الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٦٣٩٬٨٨٠٬١٧٣
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSFAX - محفظة الامتياز العالمية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٦٣٩٬٨٨٠٬١٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSFAX - Global Franchise Portfolio Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , and Aon plc (US:AON) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٢ ٢٥٧٫٠١ ٩٫٥٣٦٦ ٢٫٣٥٣١
٠٫٤١ ٦٤٫٥٦ ٢٫٣٩٥٦ ١٫٥٩٤٩
٠٫٥٥ ٩٦٫٩٦ ٣٫٥٩٧٦ ١٫٣٥٠٠
٠٫٧٠ ٢١٢٫٧١ ٧٫٨٩٢٧ ١٫٠١٦٧
١٥٫٦٢ ٨٠٫٢٩ ٢٫٩٧٩١ ٠٫٩٤٥٢
٠٫٠٢ ٩٧٫٦٣ ٣٫٦٢٢٦ ٠٫٧٦٨٤
٠٫٢٩ ١٢٦٫٢٣ ٤٫٦٨٣٩ ٠٫٤٦١٩
١٫٤١ ٩٩٫٤٢ ٣٫٦٨٩٢ ٠٫٣٨٢٨
٠٫٠٩ ٣٨٫٤٤ ١٫٤٢٦٣ ٠٫٣٧٨٢
٠٫١٥ ٧٩٫٧٠ ٢٫٩٥٧٤ ٠٫٣١١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٦٠٫٧٤ ٢٫٢٥٣٨ ؜٠٫٤٣١٠
٠٫٢٥ ٧٩٫٧٣ ٢٫٩٥٨٣ ؜٠٫٣٥٥٩
٠٫٠٨ ٤١٫٧٩ ١٫٥٥٠٧ ؜٠٫٣٥٥٣
٠٫٥٠ ٧٩٫٥٣ ٢٫٩٥٠٩ ؜٠٫٣٢٨١
٠٫٣١ ٩٣٫٢٩ ٣٫٤٦١٦ ؜٠٫٢٩٢٤
٠٫٠١ ٣٨٫٢٨ ١٫٤٢٠٦ ؜٠٫٢٩٠٣
٠٫١٧ ٦٨٫٨٧ ٢٫٥٥٥٦ ؜٠٫٢٥٤١
٤٤٫٩٦ ٤٤٫٩٦ ١٫٦٦٨٢ ؜٠٫٢٤٢٩
٠٫٢٤ ٦٤٫٩١ ٢٫٤٠٨٤ ؜٠٫١٩٤٧
٠٫٣٢ ١١٢٫٦٩ ٤٫١٨١٥ ؜٠٫١٦٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٢ ؜٠٫٤٩ ٢٥٧٫٠١ ٣١٫٨٦ ٩٫٥٣٦٦ ٢٫٣٥٣١
SAP / أنت تعرف ٠٫٧٠ ؜٠٫٠٩ ٢١٢٫٧١ ١٤٫٠١ ٧٫٨٩٢٧ ١٫٠١٦٧
V / شركة فيزا ٠٫٤٨ ؜٤٫٤٠ ١٧١٫٨٤ ؜٣٫١٥ ٦٫٣٧٦٢ ؜٠٫١٦٢٩
OR / لوريال سا ٠٫٢٩ ؜٤٫٣٨ ١٢٦٫٢٣ ١٠٫١٩ ٤٫٦٨٣٩ ٠٫٤٦١٩
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٣٢ ٦٫٨٧ ١١٢٫٦٩ ؜٤٫٤٧ ٤٫١٨١٥ ؜٠٫١٦٥٩
KO / شركة كوكا كولا ١٫٤١ ١٢٫١٩ ٩٩٫٤٢ ١٠٫٨٣ ٣٫٦٨٩٢ ٠٫٣٨٢٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٩٧٫٦٣ ٢٦٫٠٧ ٣٫٦٢٢٦ ٠٫٧٦٨٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٥٥ ٣٩٫٥١ ٩٦٫٩٦ ٥٨٫٩٩ ٣٫٥٩٧٦ ١٫٣٥٠٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٣١ ؜٤٫٣٨ ٩٣٫٢٩ ؜٨٫٤١ ٣٫٤٦١٦ ؜٠٫٢٩٢٤
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫١٥ ٤٫٠٤ ٨٣٫٧٧ ٠٫٠٢ ٣٫١٠٨٤ ٠٫٠٢١٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٤٦ ؜١٠٫٤٧ ٨٣٫٥٠ ؜٤٫٧٨ ٣٫٠٩٨٥ ؜٠٫١٣٣٥
