الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٣٤٬٩٧٧٬٦٤٩ |
| المواقع الحالية | ٨٠٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة TIFUX - الصندوق الدولي للدخل الثابت عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٤٬٩٧٧٬٦٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTIFUX - International Fixed Income Fund هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) , Fannie Mae Pool (US:US31418ET751) , FNMA 30YR 6.5% 12/01/2053#MA5217 (US:US31418EYP95) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) . تشمل مواقع TIFUX - International Fixed Income Fund الجديدة Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) , Ginnie Mae II pool (US:US21H0306660) , GNMA (US:US21H0326627) , UMBS TBA (US:US01F0406698) , and Ginnie Mae (US:US21H0226637) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣٫٥٢ | ١٣٫٢٦١٩ | ١٣٫٢٦١٩ | ||
| ١٨٫٣٣ | ١٠٫٣٣٦٢ | ١٠٫٣٣٦٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٠٦١٧ | ||
| ١٥٫٥٩ | ٨٫٧٨٨٨ | ٨٫٠٩٢٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٣٤٦ | ||
| ١٣٫٧٤ | ٧٫٧٤٦١ | ٧٫٧٤٦١ | ||
| ١٢٫٣٩ | ٦٫٩٨٤٧ | ٦٫٩٨٤٧ | ||
| ٠٫٥٧ | ٠٫٣٢١٣ | ٦٫٧٢٩٢ | ||
| ٩٫٠٠ | ٥٫٠٧١٥ | ٥٫٠٧١٥ | ||
| ٧٫٦٥ | ٤٫٣١٤٦ | ٤٫٣١٤٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٨٫٤٨ | ١٠٫٤١٧٤ | ١٠٫٤١٧٤ | ||
| ١٧٫٤٠ | ٩٫٨٠٩٠ | ٩٫٨٠٩٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٩٩٩٩ | ||
| ٩٫٠٥ | ٥٫١٠٢٢ | ٥٫١٠٢٢ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٧٦٩ | ||
| ٧٫٠٠ | ٣٫٩٤٧٨ | ٣٫٩٤٧٨ | ||
| ١٫٠٤ | ٠٫٥٨٦٠ | ٣٫٣٩٨٨ | ||
| ١٫٨٥ | ١٫٠٤٣٤ | ٢٫٦٤٩٣ | ||
| ٣٫٨٢ | ٢٫١٥٦٠ | ٢٫١٥٦٠ | ||
| ٣٫٧٩ | ٢٫١٣٥٥ | ٢٫١٣٥٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BTP FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٢٣٫٥٢ | ١٣٫٢٦١٩ | ١٣٫٢٦١٩ | |||
| CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM -47 GST /LONG/ / DFE (N/A) | ١٨٫٣٣ | ١٠٫٣٣٦٢ | ١٠٫٣٣٦٢ | |||
| US01F0626717 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٥٫٥٩ | ١٬١٧٠٫٥٠ | ٨٫٧٨٨٨ | ٨٫٠٩٢٠ | ||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٣٫٧٤ | ٧٫٧٤٦١ | ٧٫٧٤٦١ | |||
| US01F0506687 / فاني ماي أو فريدي ماك | ١٢٫٣٩ | ٦٫٩٨٤٧ | ٦٫٩٨٤٧ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-OAT FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٩٫٠٠ | ٥٫٠٧١٥ | ٥٫٠٧١٥ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٧٫٦٥ | ٤٫٣١٤٦ | ٤٫٣١٤٦ | |||
| FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD SER OAT 2.75000000 / DBT (FR001400PM68) | ٦٫٩١ | ١٠٫٠٤ | ٣٫٨٩٤٠ | ٠٫٤٣٢٧ | ||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-SCHATZ FUT JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٦٫٤٦ | ٣٫٦٤٢٠ | ٣٫٦٤٢٠ | |||
| FUTURE CONTRACT ON CAN 10YR BOND FUT SEP25 /CAD/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٦٫٤٢ | ٣٫٦١٧٧ | ٣٫٦١٧٧ | |||
| US31418ET751 / فاني ماي بول | ٦٫٠٥ | ٤٫٠٩ | ٣٫٤٠٩٧ | ٠٫٠٦٧٨ | ||
| FUTURE CONTRACT ON LONG GILT FUTURE SEP25 /GBP/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٥٫٥٥ | ٣٫١٢٧٢ | ٣٫١٢٧٢ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٥٫٣٩ | ٣٫٠٤٠٦ | ٣٫٠٤٠٦ | |||
| US31418EYP95 / FNMA 30YR 6.5% 12/01/2053#MA5217 | ٤٫١٦ | ٨٫٣٩ | ٢٫٣٤٥٧ | ٠٫١٥٨٢ | ||
| FUTURE CONTRACT ON AUST 3YR BOND FUT JUN25 /AUD/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٣٫٧٤ | ٢٫١١٠٤ | ٢٫١١٠٤ | |||
| UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63) | ٣٫٦٣ | ٦٫٥٦ | ٢٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٩٥٦ | ||
| CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM -45.9 GLM /LONG/ / DFE (N/A) | ٣٫٦٠ | ٢٫٠٣١١ | ٢٫٠٣١١ | |||
| US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٣٫١٦ | ١٨٫٩٣ | ١٫٧٨٢٣ | ٠٫٤٤٩٦ | ||
| LETRA TESOURO NACIONAL /BRL/ REGD ZCP SER LTN 0.00000000 / DBT (BRSTNCLTN863) | ٣٫١٥ | ٥٤٫٦١ | ١٫٧٧٨٤ | ٠٫٦٥٣٢ | ||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 3.15000000 / DBT (ES0000012O67) | ٣٫١٥ | ٩٣٫٢٤ | ١٫٧٧٤٠ | ٠٫٨٧٦١ | ||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٣٫١٠ | ١٫٧٤٨٢ | ١٫٧٤٨٢ | |||
| US3132DWJN48 / فريدي ماك بول، 30 عامًا | ٣٫٠٧ | ٦٫٠٤ | ١٫٧٢٨٨ | ٠٫٠٧٠٧ | ||
| MYBMI2300024 / السندات الحكومية الماليزية | ٢٫٩٧ | ٥٫٧٧ | ١٫٦٧٤٧ | ٠٫١٢٦٣ | ||
| GINNIE MAE II POOL P#MB0143 3.50000000 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | ٢٫٩٠ | ١٫٦٣٣٦ | ١٫٦٣٣٦ | |||
| ES0000012L78 / إسبانيا GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 | ٢٫٧٣ | ٩٫٤٦ | ١٫٥٤٠٥ | ٠٫١٦٤٠ | ||
| ES0000012K61 / سندات الحكومة الاسبانية | ٢٫٣٥ | ٩٫٨٢ | ١٫٣٢٣٩ | ٠٫١٤٤٦ | ||
| US31418EVB37 / FNMA، 30 سنة | ٢٫٢٤ | ٥٫٣٦ | ١٫٢٦٥٤ | ٠٫٠٤٢٢ | ||
| GINNIE MAE II POOL P#MB0255 3.50000000 / ABS-MBS (US3618N5H931) | ٢٫٢٤ | ١٫٢٦٣٨ | ١٫٢٦٣٨ | |||
| US36179W7K87 / بركة جيني ماي الثانية | ٢٫١٠ | ٤٫٤٩ | ١٫١٨٦٥ | ٠٫٠٢٨٥ | ||
| UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UG12) | ١٫٨١ | ٧٩٠٫١٥ | ١٫٠١٩٣ | ٠٫٩٠٧٠ | ||
| CASH COLLATERAL BCY USD /CCBCYXUS0/ 4.23000000 / STIV (N/A) | ١٫٧٨ | ١٫٠٠٢٩ | ١٫٠٠٢٩ | |||
| ETANF / المديرية العامة للخزينة - سندات/سندات الشركات | ١٫٧٤ | ٣٢٫٥٢ | ٠٫٩٨٢٩ | ٠٫٤٤١٧ | ||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 2.70000000 / DBT (ES0000012O00) | ١٫٧٣ | ١٠٫٠٨ | ٠٫٩٧٣٣ | ٠٫١٠٨٧ | ||
| SPGB / السندات والالتزامات الحكومية غير المضمونة 144A REGS 07/28 1 | ١٫٦٧ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٩٣٩٤ | ٠٫١٠٧٦ | ||
| CASH COLLATERAL LCH BCY USD REGD 0.50000000 / STIV (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٩٢٥٧ | |||
| JP1300481F92 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما | ١٫٦٢ | ١٫٩٩ | ٠٫٩١٥٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| JP1300621K47 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما | ١٫٥٧ | ٤٫٦٢ | ٠٫٨٨٥٥ | ٠٫٠٢٢٢ | ||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BUXL 30Y BND JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٫٥٢ | ٠٫٨٥٦١ | ٠٫٨٥٦١ | |||
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 85 2.30000000 / DBT (JP1300851R17) | ١٫٥١ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٨٥٠٨ | ٠٫١٠٦٩ | ||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١٫٤٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٨٠٢١ | ٠٫٠٢٢٥ | ||
| GB00B84Z9V04 / المملكة المتحدة مذهبة | ١٫٣٩ | ٣٫٤٣ | ٠٫٧٨١٩ | ٠٫٠٤٢٥ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8463 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DWML45) | ١٫٣٧ | ٥٢٫١٩ | ٠٫٧٧٠٦ | ٠٫٨٠٤٩ | ||
| JP1201551FC0 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما | ١٫٣١ | ٣٫٣٩ | ٠٫٧٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٦ | ||
| JP1300441E92 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما | ١٫٣١ | ١٫٥١ | ٠٫٧٣٦٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٢٧ | ١٫٥٢ | ٠٫٧١٥٦ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 83 2.20000000 / DBT (JP1300831Q70) | ١٫٢٢ | ٦٫٢٩ | ٠٫٦٨٨٨ | ٠٫٠٢٩٨ | ||
| JGBI / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 | ١٫١٩ | ٤٫٨٦ | ٠٫٦٦٩٢ | ٠٫٠٤٥٤ | ||
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 191 2.00000000 / DBT (JP1201911R15) | ١٫١٧ | ١٥٫٤٨ | ٠٫٦٦٢٢ | ٠٫١٠٤١ | ||
| SINGAPORE GOVERNMENT /SGD/ REGD REG S 3.25000000 / DBT (SGXPK17B11U8) | ١٫١٢ | ١٥٫٩٩ | ٠٫٦٣٣٧ | ٠٫١٠٤٢ | ||
| US21H0306660 / مسبح جيني ماي الثاني | ١٫٠٥ | ٠٫٥٨٩٢ | ٠٫٥٨٩٢ | |||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5389 6.00000000 / ABS-MBS (US31418E7B00) | ١٫٠٤ | ٨٥٫٦٢ | ٠٫٥٨٦٠ | ٣٫٣٩٨٨ | ||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 2.50000000 / DBT (ES0000012M77) | ١٫٠٣ | ٩٫٩٠ | ٠٫٥٨٢٣ | ٠٫٠٦٤٥ | ||
| HAYFIN EMERALD CLO XIV DAC SER 14A CL A V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.91400000 / ABS-CBDO (XS2962031659) | ١٫٠٢ | ٩٫٣١ | ٠٫٥٧٥٨ | ٠٫٠٦٠٧ | ||
| FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD SER OAT 3.00000000 / DBT (FR001400NEF3) | ١٫٠٠ | ٠٫٥٦١٧ | ٠٫٥٦١٧ | |||
| US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٩٨ | ١٫٤٥ | ٠٫٥٥٢٥ | ٠٫٠١٩٦ | ||
| FANNIE MAE REMICS SER 2024-90 CL FA V/R 5.82197000 / ABS-CBDO (US3136BTXB47) | ٠٫٩٤ | ٨٫٨٦ | ٠٫٥٢٨١ | ٠٫٠٣٨٦ | ||
| R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٠٫٩٤ | ٦٫٩٨ | ٠٫٥٢٧٦ | ٠٫٠٤٥٣ | ||
| US36179WZA97 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٩٣ | ٤٫٦٢ | ٠٫٥٢٣٩ | ٠٫٠١٣٥ | ||
| US853254CW88 / ستاندرد تشارترد PLC REGD 144A P / P 6.75000000 | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٥٢٢٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514Y8A80) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١١٧ | ٠٫٠١١٢ | ||
| JP1201541F90 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما | ٠٫٨٨ | ٣٫٤١ | ٠٫٤٩٦٠ | ٠٫٠٢٦٨ | ||
| UNITED STATES TREASURY BOND 4.12500000 / DBT (US912810UD80) | ٠٫٨٧ | ٤٫٧٩ | ٠٫٤٩٢٨ | ٠٫٠١٣٦ | ||
| US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٨٧ | ١٫٨٧ | ٠٫٤٩١١ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| OBX 2024-HYB1 TRUST SER 2024-HYB1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.65998700 / ABS-CBDO (US67448MAA80) | ٠٫٨٦ | ٤٫١٢ | ٠٫٤٨٥٦ | ٠٫٠١٠١ | ||
| FREDDIE MAC REMICS SER 5513 CL MF V/R 5.26197000 / ABS-CBDO (US3137HKEX87) | ٠٫٨٦ | ٤٫٦٦ | ٠٫٤٨٤٩ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| US3132DWHZ95 / فريدي ماك بول | ٠٫٨٥ | ٣٫٢١ | ٠٫٤٧٦٥ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US31418ERA00 / فاني ماي بول | ٠٫٨٤ | ٤٫٦٦ | ٠٫٤٧٣٥ | ٠٫٠١٢٢ | ||
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 82 1.80000000 / DBT (JP1300821Q49) | ٠٫٨٤ | ٦٫٥٨ | ٠٫٤٧٢٧ | ٠٫٠٢٢١ | ||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#DB5507 5.00000000 / ABS-MBS (US3140AFDM56) | ٠٫٨٣ | ١٫٨٨ | ٠٫٤٦٩٩ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| CASH COLATERAL ISDA BPS USD 4.23000000 / STIV (N/A) | ٠٫٨٣ | ٠٫٤٦٦٨ | ٠٫٤٦٦٨ | |||
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 190 1.80000000 / DBT (JP1201901QA8) | ٠٫٨٢ | ١٫٤٤ | ٠٫٤٦٣٧ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٨٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٦٢٥ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| US06738ECJ29 / باركليز بي ال سي | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٦٠٥ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.86200000 / DBT (US22535WAN74) | ٠٫٨١ | ١٫٢٢ | ٠٫٤٥٧٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| US21H0326627 / GNMA | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٥١١ | ٠٫٤٥١١ | |||
