الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٤٬٧٣٥٬٠٦٦
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MMGTX - محفظة الاكتشاف من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٤٬٧٣٥٬٠٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMMGTX - Discovery Portfolio Class II هي Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

MMGTX - محفظة الاكتشاف من الدرجة الثانية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ١١٫٣٧ ٥٫٠٦٧٠ ٤٫٨٠٩٠
٠٫١٥ ١١٫٠٦ ٤٫٩٢٩٧ ٣٫٩١١٣
٠٫١٥ ٢٩٫١٣ ١٢٫٩٨٦٣ ٣٫٤٣٣٠
٠٫٦٧ ١٤٫٤٨ ٦٫٤٥٦٠ ٢٫٣٢٠٨
٠٫١١ ٨٫١٣ ٣٫٦٢٥٥ ١٫٩٧٣٦
٠٫٢١ ١٤٫٣٤ ٦٫٣٩٣١ ١٫٥٨٢٢
٠٫٠٤ ٢٫٩٨ ١٫٣٣٠١ ١٫٣٣٠١
٠٫٤٦ ٤٫٤٣ ١٫٩٧٦٧ ١٫٠١٥٥
٠٫١٣ ١٣٫٢٤ ٥٫٩٠١٦ ٠٫٩٣٠٧
٠٫١٩ ٧٫٦٠ ٣٫٣٨٩٤ ٠٫٥٩١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٩٦٥٦ ؜٢٫٦٨٠٠
١٫٥٣ ٨٫٠٠ ٣٫٥٦٨٥ ؜٢٫٠٩٧٦
٠٫٠٣ ١٫٢٤ ٠٫٥٥٤٧ ؜١٫٧٤٠٧
١٫٢٧ ٢٫٩٢ ١٫٣٠١٨ ؜١٫٤٤٩٨
٠٫٢٤ ٨٫١٣ ٣٫٦٢٣٤ ؜١٫٠٥٤٣
٠٫٠١ ١٫١٣ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫٩٧٩٨
٠٫٣١ ٢٫١٧ ٠٫٩٦٧٠ ؜٠٫٤٦٣٥
٠٫٢٦ ٢٫٩٤ ١٫٣١٢٤ ؜٠٫٢٦٨٨
٠٫٣٠ ١٠٫٧٥ ٤٫٧٩٢٣ ؜٠٫٢٤٥٤
٠٫٠٨ ٥٫٤٤ ٢٫٤٢٤٦ ؜٠٫٢٠٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NET / شركة كلاود فلير ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٩٫١٣ ٧٣٫٧٩ ١٢٫٩٨٦٣ ٣٫٤٣٣٠
QXO / شركة كيو اكس او ٠٫٦٧ ٢٥٫٤٦ ١٤٫٤٨ ٩٩٫٦٠ ٦٫٤٥٦٠ ٢٫٣٢٠٨
AFRM / تأكيد القابضة، وشركة ٠٫٢١ ١١٫٠٤ ١٤٫٣٤ ٦٩٫٨٩ ٦٫٣٩٣١ ١٫٥٨٢٢
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٣٫٩٣ ٤٠٫٢٢ ٦٫٢١٢١ ٠٫٥٤٨٨
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫١٣ ؜١٥٫٩٠ ١٣٫٢٤ ٥١٫٧٨ ٥٫٩٠١٦ ٠٫٩٣٠٧
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫١٩ ؜٠٫٣٠ ١١٫٤٨ ٢٤٫٥٤ ٥٫١١٩١ ؜٠٫١٣٥٤
DMYI.U / وحدات dMY Technology Group, Inc. III، تتكون كل منها من سهم واحد من الأسهم العادية من الفئة A وواحد f ٠٫٢٦ ١٬١٨٩٫٧٣ ١١٫٣٧ ٢٬٤١٤٫٦٠ ٥٫٠٦٧٠ ٤٫٨٠٩٠
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫١٥ ٣٧٠٫٣٨ ١١٫٠٦ ٥١٩٫١٥ ٤٫٩٢٩٧ ٣٫٩١١٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٣٠ ٥٫٠٧ ١٠٫٧٥ ٢١٫٦١ ٤٫٧٩٢٣ ؜٠٫٢٤٥٤
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٤ ؜١٣٫٨٩ ٨٫٢٠ ٣١٫٨٣ ٣٫٦٥٦٤ ٠٫١١٠٧
IL0011974909 / شركة أوديتي للتكنولوجيا المحدودة ٠٫١١ ٦٠٫٨٣ ٨٫١٣ ١٨٠٫٦١ ٣٫٦٢٥٥ ١٫٩٧٣٦
GLBE / العالمية-E على الانترنت المحدودة. ٠٫٢٤ ٥٫٢٦ ٨٫١٣ ؜٠٫٩٧ ٣٫٦٢٣٤ ؜١٫٠٥٤٣
AUR / أورورا الابتكار، وشركة ١٫٥٣ ٣٫٣٣ ٨٫٠٠ ؜١٩٫٤٩ ٣٫٥٦٨٥ ؜٢٫٠٩٧٦
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٣٦ ٧٫٩٧ ٢٣٫٥٠ ٣٫٥٥١٦ ؜٠٫١٢٤٤
