الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٠٣٬١٩٦٬٤٨٠ |
| المواقع الحالية | ٣١٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة MBDBX - محفظة ديون الأسواق الناشئة من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬١٩٦٬٤٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMBDBX - Emerging Markets Debt Portfolio Class II هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) . تشمل مواقع MBDBX - Emerging Markets Debt Portfolio Class II الجديدة Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) , Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1980255936) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٫٦٦ | ٣٫٥٢٧٩ | ٣٫٥٢٧٩ | ||
| ٤٫٧٦ | ٤٫٧٦ | ٤٫٥٨٥٤ | ٢٫٨٠٢٤ | |
| ١٫٩٠ | ١٫٨٢٩٩ | ١٫٨٢٩٩ | ||
| ١٫٣٢ | ١٫٢٦٨٣ | ١٫٢٦٨٣ | ||
| ١٫٠٤ | ١٫٠٠٤٠ | ١٫٠٠٤٠ | ||
| ١٫٠٢ | ٠٫٩٨٤٤ | ٠٫٩٨٤٤ | ||
| ١٫٠٢ | ٠٫٩٨٣٦ | ٠٫٦٨٤٤ | ||
| ٠٫٦٨ | ٠٫٦٥٤٤ | ٠٫٦٥٤٤ | ||
| ٠٫٥٥ | ٠٫٥٣٣٥ | ٠٫٥٣٣٥ | ||
| ٠٫٥٤ | ٠٫٥١٨٣ | ٠٫٥١٨٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٤٠ | ٠٫٣٨٩٢ | ٠٫٧٩٩١ | ||
| ٠٫١٨ | ٠٫١٧٣٥ | ٠٫٧١٨١ | ||
| ١٫٢٦ | ١٫٢١٠٠ | ٠٫٦٥٠٤ | ||
| ٠٫٤٥ | ٠٫٤٣٧٤ | ٠٫٥٨٤٧ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫١٢٧٢ | ٠٫٥٨٢٠ | ||
| ٠٫٢٢ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٥٨٠٤ | ||
| ٠٫٤٧ | ٠٫٤٥٠٧ | ٠٫٥٣٤١ | ||
| ٠٫٤٨ | ٠٫٤٥٨٩ | ٠٫٥٣٢١ | ||
| ٠٫٥٤ | ٠٫٥٢٣٨ | ٠٫٤٦٨٥ | ||
| ٠٫٧٠ | ٠٫٦٧١٨ | ٠٫٤٤٥٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة | ٤٫٧٦ | ١٤٥٫٦٨ | ٤٫٧٦ | ١٤٥٫٧٤ | ٤٫٥٨٥٤ | ٢٫٨٠٢٤ | |||
| Tanzania 2024 Term Loan A2 / LON (000000000) | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٢٧٩ | ٣٫٥٢٧٩ | ||||||
| XS1303929894 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا | ٢٫٣٦ | ١٠٫٠٧ | ٢٫٢٧٣٨ | ٠٫٣٠١٠ | |||||
| Staatsolie Maatschappij Suriname NV 2025 Revolver / LON (000000000) | ١٫٩٠ | ١٫٨٢٩٩ | ١٫٨٢٩٩ | ||||||
| XS1151974877 / إثيوبيا السندات الدولية | ١٫٨٨ | ١٩٫٣٤ | ١٫٨١١٨ | ٠٫٣٣٤١ | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625319) | ١٫٥٠ | ١٠٫٢١ | ١٫٤٤٥٨ | ٠٫١٩٢٢ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫٣٢ | ١٫٢٦٨٣ | ١٫٢٦٨٣ | ||||||
| XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 | ١٫٢٩ | ٥٦٫٤٣ | ١٫٢٤١٨ | ٠٫٤٨٣٢ | |||||
| Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) | ١٫٢٦ | ٣٧٫٨٥ | ١٫٢١٠٠ | ٠٫٦٥٠٤ | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | ١٫٠٧ | ٦٫١٣ | ١٫٠٣٣٨ | ٠٫١٠٣٥ | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) | ١٫٠٥ | ٢٤٫٧٩ | ١٫٠٠٨٨ | ٠٫٢٣٦٧ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫٠٤ | ١٫٠٠٤٠ | ١٫٠٠٤٠ | ||||||
| US71654QDC33 / النفط المكسيكي | ١٫٠٣ | ٥٫٤١ | ٠٫٩٩٥٣ | ٠٫٠٩٣٢ | |||||
| Commonwealth of The Bahamas 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) | ١٫٠٢ | ٠٫٩٨٤٤ | ٠٫٩٨٤٤ | ||||||
| XS1558078496 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ١٫٠٢ | ٢١٤٫١٥ | ٠٫٩٨٣٦ | ٠٫٦٨٤٤ | |||||
| XS1980255936 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫٩٨ | ١٨٫٨٤ | ٠٫٩٤٨٣ | ٠٫١٨٦٣ | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) | ٠٫٩٥ | ١١١٫٠٦ | ٠٫٩١٨٩ | ٠٫٥٠٢٤ | |||||
| OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫٨٩٣٤ | ٠٫٠٤٨٧ | |||||
| USP3579ECH82 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٩٣ | ٢٧٫٠٦ | ٠٫٨٩١٧ | ٠٫٢٢١٧ | |||||
| US168863DT21 / سندات حكومة تشيلي الدولية | ٠٫٨٤ | ٢١٫٨٧ | ٠٫٨١٢٦ | ٠٫١٨٠٤ | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | ٠٫٨٤ | ٦٫١٩ | ٠٫٨١٠٨ | ٠٫٠٨١٦ | |||||
| Albania Government International Bond / DBT (XS3004338557) | ٠٫٨١ | ١٤٠٫٥٣ | ٠٫٧٨٣٥ | ٠٫٤٧١٨ | |||||
| Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) | ٠٫٧٩ | ٢٠٫٢٨ | ٠٫٧٦٥٥ | ٠٫١٥١٠ | |||||
| National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | ٠٫٧٨ | ١٫٨٣ | ٠٫٧٥٠٤ | ٠٫٠٤٥٧ | |||||
| XS2328392951 / مجموعة الصين للنفط والغاز المحدودة | ٠٫٧٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٧٤٧٦ | ٠٫٠٣٩٥ | |||||