| US83612HAD08 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2006-3 SER 2006-3 CL A4 V/R REGD 1.95800000 | ٠٫٧٩ | ٢٫٨٢ | ٠٫٤٤٧٩ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#QI1549 5.00000000 / ABS-MBS (US3133W7WJ01) | ٠٫٧٩ | ١٫٨٧ | ٠٫٤٤٢٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8403 6.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) | ٠٫٧٧ | ٩٫٥٠ | ٠٫٤٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٠ | ||
| JP1300731N17 / اليابان (إصدار 30 سنة) 0.700000% 20/12/2051 | ٠٫٧٦ | ٦٫٨٤ | ٠٫٤٣٠٧ | ٠٫٠٢١٢ | ||
| GB00BLH38158 / المملكة المتحدة مذهبة | ٠٫٧٥ | ٠٫٩٤ | ٠٫٤٢٣٩ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| GCAT 2023-NQM4 TRUST SER 2023-NQM4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.25000000 / ABS-CBDO (US36171FAA12) | ٠٫٧٥ | ٢٫٦٠ | ٠٫٤٢٢٥ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US46654DAD57 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV4 SER 2021-INV4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | ٠٫٧٥ | ٤٫٢٣ | ٠٫٤٢١٤ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٧٤ | ٤٫٥٢ | ٠٫٤١٦٨ | ٠٫٠١٠٣ | ||
| GB00BN65R313 / المملكة المتحدة مذهبة | ٠٫٧٤ | ٣٫٢٢ | ٠٫٤١٦٦ | ٠٫٠٢١٩ | ||
| SINGAPORE GOVERNMENT /SGD/ REGD 2.75000000 / DBT (SGXF25686589) | ٠٫٧٣ | ٠٫٤١٣٨ | ٠٫٤١٣٨ | |||
| XS2538441598 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٧٣ | ٨٫٤٨ | ٠٫٤١١٢ | ٠٫٠٤٠١ | ||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٧٣ | ١٫٤٠ | ٠٫٤٠٨٩ | ٠٫٠١٤١ | ||
| CND100069PK9 / السندات الحكومية الصينية 3.190000% 15/04/2053 | ٠٫٧١ | ١٫٧٢ | ٠٫٤٠٠٧ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| JP1300521G93 / اليابان (إصدار لمدة 30 عامًا) ريال سعودي غير مضمون 09/46 0.5 | ٠٫٧١ | ٣٫٠١ | ٠٫٤٠٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٧١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٩٩٦ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| JAMESTOWN CLO XVI LTD SER 2021-16A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.40177000 / ABS-CBDO (US47048RAL96) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩٥١ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 4.99900000 / DBT (US251526CX52) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩٢٨ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| GB00BMBL1F74 / المملكة المتحدة مذهبة | ٠٫٦٨ | ١٫٤٨ | ٠٫٣٨٥٨ | ٠٫٠١٣٩ | ||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO 2018-1 DAC SER 2018-1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.56100000 / ABS-CBDO (XS2779841050) | ٠٫٦٨ | ٩٫٤٧ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٤٠٧ | ||
| US01F0406698 / UMBS TBA | ٠٫٦٨ | ٠٫٣٨٤٢ | ٠٫٣٨٤٢ | |||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٠٫٦٨ | ١٢٦٫٩٨ | ٠٫٣٨٣٦ | ١٫٨٢٦١ | ||
| US3132DWJH79 / فريدي ماك بول | ٠٫٦٧ | ٥٫١١ | ٠٫٣٧٧٤ | ٠٫٠١١٧ | ||
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 17 2.20000000 / DBT (JP1400171Q50) | ٠٫٦٧ | ٧٫٢١ | ٠٫٣٧٧٣ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| CA74814ZFS70 / مقاطعة كيبيك كندا | ٠٫٦٥ | ٦٫٧٠ | ٠٫٣٦٨٩ | ٠٫٠١٧٨ | ||
| CDX 2I65BYEH4 01.000 SP 06/20/2030 BARCUS3BXXX FIXED / DCR (N/A) | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٦٨٠ | ٠٫٣٦٨٠ | |||
| US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٦٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٦٢٩ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| AU3CB0284172 / شركة كوينزلاند للخزانة | ٠٫٦٣ | ٢٦٫٩٦ | ٠٫٣٥٦٣ | ٠٫٠٨١٨ | ||
| US46655LAE48 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري | ٠٫٦٣ | ٤٫٥٤ | ٠٫٣٥٦٠ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| US46654RAG74 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-INV8 | ٠٫٦٣ | ٤٫٧٢ | ٠٫٣٥٣٣ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٤٩٥ | ٠٫٠٠٨٤ | ||
| US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫٦٢ | ٥٫٦٦ | ٠٫٣٤٨١ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US53359KAA97) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤٥٦ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| AU3SG0002553 / نيو ساوث ويلز تريا | ٠٫٦١ | ٨١٫٤٤ | ٠٫٣٤١٩ | ٠٫١٥٧٤ | ||
| US06051GJF72 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٦١ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٤١٤ | ٠٫٠٠٩٩ | ||
| BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.51100000 / DBT (US06051GMM86) | ٠٫٦٠ | ١٫٤٧ | ٠٫٣٤٠٥ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US3133BWYT44 / مسبح فريدي ماك UMBS P#QF8822 6.50000000 | ٠٫٦٠ | ٢٦٫٦٤ | ٠٫٣٤٠٣ | ٠٫١١٣٤ | ||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ١٫٦٣ | ٠٫٣٤٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US95000U3A91 / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣٩١ | ٠٫٠٠٧٧ | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO SER 2016-3A CL ARRR V/R REGD 144A P/P 5.35947000 / ABS-CBDO (US14311UBA51) | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣٧٤ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| DRYDEN 43 SENIOR LOAN FUND SER 2016-43A CL AR3 V/R REGD 144A P/P 5.33947000 / ABS-CBDO (US26245CBQ50) | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٣٧٢ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٣٦٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٣٤٤ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| US36264RAE53 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ4 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | ٠٫٥٩ | ٣٫٩٠ | ٠٫٣٣٣٨ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8410 6.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKX01) | ٠٫٥٩ | ٨٫٢٣ | ٠٫٣٣٣٢ | ٠٫٠٢٢١ | ||
| US21H0226637 / جيني ماي | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٣٠٤ | ٠٫٣٣٠٤ | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٢٩١ | ٠٫٣٢٩١ | |||
| US3133BM4D48 / FNCL UMBS 4.5 QF0820 09-01-52 | ٠٫٥٨ | ٢٫٣٧ | ٠٫٣٢٥١ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.37500000 / DBT (GB00BPSNBB36) | ٠٫٥٧ | ١٫٩٦ | ٠٫٣٢٣٤ | ٠٫٠١٣٥ | ||
| PROVIDUS CLO II DAC SER 2A CL ARR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.43900000 / ABS-CBDO (XS2905436734) | ٠٫٥٧ | ٩٫٤٤ | ٠٫٣٢٠٧ | ٠٫٠٣٤١ | ||
| XS2665045949 / هايفين إميرالد كلو سير 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | ٠٫٥٧ | ٩٫٠٢ | ٠٫٣٢٠٧ | ٠٫٠٣٣٣ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD4998 5.00000000 / ABS-MBS (US3132DSRT14) | ٠٫٥٧ | ٣٣٫١٠ | ٠٫٣٢٠٤ | ٠٫١٤٧٨ | ||
| GROSVENOR PLACE CLO 2024-2 DAC SER 2024-2A CL A V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.84523000 / ABS-CBDO (XS2925040128) | ٠٫٥٧ | ٩٫٢٣ | ٠٫٣٢٠٤ | ٠٫٠٣٣٥ | ||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND /EUR/ REGD 144A P/P 3.37500000 / DBT (XS3015245957) | ٠٫٥٧ | ٩٫٢٥ | ٠٫٣١٩٧ | ٠٫٠٣٣٤ | ||
| XS0089572316 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية إيطاليا | ٠٫٥٦ | ٧٫١٣ | ٠٫٣١٣٧ | ٠٫٠٢٧٢ | ||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN FUND-R DAC SER 1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 2.98300000 / ABS-CBDO (XS3020835339) | ٠٫٥٥ | ٠٫٣١١٨ | ٠٫٣١١٨ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BTP FUTURE SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٠٩١ | ٠٫٣٠٩١ | |||
| XS2388197175 / سانت بولس CLO | ٠٫٥٤ | ٦٫٦٧ | ٠٫٣٠٦٨ | ٠٫٠٢٥٥ | ||
| JP1300711M79 / اليابان (إصدار 30 عامًا) / ين ياباني / REGD SER 71 0.70000000 | ٠٫٥٤ | ٦٫٢٧ | ٠٫٣٠٣٦ | ٠٫٠١٣٣ | ||
| AU3SG0002504 / شركة الخزانة في فيكتوريا | ٠٫٥٤ | ٥٫٥٢ | ٠٫٣٠٢٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ||
| CARVAL CLO I LTD SER 2018-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.49054000 / ABS-CBDO (US146865AJ95) | ٠٫٥٤ | ٤٫١٢ | ٠٫٣٠١٧ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| US3140QTAW95 / فاني ماي بول | ٠٫٥٣ | ٢٫٥٩ | ٠٫٢٩٧١ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024 - GRA SER 2024-GR6A CL A1 V/R REGD 144A P/P /GBP/ 5.38795000 / ABS-CBDO (XS2799791848) | ٠٫٥٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٩٤٢ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US80281LAT26 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٩٢٦ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٢٨٩٨ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 192 2.40000000 / DBT (JP1201921R47) | ٠٫٥١ | ٠٫٢٨٩٦ | ٠٫٢٨٩٦ | |||
| CA68333ZAY30 / مقاطعة أونتاريو CDA 3.65% 06/02/2033 | ٠٫٥١ | ٥٩٫٦٥ | ٠٫٢٨٨٨ | ٠٫٤١١٣ | ||
| US06051GLG28 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٦٤ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING REGD V/R 144A P/P 5.09357400 / DBT (US04685A4J75) | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨٢٦ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-2 LTD SER 2020-2A CL ARR V/R REGD 144A P/P 5.50947000 / ABS-CBDO (US05683EAW21) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٢١ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| ELEVATION CLO 2021-15 LTD SER 2018-3A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.58177000 / ABS-CBDO (US28623VAN91) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| ICG US CLO 2021-3 LTD SER 2021-3A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.41947000 / ABS-CBDO (US449249AS08) | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨١٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| ES0000012E51 / سندات الحكومة الاسبانية | ٠٫٥٠ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٢٧٩٦ | ٠٫٠٣٢٠ | ||
