الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٨٤٢٬٥٠٥
المواقع الحالية ١٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CPRFX - صندوق كاميلوت بريميوم ريترن الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٨٤٢٬٥٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCPRFX - Camelot Premium Return Fund Class A هي CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Ford Motor Company (US:F) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) . تشمل مواقع CPRFX - Camelot Premium Return Fund Class A الجديدة University of Puerto Rico (US:US914811PJ78) , Gamestop Corp Bond (US:US36467WAB54) , Citigroup Inc. (US:C) , Tailored Brands Bond (US:US587118AE09) , and DIRECTOR OF THE ST OF NEV (US:US25457VAZ94) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٩٫٩٩٩٧
٠٫٠٤ ٠٫٢٣ ٠٫٩٥٨٠ ٢٫٢٢٤٦
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٤٫٥٤٢٨ ١٫٩٩٣٥
٠٫٠٢ ١٫٠٦ ٤٫٤٧٥٩ ١٫٧٣٧٤
٠٫٠١ ١٫٠٨ ٤٫٥٥٦٥ ١٫٧٠٥٧
٠٫١٦ ١٫١١ ٤٫٧١٠٩ ١٫٤٢٨٠
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٧٤٩٢ ١٫٣٩٥٢
٠٫٥٤ ١٫٥٥ ٦٫٥٥٢٠ ١٫٣٤٩٧
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٢٫٢٥٣٩ ١٫٢٩١٣
٠٫٠٣ ٠٫٩٤ ٣٫٩٥٨١ ١٫١٩١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٤ ؜١٫٢٢ ؜٥٫١٧١٧ ؜٦٫١٢٩٧
؜١٫٢٥ ؜٥٫٢٨٩٥ ؜٥٫٢٨٩٥
؜١٫٢٤ ؜٥٫٢٣٨٦ ؜٥٫٢٣٨٦
؜١٫١٣ ؜٤٫٧٩٨٥ ؜٤٫٧٩٨٥
؜٠٫٠٠ ؜١٫٦٢ ؜٦٫٨٥٣٨ ؜٣٫٢٦٦٣
؜٠٫٤٣ ؜١٫٨٣٤٨ ؜١٫٨٣٤٨
؜٠٫٢٩ ؜١٫٢٤٠٠ ؜١٫٢٤٠٠
٠٫٢٢ ٠٫٩١٩٢ ؜٠٫٩٤٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٣٫٣٩٦٤ ؜٠٫٩٣٥٧
؜٠٫٢٠ ؜٠٫٨٥٣٩ ؜٠٫٨٥٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-28 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ٣٥٫٩١ ٦٫٥٥٢٠ ١٫٣٤٩٧
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٢٥٫٨٩ ٥٫٤١٣٠ ٠٫٧٧٤٧
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ٣٣٫٩٩ ٤٫٨٩٠٥ ٠٫٩٥٣٣
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٥٤٫٨٠ ٤٫٧١٠٩ ١٫٤٢٨٠
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠١ ١٨٫٠٢ ١٫٠٨ ٧٢٫٤٤ ٤٫٥٥٦٥ ١٫٧٠٥٧
PII / شركة بولاريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٩٢٫٢٩ ٤٫٥٤٢٨ ١٫٩٩٣٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٢ ٤٢٫٠٢ ١٫٠٦ ٧٦٫٤٦ ٤٫٤٧٥٩ ١٫٧٣٧٤
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٣ ٢٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٥٤٫٢٩ ٣٫٩٥٨١ ١٫١٩١١
TTM / شركة تاتا موتورز المحدودة - ADR ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٣٩٫٣١ ٣٫٧٨٠٩ ٠٫٨٥١٠
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٣٫٢٧ ٣٫٦٢٧٢ ؜٠٫٤١٦٧
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜١٥٫٤٩ ٣٫٣٩٦٤ ؜٠٫٩٣٥٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ؜٤٫٦٩ ٣٫٢٧٢٠ ؜٠٫٤٣١٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١١٩٫٢٦ ٢٫٧٤٩٢ ١٫٣٩٥٢
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٤٫٦٥ ٢٫٥٧٤٤ ؜٠٫٠٨١٠
FLR / شركة فلور ٠٫٠٥ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٦٠ ٤٥٫٨٩ ٢٫٥٥٥٨ ٠٫٦٦٣٥
US914811PJ78 / جامعة بورتوريكو ٠٫٥٨ ؜١٫٣٧ ٢٫٤٤٤٥ ؜٠٫٢٢٨٩
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٢٧٫٠٤ ٢٫٣٠٦٦ ٠٫٣٤٨٥
