الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٬٤٢١٬٨٥٦
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MGQIX - محفظة الاستدامة العالمية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٬٤٢١٬٨٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGQIX - Global Sustain Portfolio Class I هي SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . تشمل مواقع MGQIX - Global Sustain Portfolio Class I الجديدة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , ASML Holding N.V. (BG:ASME) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Baycurrent, Inc. (US:BYCRF) .

MGQIX - محفظة الاستدامة العالمية من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٧٩ ٣٫٦٠٢٢ ٣٫٦٠٢٢
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٧٨٢٤ ١٫٧٨٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٫٥٠٧٨ ١٫٥٠٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٤٨٣٩ ١٫٤٨٣٩
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٤٣٧٥ ١٫٤٣٧٥
٠٫٠٠ ١٫٣١ ٢٫٦٢٧١ ١٫٢٥٤٢
٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٢٫٩٣٠١ ٠٫٨١٢٣
٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٣٫٦٠٧٨ ٠٫٧٤٣٥
٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٣٫٥٠٥٩ ٠٫٦٢٥٥
٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٣٫٤٥١٢ ٠٫٦٢٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٠٫٥١ ١٫٠١٧٥ ؜١٫٥٣٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٩٧٩٤ ؜١٫١٢٥٩
٠٫٠١ ٢٫١٦ ٤٫٣٤٦٠ ؜٠٫٨٤٨٠
٠٫٠١ ١٫٤١ ٢٫٨٣٩٢ ؜٠٫٧٧٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٫٢٣٥٦ ؜٠٫٧٦٦٥
٠٫٠١ ١٫٧٠ ٣٫٤٠٧٨ ؜٠٫٦٠١٧
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٢٫٧٣٤٥ ؜٠٫٥٨٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٩٧٠٩ ؜٠٫٥٧٧١
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٢٫٠٥١٠ ؜٠٫٤٩٣٢
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٢٫٧٤٠٣ ؜٠٫٤٧٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAP / أنت تعرف ٠٫٠١ ؜١١٫٤٢ ٣٫٨٥ ١٫٠٨ ٧٫٧٤١٦ ؜٠٫٢٣٧٢
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜١٣٫٩٥ ٢٫١٦ ؜١٢٫٨٣ ٤٫٣٤٦٠ ؜٠٫٨٤٨٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦ ١٫٧٩ ٣١٫٢٤ ٣٫٦٠٧٨ ٠٫٧٤٣٥
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٥ ١٫٧٩ ٣٫٦٠٢٢ ٣٫٦٠٢٢
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٧ ١٫٧٤ ٢٦٫٧٦ ٣٫٥٠٥٩ ٠٫٦٢٥٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٦ ١٫٧٢ ٢٧٫١١ ٣٫٤٥١٢ ٠٫٦٢٣٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨ ١٫٧١ ١٫٤٩ ٣٫٤٣٣٠ ؜٠٫٠٩٠٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٢٢٫٣٠ ١٫٧٠ ؜١١٫٤٤ ٣٫٤٠٧٨ ؜٠٫٦٠١٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٠٥ ١٫٦٣ ٢٤٫٣٩ ٣٫٢٨١٩ ٠٫٥٣١٩
H11 / شركة هالما ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٧ ١٫٥٦ ٢٩٫٧٧ ٣٫١٢٩٦ ٠٫٦١٦٣
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧ ١٫٥٠ ١٤٫٧٢ ٣٫٠٠٧٥ ٠٫٢٧٤٦
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ٣٣٫٦٩ ١٫٤٦ ٤٤٫١١ ٢٫٩٣٠١ ٠٫٨١٢٣
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٢ ١٣٫١٤ ١٫٤٤ ٤٫١٣ ٢٫٨٨٦٩ ؜٠٫٠٠١٥
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠١ ؜١٧٫٠٤ ١٫٤١ ؜١٨٫١٩ ٢٫٨٣٩٢ ؜٠٫٧٧٦٥
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ؜١١٫٤٧ ١٫٣٦ ؜١١٫٢٦ ٢٫٧٤٠٣ ؜٠٫٤٧٧٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫١٩ ١٫٣٦ ؜١٤٫٠٣ ٢٫٧٣٤٥ ؜٠٫٥٨٠٤
J2B / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٧ ١٫٣٤ ١٠٫٢٢ ٢٫٦٨٧٩ ٠٫١٤٧٠
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٠١ ؜٠٫٩٧ ١٫٣٣ ٢٢٫٨٩ ٢٫٦٦٦٠ ٠٫٤٠٤٦
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٤٨٫٨١ ١٫٣١ ٩٩٫٣٩ ٢٫٦٢٧١ ١٫٢٥٤٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨ ١٫٢٨ ٢٫٨٠ ٢٫٥٨٢٢ ؜٠٫٠٣٥٨
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٤٠ ١٫٢٠ ؜٩٫٢٨ ٢٫٤١٨٢ ؜٠٫٣٥٧١
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٠١ ؜٣٣٫٧١ ١٫١٩ ؜٨٫٨٣ ٢٫٣٨٧٠ ؜٠٫٣٤٠٩
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٠ ١٣٫٤٦ ١٫١٠ ٢٩٫١١ ٢٫٢١٢٠ ٠٫٤٢٦٤
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٢٣ ١٫٠٤ ؜٠٫٣٨ ٢٫٠٨٥٥ ؜٠٫٠٩٥٩
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٤ ١٫٠٢ ؜١٥٫٩٨ ٢٫٠٥١٠ ؜٠٫٤٩٣٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٧١ ٠٫٩٨ ؜٣٣٫٦٠ ١٫٩٧٩٤ ؜١٫١٢٥٩
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ٣٢٫٤٣ ٠٫٩٦ ٢١٫١١ ١٫٩٣٩٠ ٠٫٢٦٩٩
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ٢٢٫٤١ ٠٫٩٥ ٤٨٫١٤ ١٫٩١٨٩ ٠٫٥٦٨٣
DPLML / دبلوم PLC ٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٧٨٢٤ ١٫٧٨٢٤
XRO / زيرو المحدودة ٠٫٠١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٧٧ ١٩٫٩٤ ١٫٥٤٨٣ ٠٫٢٠٢٧
ASME / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٫٥٠٧٨ ١٫٥٠٧٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٤٨٣٩ ١٫٤٨٣٩
RENA / ريلكس بي ال سي ٠٫٠١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٧٣ ٦٫٨٨ ١٫٤٦٨٥ ٠٫٠٣٦٦
BYCRF / بايكورنت، المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٤٣٧٥ ١٫٤٣٧٥
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٠٫٧١ ؜١٢٫٥٥ ٠٫٧١ ؜١٢٫٥٣ ١٫٤٣١٨ ؜٠٫٢٧٤٠
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ٠٫٦٣ ؜٣٫٨٢ ١٫٢٦٨٢ ؜٠٫١٠٤٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٧٢ ٠٫٦١ ؜٣٥٫٧١ ١٫٢٣٥٦ ؜٠٫٧٦٦٥
603338 / تشجيانغ دينجلي الماكينات والشركة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٤٨٫٨٠ ٠٫٥١ ؜٥٨٫٤٦ ١٫٠١٧٥ ؜١٫٥٣٤٣
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٢٦ ٠٫٤٨ ؜٣٤٫٧٨ ٠٫٩٧٠٩ ؜٠٫٥٧٧١
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