FXFXX
/ First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٣
|
٥٦٫٥٥ |
٥٫٧٠٥٩ |
٢٫٠١٥٩ |
LANDM
/ شركة جلادستون لاند - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٢٫٤٨
|
٠٫١٦ |
٤٫٩٩٥٩ |
٠٫٠٦٨٣ |
IYR
/ iShares Trust - مؤسسة iShares US Real Estate ETF
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
١٫٩٠
|
|
٣٫٨١٨٥ |
٣٫٨١٨٥ |
BX 2025-LUNR B
/ ABS-O (US05594CAD65) |
|
|
|
|
|
١٫٨٢
|
|
٣٫٦٥٨٠ |
٣٫٦٥٨٠ |
PINE
/ جبال الألب الدخل الملكية الثقة، وشركة
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٠٠ |
١٫٦٦
|
١٢٫٠٠ |
٣٫٣٣٩١ |
٠٫٥٠١٩ |
US37247DAG16
/ شركة جينوورث القابضة
|
|
|
|
|
|
١٫٤٦
|
٤٫٨٢ |
٢٫٩٣٤٠ |
٠٫١٠٠٣ |
US05608WAG96
/ BX 21-SOAR B 144A FRN (L+87) 06-15-38/23
|
|
|
|
|
|
١٫٤٣
|
٠٫٤٩ |
٢٫٨٨٧٤ |
٠٫٠٢١٨ |
US419838AA57
/ خطوط هاواي الجوية 2013-1 فئة A تمر عبر CERT
|
|
|
|
|
|
١٫٤١
|
٠٫٤٩ |
٢٫٨٣٩٢ |
٠٫٠٤٨٢ |
AAT
/ شركة أميريكان أسيستس تراست
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
|
١٫٣٨
|
|
٢٫٧٨٥٢ |
٢٫٧٨٥٢ |
FLNG
/ فليكس للغاز الطبيعي المسال المحدودة.
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٢٤٠٫٩١ |
١٫٣٢
|
٢٢٦٫٢٤ |
٢٫٦٥٦٩ |
١٫٨٣١٩ |
SOIEF
/ ستولت نيلسن المحدودة
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٦٦٫٦٧ |
١٫٢٧
|
٨١٫٤٣ |
٢٫٥٥٨٦ |
١٫١٣١١ |
GPK
/ الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٠٫٠٠ |
١٫١٦
|
١٠٫٧٩ |
٢٫٣٣٤٦ |
٠٫٣١١٨ |
US55293BAB18
/ MHP 2021-كبير
|
|
|
|
|
|
١٫١٣
|
٠٫٦٣ |
٢٫٢٦٦٩ |
٠٫٠١٣٤ |
CIA
/ بطل الحديد المحدودة
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٤٣٫٩٦ |
١٫١١
|
٢٧٫٥٣ |
٢٫٢٣١٦ |
٠٫٤٥٩٩ |
AXR
/ شركة أمريب
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٧٫٦٥ |
١٫٠٥
|
٢٢٫٧٧ |
٢٫١٠٨٣ |
٠٫٣٧٠٩ |
BFS
/ مراكز شاول، وشركة
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٥٠٫٠٠ |
١٫٠٢
|
٤٢٫٠٢ |
٢٫٠٦٣٤ |
٠٫٥٩٢٥ |
FPH 10 1/2 01/15/28
/ DBT (US33834YAB48) |
|
|
|
|
|
١٫٠٢
|
٠٫٤٩ |
٢٫٠٥١٠ |
٠٫٠٣٦٦ |
US69007TAB08
/ أوتفرونت ميديا كابيتال ذ.م.م / أوتفرونت ميديا كابيتال كورب
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
١٫٢٢ |
٢٫٠٠٥٨ |
٠٫٠٠٠٩ |
US44267DAD93
/ هوارد هيوز كورب / ذا
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٢٫٧٩ |
٢٫٠٠٤٩ |
٠٫٠٢٩٣ |
US03881NAC11
/ أربور ريالتي إس آر، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
|
١٫٩٩٨٧ |
١٫٩٩٨٧ |
US05609VAG05
/ صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٧
|
٢٫٥٣ |
١٫٩٤٤٧ |
٠٫٠٧٥٠ |
US10482BAB71
/ شركة برايمار للفنادق والمنتجعات
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٤
|
٠٫٨٦ |
١٫٨٨٨٧ |
٠٫٠٠٦٤ |
ALTG
/ شركة مجموعة ألتا للمعدات
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