| US80413TBD00 / السندات الحكومية الدولية السعودية | ٠٫٥٠ | ٢٨٫١٦ | ٠٫٢٧٩٥ | ٠٫١٠٠٩ | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD 144A P/P 4.37500000 / DBT (US00402D2C80) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٤٩ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| JP1201861PA6 / اليابان (إصدار لمدة 20 عامًا) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 | ٠٫٤٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٧٤٩ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| XS2662538425 / باركليز بي ال سي | ٠٫٤٩ | ٩٫٢٣ | ٠٫٢٧٣٦ | ٠٫٠٢٨٣ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-H07 CL JF V/R 5.11827000 / ABS-CBDO (US38383KVX70) | ٠٫٤٨ | ٢٫٢٣ | ٠٫٢٧٢٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٤٨ | ٦٫٢٤ | ٠٫٢٦٩٠ | ٠٫٠٢١١ | ||
| US465973AC95 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست سير 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | ٠٫٤٧ | ٣٫٦٧ | ٠٫٢٦٦٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| FANNIE MAE REMICS SER 2025-6 CL GF V/R 5.72197000 / ABS-CBDO (US3136BUVB38) | ٠٫٤٦ | ٦٫٦٧ | ٠٫٢٦٠٥ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| JP1300611K15 / سندات اليابان (إصدار لمدة 30 سنة) 48/12 0.7 | ٠٫٤٥ | ٤٫٢٢ | ٠٫٢٥٦٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| OE8S / سندات الحكومة الاسبانية | ٠٫٤٥ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٢٥٢٩ | ٠٫٠٢٨٨ | ||
| US3140MAT464 / فاني ماي بول | ٠٫٤٤ | ٢٫٤٢ | ٠٫٢٥٠٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US36179W5C89 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٤٣ | ٤٫٤٤ | ٠٫٢٤٢٦ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| US38141GA468 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣٧٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US05571AAQ85 / بي بي سي اس ايه | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٣٠٦ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND REGD 144A P/P 5.12500000 / DBT (US80413TBJ79) | ٠٫٤١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢٩٢ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| ES0000012E69 / سندات الحكومة الاسبانية | ٠٫٤٠ | ٩٫١٩ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٠٢٤٢ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٢٨٠ | ٠٫٢٢٨٠ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٧١ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US00084DBC39 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢٦٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||
| US80413TBC27 / السندات الحكومية الدولية السعودية | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٦٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKQ32) | ٠٫٤٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٢٥٧ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | ٠٫٤٠ | ٤٫٥٥ | ٠٫٢٢٥٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 86 2.40000000 / DBT (JP1300861R49) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٢٤٩ | ٠٫٢٢٤٩ | |||
| US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٤٧ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| ES0000012K20 / إسبانيا GOVT EUR 144A LIFE/REG S 0.7% 04-30-32 | ٠٫٤٠ | ١٠٫٢٨ | ٠٫٢٢٤٠ | ٠٫٠٢٥٤ | ||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٢٣٥ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| KOREA NATIONAL OIL CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US50065LAL45) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| US69380TAA97 / PRPM 2023-NQM3 الثقة | ٠٫٣٩ | ٥٫١٠ | ٠٫٢٢٠٥ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD SER 2018-12BA CL AR V/R REGD 144A P/P 5.48928000 / ABS-CBDO (US66858CAN74) | ٠٫٣٩ | ١٨٫٠١ | ٠٫٢١٨٣ | ٠٫٠٤١٩ | ||
| US669884AE80 / سلسلة الثقة لتمويل الرهن العقاري من NOVASTAR 2006-1 SER 2006-1 CL A2D V/R REGD 2.24800000 | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١٧٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| US25160PAH01 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١٧٤ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٠٫٣٨ | ٣٫٥١ | ٠٫٢١٦٢ | ٠٫٠١١٦ | ||
| ES0000012K46 / السندات والتزامات الدولة /EUR/REGD 1.90000000 | ٠٫٣٨ | ٥٫٨٥ | ٠٫٢١٤٣ | ٠٫٠١٦٤ | ||
| US69380GAA76 / PRKCM 2023-AFC4 الثقة سير 2023-AFC4 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 7.22500000 | ٠٫٣٨ | ٥٫٤٩ | ٠٫٢١٣٧ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| US36179WR347 / GNMA | ٠٫٣٨ | ٤٫٥٥ | ٠٫٢١٣٦ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| XS0287753775 / نيوجيت للتمويل PLC | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٢١٣٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US3132DWJ531 / يو إم بي إس | ٠٫٣٨ | ٤٫٨٠ | ٠٫٢١٢٨ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| US36361UAL44 / جالاتين كلو الثامن 2017-1 المحدودة | ٠٫٣٨ | ١٫٥٧ | ٠٫٢١٢٤ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية | ٠٫٣٨ | ٤٫٧٤ | ٠٫٢١٢٤ | ٠٫٠١٤٢ | ||
| ES0000012H58 / السندات والالتزامات الحكومية غير المضمونة 144A REGS 10/71 1 | ٠٫٣٨ | ٣٫٥٨ | ٠٫٢١٢٣ | ٠٫٠١٢١ | ||
| USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٣٦ | ١٫١٣ | ٠٫٢٠١٧ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| US05551UAA34 / صندوق الرهن العقاري التجاري الكبير 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | ٠٫٣٦ | ١٫٩٢ | ٠٫٢٠١٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| GB00BFWFPP71 / المملكة المتحدة مذهبة | ٠٫٣٥ | ٢٫٠٢ | ٠٫١٩٩٨ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US55286LAA08 / MFA 2023-NQM4 الثقة | ٠٫٣٥ | ٨٫٩٥ | ٠٫١٩٥٣ | ٠٫٠١٤٢ | ||
| US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٠٫٣٤ | ١٫١٥ | ٠٫١٩٣٥ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 171 0.40000000 / DBT (JP1051711Q82) | ٠٫٣٤ | ٤٫٩٤ | ٠٫١٩١٧ | ٠٫٠١٢٩ | ||
| XS2404665460 / BNPP AM EURO CLO 2019 BV SER 2019-1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.82000000 | ٠٫٣٤ | ٩٫٠٣ | ٠٫١٩٠٧ | ٠٫٠١٩٨ | ||
| FUTURE CONTRACT ON CAN 5YR BOND FUT SEP25 /CAD/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫١٨٧٦ | ٠٫١٨٧٦ | |||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA /INR/ REGD 144A P/P MTN 7.13000000 / DBT (XS2779828206) | ٠٫٣٣ | ٣٫٤٣ | ٠٫١٨٧٤ | ٠٫٠١٠١ | ||
| XS0304503534 / Ludgate Funding PLC | ٠٫٣٣ | ٤٫١٧ | ٠٫١٨٣٦ | ٠٫٠١١٤ | ||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797LW51) | ٠٫٣٢ | ٠٫١٨١٨ | ٠٫١٨١٨ | |||
| US3140MHSS99 / فاني ماي بول أومبس P#BV4128 2.00000000 | ٠٫٣٢ | ٤٫٢٠ | ٠٫١٨٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US3133BPD399 / FNCL UMBS 4.5 QF1922 10-01-52 | ٠٫٣٢ | ٢٫٤٥ | ٠٫١٧٩٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| XS0268014353 / RMAC للأوراق المالية رقم 1 PLC | ٠٫٣١ | ٢٫٩٧ | ٠٫١٧٦٠ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣١ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٧٤٥ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514BRN90) | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٧١٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.51600000 / DBT (US04685A3T66) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧١٤ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| STATE OF ISRAEL REGD SER 10Y 5.50000000 / DBT (US46514BRL35) | ٠٫٣٠ | ١٫٦٦ | ٠٫١٦٧٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US3133KNEE94 / يو إم بي إس | ٠٫٢٩ | ٣٫٣١ | ٠٫١٦٤٧ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US63861VAF40 / جمعية البناء الوطنية | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٦٤٤ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US68249DAA72 / وان نيويورك بلازا تراست 2020-1NYP | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٤٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| US225401AP33 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٢٩ | ٠٫١٦٣٩ | ٠٫١٦٣٩ | |||
| BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD SER 2016-3A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.52633000 / ABS-CBDO (US09628VAW46) | ٠٫٢٩ | ١٦٫٦٢ | ٠٫١٦١٦ | ٠٫٠٢٧٦ | ||
| IRS RSOFRP03.25 03/19/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫١٥٩٨ | ٠٫١٥٩٨ | |||
| US040104MX65 / صندوق قرض الرهن العقاري الأرجنتيني 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | ٠٫٢٨ | ٢٫٠٨ | ٠٫١٥٩٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| USU5615XAA82 / غرب مانهاتن | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٥٨٨ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US288547AA09 / ELLINGTON LOAN AQUISITION TRUST 2007-2 SER 2007-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75800000 | ٠٫٢٧ | ٢٫٤٩ | ٠٫١٥٥٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3140LXFD27 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٢٧ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٥٤٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US004421RH88 / ACE SECURITIES CORP HOME EQUITY LOAN TRUST SERIE SER 2005-HE5 CL M4 V/R REGD 2.60800000 | ٠٫٢٧ | ٢٫١٥ | ٠٫١٥٤٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3140NGTB63 / حوض FNMA BY0545 FN 05/53 ثابت 5 | ٠٫٢٧ | ٤٫٢٤ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| OZLM IX LTD SER 2014-9A CL A1A4 V/R REGD 144A P/P 5.46947000 / ABS-CBDO (US67109KBG85) | ٠٫٢٧ | ٢٤٫٣٧ | ٠٫١٥٢٤ | ٠٫٠٤٤٨ | ||
| US912828XL95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٢٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18) | ٠٫٢٧ | ٦٫٠١ | ٠٫١٥٠٣ | ٠٫٠٠٥٨ | ||
| US25151KAC36 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust، السلسلة 2007-3، الفئة 2A1 | ٠٫٢٦ | ٣٫٦٩ | ٠٫١٤٧٥ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD 7.60000000 / DBT (PEP01000C5J8) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٤٤٤ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| XS2305383288 / قرض درايدن ذو الرافعة المالية CDO خلال عام 2017 27A على 144A | ٠٫٢٦ | ٧٫١٤ | ٠٫١٤٤٣ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| AU3SG0001175 / TREASURY CORP حكومة فيكتوريا المحلية G 12/32 4.25 | ٠٫٢٥ | ١٥٠٫٥٠ | ٠٫١٤٢٨ | ٠٫٠٨١٤ | ||
| ABBVIE INC DISCOUNT___________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US00287BTA79) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫١٤٠٨ | |||
| ALIMENTATION CO DISC 06/25/25 0.00000000 / STIV (US01626UTR67) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٤٠٥ | ٠٫١٤٠٥ | |||
