الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٩٦١٬٤٨٣
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSDMX - محفظة الأسواق الناشئة المستدامة فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٩٦١٬٤٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) . تشمل مواقع MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 الجديدة PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Budimex SA (US:BDMXF) , .

MSDMX - محفظة الأسواق الناشئة المستدامة فئة R6 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٣٫٥٧٣٨ ٢٫١٨١٥
٠٫٠٤ ١٫٣٥ ١٧٫١٤٥٢ ١٫٦٨٠٧
٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٢٣٣٠ ١٫٢٣٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٦٢٠٦ ٠٫٦٢٠٦
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٠٨٦٧ ٠٫٤٧٤٧
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٤٦٦٦ ٠٫٤٦٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٣٧٩ ٠٫٤٣٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫١٠٠٣ ٠٫٣٤٨٨
٠٫٠٢ ٠٫١١ ١٫٤٢١٠ ٠٫٣٢١٠
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٦٧٧٥ ٠٫٢٨٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٥٨٠٦ ؜٠٫٥٦٣١
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٥٫٧٣٢٤ ؜٠٫٢٨٦٦
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٣٫٠٣٤٤ ؜٠٫٢٧١٠
٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٠٫٦٤٥٢ ؜٠٫٢٦١٣
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫١٨٠٣ ؜٠٫٢٦٠٦
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٣٫٠٣٥١ ؜٠٫٢١٠٦
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٠٧٩٣ ؜٠٫١٩٤٦
٠٫٠١ ٠٫١٣ ١٫٦١٣٣ ؜٠٫١٦٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٩٦٤٤ ؜٠٫١٥٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٩٩٢٦ ؜٠٫١٤٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٢٩٫٨٥ ١٧٫١٤٥٢ ١٫٦٨٠٧
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١١٫٦٠ ٥٫٧٣٢٤ ؜٠٫٢٨٦٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٢٨ ٢٠٠٫٦٤ ٠٫٢٨ ٢٠٣٫٢٣ ٣٫٥٧٣٨ ٢٫١٨١٥
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٩٫٦٣ ٣٫٠٣٥١ ؜٠٫٢١٠٦
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٧٫٦٦ ٣٫٠٣٤٤ ؜٠٫٢٧١٠
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٧٫٩٩ ٢٫٨٣١٨ ٠٫٠١٤٧
M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٩٫٢١ ٢٫٦٨٤٢ ٠٫٠٥٥٢
CKHGF / كابيتك بنك القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٧٫٤٥ ٢٫٢٢٢٠ ٠٫٠٠٨٣
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٥١٫٨٥ ٢٫٠٨٦٧ ٠٫٤٧٤٧
KTY / جروبا كاتي سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٥٫٤٤ ١٫٩٩٨١ ؜٠٫٠٢١٣
2317 / شركة هون هاي للصناعة الدقيقة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٢٫٢٢ ١٫٨١٧٧ ٠٫٠٧٧٢
MAXHEALT / معهد ماكس للرعاية الصحية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٦٫٥٢ ١٫٧٠٠٢ ؜٠٫٠١١٥
MCOVB / ميدي كوفر AB ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤١٫٩٤ ١٫٦٧٧٥ ٠٫٢٨٣٥
SBIN / البنك المركزى الهندى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٦٫٧٢ ١٫٦١٣٣ ؜٠٫١٦٢٦
RDOR3 / ريدي دور ساو لويز إس إيه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٢٫٢٩ ١٫٦١٠٥ ٠٫١٨٠٧
GRASIM / شركة جراسيم للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫٠١ ١٫٥٣٨٢ ؜٠٫١١٥٦
3711 / شركة ايه اس اي للتكنولوجيا القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٤٫٢٩ ١٫٥٢٥٧ ؜٠٫٠٣٩٦
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٤٫٧١ ١٫٤٨٣٢ ؜٠٫٠٣٧٩
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٠٫٠٢ ٢٢٫٤٦ ٠٫١١ ٥١٫٣٥ ١٫٤٢١٠ ٠٫٣٢١٠
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٢٫٥٣ ١٫٤٠٣٦ ٠٫١٦١٢
3661 / شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٦٫١٩ ١٫٣٤٣٦ ٠٫٠٩٢٥
BAJFINANCE / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٢٣٣٠ ١٫٢٣٣٠
ZAE000314084 / مجموعة التأمين الخارجي المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٦٫٠٥ ١٫١٩٩٦ ؜٠٫٠١١٤
GRUMAB / شكرا ساب على السيرة الذاتية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٤٫١٢ ١٫١٨٠٣ ؜٠٫٢٦٠٦
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٠٫٥٥ ١٫١٢٤٤ ٠٫٠٢٧٦
6669 / شركة ويوين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٧٢٫٠٠ ١٫١٠٠٣ ٠٫٣٤٨٨
WEGE3 / طريقة SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٠٧٩٣ ؜٠٫١٩٤٦
IDFCFIRSTB / IDFC فيرست بنك المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٣٫٣٣ ١٫٠٧٤٠ ٠٫١٢٦٥
INE07Y701011 / شركة ABB لمنتجات وأنظمة الطاقة الهند المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٥٩٫٦٢ ١٫٠٥٢٦ ٠٫٢٧٥٤
