الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬١٦١٬٤٩٦
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GNXAX - صندوق AlphaCentric للروبوتات والأتمتة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬١٦١٬٤٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGNXAX - AlphaCentric Robotics and Automation Fund Class A هي Stereotaxis, Inc. (US:STXS) , Symbotic Inc. (US:SYM) , Kraken Robotics Inc. (US:KRKNF) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , and Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) . تشمل مواقع GNXAX - AlphaCentric Robotics and Automation Fund Class A الجديدة Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BigBear.ai Holdings, Inc. (US:BBAI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٤٫٢١٢٩ ٤٫٢١٢٩
٠٫٠٧ ٠٫٥١ ٣٫١٤٧٦ ٣٫١٤٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٥٫٢٨٣٨ ٢٫٩٠٣٢
٠٫٠٧ ٠٫٦٥ ٤٫٠١٤٥ ٢٫٨٤٠١
٠٫٠٣ ٠٫٩٧ ٦٫٠٠٣٢ ٢٫٧٧٤٠
٠٫٠٥ ٠٫٥٧ ٣٫٥٣٥٥ ٢٫٣٨٧٠
٠٫١٢ ٠٫٣٢ ١٫٩٤٧٠ ١٫٩٤٧٠
٠٫٠٥ ٠٫٥٤ ٣٫٣٥٩٣ ١٫٨٧١٣
٠٫٥٤ ٣٫٣٤٣٥ ١٫٨٣٩٧
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٤٫٣٠٦٦ ١٫٣٤١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٣٫٢٠٥٣ ؜٣٫٩٥٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٠٧٨
٠٫٢٨ ٠٫٣٨ ٢٫٣٢٨٧ ؜٢٫٦٧٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٣٫٣٥٨٨ ؜١٫٥٨٧٢
٠٫٠٥ ٠٫١١ ٠٫٦٦٧٥ ؜١٫٤٤٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٤٫٩٦٤٣ ؜١٫٢٦٧٠
٠٫٠٣ ٠٫٦٨ ٤٫٢٢٧٠ ؜١٫١٨٠٦
٠٫٤٠ ٠٫٩٠ ٥٫٥٧٢٤ ؜٠٫٨٣٦٥
٠٫٦٠ ١٫٢٧ ٧٫٨٦٢١ ؜٠٫٥٧٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٣٫١٦٨٨ ؜٠٫٢٥٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
STXS / التاكسي التجسيمي، وشركة ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٢٠٫٤٥ ٧٫٨٦٢١ ؜٠٫٥٧٤٤
SYM / شركة رمزية ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٤٠٫٣٥ ٦٫٠٠٣٢ ٢٫٧٧٤٠
KRKNF / شركة كراكن روبوتيكس ٠٫٤٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٩٠ ١٢٫٣٤ ٥٫٥٧٢٤ ؜٠٫٨٣٦٥
AVAV / شركة ايروفيرمنت ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٨٧٫٥٤ ٥٫٢٨٣٨ ٢٫٩٠٣٢
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٢٨٫٦٨ ٥٫١٣٢٨ ؜٠٫٠٢٧٨
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٣٫٠٨ ٤٫٩٦٤٣ ؜١٫٢٦٧٠
KR7454910001 / شركة دوسان للروبوتات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٤٣٫٤٤ ٤٫٥٣٢٠ ٠٫٤٤٨٧
KTOS / كراتوس للحلول الدفاعية والأمنية ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٨٧٫٦٠ ٤٫٣٠٦٦ ١٫٣٤١٦
6954 / شركة فانوك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫٠٤ ٤٫٢٢٧٠ ؜١٫١٨٠٦
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٤٫٢١٢٩ ٤٫٢١٢٩
PDYN / شركة بالادين للذكاء الاصطناعي ٠٫٠٧ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٣٤١٫٥٠ ٤٫٠١٤٥ ٢٫٨٤٠١
PRCT / شركة PROCEPT BioRobotics ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٥٨ ٢٣٫٦١ ٣٫٥٦٠٢ ؜٠٫١٦٣٤
SERV / خدمة الروبوتات شركة ٠٫٠٥ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٣٠٠٫٠٠ ٣٫٥٣٥٥ ٢٫٣٨٧٠
LUNR / الآلات البديهية، وشركة ٠٫٠٥ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٩١٫٩٤ ٣٫٣٥٩٣ ١٫٨٧١٣
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜١٢٫٢٨ ٣٫٣٥٨٨ ؜١٫٥٨٧٢
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٥٤ ١٨٧٫٢٣ ٣٫٣٤٣٥ ١٫٨٣٩٧
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٤ ٥٠٫١٤ ٣٫٣١٦٤ ٠٫٤٥٩٤
SOUN / شركة ساوند هاوند AI, Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٣٢٫٠٢ ٣٫٣١٦١ ٠٫٠٧٢٥
KR7277810008 / الأسهم المشتركة لروبوتات قوس قزح ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٤٢٫١٢ ٣٫٢٠٥٣ ؜٣٫٩٥٢٦
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٩٫٦٣ ٣٫١٦٨٨ ؜٠٫٢٥٧٣
BBAI / شركة BigBear.ai Holdings, Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٥١ ٣٫١٤٧٦ ٣٫١٤٧٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢١٫٢٦ ٢٫٨٥٧٠ ؜٠٫١٩٠٩
SCT / سكوت للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٣٦ ١٫٧٣ ٠٫٤٣ ٢٩٫٤٣ ٢٫٦٦٩٧ ٠٫٠٠١٨
ARAY / أكوراي إنكوربوريتد ٠٫٢٨ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٣٨ ؜٣٩٫٩٤ ٢٫٣٢٨٧ ؜٢٫٦٧٦٦
MBOT / شركة ميكروبوت الطبية ٠٫١٢ ٠٫٣٢ ١٫٩٤٧٠ ١٫٩٤٧٠
MYO / شركة ميومو ٠٫٠٥ ؜٩٫٠٩ ٠٫١١ ؜٥٩٫٠٩ ٠٫٦٦٧٥ ؜١٫٤٤٦٠
UVXY / ProShares Trust II - صندوق ProShares Ultra VIX للعقود الآجلة قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٨٠٧٨
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