| US225401AC20 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٩٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US46654AAC36 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-10 | ٠٫٢٥ | ٤٫٦٥ | ٠٫١٣٩٢ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US225401AF50 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٧٩ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫٢٤ | ٦٫١٥ | ٠٫١٣٧٧ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| XS2586944659 / جمهورية بولندا /EUR/ REGD REG S EMTN 3.87500000 | ٠٫٢٤ | ٩٫٢٢ | ٠٫١٣٤١ | ٠٫٠١٤١ | ||
| US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ | ٠٫٢٣ | ١٦٫٣٠ | ٠٫١٣٠٧ | ٠٫٠٢١٦ | ||
| US126698AA73 / CWABS الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2007-13 SER 2007-13 CL 1A V/R REGD 2.54800000 | ٠٫٢٣ | ٢٫٩٥ | ٠٫١٢٩٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US74143JAA97 / بريت 2021-RN3 ذ م م | ٠٫٢٢ | ٤٫٧٢ | ٠٫١٢٥٧ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US912810SK51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٢٢ | ٦٫٠١ | ٠٫١٢٣٦ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US83206NAB38 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | ٠٫٢٢ | ٥٫٦٥ | ٠٫١٢٢٨ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫٢٢ | ٥٫٦٥ | ٠٫١٢٢٦ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC CORD 11A AR 144A | ٠٫٢٢ | ٦٫٩٠ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| GB00BLBDX619 / المملكة المتحدة مذهب GBP REG S 1.125% 10-22-73 | ٠٫٢٢ | ١٫٨٢ | ٠٫١٢٢٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US3140QBZL57 / فاني ماي بول أومبس P#CA4346 3.00000000 | ٠٫٢١ | ٣٫٦٢ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US12544RBY36 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2007-4 SER 2007-4 CL 1A47 REGD 6.00000000 | ٠٫٢١ | ١٫٨٥ | ٠٫١١٩٨ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| MYBGO2200018 / قضية الاستثمار الحكومي الماليزي | ٠٫٢١ | ٠٫١١٩٢ | ٠٫١١٩٢ | |||
| US445545AS56 / السندات الحكومية الدولية المجرية | ٠٫٢١ | ٠٫٤٨ | ٠٫١١٦٨ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| XS0301721832 / ألبا 2007-1 بي إل سي | ٠٫٢١ | ١٫٩٨ | ٠٫١١٦٦ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| XS2350603374 / كايرن كلو بي في كرنكل 2018 10A AR 144A | ٠٫٢١ | ٥٫٥٠ | ٠٫١١٦٤ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 18/12/2036 144A | ٠٫٢١ | ١٦٫٢٦ | ٠٫١١٦٢ | ٠٫٠١٩٨ | ||
| US48241FAB04 / مجموعة كيه بي سي نيفادا | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٥٨ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH REGD B/E 7.37500000 / DBT (US56681NJD03) | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٥٥ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT REGD 144A P/P MTN 5.20000000 / DBT (US86563VBQ14) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| MYBMO2000028 / السندات الحكومية الماليزية | ٠٫٢٠ | ٧٫٤١ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| PACIFICORP REGD 5.30000000 / DBT (US695114DC94) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٤٥ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| XS2066880928 / كايرن كلو بي في كرنكل 2016 7A A1R 144A | ٠٫٢٠ | ٢٫٨٨ | ٠٫١١٤٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٤١ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| REPUBLIC OF CHILE REGD 4.85000000 / DBT (US168863EB04) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٣٧ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| REPUBLIC OF POLAND REGD 4.62500000 / DBT (US731011AX08) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٣٤ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US91282CGP05 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٣١ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#DB6905 6.00000000 / ABS-MBS (US3140AGU779) | ٠٫٢٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫١١٢٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US80007RAE53 / ساندز الصين المحدودة | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| IRS RSOFRP03.00 03/19/27 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫١١١٧ | ٠٫١١١٧ | |||
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD 144A P/P MTN 4.50000000 / DBT (US00402AAA97) | ٠٫٢٠ | ٠٫١١١٤ | ٠٫١١١٤ | |||
| US404280BK42 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US12670FAE07 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-9 CL 2A4 V/R REGD 1.95800000 | ٠٫٢٠ | ١٫٥١ | ٠٫١١١٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| AU3SG0002868 / شركة كوينزلاند للخزانة | ٠٫٢٠ | ٤٫٨٤ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/REGD 2.00000000 | ٠٫١٩ | ٠٫١٠٩٥ | ٠٫١٠٩٥ | |||
| US65535HAZ29 / شركة نومورا القابضة | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٠٨٤ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| XS2364199674 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫١٩ | ٩٫٠٩ | ٠٫١٠٨٤ | ٠٫٠١٠٩ | ||
| US3133BM4C64 / FNCL UMBS 4.5 QF0819 10-01-52 | ٠٫١٩ | ١٦٫٣٠ | ٠٫١٠٧٥ | ٠٫٠١٧٧ | ||
| US694308KC03 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫١٩ | ١٫٠٧ | ٠٫١٠٤٨ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US36179XNC64 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫١٨ | ٠٫٠٩٩٦ | ٠٫٠٩٩٦ | |||
| IRS RSOFRP03.50 12/20/38 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠٩٩٤ | |||
| US3140X7RG61 / فاني ماي بول | ٠٫١٧ | ٢٫٧٩ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US74730DAC74 / قطر للبترول | ٠٫١٧ | ١٫١٦ | ٠٫٠٩٨٣ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| XS1150797600 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X A3 REGS | ٠٫١٧ | ٦٫٥٩ | ٠٫٠٩٦١ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| XS0248588047 / RMAC للأوراق المالية رقم 1 PLC | ٠٫١٦ | ٢٫٥٢ | ٠٫٠٩٢١ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| XS0300470365 / ريسلوك المملكة المتحدة 2007-1 بي إل سي | ٠٫١٦ | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٩١٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| AU3SG0002082 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة | ٠٫١٦ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٩٠٩ | |||
| IRS RSO/NP03.75 03/19/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠٨٩٩ | |||
| US26245MAC55 / درايدن 55 كلو المحدودة | ٠٫١٦ | ٢٤٫٤٠ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٢٦٢ | ||
| IRS R03.00PER6M 03/19/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٨٤٨ | ٠٫٠٨٤٨ | |||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF /CAD/ REGD 4.15000000 / DBT (CA110709AK82) | ٠٫١٥ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| CDX 2I65BYEG6 01.000 SP 12/20/2029 BARCUS3BXXX FIXED / DCR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٨٣٤ | ٠٫٠٨٣٤ | |||
| US36143L2G95 / صندوق التمويل العالمي GA | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US3140M5R490 / FNMA 30YR 6.5% 07/01/2053#BU4106 | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| XS2364200357 / رومانيا | ٠٫١٤ | ٦٫٠٢ | ٠٫٠٧٩٨ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 4.23000000 / STIV (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٧٨٤ | |||
| IRS RSOFRP02.96 11/30/26 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٧٤٠ | |||
| US64828XAA19 / صندوق الرهن العقاري السكني الجديد 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | ٠٫١٣ | ٥٫١٥ | ٠٫٠٧٢٩ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫١٣ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٧١٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US07325QAA31 / بفات 2007-SR1A V/R 03/25/37 2.92663000 | ٠٫١٣ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٧٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US912810ST60 / سندات الخزانة | ٠٫١٢ | ٤٫٦٢ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | ٠٫١٢ | ٢٣٫٦٠ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| JP1201561G37 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما | ٠٫١٢ | ٣٫٣٩ | ٠٫٠٦٨٩ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 | ٠٫١٢ | ٥٫٤٧ | ٠٫٠٦٨٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| GENCAT / منطقة الحكم الذاتي في كاتالونيا | ٠٫١٢ | ٩٫٣٥ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US3140XBHT03 / فاني ماي بول أومبس P#FM7441 3.00000000 | ٠٫١٢ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٦٦٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US3133BUGZ40 / فريدي ماك بول FR QF6516 | ٠٫١٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| XS2586944147 / جمهورية بولندا /EUR/ REGD REG S EMTN 4.25000000 | ٠٫١١ | ٦٫٥٤ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| XS1794675931 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة | ٠٫١١ | ٩٫٨٠ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| IT0005386922 / BANCA MONTE DEI PASCHI S REGS المغطاة 10/27 0.875 | ٠٫١١ | ٩٫٩٠ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| IRS RSOFRP03.00 03/19/30 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٦١٨ | ٠٫٠٦١٨ | |||
| XS2332590475 / نيكسي سبا | ٠٫١١ | ١٠٫١٠ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| XS2388558889 / صربيا السندات الدولية | ٠٫١٠ | ١٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#QH5912 6.50000000 / ABS-MBS (US3133CJR945) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| REPUBLIC OF POLAND REGD 4.87500000 / DBT (US857524AF94) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R SER BKNT 5.28300000 / DBT (US38151LAF76) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| REPUBLIC OF POLAND REGD 5.37500000 / DBT (US857524AH50) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| AU0000079402 / شركة كوينزلاند للخزانة | ٠٫١٠ | ٦٫٤٥ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| REPUBLIC OF POLAND REGD 5.12500000 / DBT (US731011AY80) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US731011AV42 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| TRS SOFRINDX/IBOXIG INDX 06/20/25 BPS /LONG/ / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥٤٤ | ٠٫٠٥٤٤ | |||
