الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٬٧٣٤٬٥٩٠
المواقع الحالية ١٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MMPPX - محفظة متعددة الأصول فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٬٧٣٤٬٥٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMMPPX - Multi-Asset Portfolio Class A هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , Hellenic Republic Government Bond (GR:GR0124034688) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , and Lennar Corporation (US:LEN) . تشمل مواقع MMPPX - Multi-Asset Portfolio Class A الجديدة U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , Hellenic Republic Government Bond (GR:GR0124034688) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HQ69) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣١ ١٠٫٣٤١٢ ١٠٫٣٤١٢
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٢٫٧١٥٩ ٢٫٤١٤٠
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٢٫٤٨٦٢ ٢٫١٩٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٧٧٦٠ ١٫٥٥٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٣٨٤٨ ١٫٣٨٤٨
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٢٠٦٤ ١٫٠٦٣١
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٠٥٥٦ ١٫٠٥٥٦
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٥٣٩٧ ٠٫٤٨١١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٤٢٧٤ ٠٫٣٩٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٧٢٠ ٠٫٣٧٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫١٢ ١٢٫١٢ ٥٤٫١٤٨٣ ؜٨٫٠١٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٢١
١٫٩٩ ٨٫٩٠٧٣ ؜٠٫٣٣٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٨٥
؜٠٫٠٥ ؜٠٫٢١٦٧ ؜٠٫٢١٦٧
؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٥٢٦ ؜٠٫١٥٢٦
؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٣٥٠ ؜٠٫١٣٥٠
؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٢٥٥ ؜٠٫١٢٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-27 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٢٫١٢ ؜٥٫٥٥ ١٢٫١٢ ؜٥٫٥٥ ٥٤٫١٤٨٣ ؜٨٫٠١٥٧
US912796UC14 / سندات الخزانة الأمريكية ٢٫٣١ ١٠٫٣٤١٢ ١٠٫٣٤١٢
GR0124034688 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية ١٫٩٩ ٤٫٥١ ٨٫٩٠٧٣ ؜٠٫٣٣٢٧
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠١ ٤٩٨٫١٥ ٠٫٦١ ٨٧٩٫٠٣ ٢٫٧١٥٩ ٢٫٤١٤٠
LEN / شركة لينار ٠٫٠١ ٤٨٣٫٤٦ ٠٫٥٦ ٨٤٢٫٣٧ ٢٫٤٨٦٢ ٢٫١٩٩٨
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٥٧٧٫٧٨ ٠٫٤٠ ٧٦٣٫٠٤ ١٫٧٧٦٠ ١٫٥٥٢٠
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٣٨٤٨ ١٫٣٨٤٨
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠١ ٤٩٨٫٤٩ ٠٫٢٧ ٨٣١٫٠٣ ١٫٢٠٦٤ ١٫٠٦٣١
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٠٥٥٦ ١٫٠٥٥٦
US040114HQ69 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٢٢ ٤٣٫٥١ ٠٫٩٩١٣ ٠٫٢٤٤٠
8801 / شركة ميتسوي فودوسان المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٤٣ ٠٫٢٢ ؜٣٫١١ ٠٫٩٧٥٦ ؜٠٫١١٤٧
8830 / شركة سوميتومو للعقارات والتطوير المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٨٣ ٠٫١٩ ٦٫٠١ ٠٫٨٧٠٩ ؜٠٫٠١٦١
MITEY / شركة Mitsubishi Estate Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫١٧ ٠٫١٨ ؜٥٫١٥ ٠٫٨٢٤٥ ؜٠٫١١٩٨
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠٠ ٤٩٠٫٢٩ ٠٫١٢ ٩٠٠٫٠٠ ٠٫٥٣٩٧ ٠٫٤٨١١
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٣٣٫٧٣ ٠٫١١ ٤٣٫٨٤ ٠٫٤٦٩٩ ٠٫١١٤٥
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٥٦٫٩١ ٠٫١٠ ٧٢٫٤١ ٠٫٤٥٠٣ ٠٫١٦٥٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٢٣٫١٥ ٠٫١٠ ٢٨٫٩٥ ٠٫٤٤٠٤ ٠٫٠٦٩٢
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٠ ٥٤٤٫٦٢ ٠٫١٠ ١٬٢٥٧٫١٤ ٠٫٤٢٧٤ ٠٫٣٩٣٠
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٠ ٣٣٫٥١ ٠٫٠٩ ٩٥٫٦٥ ٠٫٤٠٢٢ ٠٫١٧٧٣
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٢٦٫٣٣ ٠٫٠٩ ١٢٨٫٢١ ٠٫٤٠١٧ ٠٫٢٢٣٤
ACCYY / Accor SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٧٢٠ ٠٫٣٧٢٠
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٠ ٤١٢٫٤٣ ٠٫٠٨ ٧٨٨٫٨٩ ٠٫٣٦١٧ ٠٫٣١٦٥