|
١٫٨٨٠٥ |
١٫٨٨٠٥ |
US05530SAJ50
/ BAMLL صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2022-DKLX
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٠
|
٠٫١١ |
١٫٨١٢١ |
٠٫٠٢٠٨ |
FET
/ منتدى تكنولوجيا الطاقة، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٧
|
٣٫٣٥ |
١٫٧٤٦٤ |
٠٫٠٨٢٣ |
BOVTYG FLOAT 04/29/27
/ DBT (NO0013380105) |
|
|
|
|
|
٠٫٨٦
|
١١٫١٤ |
١٫٧٢٩٦ |
٠٫١٥٥٠ |
US19260MAA45
/ سلسلة Coinstar Funding LLC 2017-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٦
|
٠٫٤٧ |
١٫٧٢٨٣ |
٠٫٠١٢١ |
US3742751130
/ شركة جيتي إيمجز هولدينغز
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
|
١٫٦٩٧١ |
١٫٦٩٧١ |
NGL.PRB
/ NGL Energy Partners LP - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٧٨
|
٨٫٤٨ |
١٫٥٦٥٤ |
٠٫١٦٦١ |
SUMMPL 8 5/8 10/31/29
/ DBT (US86614JAA34) |
|
|
|
|
|
٠٫٧٧
|
٢٢٫٧٢ |
١٫٥٤٥٩ |
٠٫٢٧١٠ |
CBL
/ شركة CBL & Associates Properties, Inc.
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٧٦
|
|
١٫٥٣٤٥ |
١٫٥٣٤٥ |
US513076BB49
/ لامار ميديا تيرم ب 1LN 30/01/2027
|
|
|
|
|
|
٠٫٧١
|
٠٫١٤ |
١٫٤٢٤٠ |
٠٫٠١٤٠ |
US95000LBF94
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-C33
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٨
|
٠٫٠٠ |
١٫٣٧٥٩ |
٠٫٠١٦٥ |
ASPDTA FLOAT 03/03/28
/ DBT (NO0013483438) |
|
|
|
|
|
٠٫٦٦
|
٤٫٤٤ |
١٫٣٢٦٥ |
٠٫٠٤٠٨ |
CTO
/ CTO Realty Growth، Inc.
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٤٫٨٠ |
٠٫٦٦
|
١٤٫٩٠ |
١٫٣٢٤١ |
٠٫٢٥٠٧ |
US86828LAC63
/ شركة Superior Plus LP / شركة Superior General Partner Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
٤٫٠٥ |
١٫١٤٠١ |
٠٫٠٣٢٧ |
LIFZF
/ شركة لابرادور لخام الحديد
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٢٨٫٥٧ |
٠٫٥٢
|
٢٧٫٢٧ |
١٫٠٤٩٤ |
٠٫٤٠٩٧ |
RAM 2024-1 A
/ ABS-O (US751313AA57) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
١٤٫٦٥ |
٠٫٨٨١١ |
٠٫١٦٣٦ |
US05875CAB00
/ توين ريفر وورلد وايد إتش إل دي جي إس إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
|
٠٫٨٦٧٢ |
٠٫٨٦٧٢ |
US12532ABC27
/ CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C6
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٠٫٤٧ |
٠٫٨٥٤٨ |
٠٫٠١٥٦ |
CIM
/ شركة كيميرا للاستثمار
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٤٠٫٠٠ |
٠٫٤٢
|
٣٥٫١٠ |
٠٫٨٣٨٣ |
٠٫٤٦٩٦ |
US61766LBX64
/ بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2016-C28
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
١٫٠٠ |
٠٫٨١٧٤ |
٠٫٠٠٢٢ |
WSR
/ وايتستون ريت
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٣٧
|
٧١٫٥٦ |
٠٫٧٥٤٣ |
٠٫٣٠٨٧ |
SMA
/ SmartStop Self Storage REIT, Inc.