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٥٣٫٣٣ ٢٫٢٥٣٩ ١٫٢٩١٣
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٨٫٧٧ ٢٫٢٠٨٤ ٠٫٠٢٠٣
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٫٥٨ ٢٫١٨٨٩ ؜٠٫١١٥٥
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٩٫٧٢ ٢٫١٨١٩ ٠٫٣٦٧٩
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٩٫٤٨ ١٫٧٤٢٣ ٠٫١٧٠٧
US36467WAB54 / سند شركة جيم ستوب ٠٫٤٠ ١١٫٤٥ ١٫٦٨٨٦ ٠٫٠٥١٢
ISD / صندوق PGIM للسندات ذات العائد المرتفع، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٤٫١٢ ١٫٦٧٩٥ ٠٫٠٩٣٩
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢١٦٫١٠ ١٫٥٨١٧ ١٫٠٤٢٧
/ تشغيل نقل الطاقة، LP Series E، المعدل الثابت إلى المتغير، المعدل التراكمي القابل للاسترداد الدائم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٣٫٩٥ ١٫٥٣٩٤ ٠٫٢٩٩٨
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٤٫٢٠ ١٫٥٢٨٦ ٠٫٢٩٨٦
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١١٫٥٣ ١٫٥١٥٣ ٠٫٠٤٧٢
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠١ ١٨٫٦٤ ٠٫٣٥ ٦٦٫٦٧ ١٫٤٨٣٧ ٠٫٥٢٣١
EP0586859 / شركة Atlas Corp. 8.25% أسهم ممتازة دائمة قابلة للاسترداد من الفئة E ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٩٫٣٧ ١٫٤٣٦٤ ٠٫١٣٨٣
FSD / الصندوق الاستئماني الأول طويل/قصير الدخل ذو الدخل المرتفع ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٩٫١٦ ١٫٢٦١٣ ٠٫٠١٣٦
/ تشغيل نقل الطاقة، LP Series E، المعدل الثابت إلى المتغير، المعدل التراكمي القابل للاسترداد الدائم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٥٣٫١٦ ١٫٢٣٥٢ ٠٫٣٦٥٧
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٢٫١١ ١٫٢٢١٢ ٠٫٢٢٤٤
PCG.PRE / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢١٫٩٣ ١٫١٧٩٥ ٠٫١٣٦٧
NS / NuStar Energy LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٥٦٫٩٠ ١٫١٥٥٨ ١٫١٥٥٨
VXX US 09/18/20 P36 / DE (N/A) ٠٫٢٧ ١٫١٤٢٥ ١٫١٤٢٥
VTA / صندوق إنفيسكو للفرص الائتمانية الديناميكية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١١٫٧٢ ١٫١٣١٥ ٠٫٠٣٧٢
TIGO / شركة ميليكوم انترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٨٫١٠ ١٫١٠٦٥ ؜٠٫١٨٩٧
GME / شركة جيم ستوب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٣٫٨١ ١٫١٠١٩ ٠٫١٤٣٤
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٢٫٢٧ ١٫٠٩١٧ ٠٫١٢٥٩
VER / شركة فيريت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣١٫٧٩ ١٫٠٨٨٣ ٠٫١٩٥٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ١٫٠٨١١ ١٫٠٨١١
GHY / صندوق PGIM العالمي عالي العائد، Inc ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٤٫٩٣ ١٫٠٧٦٥ ٠٫٠٦٦٩
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٣٣٫٦٨ ١٫٠٧٦٥ ٠٫٢٠٦٥
TWO / شركة الموانئ للاستثمار ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣٢٫٤٠ ١٫٠٠٥٣ ٠٫١٨٥٦
JRI / صندوق نوفين للدخل والنمو للأصول الحقيقية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٨٫٠٠ ١٫٠٠٢٣ ٠٫٠٨٨٧
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٧٦٦٫٦٧ ٠٫٢٣ ؜١٨١٫٥٩ ٠٫٩٥٨٠ ٢٫٢٢٤٦