| XS2286298711 / سندات حكومة بنين الدولية | ٠٫٧٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٠٧٦ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| AGTHIA / مجموعة أغذية ش.م.ع | ٠٫٧٣ | ٣١٫٦٨ | ٠٫٧٠٢٩ | ٠٫٢٧٩٥ | |||||
| US917288BL51 / سندات حكومة أوروغواي الدولية | ٠٫٧٢ | ٤٠٫٩٧ | ٠٫٦٩٠٥ | ٠٫٤٢٦٤ | |||||
| USY6886MAE04 / بتروناس كابيتال المحدودة | ٠٫٧٠ | ٤٢٫٥٩ | ٠٫٦٧١٨ | ٠٫٤٤٥٧ | |||||
| ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٦٦٢٨ | ٠٫٠٣٣٥ | |||||
| Philippines Government International Bonds / DBT (US718286DC88) | ٠٫٦٩ | ٢١٫٥١ | ٠٫٦٦١٢ | ٠٫١٤٣٥ | |||||
| XS2199272662 / السندات الحكومية الأردنية الدولية | ٠٫٦٨ | ٢١٨٫٢٢ | ٠٫٦٥٦٧ | ٠٫٤٥٥١ | |||||
| Frigorifico Concepcion SA Term Loan B / LON (000000000) | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٥٤٤ | ٠٫٦٥٤٤ | ||||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | ٠٫٦٦ | ١٫٠٥ | ٠٫٦٣٦٠ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| USL26915AA33 / فوريسيا القابضة إس إيه | ٠٫٦٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٦٢٧٥ | ٠٫٠٤٠٣ | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) | ٠٫٦٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٦٢٤٩ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| XS2574267261 / السندات الحكومية الدولية المجرية | ٠٫٦٣ | ١٫٢٩ | ٠٫٦٠٤١ | ٠٫٠٣٤٤ | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | ٠٫٦٣ | ٢٠٫٩٦ | ٠٫٦٠٣٥ | ٠٫١٢٥٧ | |||||
| XS2125308168 / سندات حكومة أبوظبي الدولية | ٠٫٦٢ | ٢٢٫٦١ | ٠٫٦٠٠٠ | ٠٫١٤١١ | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | ٠٫٦١ | ٢٫٠٠ | ٠٫٥٨٩٩ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| XS2366832496 / سندات حكومة بنين الدولية | ٠٫٦١ | ٣٫١٦ | ٠٫٥٨٩٧ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| ALPHA / بنك ألفا سا | ٠٫٦١ | ١٠٫٤٠ | ٠٫٥٨٣٥ | ٠٫٠٧٩١ | |||||
| US86886PAC68 / سندات حكومة سورينام الدولية | ٠٫٥٩ | ٣٫٨٧ | ٠٫٥٦٩٦ | ٠٫٠٤٥٧ | |||||
| Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) | ٠٫٥٩ | ١٫٩٢ | ٠٫٥٦٤١ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| XS2214237807 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٠٫٥٨ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٥٥٣٨ | ٠٫٠٨٧٥ | |||||
| US168863DL94 / سندات حكومة تشيلي الدولية | ٠٫٥٧ | ١٩٫٤٩ | ٠٫٥٤٩٨ | ٠٫١٠٢٤ | |||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) | ٠٫٥٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٣٩٥ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz | ٠٫٥٥ | ١٫٦٥ | ٠٫٥٣٣٩ | ٠٫٠٣٢٤ | |||||
| Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٣٣٥ | ٠٫٥٣٣٥ | ||||||
| USP06518AH06 / سندات حكومة جزر البهاما الدولية | ٠٫٥٤ | ١٦٢٫٨٠ | ٠٫٥٢٤٨ | ٠٫٣٣٤٢ | |||||
| 93QC / إيكوبانك ترانسناشونال إنك 9.5% 18/04/2024 144A | ٠٫٥٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٥٢٤٢ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| USP3699PGM34 / حكومة كوستاريكا 6.550000% 04/03/2034 | ٠٫٥٤ | ٤٩٫٦٣ | ٠٫٥٢٣٨ | ٠٫٤٦٨٥ | |||||
| Ittihad International Ltd / DBT (XS2653858691) | ٠٫٥٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٢٣١ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫٥١٨٣ | ٠٫٥١٨٣ | ||||||
| USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٠٫٥٤ | ٢٫٠٩ | ٠٫٥١٧٧ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| XS2288905370 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٥٣ | ٢٫١٢ | ٠٫٥١٢١ | ٠٫٠٣٣٤ | |||||
| TBC Bank JSC / DBT (XS2808539410) | ٠٫٥٣ | ٢٧٫٨٣ | ٠٫٥٠٩٩ | ٠٫١٦٤٩ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | ٠٫٥٣ | ٣٦٫٣٢ | ٠٫٥٠٦٨ | ٠٫٢٥٣٩ | |||||
| XS2023698553 / البنك المركزي التونسي السندات الدولية | ٠٫٥٢ | ٢٢٫٧٧ | ٠٫٥٠٠٠ | ٠٫١١٨٤ | |||||
| Auna SA / DBT (US05151AAA16) | ٠٫٥٢ | ٣٫١٨ | ٠٫٤٩٨٢ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٧ | ٠٫٤٩٦٢ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US760942BA98 / سندات حكومة أوروغواي الدولية | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US718286CX35 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية | ٠٫٥١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٤٨٧٦ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٧٩١ | ٠٫٤٧٩١ | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | ٠٫٤٩ | ٢١٫٥٩ | ٠٫٤٧٥٩ | ٠٫١٠٤١ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | ٠٫٤٩ | ٣٧٫١١ | ٠٫٤٧٠٦ | ٠٫٢٤٣٩ | |||||
