الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٩٬٧١٨٬٢٧٢ |
| المواقع الحالية | ٢٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SHIEX - صندوق الدرع المحفز/تجاوز الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٧١٨٬٢٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A هي Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . تشمل مواقع SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٦٦ | ٣٫٣١٠٤ | ٣٫٣١٠٤ | ||
| ٠٫٥٠ | ٢٫٥١٣٨ | ٢٫٥١٣٨ | ||
| ٠٫٤٧ | ٢٫٣٦٩٨ | ٢٫٣٦٩٨ | ||
| ٠٫٣٢ | ١٫٥٩٦١ | ١٫٥٩٦١ | ||
| ٠٫٣٢ | ١٫٥٩٢٤ | ١٫٥٩٢٤ | ||
| ٠٫٠٩ | ٠٫٤٢٨٥ | ٠٫٤٢٨٥ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٤٠٥٩ | ٠٫٤٠٥٩ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٣٩١٠ | ٠٫٣٩١٠ | ||
| ٠٫٠٦ | ٠٫٣١٠٢ | ٠٫٣١٠٢ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٢٦٥٨ | ٠٫٢٦٥٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٢ | ٥٫٩٣ | ٢٩٫٧٤٠٥ | ١٫٢٠٠٨ | |
| ٠٫٠٨ | ٦٫٤٦ | ٣٢٫٣٨٦٥ | ١٫٠٩٠٥ | |
| ٠٫٢٠ | ١٫٠٢٠٢ | ١٫٠٢٠٢ | ||
| ٠٫٢٠ | ١٫٠١٣٤ | ١٫٠١٣٤ | ||
| ٠٫١١ | ٥٫٦٣ | ٢٨٫٢٥١٩ | ٠٫٩٤١٠ | |
| ٠٫١٦ | ٠٫٧٨٩٩ | ٠٫٧٨٩٩ | ||
| ٠٫١٤ | ٠٫٧٢١٣ | ٠٫٧٢١٣ | ||
| ٠٫١٤ | ٠٫٧٠٢٢ | ٠٫٧٠٢٢ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٥٠٢٦ | ٠٫٥٠٢٦ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٤٩٥٠ | ٠٫٤٩٥٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٦ | ٠٫٧٢ | ٣٢٫٣٨٦٥ | ١٫٠٩٠٥ | |||
| PULS / PGIM ETF Trust - صندوق PGIM للسندات القصيرة جدًا | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٣ | ٠٫٠٥ | ٢٩٫٧٤٠٥ | ١٫٢٠٠٨ | |||
| IGSB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 1-5 سنوات | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٣ | ٠٫٧٣ | ٢٨٫٢٥١٩ | ٠٫٩٤١٠ | |||
| SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) | ٠٫٦٦ | ٣٫٣١٠٤ | ٣٫٣١٠٤ | ||||||
| SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) | ٠٫٥٠ | ٢٫٥١٣٨ | ٢٫٥١٣٨ | ||||||
| SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) | ٠٫٤٧ | ٢٫٣٦٩٨ | ٢٫٣٦٩٨ | ||||||
| SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) | ٠٫٣٢ | ١٫٥٩٦١ | ١٫٥٩٦١ | ||||||
| SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) | ٠٫٣٢ | ١٫٥٩٢٤ | ١٫٥٩٢٤ | ||||||
| FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X | ٠٫٢٩ | ٢٥٫٦٥ | ١٫٤٥١٨ | ٠٫٢٤٦٣ | |||||
| SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٢٨٥ | ٠٫٤٢٨٥ | ||||||
| SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٠٥٩ | ٠٫٤٠٥٩ | ||||||
| SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٩١٠ | ٠٫٣٩١٠ | ||||||
| SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٣١٠٢ | ٠٫٣١٠٢ | ||||||
| SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٦٥٨ | ٠٫٢٦٥٨ | ||||||
| SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦٩٨ | ٠٫٠٦٩٨ | ||||||
| SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٤٤٨ | ||||||
| SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧٠٧ | ٠٫٠٧٠٧ | ||||||
| SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫١٣٢٩ | ||||||
| SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣٣٨ | ٠٫١٣٣٨ | ||||||
| SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫١٧٧٠ | ||||||
| SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٧٢٢ | ٠٫٤٧٢٢ | ||||||
| SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٤٩٥٠ | ٠٫٤٩٥٠ | ||||||
| SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٥٠٢٦ | ٠٫٥٠٢٦ | ||||||
| SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠٢٢ | ٠٫٧٠٢٢ | ||||||
| SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٧٢١٣ | ٠٫٧٢١٣ | ||||||
| SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٧٨٩٩ | ٠٫٧٨٩٩ | ||||||
| SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١٣٤ | ١٫٠١٣٤ | ||||||
| SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٢٠٢ | ١٫٠٢٠٢ |
