CEXAX - صندوق كاميلوت إكسكاليبر للدخل ذو القيمة السوقية الصغيرة الفئة أ محتويات المحفظة

كشفت شركة CEXAX - صندوق كاميلوت إكسكاليبر للدخل ذو القيمة السوقية الصغيرة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٩٥٢٬٣٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCEXAX - Camelot Excalibur Small Cap Income Fund Class A هي University of Puerto Rico, Series 2006 P, Ref. RB (US:US914811NN09) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Commonwealth of Puerto Rico (US:US74514LTM99) , Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (US:MSD) , and Big Lots, Inc. (US:BIG) . تشمل مواقع CEXAX - Camelot Excalibur Small Cap Income Fund Class A الجديدة University of Puerto Rico, Series 2006 P, Ref. RB (US:US914811NN09) , Commonwealth of Puerto Rico (US:US74514LTM99) , Intelsat Jackson Holdings SA (LU:I/23A) , Gamestop Corp Bond (US:US36467WAB54) , and Puerto Rico (Commonwealth of) Public Buildings Authority (US:US745235M996) .