| Bank of Georgia JSC / DBT (XS2801343414) | ٠٫٤٩ | ٢٨٫٥٩ | ٠٫٤٦٩٧ | ٠٫١٥٨١ | |||||
| XS2290959860 / Yuexiu REIT MTN Co Ltd | ٠٫٤٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٤٦٩٥ | ٠٫٠٢٢١ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | ٠٫٤٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٤٦٨٦ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| Banco de Occidente SA / DBT (XS2816779263) | ٠٫٤٨ | ١٩٫٨٠ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠٨٧٩ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٥٩٣ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR غير مضمونة REGS 09/26 6.125 | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٥٩١ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS3030237120) | ٠٫٤٨ | ٥٥٫٨٠ | ٠٫٤٥٨٩ | ٠٫٥٣٢١ | |||||
| XS2125308242 / سندات حكومة أبوظبي الدولية | ٠٫٤٧ | ٥٦٫٣٦ | ٠٫٤٥٠٧ | ٠٫٥٣٤١ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٤٩٩ | ٠٫٤٤٩٩ | ||||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٤٥٧ | ٠٫٤٤٥٧ | ||||||
| XS1750114396 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣٨٥ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| XS2234859283 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٤٥ | ٥٩٫١٠ | ٠٫٤٣٧٤ | ٠٫٥٨٤٧ | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | ٠٫٤٥ | ١٢٫٦٠ | ٠٫٤٣٥٣ | ٠٫٠٣٩٩ | |||||
| XS2339789732 / شركة ليماك اسكندرون الدولية لإدارة الموانئ | ٠٫٤٥ | ٠٫٩٠ | ٠٫٤٣٣١ | ٠٫٠٢٢٩ | |||||
| Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (USP2R57MAA12) | ٠٫٤٤ | ٢١٫٨٢ | ٠٫٤٢١٤ | ٠٫٠٩٣٤ | |||||
| XS2360598630 / جمهورية الكاميرون السندات الدولية | ٠٫٤٤ | ٣٢٫٥٦ | ٠٫٤٢١٣ | ٠٫١٧٥٤ | |||||
| YPFD / YPF سوسيداد أنونيما | ٠٫٤٤ | ١٫٤٠ | ٠٫٤١٩٩ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| XS2322319638 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية | ٠٫٤٣ | ٤٫٣٩ | ٠٫٤١٢٧ | ٠٫٠٣٥٠ | |||||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) | ٠٫٤٣ | ٣٦٫٠٤ | ٠٫٤١٠٣ | ٠٫٢٠٢٦ | |||||
| Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS3010561762) | ٠٫٤٣ | ٢٨٫٨١ | ٠٫٤٠٩٣ | ٠٫١٤٠١ | |||||
| XS2270576965 / السندات الحكومية الدولية المغربية | ٠٫٤٢ | ١٫٩٣ | ٠٫٤٠٨٣ | ٠٫٠٢٦٢ | |||||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - الأسهم المفضلة | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٨٩٤ | ٠٫٣٨٩٤ | ||||||
| US718286CW51 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية | ٠٫٤٠ | ٦٨٫٧١ | ٠٫٣٨٩٢ | ٠٫٧٩٩١ | |||||
| GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٨٨٦ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | ٠٫٤٠ | ٤٫١٧ | ٠٫٣٨٥٦ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| USG95448AA75 / شركة وي صودا للاستثمارات القابضة بي إل سي | ٠٫٤٠ | ١٫٥٣ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٢٢١ | |||||
| XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | ٠٫٤٠ | ١٠٤٫٦٦ | ٠٫٣٨١١ | ٠٫٢٠٣١ | |||||
| XS1968706876 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٧٧٥ | ٠٫٣٧٧٥ | ||||||
| USP5015VAK28 / سندات حكومة غواتيمالا | ٠٫٣٩ | ١٫٥٦ | ٠٫٣٧٧١ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| TECO2 / تيليكوم الأرجنتين إس.إيه | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٧٦٦ | ٠٫٣٧٦٦ | ||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2849506402) | ٠٫٣٩ | ١٫٣٠ | ٠٫٣٧٥٦ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| USU5007TAB18 / شركة كوزموس للطاقة المحدودة | ٠٫٣٩ | ٤٢٫٤٩ | ٠٫٣٧٥٣ | ٠٫١١٧٩ | |||||
| Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) | ٠٫٣٩ | ٥٥٫١٧ | ٠٫٣٧٢١ | ٠٫٤٢١٠ | |||||
