الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٤٣٬٢٠٨٬٠٤٥ |
| المواقع الحالية | ٣٣٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة TILUX - صندوق الدخل الثابت المرتبط بالتضخم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٣٬٢٠٨٬٠٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTILUX - Inflation-Linked Fixed Income Fund هي U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) . تشمل مواقع TILUX - Inflation-Linked Fixed Income Fund الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩٫٨٣ | ٢١٫٣٣٣٤ | ٢١٫٣٣٣٤ | ||
| ٨٫٦٧ | ٦٫١٩٦٩ | ٦٫١٩٦٩ | ||
| ٤٫٣٤ | ٣٫١٠١١ | ٣٫١٠١١ | ||
| ٣٫٥٥ | ٢٫٥٤٠١ | ٢٫٥٤٠١ | ||
| ٢٫٧٥ | ١٫٩٦٧٤ | ١٫٩٦٧٤ | ||
| ٢٫٢٧ | ١٫٦٢٤٦ | ١٫٦٢٤٦ | ||
| ٢٫٠٥ | ١٫٤٦٦٨ | ١٫٤٦٦٨ | ||
| ٣٫١٨ | ٢٫٢٧٣١ | ١٫١٥٨١ | ||
| ١٫٦٢ | ١٫١٥٧٥ | ١٫١٥٧٥ | ||
| ٣٫٥٧ | ٢٫٥٥١٠ | ١٫٠٠١٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩٫٨٢ | ٢١٫٣٢١٤ | ٢١٫٣٢١٤ | ||
| ٢٦٫٠٦ | ١٨٫٦٣٥١ | ١٨٫٦٣٥١ | ||
| ١٩٫٥٠ | ١٣٫٩٤٣٢ | ١٣٫٩٤٣٢ | ||
| ١٢٫٩٦ | ٩٫٢٦٥٧ | ٩٫٢٦٥٧ | ||
| ٤٫١٤ | ٢٫٩٦١٠ | ٢٫٩٦١٠ | ||
| ٥٫١٨ | ٣٫٧٠١٥ | ١٫٩٥٧٦ | ||
| ٢٫٢٢ | ١٫٥٩٠٦ | ١٫٤٧٢٩ | ||
| ١٫٦٦ | ١٫١٨٤٦ | ١٫١٨٤٦ | ||
| ١٫٥٨ | ١٫١٣٣١ | ١٫١٣٣١ | ||
| ١٫١٦ | ٠٫٨٢٩٩ | ٠٫٨٢٩٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURE CONTRACT ON 3MO EURO EURIBOR SEP26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٢٩٫٨٣ | ٢١٫٣٣٣٤ | ٢١٫٣٣٣٤ | |||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١٠٫٢٦ | ٠٫٦٣ | ٧٫٣٣٩٩ | ٠٫٣٢١٧ | ||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٨٫٦٧ | ٦٫١٩٦٩ | ٦٫١٩٦٩ | |||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٨٫٦٥ | ١٫٠٠ | ٦٫١٨٣٣ | ٠٫٢٩٢٨ | ||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٫٧٨ | ٠٫٣٧ | ٤٫٨٥٠٠ | ٠٫٢٠٠٨ | ||
| US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٫٧٦ | ١٫٣٩ | ٤٫٨٣٥٥ | ٠٫٢٤٧١ | ||
| US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٫٥٥ | ١٫١٩ | ٤٫٦٨٥٢ | ٠٫٢٢٩٨ | ||
| US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 | ٦٫٠٦ | ١٫٠٩ | ٤٫٣٣٠٤ | ٠٫٢٠٩٣ | ||
| US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫١٨ | ٣٧٫٠٧ | ٣٫٧٠١٥ | ١٫٩٥٧٦ | ||
| US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫١٣ | ١٫٢٨ | ٣٫٦٦٩٣ | ٠٫١٨٣٩ | ||
| US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫٩٨ | ١٫٤٩ | ٣٫٥٦٢٣ | ٠٫١٨٥٦ | ||
| US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫٩٥ | ١٫٦٠ | ٣٫٥٣٦٥ | ٠٫١٨٧٨ | ||
| US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫٨١ | ١٫٣٥ | ٣٫٤٣٨٧ | ٠٫١٧٤٢ | ||
| US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫٥٣ | ١٫٤٦ | ٣٫٢٣٩٩ | ٠٫١٦٨٠ | ||
| US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫٥٠ | ١٫٥٦ | ٣٫٢١٧٨ | ٠٫١٦٩٦ | ||
| US01F0426654 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٤٫٣٤ | ٣٫١٠١١ | ٣٫١٠١١ | |||
| US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 | ٤٫٢٨ | ١٫٣٠ | ٣٫٠٦٠٣ | ٠٫١٥٣٧ | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.87500000 / DBT (US91282CLE92) | ٤٫١٤ | ٠٫١٩ | ٢٫٩٦١٦ | ٠٫١٠٦٩ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8409 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DWKW28) | ٤٫٠٧ | ٤٫٩٣ | ٢٫٩٠٧٤ | ٠٫٠٣٤٩ | ||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٩٤ | ١٫٣١ | ٢٫٨١٥٣ | ٠٫١٤١٤ | ||
| US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٨٨ | ١٫٤٧ | ٢٫٧٧٣٥ | ٠٫١٤٣٩ | ||
| US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٦٩ | ١٫٦٠ | ٢٫٦٣٨٩ | ٠٫١٣٩٧ | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.12500000 / DBT (US91282CML27) | ٣٫٥٧ | ٥٨٫٣٩ | ٢٫٥٥١٠ | ١٫٠٠١٢ | ||
| GINNIE MAE II POOL P#MB0143 3.50000000 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | ٣٫٥٥ | ٢٫٥٤٠١ | ٢٫٥٤٠١ | |||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.62500000 / DBT (US91282CLV18) | ٣٫١٨ | ٩٦٫١٧ | ٢٫٢٧٣١ | ١٫١٥٨١ | ||
| US912810FD55 / سندات الخزانة الأمريكية 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 | ٣٫١٣ | ٠٫٧٧ | ٢٫٢٤١٥ | ٠٫١٠١١ | ||
| US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٠٩ | ١٫٤٨ | ٢٫٢١٢٠ | ٠٫١١٤٦ | ||
| US01F0406698 / UMBS TBA | ٢٫٩٣ | ٦١٫٦٧ | ٢٫٠٩٦١ | ٠٫٦٣٩٨ | ||
| US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٧٨ | ١٫٢٨ | ١٫٩٨٤٤ | ٠٫٠٩٩٣ | ||
