الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬١١٥٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSDKX - محفظة المرونة الدولية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬١١٥٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSDKX - International Resilience Portfolio Class I هي SAP SE (DE:SAP) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , Safran SA (FR:SAF) , Haleon plc (MX:HLN N) , and Keyence Corporation (MX:KEY N) . تشمل مواقع MSDKX - International Resilience Portfolio Class I الجديدة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٦٤٣٧ ٣٫٦٤٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٣٤٠٧ ٢٫٣٤٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧١٤٦ ١٫٧١٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٢٠٦٢ ١٫٢١٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٧٩٥٥ ٠٫٩٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٥٨٦٩ ٠٫٦١٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫١٦٢٨ ٠٫٤٥٩١
٠٫٠٢ ٠٫٠٨ ٣٫٧٧٥٧ ٠٫٤٣١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٣٥٤٤ ٠٫٣٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٥٥٩٨ ٠٫٣١٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٨٠٩ ؜٢٫٢٩١٩
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٤٣٦٠ ؜١٫١٧٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٠٧٠٥ ؜٠٫٧٣٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧٣٣٥ ؜٠٫٤٩٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٩٢٠١ ؜٠٫٤٣٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٦٧٨٥ ؜٠٫٤٢٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٤٦٣٩ ؜٠٫٣٦٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫١٦٢٠ ؜٠٫٣٥٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٣٠٠٣ ؜٠٫٣٤٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٢٤٠٧ ؜٠٫٣٢٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ٤٫٥٢ ٠٫١٣ ١٩٫٦٤ ٦٫١٧٥٠ ٠٫٢٩٩٥
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ٤٫٤٣ ٠٫٠٩ ٢٠٫٠٠ ٤٫١٧٧٤ ٠٫٢٣٨٠
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٠ ٢١٫٠٥ ٠٫٠٨ ٤٩٫٠٩ ٣٫٧٩٥٥ ٠٫٩٢٢٧
HLN N / شركة هاليون ش ٠٫٠٢ ٢٥٫٩٢ ٠٫٠٨ ٢٨٫١٣ ٣٫٧٧٥٧ ٠٫٤٣١٧
KEY N / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٣٫٦٧٨٥ ؜٠٫٤٢٧٣
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٦٤٣٧ ٣٫٦٤٣٧
H11 / شركة هالما ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ٠٫٠٨ ٣٧٫٥٠ ٣٫٥٨٦٩ ٠٫٦١٤٣
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫٠٧ ٢٦٫٣٢ ٣٫٣٥٤٤ ٠٫٣٤٨٦
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٠٠ ٦٦٫٠٠ ٠٫٠٧ ٨١٫٥٨ ٣٫٢٠٦٢ ١٫٢١٩٠
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ٠٫٠٧ ٣٣٫٣٣ ٣٫١٦٢٨ ٠٫٤٥٩١
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٢ ٠٫٠٧ ؜٨٫٣٣ ٣٫٠٧٠٥ ؜٠٫٧٣٥٣
KNEBV / كوني أويج ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٧ ١٦٫٠٧ ٣٫٠٢١٥ ٠٫٠٨٩٠
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٤٫٦٢ ٠٫٠٦ ١٩٫٦١ ٢٫٨٥١٥ ٠٫١٣٧٢
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫٠٠ ٤٫٣١ ٠٫٠٦ ٢٧٫٠٨ ٢٫٨٤٥٧ ٠٫٢٩٢٥
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٢٫٨٣٩٠ ؜٠٫٢٩٣٨
RMV N / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫٠١ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٦ ١١٫٧٦ ٢٫٦٦١٢ ؜٠٫٠٣٩٤
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٠٠ ٤٣٫٨٥ ٠٫٠٦ ٢٣٫٩١ ٢٫٦٣٧٠ ٠٫١٠٦٩
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ٠٫٠٦ ٣٠٫٩٥ ٢٫٥٥٩٨ ٠٫٣١٨٤
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٤٨ ٠٫٠٦ ١٢٫٢٤ ٢٫٥٥٧٩ ؜٠٫٠١٧٣
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ٠٫٠٦ ٢٥٫٠٠ ٢٫٥٣٠١ ٠٫٢١٥٣
J2B / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ٠٫٠٥ ١٨٫١٨ ٢٫٤٠٥٣ ٠٫٠٥٨٨
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ٠٫٠٥ ٢٤٫٣٩ ٢٫٣٥٣٣ ٠٫١٧٦٥
DPLML / دبلوم PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٣٤٠٧ ٢٫٣٤٠٧
HXG / السداسي AB (نشر) ٠٫٠٠ ٤٫٦٢ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠٠٣ ؜٠٫٣٤٦٢
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٤٨ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٢٫٢٤٠٧ ؜٠٫٣٢٧٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٤٫٢٤ ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٢٫١٦٢٠ ؜٠٫٣٥٦٠
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٣٫٥٤ ٠٫٠٤ ؜٨٫٨٩ ١٫٩٢٠١ ؜٠٫٤٣٤٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٣٦٫٦٢ ٠٫٠٤ ١١٫٤٣ ١٫٨٠٩٢ ؜٠٫٠٣٥٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ٠٫٠٤ ؜١١٫٩٠ ١٫٧٣٣٥ ؜٠٫٤٩٧٤
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧١٤٦ ١٫٧١٤٦
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٧٣٨ ؜٠٫٢٢١١
CPR / دافيد كامباري-ميلانو نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٥ ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٣ ١٫٤٦٣٩ ؜٠٫٣٦٤٢
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ٠٫٠٣ ٣٤٫٧٨ ١٫٤٦٢٤ ٠٫٢١٨٠
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٥٣٩ ؜٠٫٢٠٥١
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٣٣٤ ؜٠٫١٦٨٤
MONC / مونكلير سبا ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ١٫٢٦٢١ ؜٠٫٢١٧٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ٤٫١٧ ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٨١٥٩ ؜٠٫١٣٥٢
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٨٢٫٢٢ ٠٫٠١ ؜٨١٫١٣ ٠٫٤٨٠٩ ؜٢٫٢٩١٩
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٠٫٠١ ؜٦٩٫٣٧ ٠٫٠١ ؜٧٠٫٠٠ ٠٫٤٣٦٠ ؜١٫١٧٩٥
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