| Piramal Finance Ltd / DBT (XS2863565326) | ٠٫٣٧ | ١٫٣٦ | ٠٫٣٥٨٥ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| USP7807HAV70 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٣٦ | ٦٫٥٣ | ٠٫٣٤٥٧ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٣٦ | ٤٫٣٩ | ٠٫٣٤٤١ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| USP1S81BAA64 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس | ٠٫٣٦ | ١٫١٤ | ٠٫٣٤٢٥ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| USY3119PFH74 / بنك HDFC المحدود | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٣٩١ | ٠٫٣٣٩١ | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٣٦٠ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| XS1419879686 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٣٥ | ٦٫٤٤ | ٠٫٣٣٤٧ | ٠٫٠٣٤٧ | |||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٣١٨ | ٠٫٣٣١٨ | ||||||
| USP7808BAB38 / بتروليوس ديل بيرو إس إيه | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٢٩٤ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| BMA.5 / بانكو ماكرو سا | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٢٩٢ | ٠٫٣٢٩٢ | ||||||
| US71654QCC42 / بتروليوس ميكسيكانوس بوند | ٠٫٣٣ | ٥٫٨١ | ٠٫٣١٦٣ | ٠٫٠٣٠٩ | |||||
| XS1944412748 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٣١ | ٣٨٫٧٩ | ٠٫٣٠٣٣ | ٠٫١٦٩٥ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩٧٣ | ٠٫٢٩٧٣ | ||||||
| XS1775617464 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫٣١ | ٣٦٫٤٤ | ٠٫٢٩٦٣ | ٠٫٠٨٩١ | |||||
| XS0146173371 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية | ٠٫٣٠ | ٣٫٠٥ | ٠٫٢٩٣٤ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٩٣٤ | ٠٫٢٩٣٤ | ||||||
| US401494AW96 / سندات حكومة غواتيمالا | ٠٫٣٠ | ١٫٦٨ | ٠٫٢٩٢٢ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| C2OL34 / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٩١٨ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) | ٠٫٣٠ | ٤٫١٨ | ٠٫٢٨٨١ | ٠٫٠٢٣١ | |||||
| USG91237AB60 / شركة تالو للنفط PLC | ٠٫٣٠ | ١٢٫٣٩ | ٠٫٢٨٦٥ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة | ٠٫٣٠ | ٢٠٫٤٣ | ٠٫٢٨٥٨ | ٠٫٠٥٦٥ | |||||
| 62ML / سندات الكويت الحكومية الدولية | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٨٥٠ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٨٣١ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| USP5880CAB65 / IRSA INVER Y 11.5 7/20/20 REGS | ٠٫٢٩ | ١٨٫٤٩ | ٠٫٢٨١٢ | ٠٫٠٤٧٧ | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAJ00) | ٠٫٢٩ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٨٠٥ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| XS2214239506 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٠٫٢٩ | ٥٠٫٢٦ | ٠٫٢٧٩٥ | ٠٫١٠١٩ | |||||
| USP3579ECF27 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢٩ | ٣٩٫١٠ | ٠٫٢٧٥١ | ٠٫١٥٦٤ | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٧٤٤ | ٠٫٢٧٤٤ | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) | ٠٫٢٨ | ٢٣٫٣٧ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٠٦٦٩ | |||||
| US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٢٨ | ٣٥٫٨٤ | ٠٫٢٧١٢ | ٠٫١٣٢١ | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS2978001324) | ٠٫٢٧ | ٩٫٢٠ | ٠٫٢٦٣٣ | ٠٫٠٣٣٠ | |||||
| XS2586007036 / او تي بي بنك ش | ٠٫٢٧ | ١٫١٢ | ٠٫٢٦٢١ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) | ٠٫٢٦ | ١٫١٥ | ٠٫٢٥٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| Polaris Renewable Energy Inc / DBT (NO0013405704) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٥٠١ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| USP16259AM84 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٢٥ | ٧٫١٧ | ٠٫٢٤٤٩ | ٠٫٠٢٦٦ | |||||
| USP5015VAM83 / سندات حكومة غواتيمالا | ٠٫٢٥ | ١٫٦٠ | ٠٫٢٤٤٧ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US715638DU38 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٢٥ | ٦١٫٩٥ | ٠٫٢٤٤١ | ٠٫٣٦٨٣ | |||||
| XS1729875598 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية | ٠٫٢٥ | ٣٫٧٠ | ٠٫٢٤٣٤ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS3061479435) | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣٤٥ | ٠٫٢٣٤٥ | ||||||