| US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٧٧ | ١٫٤٧ | ١٫٩٨١١ | ٠٫١٠٢٨ | ||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BTP FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٢٫٧٥ | ١٫٩٦٧٤ | ١٫٩٦٧٤ | |||
| US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 | ٢٫٦٥ | ٠٫٨٠ | ١٫٨٩١٧ | ٠٫٠٨٦٠ | ||
| US38383KCS96 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | ٢٫٥٨ | ١٫١١ | ١٫٨٤٣٥ | ٠٫٠٤٩٧ | ||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٢٫٢٧ | ١٫٦٢٤٦ | ١٫٦٢٤٦ | |||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.75000000 / DBT (US91282CJY84) | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٩ | ١٫٦٠٦٩ | ٠٫٠٦٢٠ | ||
| US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٢٢ | ٥٠٫٠٤ | ١٫٥٩٠٦ | ١٫٤٧٢٩ | ||
| US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫١٦ | ١٫١٧ | ١٫٥٤٢٢ | ٠٫٠٧٦٠ | ||
| US01F0626717 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢٫٠٥ | ١٫٤٦٦٨ | ١٫٤٦٦٨ | |||
| US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٩٠ | ٣٥٫٣٥ | ١٫٣٥٧٩ | ٠٫٦٦٢٥ | ||
| US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٨٨ | ١٧٫٨١ | ١٫٣٤٣٢ | ٠٫٢٢٩١ | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.12500000 / DBT (US912810TY47) | ١٫٨٧ | ٦٫٤٠ | ١٫٣٣٩٩ | ٠٫٠٣٧٤ | ||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5353 5.50000000 / ABS-MBS (US31418E5P14) | ١٫٧٥ | ٣٫٨٠ | ١٫٢٥٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٦٩ | ١٫٠٨ | ١٫٢٠٧٢ | ٠٫٠٥٧٨ | ||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ١٫٦٧ | ٦٫٧٤ | ١٫١٩٧٠ | ٠٫٠٣٧٤ | ||
| FUTURE CONTRACT ON AUST 10Y BOND FUT JUN25 /AUD/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٫٦٢ | ١٫١٥٧٥ | ١٫١٥٧٥ | |||
| US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٥١ | ٤٫٠٦ | ١٫٠٨٣١ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٥٠ | ٣٢٫٣٧ | ١٫٠٧٤٤ | ٠٫٤٥٤١ | ||
| US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٣٣ | ٤٥٫٥٤ | ٠٫٩٥١٩ | ٠٫٧٣٠٠ | ||
| US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٣١ | ٥٫٧٤ | ٠٫٩٣٩٧ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٣١ | ٤٫٢٣ | ٠٫٩٣٩٢ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.12500000 / DBT (US91282CKL45) | ١٫١٧ | ١٫٢٢ | ٠٫٨٣٣١ | ٠٫٠٤٠٨ | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.62500000 / DBT (US91282CNB36) | ١٫١١ | ٠٫٧٩٢٣ | ٠٫٧٩٢٣ | |||
| US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٠٩ | ٦٫٢٠ | ٠٫٧٧٨٨ | ٠٫٠٢٠٦ | ||
| JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية | ١٫٠٧ | ٤٫٨٨ | ٠٫٧٦٨١ | ٠٫٠٦٣١ | ||
| US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٠٦ | ١٫٣٤ | ٠٫٧٥٩٥ | ٠٫٠٣٨٤ | ||
| US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٩٢ | ٣٫٤٨ | ٠٫٦٥٤٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٨٤ | ٢٫٤٥ | ٠٫٥٩٨٨ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٠٫٨٢ | ١٠٫٠٤ | ٠٫٥٨٨٢ | ٠٫٠٧٤١ | ||
| DUNEDIN PARK CLO DAC SER 1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.08100000 / ABS-CBDO (XS2401572685) | ٠٫٧٩ | ٩٫٥٣ | ٠٫٥٦٧١ | ٠٫٠٦٨٥ | ||
| US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٧٩ | ٧٫٨٥ | ٠٫٥٦٢٣ | ٠٫٠٢٥١ | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.37500000 / DBT (US912810UH94) | ٠٫٧٧ | ٦٫٤٥ | ٠٫٥٥٠٢ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| IRS RER6MP00.19 11/08/52 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٤٢١ | ٠٫٥٤٢١ | |||
| CASH COLLATERAL LCH FOB WFS 0.00000000 / STIV (N/A) | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٣٩٢ | ٠٫٥٣٩٢ | |||
| FANNIE MAE REMICS SER 2025-47 CL FJ V/R 5.33000000 / ABS-CBDO (US3136BWNH55) | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٠١٠ | ٠٫٥٠١٠ | |||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | ٠٫٧٠ | ١٢٫١٢ | ٠٫٤٩٨٢ | ٠٫٠٤٧١ | ||
| US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) | ٠٫٦٨ | ٧٫١١ | ٠٫٤٨٥٩ | ٠٫٠١٧٤ | ||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٦٨ | ٠٫٤٨٣٧ | ٠٫٤٨٣٧ | |||
| US55067LAA52 / لوكس 2023-ليون | ٠٫٦١ | ٠٫١٦ | ٠٫٤٣٣٤ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| TRINITAS CLO XIV LTD SER 2020-14A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.62177000 / ABS-CBDO (US89641QAN07) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٤٢٩٢ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| XS2298464939 / درايدن 44 يورو كلو 2015 بي في | ٠٫٥٧ | ٩٫٦٧ | ٠٫٤٠٥٥ | ٠٫٠٤٩١ | ||
| CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 4.23000000 / STIV (N/A) | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٠٤٠ | ٠٫٤٠٤٠ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٠٣٢ | ٠٫٤٠٣٢ | |||
| US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٥٤ | ٨٫١٥ | ٠٫٣٨٧٣ | ٠٫٠١٨٠ | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING SER 2023-3A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.11300000 / ABS-CBDO (XS2934650610) | ٠٫٥٣ | ١٫٨٥ | ٠٫٣٧٩٧ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| XS2400757501 / سانت بول CLO IV DAC | ٠٫٥٢ | ٨٫٧٥ | ٠٫٣٧٣٨ | ٠٫٠٤٣١ | ||
| TRALEE CLO VI LTD SER 2019-6A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.50177000 / ABS-CBDO (US89289EBL74) | ٠٫٥١ | ١٧٫٥٣ | ٠٫٣٦٣٩ | ٠٫٠٦٠٠ | ||
| TRINITAS CLO VI LTD SER 2017-6A CL ARRR V/R REGD 144A P/P 5.61177000 / ABS-CBDO (US89640YBN31) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٧٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| US38382Y5C34 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | ٠٫٥٠ | ١٫٣٩ | ٠٫٣٥٥٩ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| CANYON CLO 2020-1 LTD SER 2020-1A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 5.33610000 / ABS-CBDO (US13876LAW72) | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٥٥٢ | ٠٫٠١١٢ | ||
| JGBI / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 | ٠٫٤٨ | ٤٫٨٥ | ٠٫٣٤٠٧ | ٠٫٠٢٨٣ | ||
| TIAA CLO IV LTD SER 2018-1A CL A1AR V/R REGD 144A P/P 5.40947000 / ABS-CBDO (US88631YAL11) | ٠٫٤٥ | ٧٫٠٤ | ٠٫٣٢١٥ | ٠٫٠١٠٨ | ||
| CA135087VS05 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي | ٠٫٤٣ | ٥٫٩٣ | ٠٫٣٠٦٩ | ٠٫٠٢٨٢ | ||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN AQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | ٠٫٤٢ | ٤٫٩٣ | ٠٫٣٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| IRS PSOFRR03.25 03/19/55 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٠٣٣ | ٠٫٣٠٣٣ | |||
| US1248RHAC14 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | ٠٫٤١ | ٢٫٣٩ | ٠٫٢٩٣٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| IT0005387052 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات | ٠٫٤١ | ١٠٫٩٠ | ٠٫٢٩١٦ | ٠٫٠٣٩١ | ||
| AIMCO CLO SERIES 2015-A SER 2015-AA CL AR3 V/R REGD 144A P/P 5.52979000 / ABS-CBDO (US00900LAY02) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٦٤ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| US126694BH04 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | ٠٫٣٧ | ١٫٥٨ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| US3133CESQ61 / فريدي ماك بول أومبس P#QH2327 6.50000000 | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٦١٦ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| ARBOUR CLO VI DAC SER 6A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.29300000 / ABS-CBDO (XS2900383915) | ٠٫٣٤ | ٨٫٩٧ | ٠٫٢٤٣٥ | ٠٫٠٢٨٤ | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#QI9438 5.00000000 / ABS-MBS (US3133WGPX77) | ٠٫٢٩ | ١٫٧١ | ٠٫٢٠٥٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| US021482AA27 / إعادة توريق الثقة في القرض البديل 2008-2R SER 2008-2R CL 1A1 V/R REGD 6.00000000 | ٠٫٢٩ | ٣٫٣٩ | ٠٫٢٠٤٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| IRS RSOFRP02.23 11/21/53 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٠٤٢ | ٠٫٢٠٤٢ | |||
| IRS RSOFRP02.86 02/13/54 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٠٤٢ | ٠٫٢٠٤٢ | |||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٠٤١ | ٠٫٢٠٤١ | |||
| FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية | ٠٫٢٦ | ١٠٫٤٦ | ٠٫١٨٨٨ | ٠٫٠٢٣٩ | ||
