الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٠٬٣٦٠٬٦١٣
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة ماونتن كابيتال للاستثمارات الاستشارية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٠٬٣٦٠٬٦١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMountain Capital Investment Advisors, Inc هي Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF (US:EQL) , and Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF (US:HTRB) . تشمل مواقع Mountain Capital Investment Advisors, Inc الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Applied Digital Corporation (US:APLD) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Hecla Mining Company (US:HL) , and MicroAlgo Inc. (US:MLGO) .

شركة ماونتن كابيتال للاستثمارات الاستشارية - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٥ ٨٢٫٤٩ ١٥٫٨٥٢١ ٧٫٦٧٨١
٠٫٢٩ ١٢٤٫٠٨ ٢٣٫٨٤٤١ ٢٫٨٠٢٧
١٫١٠ ٣٧٫٣٧ ٧٫١٨١٤ ٠٫٠٨٧٩
٠٫٠١ ١٫٦٣ ٠٫٣١٣٣ ٠٫٠٧٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٦٦٠
٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٠٫٣٦١٦ ٠٫٠٤٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٤٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٤٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫١١٩٨ ؜٦٫١٤٦٤
٠٫٧٠ ١٢٥٫٥٩ ٢٤٫١٣٤٨ ؜١٫٦٦٤٢
٠٫٩٣ ٤٠٫٩٩ ٧٫٨٧٧٧ ؜١٫٤٩٣٥
٠٫١٤ ٣٣٫٦٣ ٦٫٤٦٣٢ ؜١٫٣١٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٦١٦١
٠٫٢٣ ١٣٫٢٥ ٢٫٥٤٥٨ ؜٠٫١٧٥٦
٠٫١٨ ٩٫٥٥ ١٫٨٣٤٤ ؜٠٫١٣٥٢
٠٫٠٢ ٥٫٠٥ ٠٫٩٧٠٠ ؜٠٫١١٥٧
٠٫٠٣ ٢٫٦٨ ٠٫٥١٤٢ ؜٠٫٠٥٧٠
٠٫٠٠ ١٫٤١ ٠٫٢٧٠٧ ؜٠٫٠٥٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٧٠ ؜٣٫٤٨ ١٢٥٫٥٩ ٤٫٤٠ ٢٤٫١٣٤٨ ؜١٫٦٦٤٢
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٢٩ ٨٫٠٩ ١٢٤٫٠٨ ٢٦٫٤٧ ٢٣٫٨٤٤١ ٢٫٨٠٢٧
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ١٫٤٥ ٩٨٫٧٣ ٨٢٫٤٩ ١١٦٫٤٤ ١٥٫٨٥٢١ ٧٫٦٧٨١
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS وزن القطاع المتساوي ETF ٠٫٩٣ ؜١٣٫٤٨ ٤٠٫٩٩ ؜٦٫١٩ ٧٫٨٧٧٧ ؜١٫٤٩٣٥
HTRB / صناديق هارتفورد المتداولة في البورصة - صندوق هارتفورد للسندات ذات العائد الإجمالي ١٫١٠ ١٢٫١٥ ٣٧٫٣٧ ١٢٫٩٩ ٧٫١٨١٤ ٠٫٠٨٧٩
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫١٤ ؜١٦٫٥٩ ٣٣٫٦٣ ؜٧٫٢٤ ٦٫٤٦٣٢ ؜١٫٣١٢٨
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٢٣ ٠٫٨٠ ١٣٫٢٥ ٤٫٤١ ٢٫٥٤٥٨ ؜٠٫١٧٥٦
JEPQ / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان ناسداك للأسهم المميزة للدخل ٠٫١٨ ؜٢٫٢٠ ٩٫٥٥ ٣٫٩٤ ١٫٨٣٤٤ ؜٠٫١٣٥٢
VERSX / صندوق فانغارد لمؤشرات أسهم الأسواق الناشئة ٠٫١٧ ٢٫٦٠ ٨٫٥٥ ١٣٫١٦ ١٫٦٤٣٨ ٠٫٠٢٢٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٣ ٥٫٠٥ ؜٠٫٣٠ ٠٫٩٧٠٠ ؜٠٫١١٥٧
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ؜٥٫٦٥ ٤٫٣٦ ٩٫٣١ ٠٫٨٣٧٠ ؜٠٫٠١٧٥
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٨ ١٣٫٦٦ ٤٫٠٦ ١٣٫٤٦ ٠٫٧٨١٠ ٠٫٠١٢٨
VYMI / صناديق فانجارد وايتهول - صندوق فانجارد إنترناشيونال عالي العائد للأرباح ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٤ ٢٫٦٨ ٠٫٤٥ ٠٫٥١٤٢ ؜٠٫٠٥٧٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ١٫٨٨ ٢٩٫٠١ ٠٫٣٦١٦ ٠٫٠٤٨٨
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٥٫٤٤ ١٫٨١ ١١٫٦٤ ٠٫٣٤٨٥ ٠٫٠٠٠٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٣٫٦٠ ١٫٦٣ ٤٩٫٢٧ ٠٫٣١٣٣ ٠٫٠٧٩٠
RSPE / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco ESG S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٦ ١٫١٨ ١٫٦١ ١٢٫٧٥ ٠٫٣٠٩٥ ٠٫٠٠٣٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ١٫٥١ ١٨٫٥٠ ٠٫٢٨٩٣ ٠٫٠١٦٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٤١ ؜٧٫٤٩ ٠٫٢٧٠٧ ؜٠٫٠٥٥٩
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠٢ ١٫٤٥ ١٫٣٧ ١٤٫٠٦ ٠٫٢٦٣٥ ٠٫٠٠٥٥
FFC / صندوق فلاهيرتي آند كرومرين للأوراق المالية المفضلة للدخل ٠٫٠٦ ؜٠٫٠٥ ١٫٠٣ ٨٫٠٨ ٠٫١٩٨٠ ؜٠٫٠٠٦٦
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF ٠٫٠١ ٣٫١٠ ٠٫٦٣ ١٣٫٢١ ٠٫١٢١٩ ٠٫٠٠١٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٧ ٠٫٦٣ ؜٠٫٤٨ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠١٤٦
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF ٠٫٠١ ؜٩٨٫٠٧ ٠٫٦٢ ؜٩٧٫٨٧ ٠٫١١٩٨ ؜٦٫١٤٦٤
ULCC / شركة فرونتير جروب هولدنجز ٠٫١٥ ٠٫٢٨ ٠٫٦١ ٢١٫٤٩ ٠٫١١٦٤ ٠٫٠٠٩٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٤٫١٢ ٠٫٥٥ ؜٣٫١٧ ٠٫١٠٥٨ ؜٠٫٠١٦٠
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٥٥ ٨٫٩٦ ٠٫١٠٥٣ ؜٠٫٠٠٢٤
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٠ ١٩٫١٩ ٠٫٤٦ ٢٦٫٨٥ ٠٫٠٨٩١ ٠٫٠١٠٨
PHO / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو للموارد المائية المتداولة ٠٫٠١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٤٦ ٧٫٤٩ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٠٠٣٤
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٢ ٠٫٤٦ ؜٥٫٠١ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠١٥٣
IXN / iShares Trust - صندوق iShares Global Tech ETF ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٨ ٠٫٤٥ ١٠٫٩٢ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٠٠٦