EVV / صندوق إيتون فانس للدخل المحدود المدة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٦٫٦٤ ٠٫٩٥٣٨ ؜٠٫٠١١١
US587118AE09 / سندات العلامات التجارية المخصصة ٠٫٢٢ ؜٤٦٫٨١ ٠٫٩١٩٢ ؜٠٫٩٤٣٧
EVF / صندوق إيتون فانس للدخل الكبير ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٥٫٧٦ ٠٫٩٠٢٢ ٠٫٠٦٠٥
US25457VAZ94 / مدير مدرسة نيفادا ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٨٨٣٠ ؜٠٫٠٧٣٤
ARDC / صندوق آريس الديناميكي لتخصيص الائتمان، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٠٫٨٧ ٠٫٨٦٥٠ ٠٫٠٢١١
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٦٩٫٥٧ ٠٫٨٢٧٤ ٠٫٣٠٠٣
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٢ ٥٫٤٨ ٠٫١٩ ٦٨٫٧٥ ٠٫٨٠٠٧ ٠٫٢٨٦٨
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٧٧٤٨ ٠٫٧٧٤٨
US35906AAW80 / سند شركة فرونتير كوميونيكيشنز كورب 10.50% بتاريخ 15/09/2022 ٠٫١٧ ٢٩٫٨٥ ٠٫٧٣٧٤ ٠٫١٢٤٨
US74514LHK61 / بورتوريكو CMWLTH ٠٫١٦ ٣٫٢٧ ٠٫٦٧٠٠ ؜٠٫٠٣٠٩
VVR / إنفيسكو صندوق الدخل الكبير ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٧٫٦٩ ٠٫٦٥٢٨ ؜٠٫٠٠٢٥
MIC / شركة ماكواري للبنية التحتية القابضة ذ.م.م - الوحدات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢١٫٤٣ ٠٫٦٤٩٣ ٠٫٠٧٣١
US74526QR799 / PR ELEC PWR-CCC ٠٫١٥ ؜١٫٩٤ ٠٫٦٤٤٧ ؜٠٫٠٦٣٢
ACI09N1H7 / شركة فيات كرايسلر للسيارات NV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٢٫٤٥ ٠٫٦٤٢١ ٠٫١٥٥٨
TRTN / شركة تريتون الدولية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٧٫٠٥ ٠٫٦٣٩٨ ٠٫٠٤٩٤
RNLSY / Renault SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٢٫٧٤ ٠٫٦٣٧٣ ٠٫١١٨٣
PCG.PRH / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٤٫٢٣ ٠٫٦٣٢٢ ٠٫١٢١٤
BPR / شركة بروكفيلد العقارية ريت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٣٫٣٣ ٠٫٦٢٧٧ ٠٫٠٧٥٩
US74526QN400 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫١٤ ؜٢٫٠٧ ٠٫٦٠٥٠ ؜٠٫٠٥٩٣
WPG / شركة واشنطن برايم جروب ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٤٫٤١ ٠٫٦٠٢٧ ؜٠٫٠١٩٨
US74526QL834 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫١٤ ؜١٫٤٦ ٠٫٥٧٢٣ ؜٠٫٠٥٦٤
PCG.PRI / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٦٫٥٦ ٠٫٥٣٩٦ ٠٫١١١٣
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٢٫١٢ ٠٫٥٣٩٥ ٠٫٠٦١٩
US74514LB634 / بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2012 أ، المرجع RB ٠٫١٣ ٣٫٣١ ٠٫٥٣١٢ ؜٠٫٠٢٢٩
FTR / شركة الحدود للاتصالات ٠٫١١ ١٦٫١٣ ٠٫٤٥٩١ ٠٫٠٣٣٩
US74526QP710 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو ٠٫١٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٤٢٤٩ ؜٠٫٠٤١٧
US74514LVZ74 / بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2009 ب، مرجع سندات GO ٠٫١٠ ٣٫٠٩ ٠٫٤٢٣٤ ؜٠٫٠٢٠١
US74514LPX90 / بورتوريكو (كومنولث)، سلسلة 2004 أ، سندات GO ٠٫١٠ ٣٫١٦ ٠٫٤١٦٩ ؜٠٫٠١٩٢
US74526QV668 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (الكومنولث)، سلسلة 2010 XX، RB ٠٫١٠ ؜١٫٠١ ٠٫٤١٤٧ ؜٠٫٠٤٠٦
F US 09/18/20 C6 / DE (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٣٨٦١ ٠٫٣٨٦١
