الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٢٬١٩٨٬٣١١ |
| المواقع الحالية | ٥٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة TRIFX - صندوق الدخل الإجمالي Catalyst/SMH فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬١٩٨٬٣١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A هي Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . تشمل مواقع TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A الجديدة Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 (US:US893830AT68) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Carvana Co. (US:US146869AM47) , and Odeon Finco plc (GB:US67585LAA35) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٣٫٠٥٤٣ | ٣٫٠٥٤٣ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٣٧ | ٢٫٠١٥١ | ٢٫٠١٥١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣ | ١٫٨٤١٣ | ١٫٨٤١٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٩٨٢٨ | ٠٫٩٨٢٨ | |
| ٠٫١٦ | ٠٫٨٥٥٢ | ٠٫٨٥٥٢ | ||
| ٠٫١٦ | ٠٫٨٥٥٢ | ٠٫٨٥٥٢ | ||
| ٠٫١٦ | ٠٫٨٥٥٢ | ٠٫٨٥٥٢ | ||
| ٠٫٥٧ | ٣٫١٥٢٣ | ٠٫٨٣٦٢ | ||
| ٠٫٥٧ | ٣٫١٥٢٣ | ٠٫٨٣٦٢ | ||
| ٠٫٥٤ | ٢٫٩٨١٦ | ٠٫٨١٥٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | ٠٫٢٨ | ١٫٥٦٧٥ | ٣٫٠٢٢١ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٥٠ | ٢٫٧٧٥٢ | ٠٫٦٨٩٩ | |
| ٠٫٧٩ | ٤٫٣٤٩٨ | ٠٫٥٠٣٩ | ||
| ٠٫٧٩ | ٤٫٣٤٩٨ | ٠٫٥٠٣٩ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٣٠ | ١٫٦٦٧٤ | ٠٫٤٤٩٨ | |
| ٠٫٠٧ | ٠٫٩٩ | ٥٫٤٥٤٠ | ٠٫٣٣٣٥ | |
| ٠٫٦٧ | ٣٫٦٩٧٥ | ٠٫٢٥٢٥ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫٧٠٥٠ | ٠٫١٩٦٦ | ||
| ٠٫٤٨ | ٢٫٦٦٥٩ | ٠٫١٦٠٣ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٦٤١٩ | ٠٫١٤٤١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
