الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬٤٣٢٬٨٧٠
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TRXAX - صندوق Catalyst/MAP العالمي المتوازن من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬٤٣٢٬٨٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class A هي Aircastle Ltd (BM:US00928QAS03) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 (US:US080555AE54) , and ArcelorMittal SA (LU:US03938LBE39) . تشمل مواقع TRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class A الجديدة Aircastle Ltd (BM:US00928QAS03) , Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 (US:US080555AE54) , ArcelorMittal SA (LU:US03938LBE39) , Spirit AeroSystems Inc (US:US85205TAG58) , and Washington Real Est Inv Tr Mtn Fr 7.25% 02/25/28 (US:939671AA1) .

TRXAX - صندوق Catalyst/MAP العالمي المتوازن من الفئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ٣٫٣٠٣٨ ٣٫٣٠٣٨
٠٫٤٢ ٢٫٨٥٤٠ ٢٫٨٥٤٠
٠٫٣٠ ٢٫٠٦٩٢ ٢٫٠٦٩٢
٠٫٢٩ ٢٫٠١٦١ ٢٫٠١٦١
٠٫٢٩ ١٫٩٨٣٨ ١٫٩٨٣٨
٠٫٢٢ ١٫٥٣٨٨ ١٫٥٣٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٤٫٠٥٠٦ ٠٫٨٢٤١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٥٩٦ ٠٫٦٥٩٦
٠٫٠٣ ٠٫٠٩ ٠٫٦٠٠٨ ٠٫٦٠٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٥٣٠٨ ٠٫٥٣٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٠٫٩٥٧٩ ؜١٫٤٤٣٤
٠٫٠٣ ٠٫١٢ ٠٫٨٠٢٢ ؜٠٫٨٧١٧
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٢٫٤٨٨٧ ؜٠٫٥٢٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٫٠٤٨٨ ؜٠٫٢٩٨٩
٠٫٦٢ ٤٫٢٥٨٤ ؜٠٫٢١٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٤٠١٢ ؜٠٫١٨٠٤
٠٫٦٠ ٠٫٢٢ ١٫٤٨٥٤ ؜٠٫١٥٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٧٢٩٩ ؜٠٫١٥٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٠٦٧ ؜٠٫١٣٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٨٨٠٥ ؜٠٫١٢٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US00928QAS03 / إيركاسل المحدودة ٠٫٦٢ ٠٫٤٨ ٤٫٢٥٨٤ ؜٠٫٢١٨٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٣٢٫٥١ ٤٫٠٥٠٦ ٠٫٨٢٤١
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٥٫٧٠ ٣٫٨١١١ ٠٫٠١١٥
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750٪ سندات ممتازة 06/01/27 ٠٫٤٨ ٣٫٣٠٣٨ ٣٫٣٠٣٨
US03938LBE39 / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٤٢ ٢٫٨٥٤٠ ٢٫٨٥٤٠
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٧٫٦٥ ٢٫٧٣٨٠ ٠٫٢٧٨١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٢٫٥٠ ٢٫٥٢٨٢ ٠٫١٥٤٨
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜١٢٫٩٥ ٢٫٤٨٨٧ ؜٠٫٥٢٦٨
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٫٨٠ ٢٫٤٣٣٣ ؜٠٫٠٣٦٩
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٫٩٦ ٢٫٤٠١٢ ؜٠٫١٨٠٤
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٧٫٠٥ ٢٫١٨٨٣ ٠٫٠٢٩١
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٣٠ ٢٫٠٦٩٢ ٢٫٠٦٩٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٨٫٠٠ ٢٫٠٤٨٨ ؜٠٫٢٩٨٩
US85205TAG58 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٢٩ ٢٫٠١٦١ ٢٫٠١٦١
939671AA1 / واشنطن للعقارات والاستثمارات التجارية الجبلية 7.25% 25/02/28 ٠٫٢٩ ١٫٩٨٣٨ ١٫٩٨٣٨
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٫٤٤ ١٫٨٨٠٥ ؜٠٫١٢٩١
US136385AZ48 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٢٧ ٠٫٧٤ ١٫٨٧٩٧ ؜٠٫٠٩١٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٤ ٠٫٢٧ ٤٠٫٤١ ١٫٨٥٤٩ ٠٫٤٥٣٩
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٥٫٣١ ١٫٧٦٧٣ ؜٠٫٠٠٨٣
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٣٫٠٨ ١٫٧٢٩٩ ؜٠٫١٥٢٣
US02005NBF69 / شركة ألي المالية ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٧١٤٨ ؜٠٫٠٩٦٣
US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ١٫٧٠٩٠ ؜٠٫٠٨٦٤
US40049JBB26 / مجموعة تيليفيزا ساب ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٩٣٧ ؜٠٫٠٩١٢
US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ١٫٦٧٥٥ ؜٠٫٠٧٨٥
US65535HAW97 / شركة نومورا القابضة ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ١٫٦٦١٩ ؜٠٫٠٧٦٠
