الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٨٬٦٧٠٬٧٩٩
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو MSA، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٨٬٦٧٠٬٧٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSA Advisors, LLC هي Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع MSA Advisors, LLC الجديدة Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Agenus Inc. (US:AGEN) , .

مستشارو MSA، LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٤٫٩١ ١٫٢٣٢٤ ١٫٢٣٢٤
٠٫٠٢ ١٦٫٣٣ ٤٫٠٩٤٩ ١٫٠٩٨٠
٠٫٠٤ ١٩٫٢٢ ٤٫٨٢١٠ ٠٫٩٣٣١
٠٫٠٢ ١٧٫٠٨ ٤٫٢٨٣٣ ٠٫٦٦١٦
٠٫١٩ ٢٨٫٠٢ ٧٫٠٢٧٨ ٠٫٦٣٣٥
٠٫١٠ ١٢٫٦٠ ٣٫١٥٩٧ ٠٫٦٠٢٣
٠٫٠٣ ٩٫٠٥ ٢٫٢٦٨٨ ٠٫٣٠٨٨
٠٫٠٨ ١٤٫٩٧ ٣٫٧٥٣٩ ٠٫٢٣٨٢
٠٫١٧ ٨٫٨٩ ٢٫٢٢٩٩ ٠٫١٧١٠
٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٠٫١٢٨٧ ٠٫١٢٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٣١٫٥٣ ٧٫٩٠٧٨ ؜٠٫٨٩٨٧
٠٫١٠ ٢١٫٥٤ ٥٫٤٠٣٢ ؜٠٫٧٢٣٢
٠٫١٢ ٧٤٫٢٥ ١٨٫٦٢٤٩ ؜٠٫٦٤٨١
٠٫١٢ ٠٫٤٨ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫١٠٣٥
٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٠٫٤٨٨٨ ؜٠٫٠٤٠٠
٠٫٩٢ ١٢٩٫٩٨ ٣٢٫٦٠٣٧ ؜٠٫٠٣٧١
٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٠٫٢٠٥٨ ؜٠٫٠١١٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠٠٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠١٧
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٩٢ ؜١٫٥٦ ١٢٩٫٩٨ ١٫٩٩ ٣٢٫٦٠٣٧ ؜٠٫٠٣٧١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫١٢ ؜١٠٫٦٧ ٧٤٫٢٥ ؜١٫٣٣ ١٨٫٦٢٤٩ ؜٠٫٦٤٨١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٣٤ ؜١٫٨٥ ٣١٫٥٣ ؜٨٫٣٢ ٧٫٩٠٧٨ ؜٠٫٨٩٨٧
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫١٩ ؜٣٫١٤ ٢٨٫٠٢ ١٢٫٢٢ ٧٫٠٢٧٨ ٠٫٦٣٣٥
AAPL / شركة أبل ٠٫١٠ ؜٢٫٥١ ٢١٫٥٤ ؜٩٫٩٥ ٥٫٤٠٣٢ ؜٠٫٧٢٣٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٥ ١٩٫٢٢ ٢٦٫٦١ ٤٫٨٢١٠ ٠٫٩٣٣١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ؜٥٫٧١ ١٧٫٠٨ ٢٠٫٧٦ ٤٫٢٨٣٣ ٠٫٦٦١٦
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٦٫٣٣ ٣٩٫٥٢ ٤٫٠٩٤٩ ١٫٠٩٨٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٨ ؜٣٫٩٨ ١٤٫٩٧ ٩٫٠٢ ٣٫٧٥٣٩ ٠٫٢٣٨٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٠ ٢٦٫١٥ ٣٫١٥٩٧ ٠٫٦٠٢٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫٠٥ ١٨٫١٩ ٢٫٢٦٨٨ ٠٫٣٠٨٨
TPG / شركة تي بي جي ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٨٫٨٩ ١٠٫٥٧ ٢٫٢٢٩٩ ٠٫١٧١٠
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٣ ٤٫٩١ ١٫٢٣٢٤ ١٫٢٣٢٤
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٢٠٫٨٥ ٠٫٥٦٤٢ ٠٫٠٨٧٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜٥٫٦٢ ٠٫٤٨٨٨ ؜٠٫٠٤٠٠
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ١٠٫٥١ ٠٫٢٩٨٢ ٠٫٠٢٢٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٣٫٤٣ ٠٫٢٣٧٤ ٠٫٠٢٣٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜٣٫٣٠ ٠٫٢٠٥٨ ؜٠٫٠١١٤
CAI / شركة كاريس للعلوم الحياتية ٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٠٫١٢٨٧ ٠٫١٢٨٧
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٢٫٠٥ ٠٫١٢٦٠ ٠٫٠١١٠
BODI / شركة بيتش بودي، وشركة ٠٫١٢ ؜٠٫٠٧ ٠٫٤٨ ؜٤٥٫٠٣ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫١٠٣٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٥٫٥٨ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠١١٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٤٥٫٨٠ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٢٦١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٢ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠١٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٨٫٧٣ ٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠٠٦٩
BIRK / شركة بيركنستوك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٥٠٦
S / سينتينل وان، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٠٨
AGEN / شركة أجنوس ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EAGL / صندوق سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة لعام 2023 - صندوق إيجل كابيتال سيليكت للأسهم المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MAT / شركة ماتيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SATL / شركة ساتيلولوجيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RENB / لوناي بيووركس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