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٣٦
|
|
٠٫٧٢٩٩ |
٠٫٧٢٩٩ |
US78419CAK09
/ صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2016-C5
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
١٫٤٣ |
٠٫٧١٥٥ |
٠٫٠٠١٢ |
AHH
/ أرمادا هوفلر العقارية، وشركة
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٨٠٠٫٠٠ |
٠٫٣١
|
٧٣٥٫١٤ |
٠٫٦٢٢٨ |
٠٫٥٤٦٣ |
K1SS34
/ شركة Kohl's - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
|
٠٫٦١٤٠ |
٠٫٦١٤٠ |
WFCM 2015-P2 E
/ ABS-O (US95000AAE73) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٤٫١٧ |
٠٫٥٥٤٦ |
٠٫٠١٥٤ |
US36179XZ827
/ G2 MA8867
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٣٫٨٧ |
٠٫٥٥٠٥ |
٠٫٠٣٠٤ |
SELF
/ شركة التخزين الذاتي العالمية
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٩٫٣٠ |
٠٫٢٧
|
٢٥٫٠٠ |
٠٫٥٣٧٩ |
٠٫١٨٨٨ |
US92938CAH07
/ WFRBS صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2013-C15، الفئة ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٫٥٧ |
٠٫٥٠٦٦ |
٠٫٠١٥٠ |
BALY
/ شركة بالي
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٢٤
|
|
٠٫٤٨٢٥ |
٠٫٤٨٢٥ |
INGM
/ شركة إنجرام مايكرو القابضة
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٤١٩٨ |
٠٫٤١٩٨ |
US90353KBC27
/ UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2018-C13
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٨ |
٠٫٤١٩٨ |
٠٫٠٠٣٩ |
HST
/ شركة هوست للفنادق والمنتجعات
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٣٨٦٨ |
٠٫٣٨٦٨ |
US36179YAG98
/ G2 MA9007
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٠٫٥٣ |
٠٫٣٧٦٧ |
٠٫٠٠٥١ |
US23312VAJ52
/ صندوق الرهن العقاري DBJPM 16-C3
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٧ |
٠٫٣٥٧١ |
٠٫٠٠٢٥ |
GLNG
/ شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
|
٠٫٣٣١٦ |
٠٫٣٣١٦ |
US881561FX75
/ صندوق تيروين للرهن العقاري 2004-7HE
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٤٫٦٨ |
٠٫٣٢٨٩ |
٠٫٠٢٠٥ |
US32058KAD19
/ ABS SER.2022-2A CL.D
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٦٢ |
٠٫٣٢٥٠ |
٠٫٠٠٥٦ |
PLYM
/ بليموث الصناعية ريت، وشركة
|
|
|
|
٠٫٠١
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫١٦
|
٩٧٫٥٣ |
٠٫٣٢٣٥ |
٠٫١٥٧٤ |
CIACN 7 7/8 07/15/32
/ DBT (US15853BAA98) |
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
|
٠٫٣٠٤٤ |
٠٫٣٠٤٤ |
US12593YBL65
/ الرهن العقاري التجاري يمر عبر الشهادات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٩ |
٠٫٢٩٤٢ |
٠٫٠٠٠٦ |
US93936AAB70
/ شهادات تمرير الرهن العقاري المتبادل في واشنطن WMALT Series 2007-HY1 Trust
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٤٫٠٣ |
٠٫٢٨٨١ |
٠٫٠١٥٩ |
US92938CAJ62
/ WFRBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2013-C15
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٤٫٤٨ |
٠٫٢٨٢٥ |
٠٫٠٠٨٨ |
US46590LAX01
/ JPMDB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-C2
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧٢ |
٠٫٢٨٢٤ |
٠٫٠٠٢٥ |
US46648KAZ93
/ JPMDB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2017-C7
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٥٠ |
٠٫٢٧٢٣ |
٠٫٠٠٠١ |
US3137FXYY89
/ فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٣٫١٧ |
٠٫٢٤٦٤ |
٠٫٠١١٨ |
LAMR
/ شركة لامار للدعاية والاعلان
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٨٠٫٠٠ |
٠٫١٢
|
٧٨٫٧٠ |
٠٫٢٤٤٥ |
٠٫٩١٥٤ |
PSX
/ فيليبس 66
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٩٠٫٠٠ |
٠٫١٢
|
٩٠٫٣٦ |
٠٫٢٤٠٣ |
٢٫٢٧٧٢ |
US17326FAH01
/ سيتي جروب صندوق الرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٩٢ |