| XS2388562139 / السندات الدولية الصربية MTN 2.050000% 23/09/2036 | ٠٫٢٤ | ١٣٫٦٢ | ٠٫٢٣٣٤ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| Provincia De Neuquen Tranche B Term Loan / LON (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٢٨٠ | ٠٫٢٢٨٠ | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895055981) | ٠٫٢٤ | ٥٫٦٠ | ٠٫٢٢٧٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| 88WE / السندات الحكومية الأنغولية الدولية | ٠٫٢٤ | ٥٣٫٢٥ | ٠٫٢٢٧٤ | ٠٫٠٨٥٠ | |||||
| OTPD / بنك OTP Nyrt. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٢١٥ | ٠٫٢٢١٥ | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) | ٠٫٢٣ | ٦٫٩١ | ٠٫٢٢١٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US922646AS37 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٢٢ | ٢١٫١٣ | ٠٫٢١٥٩ | ٠٫٠٤٦٣ | |||||
| XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٢٢ | ٦٫٣٠ | ٠٫٢١٥١ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| XS2446175577 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية | ٠٫٢٢ | ٢٫٧٩ | ٠٫٢١٣٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) | ٠٫٢٢ | ٣٫٩٥ | ٠٫٢١١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| XS1807305328 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫٢٢ | ٧٣٫٣٧ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٥٨٠٤ | |||||
| US71654QBW15 / النفط المكسيكي | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٠٨٢ | ٠٫٢٠٨٢ | ||||||
| US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٢١ | ١٨٫٩٤ | ٠٫٢٠٦٧ | ٠٫٠٣٦٣ | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) | ٠٫٢١ | ٦٦٫٣٥ | ٠٫٢٠٣٤ | ٠٫٤٠٥١ | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) | ٠٫٢١ | ٦٫٠٦ | ٠٫٢٠٢٤ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| US25714PCF36 / ممثل الدومينيكان 7.45% 04/30/44 144A | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠١٨ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| USP3579EAY34 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠١٨ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| XS1781710626 / السندات الحكومية الدولية في كينيا | ٠٫٢١ | ٢٫٩٦ | ٠٫٢٠١٤ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| USP7807HAT25 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٢١ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٠١١ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| USY6142NAH18 / سندات منغوليا الدولية 7.875000% 06/05/2029 | ٠٫٢١ | ١٫٤٦ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) | ٠٫٢١ | ٦٣٫٣٦ | ٠٫١٩٩٩ | ٠٫٣٢٠٤ | |||||
| XS1678623734 / جمهورية أذربيجان السندات الدولية | ٠٫٢١ | ٣٨٫١٤ | ٠٫١٩٨٥ | ٠٫١٠٨٦ | |||||
| USN53766AA41 / إم في 24 كابيتال بي في | ٠٫٢٠ | ٢٫٣٩ | ٠٫١٩٧٢ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US617726AM65 / السندات الحكومية الدولية المغربية | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٧٢ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩٦٢ | ٠٫١٩٦٢ | ||||||
| US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٢٠ | ٧٠٫٧٢ | ٠٫١٩٥١ | ٠٫٤٣٩٨ | |||||
| XS1575967218 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٩٤٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة | ٠٫٢٠ | ١٩٫٦٠ | ٠٫١٩٤٥ | ٠٫٠٣٦٣ | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٣٤ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AJ47) | ٠٫٢٠ | ٢٫٥٦ | ٠٫١٩٣١ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| Cimko Cimento VE Beton Sanayi Ticaret AS / DBT (XS3045389700) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩٢٨ | ٠٫١٩٢٨ | ||||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩١٤ | ٠٫١٩١٤ | ||||||
| USP3579EBE60 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫١٩١٠ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| XS2391395154 / مصر السندات الحكومية الدولية MTN 7.300000% 30/09/2033 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨٩٣ | ٠٫١٨٩٣ | ||||||