IOT / شركة سامسارا ٠٫١٩ ٤٩٫٢٤ ٧٫٦٠ ٥٤٫٨٩ ٣٫٣٨٩٤ ٠٫٥٩١٩
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٩ ٢٨٫٠٣ ٦٫٩٧ ٢٠٫٨٦ ٣٫١٠٥٣ ؜٠٫١٧٩٦
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٤٣ ٣٠٫٧٥ ٢٫٨٦٦٤ ٠٫٠٦٤١
LB / شركة لاند بريدج ذ.م.م ٠٫٠٨ ٢٥٫٤٩ ٥٫٤٤ ١٧٫٨٨ ٢٫٤٢٤٦ ؜٠٫٢٠٤٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٤٦ ٧٤٫١٧ ٤٫٤٣ ١٦٢٫٩٣ ١٫٩٧٦٧ ١٫٠١٥٥
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) ٠٫٠٤ ٢٫٩٨ ١٫٣٣٠١ ١٫٣٣٠١
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٠٫٢٦ ؜٥٫٠٠ ٢٫٩٤ ٦٫٠٩ ١٫٣١٢٤ ؜٠٫٢٦٨٨
AGL / اجيلون الصحة، وشركة ١٫٢٧ ١٣٫٨٦ ٢٫٩٢ ؜٣٩٫٥٢ ١٫٣٠١٨ ؜١٫٤٤٩٨
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠٢ ٣٫٣١ ٢٫٢٥ ٢٢٫٤٩ ١٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٤٤٠
PTON / شركة بيلوتون التفاعلية ٠٫٣١ ؜٢١٫٣١ ٢٫١٧ ؜١٣٫٥٩ ٠٫٩٦٧٠ ؜٠٫٤٦٣٥
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠٥ ؜٧٤٫١٧ ٢٫١٧ ؜٦٦٫١٥ ٠٫٩٦٥٦ ؜٢٫٦٨٠٠
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ١٫٧٩ ٢٩٩٫٩٥ ١٫٧٩ ٣٠٠٫٤٥ ٠٫٧٩٨٢ ٠٫٥٤٣١
SYM / شركة رمزية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٩٢٫٣١ ٠٫٧١٣٥ ٠٫٢٣٩٠
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٣ ؜٧٦٫٢٨ ١٫٢٤ ؜٦٩٫١١ ٠٫٥٥٤٧ ؜١٫٧٤٠٧
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠١ ؜٦٦٫٠٩ ١٫١٣ ؜٥٦٫٦٧ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫٩٧٩٨
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٣٥٣٦ ٠٫٣٥٣٦
TOST / توست، Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٩٢ ٠٫٥٦ ٣٠٫٨٦ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٠٠٦٠
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٠٫٢٨ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٣٨٧
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٢٠٫٧٥ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠١٤٣
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٦٫٨٨ ٠٫٢٠٥٢ ؜٠٫٠٧٦٥
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٤٦٧
PROK / شركة بروكيدني ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٣٢٫٤٣ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٢٩٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١٤٧
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) ٠٫٢٠ ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٧٦٨
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٢٧ ؜٠٫١٢٠٤ ؜٠٫١٢٠٤
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٣٠ ؜٠٫١٣٣٧ ؜٠٫١٣٣٧