MDC / شركة إم دي سي القابضة ٠٫٠٠ ٥٣٣٫٨٨ ٠٫٠٧ ٨٨٥٫٧١ ٠٫٣١٠٣ ٠٫٢٧٥٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ٢٣٫٠٩ ٠٫٠٧ ٣٦٫٠٠ ٠٫٣٠٨٢ ٠٫٠٦٥٥
8804 / شركة طوكيو تاتيمونو المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٨٨ ٠٫٠٧ ١٫٤٩ ٠٫٣٠٦٤ ؜٠٫٠٢١٩
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٠ ٥٥٫٩١ ٠٫٠٦ ٩٣٫٩٤ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫١٢٥١
3289 / شركة طوكيو فودوسان القابضة ٠٫٠١ ؜٦٫٣٨ ٠٫٠٦ ؜٨٫٨٢ ٠٫٢٨١٣ ؜٠٫٠٥١٤
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٦٥٨ ٠٫٢٦٥٨
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠٠ ٥٦٫٨٣ ٠٫٠٦ ١١١٫١١ ٠٫٢٥٥٣ ٠٫١٢٠٩
WTBDY / Whitbread plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٤٦٥ ٠٫٢٤٦٥
EURO FX CURR FUT SEP20 XCME 20200914 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٢٣٢١ ٠٫٢٣٢١
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ٥٦٫٩٨ ٠٫٠٥ ٧٥٫٠٠ ٠٫٢٢٣١ ٠٫٠٨٦٠
GOLD 100 OZ FUTR AUG20 XCEC 20200827 / DCO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٢٢٠٠ ٠٫٢٢٠٠
3231 / شركة نومورا العقارية القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٣ ٠٫٠٤ ١٠٫٥٣ ٠٫١٩١٠ ٠٫٠٠٢٩
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫١٨٦٥ ٠٫١٨٦٥
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫١٧٨٣ ٠٫١٧٨٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٤ ٠٫١٧٤٦ ٠٫١٧٤٦
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٠ ١١٫١١ ٠٫٠٤ ٤٦٫١٥ ٠٫١٧٢٧ ٠٫٠٤٦٤
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫١٧٢٧ ٠٫١٧٢٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٢٣٫٠٣ ٠٫٠٤ ٥٢٫٠٠ ٠٫١٧٠٨ ٠٫٠٤٦٧
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠٠ ٢٦٫٦٩ ٠٫٠٤ ٨٠٫٠٠ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٦٦٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٢٣٫١٤ ٠٫٠٤ ٩٫٣٨ ٠٫١٥٧٠ ٠٫٠٠٢٠
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٠ ٠٫٠٣ ٤٧٫٨٣ ٠٫١٥٣٤ ٠٫٠٣٩٢
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫١٤٨٧ ٠٫١٤٨٧
TOPIX INDX FUTR SEP20 XOSE 20200910 / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫١٢٨٤ ٠٫١٢٨٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٣ ٠٫١٢٧٥ ٠٫١٢٧٥
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠٠ ٤٥٧٫٩٧ ٠٫٠٣ ١٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫١١٨٥ ٠٫١٠٧٤
US30224P2002 / إكستندد ستاي أميركا إنك ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٩٦٨
UFPI / شركة يو إف بي للصناعات ٠٫٠٠ ٥٧٫٠٩ ٠٫٠٢ ١١٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٥ ٠٫٠٤٦٠
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٠ ٥٦٫٤٨ ٠٫٠٢ ٩٠٫٩١ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٤٠١
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٠ ٤٧٫٠٣ ٠٫٠٢ ٨١٫٨٢ ٠٫٠٩٣٢ ٠٫٠٣٩٩
Long: BMI8HZG51 IRS USD R V 12MUSCPI II6410480200326 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8HZG51 IRS USD P F 1.26937 II6412290200326 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٠ ٢٨٫٤٩ ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٣٥٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ٢٣٫١٠ ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ٠٫٠٧٩٨ ٠٫٠١٤٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ٢٣٫٢١ ٠٫٠٢ ٦٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٢٠٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٣ ٠٫٠٢ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠١٣٩
BFIT / بيسك فيت نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٦٨٩ ٠٫٠٢١٧
Long: BMI8J2SN0 IRS USD R V 12MUSCPI II4733160200327 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8J2SN0 IRS USD P F 1.17600 II4735140200327 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٥٥٤ ٠٫٠٥٥٤
MEL / فنادق ميليا الدولية، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٧٦
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠٠ ٥٦٫٩٩ ٠٫٠١ ١٥٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٢٥٨
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٣٨٩
