫٢٨ ؜٨٫٢٨ ١٫٣٨٠١ ؜٠٫١٣٧٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١١٫٥٠ ١٫٣٧٦٠ ؜٠٫١٩٦٨
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠١ ؜١٠٫٦٨ ٠٫٢٧ ؜٦٫٢٣ ١٫٣٤٧٩ ؜٠٫١٠٧١
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٤٧ ٠٫٢١ ؜٤٧٫٩١ ١٫٠٥٤٩ ؜٠٫٩٨٩٧
BCE / شركة بي سي اي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨٧٩
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٧٩٤