| US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | ٠٫١٠ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US3140XMTM86 / أومبس، 30 سنة | ٠٫٠٩ | ٥٫١٠ | ٠٫٠٥٢٩ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| XS2308626485 / صربيا السندات الدولية | ٠٫٠٩ | ٩٫٥٢ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 | ٠٫٠٩ | ٣٫١٩ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US731011AW25 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا | ٠٫٠٩ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٥١٤ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| IRS RSOFRP03.25 06/18/30 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٤٨٤ | |||
| XS2331735253 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٩ | ٧٫٥٩ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| IRS PMUTKR00.40 06/19/39 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤٨١ | ٠٫٠٤٨١ | |||
| IRS R04.50PBW6M 03/19/35 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤٧٠ | ٠٫٠٤٧٠ | |||
| US36179WXK97 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٨ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US92922FLD86 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2004-AR1 Trust | ٠٫٠٨ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US86364MAC47 / استثمارات الرهن العقاري في الأصول المنظمة II TRUST 2007-AR4 SER 2007-AR4 CL A3 V/R REGD 1.92800000 | ٠٫٠٨ | ٢٫٦٠ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| JPY/USD FWD 20250603 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٤٢٤ | |||
| US3132DWGQ06 / FHLG 30YR 5% 03/01/2053#SD8307 | ٠٫٠٨ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| IRS R04.00PSO/N 03/17/28 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٤٠٦ | |||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 الثقة سير 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | ٠٫٠٧ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| US3140QDYC24 / FNMA POOL CA6106 FN 06/50 ثابت 4 | ٠٫٠٧ | ٥٫٤١ | ٠٫٠٣٩٩ | ٠٫٠٠١١ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ1757 5.00000000 / ABS-MBS (US3142GR5T30) | ٠٫٠٧ | ١٫٤١ | ٠٫٠٣٩٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US38376RWY88 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2016-H15 CL FA V/R 2.79725000 | ٠٫٠٧ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#QI1359 5.00000000 / ABS-MBS (US3133W7QL21) | ٠٫٠٧ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US90355DAV55 / المتحدة للرهن العقاري بالجملة UWM 2021 INV5 A12 144A | ٠٫٠٧ | ٤٫٢٩ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| FR0014001NN8 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US3133B6DL13 / فريدي ماك بول أومبس P#QD8207 2.00000000 | ٠٫٠٦ | ٤٫٤٨ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| IRS R04.75PNF3F 06/19/29 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٣٥٨ | |||
| IRS RER6MP02.21 03/12/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٣٥١ | |||
| IRS RMUTKP01.50 09/18/54 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠٣٤٨ | |||
| AU0000013740 / سندات الحكومة الأسترالية | ٠٫٠٦ | ٥٫١٧ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US36263KAB70 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | ٠٫٠٦ | ٣٫١٧ | ٠٫٠٣٤٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QK68) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٤١ | ٠٫٠٣٤١ | |||
| US36263TAB89 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-GR3 SER 2021-GR3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | ٠٫٠٦ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| IRS RSOFRP01.00 12/15/26 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٣٢٥ | |||
| US12661XAC65 / CSMC 2021-INV1TRUST SER 2021-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | ٠٫٠٦ | ٣٫٣٩ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ٠٫٠٦ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| IRS PSOFRR03.25 03/19/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٣٠٩ | |||
| US74922EAA73 / سلسلة رالي 2006-QS6 الثقة سير 2006-QS6 CL 1A1 REGD 6.00000000 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#DB3354 5.00000000 / ABS-MBS (US3140ACWQ29) | ٠٫٠٥ | ١٫٨٩ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS PSOFRR03.75 06/21/25 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٢٩٥ | |||
| US3137BPPH69 / فريدي ماك ريميكس SER 4579 CL FD V/R 2.38150000 | ٠٫٠٥ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US41164MAC10 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL 2A1A V/R REGD 1.86325000 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS R03.37PER6M 10/09/28 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٢٧٢ | |||
| IRS PER6MR02.25 09/17/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | |||
| US3140X6S931 / فاني ماي بول أومبس P#FM3243 3.50000000 | ٠٫٠٤ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٢٥٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| IRS R03.92PCAON 06/19/26 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||
| US12544PAF99 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2007-19 SER 2007-19 CL 2A1 REGD 6.50000000 | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS PSO/NR03.50 03/19/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | |||
| US68402YAA47 / الخيار الأول صندوق قرض الرهن العقاري 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US92916MAF86 / فويا كلو المحدودة فويا 2017 1A A1R 144A | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٤٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US86364RAA77 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2007 AR6 A1 | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31398GBB41 / فاني ماي ريميكس سير 2009-104 CL FA V/R 2.50800000 | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| MYBMO2200016 / السندات الحكومية الماليزية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٢١٤ | |||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 أ REGS | ٠٫٠٤ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| JPY/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | |||
| SGXF13029610 / سندات حكومة سنغافورة | ٠٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US939336KZ50 / واشنطن المتبادلة MSC الرهن العقاري تمرير-من خلال SER 2002-AR3 CL 1A7 V/R REGD 3.85207600 | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| XS2331742036 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US41162BAA17 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST SER 2006-SB1 CL A1A V/R REGD 3.17644500 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US86359DXP76 / شركة الأوراق المالية المهيكلة SER 2006-RF1 CL 1A V/R REGD 144A P/P 1.98800000 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US126697AA90 / CWABS الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31417KPB79 / أومبس، 30 سنة | ٠٫٠٣ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| EUR/USD FWD 20250603 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | |||
| IRS RSOFRP03.50 06/20/54 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | |||
| US12669GPN50 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-2 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US12669GZQ71 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BRL/USD FWD 20250603 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| IRS RER6MP02.27 03/12/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| IRS RSOFRP04.00 06/20/26 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | |||
| US93363RAB24 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR13 Trust | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US92922FBX50 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2003-AR9، الفئة 2A | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| FR0013480613 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٠٫٠٣ | ٧٩٫٥٥ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٥٧٣ | ||
| US362341WZ88 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS R03.75PBW6M 03/19/30 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||
| IRS RER6MP00.05 05/27/50 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| US3140HAU579 / فاني ماي بول أومبس P#BJ8703 3.50000000 | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS R03.89PCAON 06/19/26 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| IRS RSOFRP04.25 12/20/25 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠١٣٩ | |||
| US3133KYR921 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS R03.98PSOFR 11/30/27 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#QI5805 5.00000000 / ABS-MBS (US3133WCNW09) | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| MYR/USD FWD 20250618 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| TRS SOFRINDX/IBOXIG INDX 09/22/25 JPM /LONG/ / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| IRS R02.34PER6M 01/10/30 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#DA7883 6.50000000 / ABS-MBS (US3140A8XM96) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BRL/USD FWD 20250603 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| US31394A6Y70 / فنو 2004-W12 1A1 6% 7/25/44 6.00000000 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS R02.25PER6M 09/17/30 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | |||
| IRS R01.50PCN07 03/18/31 BPS LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | |||
| US12628LAJ98 / CSAB صندوق ائتمان مدعوم بالرهن العقاري 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US07402FAA30 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 1A1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS R03.50PKL3M 03/19/30 GST LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| IRS RSOFRP03.77 03/04/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| AU0000097495 / سندات الحكومة الأسترالية | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US86359LJA89 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية 2005 AR2 2A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS RSOFRP03.25 06/18/27 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