| US36179XLE49 / GNMA | ٠٫٢٥ | ٥٫٣٠ | ٠٫١٧٩٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| XS2350603374 / كايرن كلو بي في كرنكل 2018 10A AR 144A | ٠٫٢٥ | ٥٫٧٣ | ٠٫١٧٧٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US12669WAA45 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٢٢ | ٣٫٠٣ | ٠٫١٦٠٥ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US813765AC80 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR3 A3 | ٠٫٢١ | ١٫٤٠ | ٠٫١٥١٩ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٢١ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٤٨٣ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| US23245CAA80 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | ٠٫٢١ | ١٫٩٠ | ٠٫١٤٧٤ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| IRS RER6MP02.25 09/17/55 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫١٣٠٣ | ٠٫١٣٠٣ | |||
| MAGNETITE XII LTD SER 2015-12A CL AR4 V/R REGD 144A P/P 5.40610000 / ABS-CBDO (US55953HBD44) | ٠٫١٨ | ٣٤٫٢١ | ٠٫١٢٥٧ | ٠٫٠٥٧٧ | ||
| XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A | ٠٫١٧ | ١٠٫٤٧ | ٠٫١٢٢٤ | ٠٫٠٠٩٢ | ||
| US52525AAA25 / ليمان XS الثقة سلسلة 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | ٠٫١٦ | ٧٫٣٤ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US76113LAE74 / صندوق توريق الأصول السكنية 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 | ٠٫١٥ | ٧٫٢٣ | ٠٫١١٠٥ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD SER 2016-3A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.52633000 / ABS-CBDO (US09628VAW46) | ٠٫١٤ | ١٦٫٣٧ | ٠٫١٠٢٥ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| US021466AA50 / صندوق القرض البديل 2006-HY11 SER 2006-HY11 CL A1 V/R REGD 1.82800000 | ٠٫١٤ | ٤٫١١ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US126673EG31 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2004 7 MV5 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| US12489WLH50 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق ذ.م.م | ٠٫١٣ | ٣٫٦٨ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| XS0498768315 / إتش إس بي سي إتش إل دي جي إس بي إل سي | ٠٫١٣ | ٣٫٢٥ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US83612TAA07 / Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 | ٠٫١٢ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٨٨٦ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 | ٠٫١٢ | ٥٫٤٧ | ٠٫٠٨٦٨ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٨٤٦ | |||
| US3137F4CZ38 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة KBX1، الفئة A2 | ٠٫١٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| FR001400AQH0 / فرنسا (حكومة) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 | ٠٫١١ | ٧٫٦٢ | ٠٫٠٨١٤ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| IRS RSOFRP03.25 06/18/34 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧٦٧ | ٠٫٠٧٦٧ | |||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧٥٥ | ٠٫٠٧٥٥ | |||
| US04018LAJ44 / آريس كلو المحدودة آريس 2018 50A AR 144A | ٠٫١٠ | ٣٠٫٥٦ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٢٧٦ | ||
| US07384YSY31 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2004-1 SER 2004-1 CL M1 V/R REGD 2.68300000 | ٠٫٠٩ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٦٦٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US46627MCS44 / جي بي مورغان البديل قرض الثقة سير 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 | ٠٫٠٩ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US17311WAA53 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2007 AR4 1A1A | ٠٫٠٩ | ١٫١٥ | ٠٫٠٦٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US50189XAA37 / صندوق دخل قرض LCM I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | ٠٫٠٨ | ٣٤٫٩٢ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫٠٢٧٨ | ||
| US31418EJ687 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) | ٠٫٠٨ | ٤٫٩٤ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US76113ABL44 / سلسلة RASC 2006-KS3 تراست | ٠٫٠٧ | ١٣٫٩٥ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| IRS RSOFRP03.50 06/20/54 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٢٩ | ٠٫٠٥٢٩ | |||
| US3132DWD674 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٧ | ٣٫٩٥ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3140MKFU12 / FNMA 30YR 3% 05/01/2052#BV5578 | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31418EDD94 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٥ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| CASH COLLATERAL WFS USD 4.23000000 / STIV (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٨٦ | ٠٫٠٤٨٦ | |||