| Republic of Armenia International Bond / DBT (XS3020792696) | ٠٫١٩ | ٥٨٫٢٨ | ٠٫١٨٧٦ | ٠٫٢٤١١ | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) | ٠٫١٩ | ١٫٠٧ | ٠٫١٨٢٩ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| XS2317281710 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس | ٠٫١٩ | ١٫٦١ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| Secure International Finance Co Inc / DBT (US81373LAA08) | ٠٫١٩ | ٥٫٩٧ | ٠٫١٨٢٢ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| USP7807HAR68 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١٩ | ٧٠٫٣٣ | ٠٫١٨٢١ | ٠٫٤٠٤٤ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) | ٠٫١٩ | ٥٢٫٠٦ | ٠٫١٧٩٧ | ٠٫١٧٧٥ | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | ٠٫١٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٧٩٦ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| Bulgaria Government International Bonds / DBT (XS2890436087) | ٠٫١٩ | ١٫٠٩ | ٠٫١٧٩١ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| XS2176897754 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫١٩ | ٦٫٩٤ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| USP0R11WAG52 / بانكو دافيفيندا سا | ٠٫١٩ | ٢٫٢١ | ٠٫١٧٨٥ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| USP7721BAE13 / بيرو للغاز الطبيعي المسال ريالا | ٠٫١٨ | ١٫١١ | ٠٫١٧٦٠ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| XS2244927823 / كيرنل هولدنج اس.ايه | ٠٫١٨ | ٤٫٢٦ | ٠٫١٧٣٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XS1819680528 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية | ٠٫١٨ | ٨٠٫٤١ | ٠٫١٧٣٥ | ٠٫٧١٨١ | |||||
| XS1777972941 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا | ٠٫١٧ | ٤٦٫٦٠ | ٠٫١٦٧٢ | ٠٫١٣١١ | |||||
| USU13518AC64 / كاناكول للطاقة المحدودة | ٠٫١٧ | ٣٤٫٢٢ | ٠٫١٦٦٦ | ٠٫٠٧٥٤ | |||||
| USP3579ECJ49 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫١٧ | ٢٫٣٨ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| USN15516AD40 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في | ٠٫١٧ | ٠٫١٦٥٩ | ٠٫١٦٥٩ | ||||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) | ٠٫١٧ | ٣٫٠٣ | ٠٫١٦٤١ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| USY68856AV83 / بتروناس كابيتال المحدودة | ٠٫١٧ | ٥٩٫٤٧ | ٠٫١٦٣٣ | ٠٫٢٢٠٤ | |||||
| XS2264555744 / صربيا السندات الدولية | ٠٫١٧ | ٤٨٫٧٩ | ٠٫١٦٣٠ | ٠٫١٤٠٨ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫١٧ | ٠٫١٦٠٣ | ٠٫١٦٠٣ | ||||||
| Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA / DBT (US36875KAJ07) | ٠٫١٧ | ٣٥٫٨٠ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫٠٧٧٨ | |||||
| XS2113615228 / سندات حكومة الجابون الدولية | ٠٫١٦ | ١٫٩٢ | ٠٫١٥٣٨ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CF16) | ٠٫١٦ | ١٫٩٢ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| USP4R54KAA49 / فريجوريفيكو كونسيبسيون اس ايه 7.700000% 21/07/2028 | ٠٫١٦ | ١٩٫٣٩ | ٠٫١٥٢٨ | ٠٫٠٢٧٨ | |||||
| BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٦ | ٠٫١٥١٥ | ٠٫١٥١٥ | ||||||
| US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫١٦ | ٤١٫٧٣ | ٠٫١٤٩٥ | ٠٫٠٩٦٠ | |||||
| USP19189AE26 / كامبوسول سا | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٨٤ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫١٥ | ٨٫٦٣ | ٠٫١٤٥٥ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫١٤٢٧ | ||||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫١٥ | ٠٫١٤١١ | ٠٫١٤١١ | ||||||
| XS1586230051 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫١٥ | ٢٧٫١٤ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٤٤٠ | |||||
| XS0559237796 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫١٤ | ٣٣٫٠٢ | ٠٫١٣٩١ | ٠٫٠٥٩٢ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) | ٠٫١٤ | ٦٩٫٧٩ | ٠٫١٣٧٠ | ٠٫٢٩٦٢ | |||||
| XS1052421150 / ممثل لبناني متوسط المدى NTS 144A 5.8% 14/04/2020 REGS | ٠٫١٤ | ٦٦٦٫٦٧ | ٠٫١٣٣٥ | ٠٫١١٦٨ | |||||
| XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC | ٠٫١٤ | ١٢٦٫٢٣ | ٠٫١٣٣٤ | ٠٫٠٧٦٥ | |||||
| USP01012AN67 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية | ٠٫١٤ | ٤٫٦٥ | ٠٫١٣٠٨ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| Navoi Mining and Metallurgical Company 2024 Term Loan / LON (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫١٣٠٢ | ٠٫١٣٠٢ | ||||||