| US57563NAA63 / هيئة التمويل التعليمي في ماساتشوستس SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31393QNV04 / فريدي ماك ريمكس سير 2614 CL SJ V/R 14.80770500 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US86359LRW18 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2005 AR8 A1A | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US93363EAF25 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2006- SER 2006-AR10 CL 2A1 V/R REGD 3.87366700 | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| KRW/USD FWD 20250612 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ | |||
| JPY/USD FWD 20260105 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| IRS RSOFRP03.64 08/07/34 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| US3140X47J93 / فاني ماي بول أومبس P#FM1796 3.50000000 | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN، مستحق في 18/07/2031 | ٠٫٠١ | ٨٣٫٩١ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٤٠٠ | ||
| IRS RSOFRP03.25 12/20/53 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| US31395HHV50 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS RSOFRP03.79 11/15/53 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| IRS R02.25PCN07 09/18/29 BPS LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| US75116AAA88 / سلسلة رالي 2007-QO2 الثقة سير 2007-QO2 CL A1 V/R REGD 1.85800000 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| CAD/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| US41161PMG53 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS R01.50PCN07 03/18/31 SCX LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US02147BAJ44 / قرض بديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 7T2 A9 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| JPY/USD FWD 20250620 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| US86360JAA97 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2006 AR5 1A1 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| JPY/USD FWD 20260105 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| PLN/USD FWD 20250606 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| US76113MAB19 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2006-R1، الفئة A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US02150GAN88 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 11T1 A12 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS RSOFRP03.59 08/19/34 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | |||
| IRS R03.75PNF3F 06/15/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | |||
| US31407UMR58 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS R02.85PCAON 09/01/29 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| IRS R04.50PBW6M 06/18/35 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| US12669GUM13 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-11 SER 2005-11 CL 3A1 V/R REGD 2.91195200 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS RSOFRP03.78 11/15/53 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| IRS RSOFRP03.78 11/15/53 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| US93935AAC62 / واشنطن الرهن العقاري المتبادل - من خلال شهادة SER 2006-AR5 CL 3A V/R REGD 3.26644500 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| KRW/USD FWD 20250618 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| IDR/USD FWD 20250618 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS RSOFRP03.80 02/15/55 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| IRS RSOFRP03.88 11/15/53 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| US02152AAY55 / صندوق القرض البديل 2007-16CB SER 2007-16CB CL 5A1 REGD 6.25000000 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SGD/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| US12640QAE35 / كريديت سويس رهن عقاري تراست CSMC 2007 5R A5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| DKK/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| US36318WAK62 / جالاكسي كلو المحدودة جالكسي 2013 15A ARR 144A | ٠٫٠١ | ٨٩٫٨٦ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٣٤٢ | ||
| IRS RSOFRP03.61 08/22/34 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| IRS R03.50PKL3M 03/19/30 BPS LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| IRS R02.47PST3M 02/03/30 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000000642 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| US313398VT33 / FSPC T-35 AV/R 9/25/31 1.84800000 | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| IRS R04.25PBW6M 03/19/35 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| US36185MBL54 / صندوق قروض شركة GMAC للرهن العقاري | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| TRS SOFRINDX/IBOXIG INDX 09/22/25 BPS /LONG/ / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| IRS RSOFRP03.93 11/15/54 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| IRS RSOFRP03.93 06/25/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| IRS RSOFRP03.95 11/15/54 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| US126670JY52 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB9 3A2A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS RSOFRP03.99 11/15/54 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| IRS RER6MP02.28 03/12/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| IRS R00.75PMUTK 03/19/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | ٠٫٠٠ | ٩٤٫١٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٣٥٢ | ||
| IRS RSOFRP03.77 02/15/55 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| US45660L4G12 / الأصول السكنية توريق راست 2005 A15 5A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US07384MN322 / بير ستيرنز آرم تراست 2004-2 SER 2004-2 CL 22A V/R REGD 4.79772900 | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| IRS RSOFRP03.96 06/27/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| IRS RSOFRP03.91 11/15/53 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| US058927AA22 / تمويل بنك أوف أمريكا 2006-صندوق استئماني | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS RSOFRP03.96 11/15/54 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| DK0009397739 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31395NLE57 / فاني ماي ريميكس سير 2006-48 CL TF V/R 2.10800000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| KRW/USD FWD 20250609 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| EGP/USD FWD 20250825 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| US31339LU240 / فريدي ماك ريمكس سير 2391 CL FJ V/R 2.26538000 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31393YU521 / فنجت 2004-T3 1A1 6% 2/25/44 6.00000000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31393CEY57 / فاني ماي ريميكس سير 2003-34 CL A1 6.00000000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US9393357P40 / وامو 02-AR9 1A V/R 8/25/42 3.72644500 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS P03.25RCAON 06/21/53 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| IDR/USD FWD 20250610 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| IRS RSOFRP03.95 11/15/54 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| IRS PMUTKR02.00 06/18/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| PEN/USD FWD 20250618 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US3137BPS836 / فريدي ماك ريميكس SER 4579 CL SD V/R 2.30538300 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| CDS US345397YG20 05.000 SP 06/20/2025 BARCUS3BXXX FIXED / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US38380TV370 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2017-121 CL PE 3.00000000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| GBP/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| IRS R00.30PSS1D 02/15/27 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| CDS NA 04.750 SP 07/06/2026 DUB LONG / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| CNY/USD FWD 20250620 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| US12667GKC68 / صندوق القرض البديل 2005-21CB SER 2005-21CB CL A3 REGD 5.25000000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| EGP/USD FWD 20250610 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| MXN/USD FWD 20250618 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| MXN/USD FWD 20250618 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SGD/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| EGP/USD FWD 20250604 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS RSOFRP03.75 06/20/31 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| OTC EPUT EUR VS CZK @ 24.65 BOA 3/11/2026 /EUR/ 0.00000000 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| EGP/USD FWD 20250618 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000004608 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| TRY/USD FWD 20250617 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| AUD/USD FWD 20250702 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| CNY/USD FWD 20250609 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| TRY/USD FWD 20250613 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US31410KL695 / فاني ماي بول يو إم بي إس رقم P#889649 6.50000000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US589929M704 / ميريل لينش مستثمرو الرهن العقاري يثقون MLMI SERI SER 2003-A2 CL 1A1 V/R REGD 4.35915200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| KRW/USD FWD 20250716 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TRY/USD FWD 20250620 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TRY/USD FWD 20250612 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US07384MWG31 / بير ستيرنز آرم تراست 2003-5 SER 2003-5 CL 1A2 V/R REGD 4.18676400 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US86359BGF22 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US36229RJJ95 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2003 