HLN N / شركة هاليون ش ١٥٫٦٢ ٤٢٫٩٥ ٨٠٫٢٩ ٤٥٫٤٩ ٢٫٩٧٩١ ٠٫٩٤٥٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٢٥ ؜٤٫٣٨ ٧٩٫٧٣ ؜١١٫٣٤ ٢٫٩٥٨٣ ؜٠٫٣٥٥٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫١٥ ٦٫٩٨ ٧٩٫٧٠ ١١٫٠٢ ٢٫٩٥٧٤ ٠٫٣١١٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٥٠ ؜٤٫٣٨ ٧٩٫٥٣ ؜١٠٫٦١ ٢٫٩٥٠٩ ؜٠٫٣٢٨١
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٢٤ ؜٤٫٣٨ ٧٣٫٧٦ ؜٣٫٤٨ ٢٫٧٣٦٨ ؜٠٫٠٧٩٥
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫١٧ ١٠٫٨٧ ٦٨٫٨٧ ؜٩٫٦٦ ٢٫٥٥٥٦ ؜٠٫٢٥٤١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٢٤ ؜١١٫٥٥ ٦٤٫٩١ ؜٨٫١٠ ٢٫٤٠٨٤ ؜٠٫١٩٤٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٤١ ٢١٣٫٧٣ ٦٤٫٥٦ ١٩٧٫١٦ ٢٫٣٩٥٦ ١٫٥٩٤٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٤٥ ؜١٨٫٦٨ ٦٠٫٧٤ ؜١٦٫٦٢ ٢٫٢٥٣٨ ؜٠٫٤٣١٠
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٥٦ ٦٫٠٧ ٥٥٫٨٠ ١٫٧٧ ٢٫٠٧٠٧ ٠٫٠٤٩٧
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٤٤٫٩٦ ؜١٣٫٣٠ ٤٤٫٩٦ ؜١٣٫٣٠ ١٫٦٦٨٢ ؜٠٫٢٤٢٩
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ؜٤٫٣٨ ٤١٫٩٥ ٦٫٤١ ١٫٥٥٦٥ ٠٫١٠٣٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٨ ؜٤٫٣٨ ٤١٫٧٩ ؜١٩٫١٩ ١٫٥٥٠٧ ؜٠٫٣٥٥٣
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫١٧ ؜٤٫٣٨ ٤١٫٥٦ ؜٤٫١٦ ١٫٥٤٢٢ ؜٠٫٠٥٦٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٢١ ؜٤٫٣٨ ٣٨٫٦٣ ٩٫٧٢ ١٫٤٣٣٥ ٠٫١٣٥٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٨ ؜٢٩٫٤٤ ٣٨٫٥٢ ١٠٫٣٤ ١٫٤٢٩٢ ٠٫١٤٢٧
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٩ ٣٧٫٣٩ ٣٨٫٤٤ ٣٥٫١٦ ١٫٤٢٦٣ ٠٫٣٧٨٢
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ؜١٥٫٢٩ ٣٨٫٢٨ ؜١٧٫٥٣ ١٫٤٢٠٦ ؜٠٫٢٩٠٣
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫١٦ ؜٤٫٣٨ ٣٧٫٦٥ ١٫٣٥ ١٫٣٩٦٩ ٠٫٠٢٧٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫١٩ ؜٤٫٣٨ ٣٣٫٧٧ ٦٫٥٦ ١٫٢٥٣٢ ٠٫٠٨٥٠
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫١٨ ١٥٫٥٦ ٣١٫٧٣ ١٤٫٠٢ ١٫١٧٧٤ ٠٫١٥١٧
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫١٢ ؜٤٫٣٨ ٣٠٫٢٥ ١٫٨٢ ١٫١٢٢٦ ٠٫٠٢٧٦
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜٤٫٣٨ ١٩٫٧١ ٢٫٨١ ٠٫٧٣١٢ ٠٫٠٢٤٧