| USP7807HAQ85 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١٣ | ٤٫٣٢ | ٠٫١٢٨٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US71654QCB68 / النفط المكسيكي | ٠٫١٣ | ٨٢٫٤٩ | ٠٫١٢٧٢ | ٠٫٥٨٢٠ | |||||
| USP17625AC16 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٩٧ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC | ٠٫١٢ | ٦٫٨٢ | ٠٫١١٨٥ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| VENZ / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫١٢ | ٢٫٦١ | ٠٫١١٣٧ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| USP97475AN08 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫١٢ | ٦٫٣٦ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫١٢ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫١١٢٤ | ||||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫١٢ | ٠٫١١٢٣ | ٠٫١١٢٣ | ||||||
| XS1419879769 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫١٢ | ٩٠٫١٦ | ٠٫١١٢١ | ٠٫٠٥٥٩ | |||||
| XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١١ | ٠٫١١٠٦ | ٠٫١١٠٦ | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056955) | ٠٫١١ | ٣٫٣٩ | ٠٫١١٠٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| XS2406936075 / سندات حكومة ألبانيا الدولية | ٠٫١١ | ٦٦٫٧٦ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٢٠٥٤ | |||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (USP06518AC19) | ٠٫١١ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫١٠٩٢ | ||||||
| XS0240295575 / سندات العراق الدولية | ٠٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠٩٦٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| XS2364199757 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫١٠ | ٨٢٫٦٦ | ٠٫٠٩٥٧ | ٠٫٤٤١٣ | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) | ٠٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| XS2571924070 / السندات الحكومية الرومانية الدولية MTN 7.625000% 17/01/2053 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩٣٦ | ٠٫٠٩٣٦ | ||||||
| US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 | ٠٫١٠ | ٦٧٫٠١ | ٠٫٠٩٣١ | ٠٫١٧٤٨ | |||||
| USP17625AB33 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫١٠ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٩٢٨ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٩١١ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| USP7807HAP03 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠٩ | ١٥٫٣٢ | ٠٫٠٩١١ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| XS1313004928 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٣٣ | ٠٫٠٨٣٣ | ||||||
| XS0294367205 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٨٢٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| XS0859367194 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٨ | ٩٫٤٦ | ٠٫٠٧٩٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| XS0217249126 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٨ | ٤٧٫٧٤ | ٠٫٠٧٨٣ | ٠٫٠٦٤٩ | |||||
| US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧٦٧ | ٠٫٠٧٦٧ | ||||||
| VEZM / جمهورية فنزويلا البوليفارية الأنظمة غير المضمونة 12/20 6 | ٠٫٠٨ | ٤٫٩٤ | ٠٫٠٧٤٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| PDVSA / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٠٫٠٧ | ٤٦٫٩٤ | ٠٫٠٧٠١ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| XS2258400162 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٠١ | ٠٫٠٧٠١ | ||||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) | ٠٫٠٧ | ٧٫٤٦ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| XS2330503694 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٧ | ٦٤٫٦٨ | ٠٫٠٦٨٨ | ٠٫١٢٠٥ | |||||