1 A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| CNY/USD FWD 20250617 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TRY/USD FWD 20250618 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US07384MN579 / بير ستيرنز آرم تراست 2004-2 SER 2004-2 CL 23A V/R REGD 3.43960500 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US07384MYW62 / بير ستيرنز آرم تراست 2003-7 SER 2003-7 CL 6A V/R REGD 4.22484900 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| EGP/USD FWD 20250603 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| IRS RSOFRP04.02 05/15/26 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| EGP/USD FWD 20250610 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| EGP/USD FWD 20250610 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| EGP/USD FWD 20250722 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| CNY/USD FWD 20250611 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US12669GTV31 / CWHL 2005-3 2A1 V/R 4/25/35 2.28800000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| EGP/USD FWD 20250826 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| TRY/USD FWD 20250610 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS PSO/NR03.75 03/19/27 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US36202EV891 / جيني ماي II بول P#4239 6.00000000 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS R02.02PESTR 10/11/29 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| TWD/USD FWD 20250612 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US929227R651 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2003-AR5 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US525ESC0B69 / شركة ليمان براذرز القابضة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| CDS US465410AH18 01.000 SP 06/20/2025 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| TRY/USD FWD 20250625 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| MYR/USD FWD 20250618 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US466247AZ62 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2003-A2 SER 2003-A2 CL 3A1 V/R REGD 3.76336000 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| EUR/USD FWD 20250603 000015513 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| KRW/USD FWD 20250613 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| TRY/USD FWD 20250605 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| CNY/USD FWD 20250626 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US86359BNU16 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل القابل للتعديل 2004-4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| PLN/USD FWD 20250613 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| PLN/USD FWD 20250613 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| PLN/USD FWD 20250613 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NGN/USD FWD 20250616 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ORO USD 1Y P 4.57000 L 08/13/25 BPS 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| CNY/USD FWD 20250605 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| NZD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| HUF/USD FWD 20250822 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| TRY/USD FWD 20250709 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS R02.50PKWDC 09/17/30 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS RSOFRP04.00 09/29/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| ILS/USD FWD 20250604 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| TWD/USD FWD 20250609 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| CNY/USD FWD 20250605 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NGN/USD FWD 20250617 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| CNY/USD FWD 20250605 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SGD/USD FWD 20250702 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| KZT/USD FWD 20250917 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NGN/USD FWD 20250618 000004608 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| HUF/USD FWD 20250822 000004608 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| ORO USD 1Y P 4.57000 L 08/13/25 JPM 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| CNY/USD FWD 20250617 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/REGD 1,50000000 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002044718 / NORDEA KREDIT الائتمان الحقيقي المغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US55282XAA81 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REGS REGS المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US01F0426324 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٫٤٧٦٩ | |||
| US01F0306377 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٥٨٣٧ | |||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S مغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US01F0206460 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٫٠٣٤٦ | |||
| US01F0506356 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٥٤٧٥ | |||
| DK0004619384 / REALKREDIT DENMARK REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US01F0606420 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٫٠٦١٧ | |||
| DK0009524431 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| THB/USD FWD 20250716 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US01F0606347 / FNMA TBA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٫٩٩٩٩ | |||
| DK0009521254 / الائتمان الحقيقي لـ NYKREDIT وفقًا للأنظمة المغطاة 10/50 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US01F0204309 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٠٤٤٥ | |||
| DK0002044122 / NORDEA KREDIT الائتمان الحقيقي المغطى 10/50 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NGN/USD FWD 20250613 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SGD/USD FWD 20250702 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| ILS/USD FWD 20250611 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| ORO USD 5Y P 4.40000 L 06/24/25 DUB 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| ORO USD 5Y P 4.28000 L 06/25/25 DUB 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| CNY/USD FWD 20250717 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NZD/USD FWD 20250603 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| IDR/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| TWD/USD FWD 20250623 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| CNY/USD FWD 20250717 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NGN/USD FWD 20250623 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| ORO USD 5Y P 4.30000 L 06/25/25 DUB 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| ORO USD 5Y P 4.25000 L 06/23/25 BOA 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS RSOFRP03.81 11/15/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| ORO USD 10Y P 4.13800 L 06/12/25 BOA 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| KZT/USD FWD 20250908 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| NZD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| KRW/USD FWD 20250623 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| NZD/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| CNH/USD FWD 20250716 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| KZT/USD FWD 20250911 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| THB/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| PUT OPTION ON US 10YR FUT OPTN JUL25 108.5 0.00000000 / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS R04.00PBW6M 06/21/33 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| CNY/USD FWD 20250709 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS RCAONP02.85 06/01/33 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| ORO USD 5Y P 4.35000 L 09/25/25 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| JPY/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| ORO USD 10Y P 4.13000 L 06/20/25 GLM 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS RSOFRP03.90 03/12/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| ILS/USD FWD 20250604 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| ORO USD 10Y C 3.73800 L 06/12/25 BOA 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| ORO USD 5Y P 4.33000 L 09/25/25 DUB 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS RCAONP02.88 09/01/33 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| IRS RSOFRP03.84 05/15/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| PEN/USD FWD 20250922 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| IRS RSOFRP03.90 08/15/26 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| PEN/USD FWD 20250807 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| KRW/USD FWD 20250605 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| IRS RCAONP03.00 06/01/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| IRS RCAONP03.00 06/01/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| JPY/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| KZT/USD FWD 20250912 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| CNH/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| ORO USD 10Y P 4.10100 L 06/30/25 GLM 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| KZT/USD FWD 20251215 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS RSOFRP04.06 06/26/55 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS RSOFRP03.83 05/15/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS RSOFRP03.88 03/25/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| CALL OPTION ON US 10YR FUT OPTN JUL25 111.5 0.00000000 / DO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| CHF/USD FWD 20250702 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000000642 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| KZT/USD FWD 