الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٧٬٢٥٥٬٦٢٦
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CWXAX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المتحوط من Catalyst فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٧٬٢٥٥٬٦٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCWXAX - Catalyst Hedged Futures Strategy Fund Class A هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . تشمل مواقع CWXAX - Catalyst Hedged Futures Strategy Fund Class A الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٫٥٥ ٢٥٫٨١٨٥ ٢٥٫٨١٨٥
٣٩٫٩٩ ٥٢٫٨٢٤٨ ١٫٨٠٧١
٠٫٠٣ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٤٢١
٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٧١ ١٠٫١٨٦٢ ؜٢٨٫٨١١٠
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٤٠٧
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٢٣٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) ٣٩٫٩٩ ١٫٠٧ ٥٢٫٨٢٤٨ ١٫٨٠٧١
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) ١٩٫٥٥ ٢٥٫٨١٨٥ ٢٥٫٨١٨٥
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٧٫٧١ ؜٧٤٫٥٠ ١٠٫١٨٦٢ ؜٢٨٫٨١١٠
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٤٢١
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
S&P EMINI Thurs WkJul25C / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
S&P EMINI Thurs WkJul25P / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
S&P EMINI Thurs WkJul25P / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
S&P EMINI Thurs WkJul25C / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
S&P EMINI Thurs WkJul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
S&P EMINI Thurs WkJul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
S&P EMINI Thurs WkJul25C / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٢٣٢
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٤٠٧