US74526QM667 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو، سندات إيرادات الطاقة، سلسلة 2010CCC ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٠ ٠٫٣٧٩٦ ؜٠٫٠٣٧٣
US74514LMC80 / العلاقات العامة COMWLTH SER A ٠٫٠٩ ٢٫٣٥ ٠٫٣٧٢٢ ؜٠٫٠١٧١
US74514LC392 / بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2012 أ، المرجع. سندات الذهاب ٠٫٠٩ ٣٫٥٧ ٠٫٣٧١٣ ؜٠٫٠١٦١
PCG.PRB / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٢٫٣٣ ٠٫٣٤٧٣ ٠٫٠١٠٦
US745235N721 / تفويض المباني العامة ٠٫٠٨ ؜٤٫٩٤ ٠٫٣٢٨٥ ؜٠٫٠٤٣٥
FAX / صندوق أبردن للدخل في آسيا والمحيط الهادئ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٫٤٣ ٠٫٣٢٢٤ ٠٫٠١٣٩
US74526QR203 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٣٠٩٩ ؜٠٫٠٣٠٤
US74514LDE48 / بورتوريكو (كومنولث)، سلسلة 2004 أ، سندات GO ٠٫٠٧ ٢٫٩٤ ٠٫٢٩٦٧ ؜٠٫٠١٤٨
US74526QX987 / PR ELEC PWR-CCC ٠٫٠٧ ؜١٫٤٣ ٠٫٢٩٢٠ ؜٠٫٠٢٨٧
US3136AVVJ55 / FNMA CMO I ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٢٦ ٠٫٢٨٢٢ ؜٠٫١١٠٦
AIG US 09/18/20 C33 / DE (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٢٧٩٣ ٠٫٢٧٩٣
US74514LB972 / جمهورية الصين الشعبية 4.75 07/01/30 ٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٠٫٢٥٨٣ ؜٠٫٠١١١
US74526QT365 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫٠٢٤٦
COF US 09/18/20 C70 / DE (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٢٤٣١ ٠٫٢٤٣١
US74526QR872 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2010 CCC-RSA-1، RB ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫٢٣٦١ ؜٠٫٠٢٣١
US745160RP81 / بورتوريكو CMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REVENUE ٠٫٠٥ ١٠٫٦٤ ٠٫٢٢١٦ ٠٫٠٠٦٥
US74514LHN01 / بورتوريكو (كومنولث)، سلسلة 2006، مرجع سندات GO ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫٢٢٠٢ ؜٠٫٠١٠٠
US745160RW33 / بورتوريكو CMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REVENUE ٠٫٠٥ ٨٫٧٠ ٠٫٢١١٦ ٠٫٠٠١٠
US74526QU918 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٧٣ ؜٠٫٠٢٠٣
PCG.PRG / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٣٫٠٨ ٠٫٢٠٧٣ ٠٫٠٢٥١
US74526QG636 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫١٩٨١ ؜٠٫٠١٦٨
US74526QR617 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫١٩٢٥ ؜٠٫٠١٨٨
US74526QV908 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫١٩١٨ ؜٠٫٠١٨٨
US74526QJ457 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠١٩٥
US74526QS458 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (الكومنولث)، سلسلة 2010 AAA-RSA-1، RB ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٦٢٩ ؜٠٫٠١٥٩
US3136B5VE22 / FNR 2019-44 IC ٠٫٠٤ ؜٤٢٫١٩ ٠٫١٦٠٤ ؜٠٫١٣٣٥
US3136B4G693 / FNR 2019-40 MI ٠٫٠٤ ؜٣١٫٣٧ ٠٫١٥٢٢ ؜٠٫٠٨١٠
HD US 09/18/20 P250 / DE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫١٥١٢ ٠٫١٥١٢
US74526QN574 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨١ ؜٠٫٠١٤٥
US74526QS292 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٤٧٦ ؜٠٫٠١٤٥
US3136B5KQ70 / FNR 2019-34 KI ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٢ ٠٫١٤٥٦ ؜٠٫٠٣٢٧