20250911 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| THB/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS RCAONP03.00 06/01/33 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS RSOFRP03.90 03/04/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| IRS RSOFRP03.93 03/24/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| IRS RCAONP03.00 06/01/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| THB/USD FWD 20250716 000000642 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| GBP/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| ORO USD 10Y C 3.73000 L 06/20/25 GLM 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| PEN/USD FWD 20250917 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| IRS RSOFRP03.59 08/31/29 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| PEN/USD FWD 20250910 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| PEN/USD FWD 20250618 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| IRS R01.92PESTR 10/11/29 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| IRS RSOFRP03.84 11/15/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| ORO USD 10Y C 3.70100 L 06/30/25 GLM 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| PEN/USD FWD 20250618 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| DKK/USD FWD 20250603 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| JPY/USD FWD 20250702 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| JPY/USD FWD 20250702 000000642 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| PEN/USD FWD 20251110 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| ILS/USD FWD 20250604 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| IRS RSOFRP03.84 11/15/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| CNH/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| IRS RER6MP02.00 09/17/27 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| IRS RCAONP03.25 12/18/34 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| IRS PIN00R06.00 09/17/30 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| PEN/USD FWD 20250730 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| KRW/USD FWD 20250605 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| IRS R00.70PER6M 04/11/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| IRS RSOFRP03.62 11/30/29 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| IRS R01.00PMUTK 03/19/32 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| IRS RKL3MP03.75 09/18/34 BPS LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| IRS RSOFRP03.90 02/15/35 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| GBP/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| CAD/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| IRS R01.00PMUTK 09/18/34 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| IRS RSOFRP04.11 11/15/54 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| IRS RSOFRP03.66 08/31/29 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| IRS R00.85PMUTK 09/20/33 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| IRS R00.65PER6M 05/11/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| IRS RSOFRP03.85 02/28/29 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| CDX 2I65BYEG6 01.000 BP 12/20/2034 BARCUS3BXXX FLOAT / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| IRS RKL3MP03.75 09/20/33 GST LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| BRL/USD FWD 20250702 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| CDS US50064FAM68 01.000 BP 06/20/2030 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| IRS RSOFRP03.83 06/30/31 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| IRS R01.71PCAON 10/02/29 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| IRS R01.00PER6M 05/13/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| KRW/USD FWD 20250609 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| IRS RSOFRP04.12 11/15/54 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| IRS RKL3MP03.75 03/19/35 JPM LONG / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | |||
| IRS PSG1DR02.50 09/17/30 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| TRY/USD FWD 20250611 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| CDS US50064FAM68 01.000 BP 06/20/2030 GSILGB2XXXX LONG / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | |||
| IRS RSOFRP03.86 02/28/29 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| IRS R00.65PER6M 04/12/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| EUR/USD FWD 20250702 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||
| JPY/USD FWD 20250620 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | |||
| IRS R00.25PMUTK 03/15/32 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000006038 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | |||
| CDX 2I666VDL6 01.000 BP 06/20/2035 BARCUS3BXXX FLOAT / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | |||
| IRS R01.79PESTR 10/11/29 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | |||
| IRS P02.25RER6M 09/17/55 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| IRS RCAONP03.75 12/20/33 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | |||
| IRS RCAONP03.18 06/01/33 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| CASH COLLATERAL USD 4.23000000 / STIV (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | |||
| BRL/USD FWD 20251002 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000000642 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| CAD/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠١٨٢ | |||
| GBP/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | |||
| IRS P03.25RSOFR 06/18/35 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٩٦ | |||
| IRS RSOFRP04.10 12/31/31 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000001538 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٢٥٨ | |||
| IRS R00.00PMUTK 03/17/31 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٣٠١ | |||
| IRS RCAONP03.25 12/20/33 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٢٧ | ٠٫٠٣٢٧ | |||
| IRS RER6MP03.00 03/15/33 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٣٤٢ | |||
| CDX 2I666VDL6 01.000 BP 06/20/2030 BARCUS3BXXX FLOAT / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠٣٧٨ | |||
| BRL/USD FWD 20251002 000011091 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٤٧٢ | |||
| DKK/USD FWD 20260401 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٥١٥ | |||
| IRS R00.45PER6M 05/27/50 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٥١٧ | |||
| IRS P00.45RMUTK 12/15/51 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٥٤٦ | |||
| IRS R03.00PSO/N 06/17/27 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٦٢٤ | ٠٫٠٦٢٤ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٦٣٦ | |||
| IRS R01.00PMUTK 03/19/35 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٦٣٨ | ٠٫٠٦٣٨ | |||
| CASH COLLATERAL ISDA BPS USD 4.23000000 / STIV (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦٧٧ | ٠٫٠٦٧٧ | |||
| IRS R02.25PER6M 09/21/42 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٦٨ | ٠٫٠٧٦٨ | |||
| IRS RSG1DP02.75 09/18/29 BARCUS3BXXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٧٧ | ٠٫٠٧٧٧ | |||
| IRS RSOFRP04.15 11/15/34 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٨٩ | ٠٫٠٧٨٩ | |||
| IRS P00.40RMUTK 12/15/51 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩٤٤ | ٠٫٠٩٤٤ | |||
| IRS R02.25PER6M 09/21/37 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫١٠١٠ | |||
| IRS R01.00PMUTK 06/19/44 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫١٢٠٣ | |||
| IRS R00.05PMUTK 12/15/31 BARC FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫١٢٠٥ | |||
| IRS R03.50PSO/N 03/19/30 BARCUS3BXXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫١٢٩٨ | ٠٫١٢٩٨ | |||
| IRS RSOFRP04.10 08/31/29 BARC FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫١٦٤٧ | ٠٫١٦٤٧ | |||
| US01F0226674 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٥٧ | ٩٥٫٢٨ | ٠٫٣٢١٣ | ٦٫٧٢٩٢ | ||
| US01F0526644 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٦٩ | ٠٫٣٩٠٦ | ٠٫٣٩٠٦ | |||
| RC R/P DEUTSC 4.440% 06/05/25 4.44000000 / RA (N/A) | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٠٤٣ | ٠٫٥٠٤٣ | |||
| RC R/P CANAD 2.28% 6/11/25/EUR 2.28000000 / RA (N/A) | ١٫٠٣ | ٠٫٥٨٣٤ | ٠٫٥٨٣٤ | |||
| RC R/P DEUTSC 4.420% 06/05/25 4.42000000 / RA (N/A) | ١٫٠٦ | ٠٫٦٠٠٠ | ٠٫٦٠٠٠ | |||
| RC R/P DEUTSC 4.400% 06/03/25 4.40000000 / RA (N/A) | ١٫٣٠ | ٠٫٧٣٢١ | ٠٫٧٣٢١ | |||
| RC R/P DEUTSC 4.410% 06/05/25 4.41000000 / RA (N/A) | ١٫٣٦ | ٠٫٧٦٨٦ | ٠٫٧٦٨٦ | |||
| RC R/P SCOTIA 4.440% 06/09/25 4.44000000 / RA (N/A) | ١٫٣٧ | ٠٫٧٦٩٧ | ٠٫٧٦٩٧ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٫٣٩ | ٠٫٧٨٥٢ | ٠٫٧٨٥٢ | |||
| RC R/P DEUTSC 4.450% 06/05/25 4.45000000 / RA (N/A) | ١٫٧٠ | ٠٫٩٥٨٠ | ٠٫٩٥٨٠ | |||
| US01F0426654 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٨٥ | ١٦٥٫٩٣ | ١٫٠٤٣٤ | ٢٫٦٤٩٣ | ||
| US01F0204630 / فنسي 2 6/20 | ١٫٩٠ | ١٫٠٦٨٩ | ١٫٠٦٨٩ | |||
| RC R/P J.P. M 4.450% 06/04/25 4.45000000 / RA (N/A) | ٣٫٢٢ | ١٫٨١٦٣ | ١٫٨١٦٣ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٣٫٧٩ | ٢٫١٣٥٥ | ٢٫١٣٥٥ | |||
| CCS JPY P USSOFR/JPYMUTKCALM -45.9 GLM /SHORT/ / DFE (N/A) | ٣٫٨٢ | ٢٫١٥٦٠ | ٢٫١٥٦٠ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٧٫٠٠ | ٣٫٩٤٧٨ | ٣٫٩٤٧٨ | |||
| FUTURE CONTRACT ON AUST 10Y BOND FUT JUN25 /AUD/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٩٫٠٥ | ٥٫١٠٢٢ | ٥٫١٠٢٢ | |||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 رهن عقاري عائلي واحد | ١٣٫٧٨ | ٧٫٥٤ | ٧٫٧٧١٥ | ٠٫٢٧٤٤ | ||
| FUTURE CONTRACT ON JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 /JPY/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٧٫٤٠ | ٩٫٨٠٩٠ | ٩٫٨٠٩٠ | |||
| CCS JPY P USSOFR/JPYMUTKCALM -47 GST /SHORT/ / DFE (N/A) | ١٨٫٤٨ | ١٠٫٤١٧٤ | ١٠٫٤١٧٤ |
