الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٣٬١٦٧٬٠٤٩ |
| المواقع الحالية | ٥٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة MSLEX - فئة محفظة القروض العليا IS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬١٦٧٬٠٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSLEX - Senior Loan Portfolio Class IS هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. 2021 TERM LOAN (US:US86880NAX12) , Pug LLC (US:US74530DAC92) , VS Buyer, LLC Term Loan B (US:US91834WAC47) , and Core & Main LP 2017 Term Loan B (US:US40416VAB18) . تشمل مواقع MSLEX - Senior Loan Portfolio Class IS الجديدة SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. 2021 TERM LOAN (US:US86880NAX12) , Pug LLC (US:US74530DAC92) , VS Buyer, LLC Term Loan B (US:US91834WAC47) , Core & Main LP 2017 Term Loan B (US:US40416VAB18) , and Agiliti Health, Inc Term Loan (US:US00847YAC66) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٫٥٢ | ٨٫٥٢ | ١٦٫٢٦٩٧ | ١٤٫٢٣٥٣ | |
| ٠٫٧٤ | ١٫٤١٨٧ | ١٫٤١٨٧ | ||
| ٠٫٣٨ | ٠٫٧٢٠٨ | ٠٫٧٢٠٨ | ||
| ٠٫٢٥ | ٠٫٤٧٦٤ | ٠٫٤٧٦٤ | ||
| ٠٫٢٥ | ٠٫٤٧٤٧ | ٠٫٤٧٤٧ | ||
| ٠٫٢٤ | ٠٫٤٦٦٢ | ٠٫٤٦٦٢ | ||
| ٠٫٢٥ | ٠٫٤٧٧١ | ٠٫١٨٦٢ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫٢٤١٦ | ٠٫١٤٠٥ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫١٩١٥ | ٠٫٠٩٠٤ | ||
| ٠٫٤٧ | ٠٫٩٠٦٣ | ٠٫٠٢٦٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٩٥٢٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٩٢٣٦ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٩١٨٠ | ||
| ٠٫٢٨ | ٠٫٥٤٢٦ | ٠٫٤٠٦٠ | ||
| ٠٫٠٩ | ٠٫١٧١٣ | ٠٫٣٢٧٥ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٢٩٠٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫١٩١٧ | ||
| ٠٫٣٢ | ٠٫٦١٧٥ | ٠٫١٨٢٢ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧٣ | ٠٫٠٩٤٦ | ||
| ٠٫٤١ | ٠٫٧٨٠٦ | ٠٫٠٥٧٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2021-08-25 لفترة التقرير 2021-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