| XS1396347723 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٧ | ٧٫٠٤ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| XS2025575114 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| XS1126891685 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠٦ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠٦١٨ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| USP17625AA59 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٦ | ٦٫٧٨ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893165584) | ٠٫٠٦ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠٦١٣ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| XS1396347566 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٦ | ٥٨٫٩٧ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| XS2364200514 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٩٤ | ٠٫٠٥٩٤ | ||||||
| USP17625AE71 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٦ | ٤٫٩٢ | ٠٫٠٥٦٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| XS2330514899 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٥٥٣ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||||||
| USP17625AD98 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| XS2348280962 / تايمز الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٥ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| XS2485249523 / السندات الحكومية الرومانية | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٤٤١ | ||||||
| XS1837994794 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٣٥٦ | ||||||
| XS2109813142 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٣٣٦ | ||||||
| USP97475AD26 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٣ | ١١٫١١ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS2530437339 / مجموعة كي دبليو جي القابضة المحدودة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| USP97475AJ95 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٣ | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٣ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | ||||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ||||||
| XS0029484945 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| XS1720803326 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| XS1419879504 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US922646BL74 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| XS1586230309 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠١٨٠ | ||||||
| XS1196417569 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ٣٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| XS0793155911 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠١٣٩ | ||||||
| XS1313647841 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056872) | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | ||||||
| XS2027426027 / تايمز الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XS0493540297 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠١ | ٨٩٫٠٢ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٦٦٧ | |||||
| US922646AT10 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| XS1586230481 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٢٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| XS1313675974 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| XS0944226637 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٨٦ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫١٥٩٣ | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| XS0707820659 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| Long: BMIES8NP4 CDS USD R F 1.00000 II2131630250411 CORPORATE / Short: BMIES8NP4 CDS USD P V 03MEVENT II9006010250411 CORPORATE / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| Long: BMIERAZ02 CDS USD R F 1.00000 II5717100250407 SOVEREIGN / Short: BMIERAZ02 CDS USD P V 03MEVENT II9709640250407 SOVEREIGN / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| Long: BMIERU1Q8 CDS USD R F 1.00000 II2534560250409 SOVEREIGN / Short: BMIERU1Q8 CDS USD P V 03MEVENT II9031930250409 SOVEREIGN / DCR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٢٩٤ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٣١٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٣٢٩ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٨ | ٠٫٠٤٠٨ |
