الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٣٬١٨٨٬٢٠٤
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MTIIX - محفظة البنية التحتية العالمية الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٣٬١٨٨٬٢٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMTIIX - Global Infrastructure Portfolio CLASS I هي National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Enbridge Inc. (US:ENB) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . تشمل مواقع MTIIX - Global Infrastructure Portfolio CLASS I الجديدة Duke Energy Corporation (US:DUK) , CK Infrastructure Holdings Limited (US:CKISF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٥٫٠٣ ١٫٩١٣٢ ١٫٢١٣١
٠٫٢٢ ٨٫٩٤ ٣٫٣٩٩٦ ١٫١٨٠٤
٠٫٢٣ ١٠٫٩٢ ٤٫١٥٣٣ ١٫٠٩٠٠
٠٫٠٧ ٤٫٨٢ ١٫٨٣٢٩ ١٫٠٨٧٩
٠٫٠٦ ٦٫٨٦ ٢٫٦٠٧٨ ١٫٠٨٤٤
٠٫٠٢ ٣٫٨٧ ١٫٤٧٣٤ ٠٫٩٩٢٠
٠٫٠٢ ١٫٨٣ ٠٫٦٩٥٥ ٠٫٦٩٥٥
٠٫١١ ٣٫٤٩ ١٫٣٢٧٨ ٠٫٦٧٠٨
٠٫٢٣ ٣٫٢٤ ١٫٢٣١٤ ٠٫٦٢٢٢
٢٫٦٣ ٢٫٦٣ ٠٫٩٩٩٦ ٠٫٥٤٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٠٫١٠٨٣ ؜٢٫٧٩٨٨
٠٫٢٢ ٨٫٨٢ ٣٫٣٥٥٨ ؜٢٫٧١٠٢
٠٫٠٩ ٢٫٧٧ ١٫٠٥٢٥ ؜١٫٥٨٨٦
٠٫٣٦ ٦٫٢٣ ٢٫٣٦٩٠ ؜١٫٠٣٣٩
٠٫٠٥ ٢٫٢١ ٠٫٨٤٠٠ ؜٠٫٨٩٨٩
٠٫٢١ ٨٫٥٤ ٣٫٢٤٦٨ ؜٠٫٦٨٧١
٠٫٠٢ ٣٫٥٣ ١٫٣٤٣٠ ؜٠٫٥٩٧٩
٠٫١١ ٩٫٨٥ ٣٫٧٤٥٧ ؜٠٫٤٨٨٨
٠٫٠٥ ٧٫٧٠ ٢٫٩٣٠٠ ؜٠٫٤٦٤٤
٠٫٠٨ ١٨٫٧٤ ٧٫١٢٧٥ ؜٠٫٣٣٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-27 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٤٤ ؜١٠٫٣٦ ١٩٫٨٦ ١٠٫٩٧ ٧٫٥٥٠٧ ٠٫٠٤٧٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٨ ؜١٢٫٠٣ ١٨٫٧٤ ٥٫٢٦ ٧٫١٢٧٥ ؜٠٫٣٣٩٢
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٢٩ ؜٩٫٩٩ ١١٫٧١ ٢٫٧٧ ٤٫٤٥٣٦ ؜٠٫٣٢٤٣
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٢٣ ١٩٫٢٢ ١٠٫٩٢ ٤٩٫٥٠ ٤٫١٥٣٣ ١٫٠٩٠٠
OKE / شركة أونيوك ٠٫١١ ؜١٢٫٧٢ ٩٫٨٥ ؜٢٫٤٧ ٣٫٧٤٥٧ ؜٠٫٤٨٨٨
SRE / دائماً ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ٩٫٩٥ ٣٫٦٩٨٧ ؜٠٫٠١٠٥
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٢٢ ٣٥٫٥١ ٨٫٩٤ ٦٨٫٩٢ ٣٫٣٩٩٦ ١٫١٨٠٤
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٢٢ ؜٤٠٫٤٥ ٨٫٨٢ ؜٣٩٫٠٠ ٣٫٣٥٥٨ ؜٢٫٧١٠٢
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٢١ ؜١٨٫٠٩ ٨٫٥٤ ؜٩٫٠٠ ٣٫٢٤٦٨ ؜٠٫٦٨٧١
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٥ ؜١٧٫١٩ ٧٫٧٠ ؜٤٫٨٢ ٢٫٩٣٠٠ ؜٠٫٤٦٤٤
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١١ ١١٫٧٧ ٧٫٦٢ ٣٢٫٦١ ٢٫٨٩٧٩ ٠٫٤٨٨٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٤ ؜٣٫٣٦ ٧٫١٨ ؜٠٫٦٠ ٢٫٧٣٠٤ ؜٠٫٢٩٨٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٦ ٥٥٫٤٥ ٦٫٨٦ ٨٨٫٧٩ ٢٫٦٠٧٨ ١٫٠٨٤٤
NI / شركة ني سورس ٠٫١٩ ٢٫١١ ٦٫٦٦ ٢٢٫٨٢ ٢٫٥٣١٧ ٠٫٢٥٨٦
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٣٢ ٢٫١٧ ٦٫٤٠ ١٥٫٦٨ ٢٫٤٣٥٠ ٠٫١١٤١
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫٣٦ ؜٣٠٫٣٩ ٦٫٢٣ ؜٢٣٫٢٤ ٢٫٣٦٩٠ ؜١٫٠٣٣٩
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٠٩ ٢١٫٢٧ ٢٫٣١٧٦ ٠٫٢١٠٥
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٣٢ ٥٫٩٣ ١٥٫٦٨ ٢٫٢٥٥٨ ٠٫١٠٥٨
EXC / شركة اكسيلون ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٥٫٨٧ ١٧٫١٧ ٢٫٢٣١٧ ٠٫١٣١٤
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٧٧ ١٨٫٩٢ ٢٫١٩٤٩ ٠٫١٥٩٦
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٢٣ ١٧١٫٠٦ ٥٫٠٣ ٢٠١٫٣٨ ١٫٩١٣٢ ١٫٢١٣١
