الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٧٩٬٦٦٠
المواقع الحالية ١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OIPAX - صندوق Catalyst Enhanced Core Fund فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٧٩٬٦٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOIPAX - Catalyst Enhanced Core Fund Class A هي Carvana Co (US:US146869AA09) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , Exas 3/8 3/15/27 Bond (US:US30063PAB13) , Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) , and Oppenheimer Holdings Bond (US:US683797AD62) . تشمل مواقع OIPAX - Catalyst Enhanced Core Fund Class A الجديدة Carvana Co (US:US146869AA09) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , Exas 3/8 3/15/27 Bond (US:US30063PAB13) , Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) , and Oppenheimer Holdings Bond (US:US683797AD62) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ١٩٫٦٤١٠ ٩٫٩٤٠٩
٠٫٠٩ ٤٫١٠٥٥ ٤٫١٠٥٥
٠٫٠٩ ٤٫٠١٥٤ ٤٫٠١٥٤
٠٫١٩ ٩٫٠٧٠٤ ٣٫٩٩٧٣
٠٫١٣ ٥٫٩٤١٩ ٢٫٠٣٣٣
٠٫٠٩ ٤٫٠٣٠٥ ١٫٧٨٩٣
٠٫٠٨ ٣٫٧٠٢٤ ١٫٢٣٦٩
٠٫١٢ ٥٫٥٧٣٨ ١٫٢٣٤٦
٠٫٠٦ ٢٫٧٢٧٠ ٠٫٦٩٧٦
٠٫١٠ ٤٫٨٧١٧ ٠٫٤٧٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٥١٣٣ ؜٣٫١٥٠٧
٠٫٠٨ ٣٫٧٨٩٤ ؜١٫٠٥٤٢
٠٫٠٨ ٣٫٥٦٤٢ ؜٠٫٨٣٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-28 لفترة التقرير 2020-03-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US146869AA09 / شركة كارفانا ٠٫٤٢ ؜٠٫٧١ ١٩٫٦٤١٠ ٩٫٩٤٠٩
US697435AD78 / بالو ألتو نتوركس إنك بوند ٠٫١٩ ؜١٢٫٦٧ ٩٫٠٧٠٤ ٣٫٩٩٧٣
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 السندات ٠٫١٣ ؜٢٥٫٨٨ ٥٫٩٤١٩ ٢٫٠٣٣٣
US70932AAB98 / بينيماك كورب بوند ٠٫١٢ ؜٣٧٫٥٧ ٥٫٥٧٣٨ ١٫٢٣٤٦
US683797AD62 / سندات أوبنهايمر القابضة ٠٫١٠ ؜٤٦٫٠٧ ٤٫٨٧١٧ ٠٫٤٧٨٣
US038923AN80 / شركة أربور ريالتي تراست ٠٫١٠ ؜٤٧٫٣٧ ٤٫٧١٦٢ ٠٫٣٥٢٣
US893647BH98 / شركة ترانس ديجم ٠٫١٠ ؜٤٩٫٧٤ ٤٫٥٤٢٥ ٠٫١٤٣٠
US282914AB63 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٩ ٤٫١٠٥٥ ٤٫١٠٥٥
US00922RAB15 / خدمات النقل الجوي Grp I Bond ٠٫٠٩ ؜١١٫٣٤ ٤٫٠٣٠٥ ١٫٧٨٩٣
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) ٠٫٠٩ ٤٬١٥٠٫٠٠ ٤٫٠١٥٤ ٤٫٠١٥٤
US848637AC82 / شركة سبلانك بوند ٠٫٠٨ ؜٦٢٫٠٩ ٣٫٧٨٩٤ ؜١٫٠٥٤٢
US09257WAC47 / سندات بلاكستون Mtg Tr Inc ٠٫٠٨ ؜٢٦٫١٧ ٣٫٧٠٢٤ ١٫٢٣٦٩
US31816QAF81 / فاير آي إنك بوند ٠٫٠٨ ؜٦٠٫٢١ ٣٫٥٦٤٢ ؜٠٫٨٣٩٧
US94419LAE11 / شركة وايفير ٠٫٠٦ ؜٣٤٫٠٩ ٢٫٧٢٧٠ ٠٫٦٩٧٦
US38741LAC19 / الجرانيت حزب العمال Mtg Tr شركة السندات ٠٫٠٦ ؜٤٧٫١٢ ٢٫٦٠١١ ٠٫٢٠٠٤
US64110LAX47 / سندات الشركات ٠٫٠١ ؜٩٣٫٧١ ٠٫٥١٣٣ ؜٣٫١٥٠٧