| IRS RSOFRP03.68 11/15/52 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٤٣١ | |||
| US54251TAC36 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-7 | ٠٫٠٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 | ٠٫٠٦ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US170255AA19 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | ٠٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٣٦٦ | |||
| US68400DAA28 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٠١١ | ||
| INF SWAP US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٣٥١ | |||
| US68401TAA60 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري 2007-2 SER 2007-2 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٣٤٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US912810FQ68 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds سندات الخزانة | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US12649WAW10 / CSMC SERIES 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 | ٠٫٠٥ | ٣٥٫٦٢ | ٠٫٠٣٤١ | ٠٫٠١٦٥ | ||
| US12669LAA89 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 | ٠٫٠٤ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US92916MAF86 / فويا كلو المحدودة فويا 2017 1A A1R 144A | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٤٥ | ٠٫٠٢٩٨ | ٠٫٠٠٨٤ | ||
| US81743XAA72 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 6 | ٠٫٠٤ | ١٢٫٧٧ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US126694K641 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US92915UAG94 / VOYA CLO LTD VOYA 2017 2A A1R 144A | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| CA135087G997 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| USD/ZAR FWD 20250623 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٥٢ | ٠٫٠٢٥٢ | |||
| US126670JV14 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-HYB9 SER 2005-HYB9 CL 2A1 V/R REGD 3.93850000 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US81377AAD46 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2006-HE2 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23- 30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | |||
| US3140HFRU53 / فاني ماي بول أومبس P#BK2298 4.00000000 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR16IP | ٠٫٠٣ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | |||
| US64830KAA51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2018-3 | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| PLN/USD FWD 20250606 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٠٫٠٢ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US02148FBX24 / صندوق القرض البديل 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| US16678RBL06 / سلسلة الشهادات المدعومة بالرهن العقاري من شركة Chevy Chase Funding LLC 2004-A | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | |||
| IRS RMUTKP00.50 12/15/31 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | |||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | |||
| MEXICAN UDIBONOS /MXN/ REGD SER S 4.00000000 / DBT (MX0SGO0000P9) | ٠٫٠١ | ٨٧٫٥٠ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٦٧٠ | ||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22 30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| US17307GGX07 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست إنك SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
| US07384MUR14 / بير ستيرنز آرم تراست 2003-3 SER 2003-3 CL 3A2 V/R REGD 4.99636100 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/REGD 1,50000000 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US362334ND27 / GSAA الثقة سير 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BRL/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000005286 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| PLN/USD FWD 20250613 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| INF SWAP US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24 -10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| IRS RSOFRP04.25 12/20/25 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| IRS