US150190AB26 / Cedar Fair LP / شركة Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op ٠٫٢٢ ١٫٥٣٨٨ ١٫٥٣٨٨
THBEV / المشروبات التايلاندية PCL ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٤٫٤١ ١٫٤٨٥٤ ؜٠٫١٥٩٧
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠١ ١٣٫٢٥ ٠٫٢٢ ٣٩٫٦١ ١٫٤٧٢٨ ٠٫٣٥٦٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٤١٫٨٤ ١٫٣٧٤٨ ٠٫٣٥١٨
US500255AU88 / شركة Kohl's 4,250 7/17/25 سندات ٠٫٢٠ ١٫٠١ ١٫٣٧٢٠ ؜٠٫٠٦١١
US86562MCA62 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ١٫٣٦٧٩ ؜٠٫٠٦٥٢
US87165BAG86 / التزامن المالي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٦٧٧ ؜٠٫٠٧٥٣
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ١٫٣٣٤٠ ؜٠٫٠٦١٩
US438127AB80 / شركة هوندا موتور المحدودة ٠٫١٩ ١٫٠٤ ١٫٣٢٨٣ ؜٠٫٠٦٥٢
US65535HAZ29 / شركة نومورا القابضة ٠٫١٩ ١٫٠٥ ١٫٣٢٤١ ؜٠٫٠٦٢٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٣٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١١٫٣٨ ١٫٢٧٣٨ ٠٫٠٦٥٦
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٣١٫٥٨ ٠٫١٨ ١٧٫٨٨ ١٫٢٢٠٧ ٠٫١٢٥٣
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٩١ ١٫٢١٣٩ ؜٠٫٠٣٣٤
US058498AT38 / شركة بول بوند ٠٫١٧ ٠٫٥٧ ١٫١٩٧٥ ؜٠٫٠٦٤٦
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٠ ١٤٫٣٢ ٠٫١٧ ٥٣٫٩٨ ١٫١٩٥٨ ٠٫٣٧٨٤
PSMT / برايسسمارت، وشركة ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٥ ٠٫١٤ ٥٠٫٥٤ ٠٫٩٦٢٥ ٠٫٢٨٧٤
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٤ ؜٥٨٫١٣ ٠٫٩٥٧٩ ؜١٫٤٤٣٤
ECG / مجموعة إيفيروس للإنشاءات، المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٧١٫٦٠ ٠٫٩٥٢١ ٠٫٣٦٥٤
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٠٢ ٥٥٫٨٠ ٠٫١٤ ٥٢٫٢٢ ٠٫٩٤٢٢ ٠٫٢٩٠٢
IMBBY / Imperial Brands PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٦٫٥٠ ٠٫٩٠١٩ ٠٫٠٠٦٧
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠١ ٥٫٧١ ٠٫١٢ ٤٫٢٤ ٠٫٨٤٤٢ ؜٠٫٠١٠٨
GRCLF / شركة جرين كورب المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٩٫٦١ ٠٫٨٤١٠ ٠٫١٠٣٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨١٠٤ ؜٠٫٠٤٤٦
VIV / فيفيندي سي ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٢٧ ٠٫١٢ ؜٤٩٫٣٥ ٠٫٨٠٢٢ ؜٠٫٨٧١٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٧٧٢٨ ٠٫١٣٥٩
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٥٫٢٩ ٠٫٧٥١٧ ٠٫١٢٢٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫١١ ٥١٫٤٣ ٠٫٧٢٨٩ ٠٫٢٢٢٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٣٫٩٨ ٠٫٧٢٨٣ ٠٫٠٥١٣
VIVHY / Vivendi SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٤٫٩٤ ٠٫٦٨٩٨ ٠٫٠٥٦٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٢١ ٠٫٦٧٩٠ ؜٠٫٠١٠٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١١٫٤٩ ٠٫٦٦٩١ ٠٫٠٣٥٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٥٩٦ ٠٫٦٥٩٦
WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV ٠٫٠٣ ٠٫٠٩ ٠٫٦٠٠٨ ٠٫٦٠٠٨
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٣٢٫٤٣ ٠٫٥٩٣٣ ٠٫٣١٩٩
AC* / أركا كونتيننتال SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫٥٦٥٤ ؜٠٫٠٢٣٦
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٩٫٤٦ ٠٫٥٥٧١ ٠٫٠١٧٧
FUN / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٥٣٠٨ ٠٫٥٣٠٨
ALHG / مجموعة لويس هاشيت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٧٫٥٠ ٠٫٥٢٨٣ ٠٫١٢١٣
KTOS / كراتوس للحلول الدفاعية والأمنية ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٨٧ ٠٫٠٧ ؜١٦٫٨٥ ٠٫٥٠٦٧ ؜٠٫١٣٦٦
GMEXICOB / مجموعة المكسيك SAB de CV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٢٫٠٣ ٠٫٤٩٥٥ ٠٫٠٦٢٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١١٫٥٤ ٠٫٣٩٨٤ ٠٫٠١٦١
8035 / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٤٢٫٥٠ ٠٫٣٩٤٥ ٠٫١٠٤٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٣٤٠٨ ؜٠٫٠٨٠٢
BOL / بولوريه SE ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٣١٣٦ ٠٫٣١٣٦
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٢٦٣١ ٠٫٢٦٣١
FBIN / فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٧ ٠٫١٧٦١ ؜٠٫٠٤٣٧