US74526QS946 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٤٥٥ ؜٠٫٠١٥٤
US74526QX722 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2008 WW-RSA-1، RB ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٩ ؜٠٫٠١١٦
US3136B5K791 / FNR 2019-54 الذكاء الاصطناعي ٠٫٠٣ ؜٤١٫٦٧ ٠٫١١٨٥ ؜٠٫١٠٣٠
US74526QU348 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو، سندات إيرادات الطاقة، سلسلة WW ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٥ ؜٠٫٠١١٦
US74514LVK06 / بورتوريكو (كومنولث)، سلسلة 2008 أ، سندات GO ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٨ ؜٠٫٠٠٦٣
US74526QDF63 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫١٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٢
US74526QX805 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠١٠١
US74526QP223 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2008 WW-RSA-1، RB ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠١٠١
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٣٫٣٣ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠٢٩٥
US74526QQ478 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2010 ZZ-RSA-1، المرجع RB ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٠٨٧
US3136B7BK67 / FNR 2019-65 الذكاء الاصطناعي ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٦١٧
C US 09/18/20 C52.5 / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٧٨١
DHR US 09/18/20 P175 / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٤٥ ٠٫٠٧٤٥
US74526QR955 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤١ ؜٠٫٠٠٧٢
US74526QL594 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (كومنولث)، سلسلة 2007 TT، RB ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٨ ؜٠٫٠٠٧٢
US74526QU751 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (كومنولث)، سلسلة 2007 TT، RB ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٨ ؜٠٫٠٠٧٢
DCP / DCP Midstream LP - الوحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٨٨٫٨٩ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٧٢٤
US74514LB303 / بورتوريكو (كومنولث)، السلسلة 2012 أ، المرجع. سندات الذهاب ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠٠٢٨
US914811PR94 / جامعة العلاقات العامة Univrevs Ser Q Bond ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٦٢٦ ؜٠٫٠٠٥٩
US74526QM741 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (الكومنولث)، سلسلة 2007 TT-RSA-1، RB ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠٠٥٨
US74514LB485 / جمهورية الصين الشعبية 5 07/01/29 ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٠٢٢
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٤٢٠
US914811PK42 / جامعة بورتوريكو، سندات إيرادات نظام الجامعة، سلسلة 2006Q ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٣٩
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٩٫٩٩٩٧
TRTN US 07/17/20 C35 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
VXX US 07/17/20 P25 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
