الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬١١٥٬٠٢٨
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MGKQX - فئة محفظة الدوام العالمية IS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬١١٥٬٠٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS هي Cloudflare, Inc. (US:NET) , Babcock International Group PLC (GB:BAB) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , QXO, Inc. (US:QXO) , and Eurofins Scientific SE (FR:ERF) . تشمل مواقع MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS الجديدة Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , MP Materials Corp. (US:MP) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٦٫٣٤٥٢ ٤٫٦٨٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٣٫٦٠١٦ ٢٫٩٨٤٥
٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ٦٫٥٨٦٩ ١٫٦٤٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦٢٥٧ ١٫٦٢٥٧
٠٫١٠ ٠٫١٠ ٢٫٣١٦٥ ١٫٥٩٦١
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٤٫٥٦٢٩ ١٫٤٠٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٣٧٨٤ ١٫٣٧٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٤٫٨٩٨٠ ١٫١٤٧٥
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ١٫٨٩٧٦ ٠٫٩١٨٩
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٦٫٥٧٤٥ ٠٫٨٠٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫١٦٢٥ ؜٣٫٤٨٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٣ ؜١٫٥٥٣٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٤١٧٥ ؜١٫٥١٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٩٧٤٣ ؜١٫٥١٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫١٩٣٧ ؜١٫٤٣٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٢٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٦ ؜١٫٣٩٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٨١٢٢ ؜٠٫٦٤٥٠
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٨٧٨٣ ؜٠٫٥٩٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٤ ٠٫٥٧ ٥١٫٠٦ ١٣٫٦٠١٦ ٢٫٩٨٤٥
BAB / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٦٫١٤ ٠٫٢٨ ٥٧٫١٤ ٦٫٥٨٦٩ ١٫٦٤٦٢
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠١ ١٦٫٠١ ٠٫٢٧ ٣٤٫٣١ ٦٫٥٧٤٥ ٠٫٨٠٥٢
QXO / شركة كيو اكس او ٠٫٠١ ١٨٣٫١٤ ٠٫٢٧ ٣٥٦٫٩٠ ٦٫٣٤٥٢ ٤٫٦٨٥٤
ERF / يوروفينس العلمية SE ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٦ ٠٫٢١ ٢٥٫٧٥ ٥٫٠٣٥١ ٠٫٣١٣٣
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٣٫١٧ ٠٫٢٠ ٥٤٫٥٥ ٤٫٨٩٨٠ ١٫١٤٧٥
LB / شركة لاند بريدج ذ.م.م ٠٫٠٠ ٤٢٫١٦ ٠٫٢٠ ٣٤٫٢٥ ٤٫٦٩٥٥ ٠٫٥٥٢٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢ ٠٫١٩ ١٩٫٨٨ ٤٫٦٤١٦ ٠٫٠٨٢٣
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٠ ٥٦٫٧٣ ٠٫١٩ ٧١٫١٧ ٤٫٥٦٢٩ ١٫٤٠٩٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫١٩ ١١٫٨٣ ٤٫٥٢٩٥ ؜٠٫٢٤٩٩
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٣٩٫٥٣ ٠٫١٨ ١٧٫٩٥ ٤٫٤٢١٩ ٠٫٠٠٣٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٢٨ ٠٫١٤ ٥٫٢٢ ٣٫٣٩٠٠ ؜٠٫٤١٤٠
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٠ ٠٫١٣ ٢٤٫٥٣ ٣٫١٧٠٢ ٠٫١٧٩١
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٥ ٠٫١٢ ؜٢٢٫٠١ ٢٫٩٧٤٣ ؜١٫٥١٢٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٧١ ٠٫١٠ ؜٢٧٫٣٤ ٢٫٤١٧٥ ؜١٫٥١٥٨
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٠٫١٠ ٢٧٨٫٨٦ ٠٫١٠ ٢٨٤٫٠٠ ٢٫٣١٦٥ ١٫٥٩٦١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٢٦٫١١ ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٩١ ٢٫١٩٣٧ ؜١٫٤٣٦٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠١ ٥١٫٣٣ ٠٫٠٨ ١٣٢٫٣٥ ١٫٨٩٧٦ ٠٫٩١٨٩
IL0011974909 / شركة أوديتي للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦٢٥٧ ١٫٦٢٥٧
CDI / كاندوفر للاستثمارات ٠٫٠٠ ٤٤٫٤٤ ٠٫٠٦ ٢٦٫٠٩ ١٫٤٠٣٢ ٠٫٠٩٢٩
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٣٧٨٤ ١٫٣٧٨٤
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٥ ٧٥٫٠٠ ١٫١٩٣٩ ٠٫٣٧٦٨
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٧٫٣٧ ٠٫٠٥ ؜٧٠٫٧٣ ١٫١٦٢٥ ؜٣٫٤٨٥٢
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٣٤ ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٩٦٦٣ ؜٠٫٥٨٧٩
VCPL / النصر بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٦ ٠٫٠٤ ؜١٧٫٧٨ ٠٫٨٩٥٩ ؜٠٫٣٧٥٨
DKOB / مجموعة دومينوز بيتزا ش.ذ ٠٫٠١ ؜٢٦٫٧٢ ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٧٧ ٠٫٨٧٨٣ ؜٠٫٥٩٠٣
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٢٫٣٥ ٠٫٠٣ ؜٨٫١١ ٠٫٨٣٠٢ ؜٠٫٢١٩٥
BIRK / شركة بيركنستوك القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٧٨ ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫٨١٢٢ ؜٠٫٦٤٥٠
ALSEA / السيا، ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٠١ ؜٤٫٦٠ ٠٫٠٢ ٢٢٫٢٢ ٠٫٥٤١٠ ٠٫٠١٨٢
SOC / شركة سابل البحرية ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٤٨٤٥ ٠٫٤٨٤٥
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٤١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٦ ؜٠٫٠١٦٣
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٣٦ ؜٠٫٠٣٦٢
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٨ ؜٠٫٠١٨٦
TOITF / شركة توبيكوس دوت كوم ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٥ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫١٢٢٩ ٠٫٠٠٤٠
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٠٣ ؜٠٫٠٠٥٨
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٠٥٧ ؜٠٫٠٠٢٩
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩١٫٨٥ ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٤٥ ٠٫٠٩٨٦ ؜١٫٣٩٦٦
BC / برونيلو كوتشينيللي سبا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠١١٠
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٢٧ ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٨٣ ٠٫٠٩٢٣ ؜١٫٥٥٣٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٢٩١
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٨ ؜٠٫٠١٥٢
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٢٠٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٢٥ ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٨٨٣ ؜٠٫١٤٠٩
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠٠١٥
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠٨٢٨ ؜٠٫١٤٠٤
FSV / شركة الخدمة الأولى ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠٠٩٥
XVALO / فالي سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠١٦٥
RGP / اتصال الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠٤١
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٢٤٢
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٤٦٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٢٣٢
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٢٨٥
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٠١٢