RER6MP01.89 10/08/27 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| IDR/USD FWD 20250618 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| IRS RMUTKP00.55 09/14/28 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| MXN/USD FWD 20250618 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| CAD/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| US929227LE40 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL AV/R REGD 2.37700000 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| JPY/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| KRW/USD FWD 20250609 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| IDR/USD FWD 20250610 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| INF SWAP EM NI 3.0 5/15/22-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| US585525ED64 / صندوق تمويل الرهن العقاري MRFC، السلسلة 2000-TBC2، الفئة A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| USD/ZAR FWD 20250623 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| US41161PSK02 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-9 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US17307GEC87 / Citigroup قرض الرهن العقاري الثقة 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| CHF/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| DK0004616281 / عقارات DKK SR SEC SF مغطاة 1.0% 10-01-53 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SGD/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| AUD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| GBP/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| KRW/USD FWD 20250716 000005286 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SGD/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS PMUTKR00.30 09/20/27 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| NZD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| DKK/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| GBP/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| IDR/USD FWD 20250610 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0004616018 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S مغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REGS REGS المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SGD/USD FWD 20250702 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| ILS/USD FWD 20250611 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| TWD/USD FWD 20250623 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| IDR/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| KRW/USD FWD 20250613 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| TRY/USD FWD 20250707 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| GBP/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| TWD/USD FWD 20250609 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| KRW/USD FWD 20250623 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000005286 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| CNH/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| NZD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| NZD/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| CNH/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| DKK/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| AUD/USD FWD 20250702 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| MXN/USD FWD 20250618 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| KRW/USD FWD 20250605 000005286 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| THB/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS RSOFRP03.86 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| CHF/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000005286 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| INF SWAP US IT R 2.70 01/14/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| THB/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| IRS RSOFRP03.83 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| THB/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2YLCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| JPY/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| EUR/USD