الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٩٣٬٧٥٠
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSVDX - محفظة الحيوية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٩٣٬٧٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSVDX - Vitality Portfolio Class I هي Eli Lilly and Company (US:LLY) , argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Exact Sciences Corporation (US:EXAS) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) . تشمل مواقع MSVDX - Vitality Portfolio Class I الجديدة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٢٫٦٧٢٠ ١٫٧٠٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٤٨٣٣ ١٫٤٨٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٫٤١٢١ ١٫٢٠٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٦٫٢٩١٩ ١٫١٧٠٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٥٫٨٧٩٢ ١٫٠١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٣٢٢٦ ٠٫٩٣١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٩٩٤٧ ٠٫٧٥٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫١٥١٩ ٠٫٧٢٠٢
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ١٫٦٩٣٥ ٠٫٦٦٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٣٦٨٩ ٠٫٦٣٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٧٢٧٤ ؜٢٫٣٨٣٩
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٧٫٥٩٣٦ ؜١٫٤٢١٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٫٠٤٩٣ ؜١٫٢١٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٨٦٠٥ ؜٠٫٨٢٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٫٠٥٨٨ ؜٠٫٧٨٤١
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٩٣٠٤ ؜٠٫٧٨١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٧٦٦ ؜٠٫٦٤٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٨٣٥٥ ؜٠٫٥٦٤٦
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٧٫١٤٩٦ ؜٠٫٥٢٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٩٤٤٨ ؜٠٫٢٨١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٤ ٠٫١٤ ؜١٥٫٥٧ ٧٫٥٩٣٦ ؜١٫٤٢١٦
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٧٫٠٤ ٧٫١٤٩٦ ؜٠٫٥٢٠٣
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٢٫١١ ٦٫٢٩١٩ ١٫١٧٠٨
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢١٫١١ ٥٫٨٧٩٢ ١٫٠١٥٣
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ٠٫٠٩ ١٤٫٢٩ ٤٫٧٥٦١ ٠٫٥٦٥٧
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ١٥٫٤٧ ٠٫٠٨ ٣٧٫٢٩ ٤٫٤١٢١ ١٫٢٠٨٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٢٫٧٦ ٠٫٠٨ ؜١٦٫٦٧ ٤٫٠٥٨٨ ؜٠٫٧٨٤١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٤ ٠٫٠٨ ؜٢٢٫٦٨ ٤٫٠٤٩٣ ؜١٫٢١٦٧
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٨٫٣٩ ٣٫٨٦٠٥ ؜٠٫٨٢٦٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ٠٫٠٧ ؜٣٨٫٩٤ ٣٫٧٢٧٤ ؜٢٫٣٨٣٩
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٣ ٣٫٤٤٩٦ ؜٠٫١٠٠٦
DOCS / دوكسيميتي، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٠٫٠٦ ٨٫٦٢ ٣٫٤٢٣٤ ٠٫٢٥٦٣
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٠٫٠٦ ٢٢٫٧٢ ٠٫٠٦ ٢٢٫٩٢ ٣٫١٧٧٥ ٠٫٥٩٠٦
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٤ ٠٫٠٥ ؜٨٫٤٧ ٢٫٩٤٤٨ ؜٠٫٢٨١١
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٠٫٠٥ ؜١٧٫٤٦ ٢٫٨٣٥٥ ؜٠٫٥٦٤٦
SDGR / شرودنغر، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٢٫٧٦٣٤ ٠٫١٢٢٥
NTLA / إنتيليا العلاجية، وشركة ٠٫٠١ ١٠٩٫٦٢ ٠٫٠٥ ١٨٨٫٢٤ ٢٫٦٧٢٠ ١٫٧٠٦٧
MXCT / شركة ماكس سيتي ٠٫٠٢ ٤٤٫٨٩ ٠٫٠٥ ١٥٫٣٨ ٢٫٤٧١٧ ٠٫٣٣٧٣
TXG / 10x جينوميكس، إنك. ٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ٠٫٠٤ ٣٧٫٥٠ ٢٫٣٦٨٩ ٠٫٦٣٣٠
NL00150012L7 / شركة نيوامستردام فارما NV ٠٫٠٠ ٨٨٫٥٣ ٠٫٠٤ ٧٢٫٠٠ ٢٫٣٢٢٦ ٠٫٩٣١٤
GPCR / شركة Structure Therapeutics Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٣٫٨٦ ٠٫٠٤ ٦٠٫٨٧ ١٫٩٩٤٧ ٠٫٧٥٢١
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ١٫٧١٩٢ ؜٠٫٠٠٢٢
9VC / أتاي علوم الحياة NV ٠٫٠١ ٢٫٤١ ٠٫٠٣ ٦٣٫١٦ ١٫٦٩٣٥ ٠٫٦٦٧٥
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ٠٫٠٣ ٢٧٫٢٧ ١٫٥١٤٨ ٠٫٢٨١٩
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٤٨٣٣ ١٫٤٨٣٣
ELVN / إنليفن ثيرابيوتيكس، إنك. ٠٫٠٠ ١٦١٫٥٢ ٠٫٠٢ ١٦٢٫٥٠ ١٫١٥١٩ ٠٫٧٢٠٢
BHVN / بيوهافن المحدودة. ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٩٧٦٦ ؜٠٫٦٤٧٠
AGL / اجيلون الصحة، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٢٠ ٠٫٠٢ ؜٤٥٫١٦ ٠٫٩٣٠٤ ؜٠٫٧٨١٩
BEAM / شركة شعاع العلاجية ٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٨٧٠٦ ؜٠٫١٠٣٩
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٥٦٠٧ ٠٫٥٦٠٧
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٧٩ ٠٫٢٥٧٩