OSK US 07/17/20 C80 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠١١٤
CVS US 08/21/20 C75 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
PINS US 08/21/20 P17 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٢٥٠
INTC US 08/21/20 P55 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٣٣٠
PINS US 08/21/20 P18 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٣٣٩
TSLA US 01/15/21 P250 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠٣٨١
FLR US 08/21/20 C17.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٠٤٦٥
HD US 09/18/20 P210 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٤٨٧
C US 09/18/20 C60 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٥٧٥
BIIB US 07/17/20 P275 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠٧٤٨
BYND US 08/21/20 C160 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٧٨٥
BCS US 09/18/20 C5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٨٠٤
DHR US 09/18/20 P160 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨١٢ ؜٠٫٠٨١٢
TWTR US 09/18/20 P28 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٩٦١
VSAT US 09/18/20 P35 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٢١٧ ؜٠٫١٢١٧
HD US 09/18/20 P230 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫١٧٦٧ ؜٠٫١٧٦٧
COF US 09/18/20 C80 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫١٧٨٨ ؜٠٫١٧٨٨
SPY US 09/18/20 P290 / DE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫١٩٦١ ؜٠٫١٩٦١
AIG US 09/18/20 C38 / DE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٢١٩٦
ALLY US 09/18/20 P25 / DE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٢٥٧٣
CAH US 09/18/20 C47.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٢٨٣٥ ؜٠٫٢٨٣٥
F US 09/18/20 C7 / DE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٣٣٨٥ ؜٠٫٣٣٨٥
SPY US 09/18/20 P300 / DE (N/A) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٥٢٢٢ ؜٠٫٥٢٢٢
SPY US 09/18/20 C290 / DE (N/A) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٦٠٣٢ ؜٠٫٦٠٣٢
SPY US 09/18/20 C300 / DE (N/A) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٨٥٣٩ ؜٠٫٨٥٣٩
EDF / صندوق فيرتوس ستون هاربور للدخل في الأسواق الناشئة Short ؜٠٫٠٣ ؜٣٫٢٥ ؜٠٫٢١ ؜٨٫٣٣ ؜٠٫٨٨٦٧ ٠٫١٥٥٢
VXX US 09/18/20 P30 / DE (N/A) ؜٠٫٢٩ ؜١٫٢٤٠٠ ؜١٫٢٤٠٠
DHR / شركة داناهر Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥ ٢٧٫٩٠ ؜١٫٤٩٦٥ ؜٠٫٢٣٣٠
QQQ US 09/18/20 P220 / DE (N/A) ؜٠٫٤٣ ؜١٫٨٣٤٨ ؜١٫٨٣٤٨
HD / شركة هوم ديبوت Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٦٣ ٣٤٫٣٣ ؜٢٫٦٥٠١ ؜٠٫٥١٩٦
TSLA US 01/15/21 C300 / DE (N/A) ؜١٫١٣ ؜٤٫٧٩٨٥ ؜٤٫٧٩٨٥
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) Short ؜٠٫٠٤ ؜١٩٠٫٠٠ ؜١٫٢٢ ؜٦٤٠٫٧١ ؜٥٫١٧١٧ ؜٦٫١٢٩٧
QQQ US 09/18/20 C220 / DE (N/A) ؜١٫٢٤ ؜٥٫٢٣٨٦ ؜٥٫٢٣٨٦
TSLA US 01/15/21 C250 / DE (N/A) ؜١٫٢٥ ؜٥٫٢٨٩٥ ؜٥٫٢٨٩٥
TSLA / شركة تسلا Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜١٫٦٢ ١٠٥٫٩٨ ؜٦٫٨٥٣٨ ؜٣٫٢٦٦٣