٠٫٢٢٢٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
US12636MAL28
/ CSAIL 2016-C6 صندوق الرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٫٥٤ |
٠٫٢٢٠٣ |
٠٫٠١١٢ |
US12593PBB76
/ كوم 2015-CCRE25 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٩٣ |
٠٫٢١٧٧ |
٠٫٠٠١٨ |
US05608KAC45
/ صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VINO
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٥٢٫١٥ |
٠٫٢٠٣٢ |
٠٫٢٢٣٩ |
US87276WAC73
/ TRTX 2021-FL4 المُصدر المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠١ |
٠٫٢٠١٥ |
٠٫٠٠٢٣ |
US95000KBG94
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-NXS6
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٩٥٠ |
٠٫٠٠٠٨ |
US12636MAK45
/ سي سيل 2016 C6 ب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٩٢٦ |
٠٫٠٠١٤ |
US95000MBU45
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-C36
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٫٣٧ |
٠٫١٨٧٤ |
٠٫٠٠٤٢ |
US38381YXT62
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫٢٢ |
٠٫١٦٧٨ |
٠٫٠٠٠٥ |
US200474AE49
/ الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٣٥ |
٠٫١٤٨٥ |
٠٫٠٠٣٥ |
US94989HBM16
/ صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-NXS1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٤٦٧ |
٠٫٠٠١١ |
US12624XAZ15
/ كوم 2013-CR6 ف
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦٧ |
٠٫١٢٠٠ |
٠٫٠٠٣٧ |
NTPIF
/ شركة نام تاي العقارية
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٨٤٦ |
٠٫٠٨٤٦ |
US46644UBF49
/ صندوق JPMBB التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2015-C30
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٤١ |
٠٫٠٠٠٠ |
GLNG
/ شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٨٣٠ |
٠٫٠٨٣٠ |
US552751AC31
/ MFRA TRUST MFRA 2020 NQM2 A3 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٢٫٢٢ |
٠٫٠٧٢٥ |
٠٫٠٢٠١ |
US12636LBE92
/ CSAIL 2016-C5 شركة الثقة للرهن العقاري التجاري 2016-C5 CL CV/R REGD 4.53573000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٥٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
US007037AA26
/ صندوق الرهن العقاري بمعدل قابل للتعديل 2007-1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٣٣ |
٠٫٠٦٠٢ |
٠٫٠٠١٦ |
US12636FBP71
/ كوم 2015-LC23 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٨٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
US78419CAG96
/ صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2016-C5
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٢٩٫١٧ |
٠٫٠٣٤٣ |
٠٫٠١٤٩ |
US46644FAK75
/ JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust، السلسلة 2015-C28، الفئة C
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٩٩ |
٠٫٠٠٠١ |
GNW
/ شركة جينوورث المالية
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٩٩٫٠٤ |
٠٫٠١
|
٩٩٫٠٥ |
٠٫٠١٥٧ |
١٫٤٨٧٧ |
GMRE
/ شركة ريت الطبية العالمية
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠١٤٠ |
٠٫٠١٤٠ |
US61762XAZ06
/ بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2013-C12
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٦٩ |
٠٫٠٠٠٧ |
CURRENCY CONTRACT - CAD
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
CURRENCY CONTRACT - USD
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٨ |
٠٫٠٠٠٨ |
CURRENCY CONTRACT - USD
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠٥٢٥ |
٠٫٠٥٢٥ |
CURRENCY CONTRACT - USD
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٧٨٢ |
٠٫٠٧٨٢ |
CURRENCY CONTRACT - USD
/ DFE (N/A) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٨٨٣ |
٠٫٠٨٨٣ |