SHE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR MSCI USA للتنوع بين الجنسين ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٠ ٠٫٤٤ ٨٫٨٥ ٠٫٠٨٥٢ ؜٠٫٠٠٢٣
HELO / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المغطاة ذات السلالم المتداولة في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٤٤ ٦٫٥٩ ٠٫٠٨٤٠ ؜٠٫٠٠٤١
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٠٫٤٣ ١٤٫٢٥ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠١٨
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ٠٫٤١ ٢٣٫٥٨ ٠٫٠٧٩٧ ٠٫٠٠٧٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٩٫٥٩ ٠٫٤١ ٨٫١٤ ٠٫٠٧٩٢ ؜٠٫٠٠٢٧
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٤٫٨١ ٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٠٤٨
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥ ٠٫٣٩ ٦٣٫٦٠ ٠٫٠٧٥٢ ٠٫٠٢٣٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٣٨ ١٫٦٣ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠٠٧٢
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٢٦٫٧٣ ٠٫٣٦ ٤٨٫١٥ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠١٧٢
ETHE / صندوق إيثريوم ذو التدرج الرمادي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٥٫٧٤ ٠٫٠٦٨٧ ٠٫٠١٢١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٩ ٠٫٣٦ ٢٣٫٦١ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٦٧
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣ ٠٫٣٥ ٩٫١٥ ٠٫٠٦٦٥ ؜٠٫٠٠١٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٦٦٠
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٢١ ٠٫٣٤ ١٥٫٨٦ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٠٢٤
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫٣٣ ١٢٫٤٦ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٠٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٦ ٠٫٣٢ ٤٫٦١ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠٤١
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٦٫٢٩ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠٧١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٥٫١٨ ٠٫٣٠ ١٢٫٢٧ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٠٠٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٣ ٠٫٢٩ ٣١٫٩٦ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٠٨٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٢٩ ٢١٫٧٠ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٠٤٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ١١٫٩٣ ٠٫٢٩ ٣٢٫٥٦ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٠٨٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٢ ٠٫٢٨ ؜٥٫٧٦ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٠٩٩
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ؜١٫٧١ ٠٫٢٧ ٢٠٫١٨ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٠٣٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٤٧٥
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٥٫٨٩ ٠٫٢٤ ١٤٫٧٦ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٠١٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٤٢٥
PSLV / صندوق سبروت للفضة الفيزيائية ٠٫٠٢ ٢٫٨٤ ٠٫٢٢ ١١٫٤٠ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٠٠
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜١٫٤٥ ٠٫٢١ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٠٥٦
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ؜٩٢٫١١ ٠٫٢١ ؜٨٦٫٤٦ ٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٦١٦١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٧ ٠٫٢٠ ؜٧٫٣٤ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٨٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٣٨٤
AG / شركة ماجستيك الفضية الأولى ٠٫٠٢ ١٩٫٧٣ ٠٫٢٠ ٦٠٫٩٨ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠١١٦
SPFF / صناديق Global X - صندوق الاستثمار المتداولة Global X SuperIncome Preferred ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫١١ ٢٫٧٠ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠١٩
APLD / الشركة الرقمية التطبيقية ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢١٩
EXK / شركة إنديفور الفضية ٠٫٠٢ ٠٫١٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
CDE / شركة كور للتعدين ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
PLG / مجموعة بلاتينيوم للمعادن المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٩٤ ٠٫٠٨ ٢٣٫٨١ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠١٥
HL / شركة هيكلا للتعدين ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠١٣٦
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٠٧
MLGO / شركة ميكروالجو ٠٫٠٤ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
HIVE / خلية التكنولوجيا الرقمية المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
THM / انترناشيونال تاور هيل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