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٧ ١٢٦٫٠٨ ٤٫٨٢ ١٧١٫٣٤ ١٫٨٣٢٩ ١٫٠٨٧٩
FER / فيروفيال SE ٠٫١١ ؜٥٫٥٥ ٤٫٦٩ ٤٫٥٠ ١٫٧٨٢٩ ؜٠٫٠٩٨٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫١٧ ٢٢٫٢٥ ١٫٥٨٦١ ٠٫١٥٥٦
KEYRY / شركة كييرا - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٫١٢ ١٢٫٥٩ ١٫٥٦٧٧ ٠٫٠٣٢٢
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٢ ١٧٥٫٢٤ ٣٫٨٧ ٢٣٧٫٧٥ ١٫٤٧٣٤ ٠٫٩٩٢٠
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٣ ٣٩٫٠٠ ٣٫٦٩ ٥٧٫٤٠ ١٫٤٠٣٨ ٠٫٤٢٠٣
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٧ ٣٫٥٣ ؜٢٣٫٧٠ ١٫٣٤٣٠ ؜٠٫٥٩٧٩
PPL / شركة بي بي إل ٠٫١١ ٨٦٫٢٦ ٣٫٤٩ ١٢٢٫٩٢ ١٫٣٢٧٨ ٠٫٦٧٠٨
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫١٠ ٥٫٢٠ ٣٫٣٩ ٢٣٫٧٥ ١٫٢٩٠٠ ٠٫١٤٠٤
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٠٫٢٣ ٩٧٫٤٩ ٣٫٢٤ ١٢٣٫٠٠ ١٫٢٣١٤ ٠٫٦٢٢٢
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٩ ؜٥٣٫٧٣ ٢٫٧٧ ؜٥٦٫٠٧ ١٫٠٥٢٥ ؜١٫٥٨٨٦
TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٢ ١٦٫٨٣ ١٫٠٣٥٠ ٠٫٠٥٨٣
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٢٫٩٤ ٢٫٧٠ ٢٢٫٦٦ ١٫٠٢٧٢ ٠٫١٠٣٧
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٢٫٦٣ ١٤٣٫٦٣ ٢٫٦٣ ١٤٣٫٧٨ ٠٫٩٩٩٦ ٠٫٥٤٧٢
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٤٧٫٨٨ ٢٫٤٨ ٧٣٫٥٦ ٠٫٩٤١٥ ٠٫٣٤٣١
SRG / سنام سبا ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ١٥٫٣٥ ٠٫٨٦٣٢ ٠٫٠٣٨٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٥٠٫٤١ ٢٫٢١ ؜٤٦٫٧٤ ٠٫٨٤٠٠ ؜٠٫٨٩٨٩
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٧ ٢٫٠٧ ٢٫٥٨ ٠٫٧٨٦٣ ؜٠٫٠٥٩٠
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٢٣ ٢٢٫٨٩ ٢٫٠٤ ٣٤٫٧٠ ٠٫٧٧٦٦ ٠٫١٤٠٥
REE / شركة ريديا، SA ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ١١٫١٣ ٠٫٧٣٧٠ ٠٫٠٠٦١
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٨٫٧٠ ٠٫٧٣٢٢ ؜٠٫٠١٠٧
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ١٫٨٣ ٠٫٦٩٥٥ ٠٫٦٩٥٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٤٫١٢ ١٫٨٢ ؜١١٫٢٥ ٠٫٦٩٠٣ ؜٠٫١٦٧٥
GET / شركة شارجورز انفست ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٧٫٧٣ ٠٫٥٩٩٣ ؜٠٫٠١٤١
TKGSY / شركة طوكيو للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٨٫٩٠ ١٫٤٨ ١٧٫٨٢ ٠٫٥٦٣٤ ٠٫٠٣٦٢
CKISF / سي كيه للبنية التحتية القابضة المحدودة ٠٫٢١ ١٫٤٤ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٥٤٧٢
1193 / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ٠٫٣٤ ٣٨٫٣٩ ١٫٣٧ ٥٨٫١٨ ٠٫٥٢٢٤ ٠٫١٥٨٣
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٣٫٣٤ ٠٫٤٥٨٣ ؜٠٫٠٣٠٨
6 / شركة باور أسيتس القابضة المحدودة ٠٫١٨ ؜٣٣٫٣٩ ١٫١٦ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٤٤٠٠ ؜٠٫١٧٧٦
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫٠٨ ؜٤١٫١٥ ٠٫٩٧ ؜٣٠٫٥١ ٠٫٣٦٨٣ ؜٠٫٢١٦١
RAIL3 / رومو سا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٠٫٨١ ٠٫١٨٧٢ ؜٠٫٠٢١٢
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٠٫٢٨ ؜٩٥٫٨٩ ٠٫٢٨ ؜٩٥٫٩٠ ٠٫١٠٨٣ ؜٢٫٧٩٨٨
EDRVY / EDP Renováveis, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٧١٫٠٦ ٠٫٢٧ ؜٧٥٫٣٨ ٠٫١٠٤٤ ؜٠٫٣١٨٢
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