FWD 20250702 000005198 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| IRS RSOFRP03.89 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| KRW/USD FWD 20250605 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| INR/USD FWD 20250630 000005286 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000005286 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| ILS/USD FWD 20250604 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| CAD/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| IRS R00.70PER6M 04/11/27 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000011553 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| IRS RSOFRP03.88 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24 -10Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000009049 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| IRS R00.65PER6M 05/11/27 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| IRS R00.65PER6M 04/12/27 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| IRO FWD EUR 10Y P 2.74000 L 09/08/25 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| KRW/USD FWD 20250609 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000015298 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | |||
| BRL/USD FWD 20250702 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
| CAD/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | |||
| INF SWAP EM NI 2.72 06/15/22-10Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000001394 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000004066 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000003534 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٢٤٩ | |||
| INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٨٥ | |||
| IRO EUR 2Y P 2.44000 L 01/25/27 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٠٢٨٩ | |||
| IRO FWD EUR 10Y C 2.74000 L 09/08/25 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٠٥ | ٠٫٠٣٠٥ | |||
| INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٤٢٤ | |||
| INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٤٣١ | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000000902 USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٤٣٨ | |||
| IRO EUR 2Y C 2.44000 L 01/25/27 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٥٤ | ٠٫٠٥٥٤ | |||
| IRS R03.08PSOFR 02/13/34 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٠٥٩٥ | |||
| INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٧٩٥ | |||
| IRS R03.50PSO/N 03/19/30 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٩٩٨ | |||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫١٠٥٥ | ٠٫١٠٥٥ | |||
| INF SWAP US IT 1.28 05/19/20-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫١٢٧٤ | ٠٫١٢٧٤ | |||
| IRS R02.34PSOFR 11/21/28 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫١٤٧٥ | ٠٫١٤٧٥ | |||
| INF SWAP US IT 1.76 11/04/19-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫١٥١٠ | ٠٫١٥١٠ | |||
| INF SWAP US IT 1.8825 11/20/19-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫١٧٥٧ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢١٣١ | ٠٫٢١٣١ | |||
| IRS R02.25PER6M 09/17/35 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٤٤٤ | ٠٫٢٤٤٤ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٫١٦ | ٠٫٨٢٩٩ | ٠٫٨٢٩٩ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-SCHATZ FUT JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٫٥٨ | ١٫١٣٣١ | ١٫١٣٣١ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BUXL 30Y BND JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٫٦٦ | ١٫١٨٤٦ | ١٫١٨٤٦ | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-OAT FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٤٫١٤ | ٢٫٩٦١٠ | ٢٫٩٦١٠ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٢٫٩٦ | ٩٫٢٦٥٧ | ٩٫٢٦٥٧ | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | ١٩٫٥٠ | ١٣٫٩٤٣٢ | ١٣٫٩٤٣٢ | |||
| RC R/P BARCLA 4.470% 06/05/25 4.47000000 / RA (N/A) | ٢٦٫٠٦ | ١٨٫٦٣٥١ | ١٨٫٦٣٥١ | |||
| FUTURE CONTRACT ON 3MO EURO EURIBOR SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | ٢٩٫٨٢ | ٢١٫٣٢١٤ | ٢١٫٣٢١٤ |