INE670K01029 / ماكروتك المطورين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٥٫٤٩ ١٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠١١٢
INFY / انفوسيس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٩٩٢٦ ؜٠٫١٤٧٦
AL0 / اليجرو.يو سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٠٫٠٠ ٠٫٩٩٠٨ ٠٫٠١٣٠
IZ6 / أفي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٠٫٠٠ ٠٫٩٨٤٨ ؜٠٫٠٦٦٣
8210 / شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٩٦٤٤ ؜٠٫١٥٣١
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٩٫٣٥ ٠٫٩٤٤٥ ٠٫٠٢٠٢
CGPOWER / شركة CG للطاقة والحلول الصناعية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٧٫٣٥ ٠٫٩٣١٢ ؜٠٫٠٨٧٠
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٧٫٢٧ ٠٫٨٩٦٦ ٠٫٠٧٥٨
BAJAJ-AUTO / باجاج أوتو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٦٫٣٥ ٠٫٨٥٠٣ ؜٠٫٠٨٥٦
PIDILITIND / بيديليت للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٨٫٢٠ ٠٫٨٣٩٠ ؜٠٫٠٧٨٥
LT / لارسن وتوبرو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٥٫٠٨ ٠٫٧٩٦٢ ؜٠٫٠٨٩٨
INE466L01038 / 360 وان وام المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٧٫٦٦ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫٠٥٨٥
COMI / البنك التجاري الدولي مصر (CIB) ش.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٣٫٥١ ٠٫٧٥٧١ ؜٠٫٠٩٣٦
N1C / مجموعة النقرات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٣٫٧٣ ٠٫٧٤٢١ ؜٠٫٠٢٦٧
3037 / شركة يونيميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٣٨٫١٠ ٠٫٧٤١٨ ٠٫١٠٧٧
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٧٣٩٤ ؜٠٫١١٣٥
SHRIRAMFIN / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٧٫٦٩ ٠٫٧١٩١ ؜٠٫٠٦٠٩
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٦٢٫٥٠ ٠٫٦٦٠٨ ٠٫١٨٢٠
HDFCAMC / شركة HDFC لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٠٫٧٧ ٠٫٦٥٠٠ ٠٫٠٦١٩
RADL3 / رايا دروجاسيل سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٨٫٠٣ ٠٫٦٤٥٢ ؜٠٫٢٦١٣
CMRY / بي تي سيساروا ماونتن ألبان Tbk ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٨٫٧٠ ٠٫٦٤٥٢ ؜٠٫٠٤٥٧
HINDALCO / شركة هندالكو للصناعات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٦٤٥٠ ؜٠٫٠٩٥٩
035420 / شركة نافر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٥١٫٥٢ ٠٫٦٣٩٨ ٠٫١٣٥٥
CIMB / مجموعة CIMB القابضة بيرهاد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٦٣٧٦ ؜٠٫٠٩٦٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٢٫٤٣ ٠٫٦٢٩٢ ٠٫٠٧٩٢
000270 / شركة كيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٣٫٩٥ ٠٫٦٢٧٤ ؜٠٫٠٢٢١
KONN / Komercní Banka، مثل ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٦٢٠٦ ٠٫٦٢٠٦
KIMBERA / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١١٫٩٠ ٠٫٦٠١٤ ؜٠٫٠٢٨١
XVALO / فالي سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٩٣٥ ؜٠٫١١٩٢
MOTHERSON / سامفاردانا موذرسون الدولية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٨٫٤٢ ٠٫٥٨٢٢ ٠٫٠٠٨٧
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٦٠ ٠٫٠٥ ؜٤١٫٥٦ ٠٫٥٨٠٦ ؜٠٫٥٦٣١
033780 / شركة كيه تي آند جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٧٫٥٠ ٠٫٥٦٥٧ ٠٫٠٨٢٩
INE575P01011 / شركة النجمة للتأمين الصحي وحلفائه المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٦٫٢٢ ٠٫٥٥٦٢ ٠٫٠٠٥٩
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٣ ٠٫٥٤٣٠ ؜٠٫٠٩٦٧
CHILE / بنك تشيلي ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٤٫٧١ ٠٫٤٩٨٥ ؜٠٫٠١٢٠
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٤٦٦٦ ٠٫٤٦٦٦
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٣٣ ؜٠٫٠٧٧٥
UBL / المتحدة لمصانع الجعة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٤٥١٦ ؜٠٫٠٩٠٨
BRIS / أسهم Direxion Daily BRIC Bear 3X ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٣٫٣٣ ٠٫٤٤٣٣ ؜٠٫٠١٤٣
INE148O01028 / دلهيفيري المحدودة، Pfd. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٧٫٨٣ ٠٫٤٤٠٧ ٠٫٠٩٧١
BDMXF / بوديمكس سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٣٧٩ ٠٫٤٣٧٩
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٩٫٦٨ ٠٫٤٣١٥ ؜٠٫٠٣٢٠
1590 / مجموعة إيرتاك الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٦٫٠٠ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٠٠٠٤
ISAT / بي تي إندوسات أوريدو هاتشيسون Tbk ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٥٫٠٠ ٠٫٣٧٣٥ ٠٫٠٧٦٠
352820 / شركة هايبي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٧٫٠٦ ٠٫٣٢١٦ ٠٫٠٥٦٩
COLPAL / كولجيت بالموليف (الهند) المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٦٧ ؜٠٫٠٤٨٩
MAYBAN / الملايو المصرفية Bhd ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٨١ ؜٠٫٠٣٩٩