SHALY / شانغريلا آسيا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٣٨٦ ٠٫٠٣٨٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨
Long: BMI8HZHJ0 IRS USD R V 12MUSCPI II4128900200326 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8HZHJ0 IRS USD P F 1.23500 II4130780200326 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
STC / شركة ستيوارت لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ٥٦٫٦٤ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠١١١
FRC / بنك الجمهورية الأولى ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٣ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠٨٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٢٤٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٢٠٨
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٠ ٢٢٫٩٢ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٦٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٢٥
Long: BMI8HZ801 IRS USD R V 12MUSCPI II4279600200326 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8HZ801 IRS USD P F 1.29750 II4281630200326 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
YEN DENOM NIKKEI SEP20 XCME 20200910 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٧٩
KEY / كي كورب ٠٫٠٠ ٢٣٫١١ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠٤٤
SIVB / المجموعة المالية SVB ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٦٤
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠٥٨
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ٢٣٫١١ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٤٧
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٧ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٢٧
Long: BMI8LFT15 IRS USD R V 12MUSCPI II7683200200424 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8LFT15 IRS USD P F 1.31125 II7685170200424 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
SBNY / بنك التوقيع ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٣٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٠ ٢٢٫٩٢ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٢٧
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٢٧
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٢٩
PBCT / شركة بيبولز يونايتد فاينانشيال ٠٫٠٠ ٢٣٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠١١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
Long: BMI8PRLW5 IRS USD R V 12MUSCPI II9509760200527 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8PRLW5 IRS USD P F 1.36700 II9511820200527 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
CIT / شركة سي آي تي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
STKAF / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٢٠
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٢١
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٨٥
CHINA COM RICH RENE ENE INVEST / EC (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٣٩
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US 10YR ULTRA FUT SEP20 XCBT 20200921 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠١٦٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٢١٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٢١٤
EURO STOXX 50 SEP20 XEUR 20200918 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٣٩٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٤٩٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٦١٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠٧٣٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١١٣٧ ؜٠٫١١٣٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٢٤٠ ؜٠٫١٢٤٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٢٥٥ ؜٠٫١٢٥٥
EURO-BTP FUTURE SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٣٥٠ ؜٠٫١٣٥٠
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٥٢٦ ؜٠٫١٥٢٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٢١٦٧ ؜٠٫٢١٦٧