الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٬٣٦٣٬٩٤٣
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MLMIX - المحفظة الأساسية العالمية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٬٣٦٣٬٩٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMLMIX - Global Core Portfolio Class I هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . تشمل مواقع MLMIX - Global Core Portfolio Class I الجديدة Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

MLMIX - المحفظة الأساسية العالمية من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ١٫٣٣ ٣٫٠٠٣٩ ٢٫٥٤٦١
٠٫٠٢ ٢٫٩٣ ٦٫٦٠٥٦ ١٫٣٧١٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٢٢٨٩ ١٫٢٢٨٩
٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٤٫٤٣٨٤ ٠٫٩٧٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٩٧٨٧ ٠٫٩٧٨٧
٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٤٫٢٦٤١ ٠٫٩٥٠٣
٠٫٠١ ٢٫١٦ ٤٫٨٧٩٧ ٠٫٩٠١٩
٠٫٠٠ ١٫٢١ ٢٫٧٣٩٧ ٠٫٧٧٢٢
٠٫١١ ٠٫٥٩ ١٫٣٢٣٧ ٠٫٥٥٧٥
٠٫٠١ ٢٫٦٤ ٥٫٩٥٩٢ ٠٫٣٢١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٩٧٥ ؜١٫٥٢٩٣
٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٢٫٨٣١٩ ؜١٫٠٩٣٧
٠٫٠١ ١٫٩١ ٤٫٣١١٦ ؜٠٫٧٩٩٨
٠٫٠٣ ٢٫٤٦ ٥٫٥٥٠٦ ؜٠٫٧٨٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٫٠٨٩٠ ؜٠٫٧٠٣٣
٠٫٠١ ١٫١٠ ٢٫٤٩١٥ ؜٠٫٦٧٠٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٣٤٧٢ ؜٠٫٥٩٢٤
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫٧٩٨٠ ؜٠٫٥٧٩١
٠٫٠١ ١٫٥٠ ٣٫٣٨٢١ ؜٠٫٥٥٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٨٥٩ ؜٠٫٥٠٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٢٫٠٥ ٢٫٩٣ ٤٨٫٨١ ٦٫٦٠٥٦ ١٫٣٧١٩
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠١ ٨٫٦٢ ٢٫٦٤ ٢٤٫٥٩ ٥٫٩٥٩٢ ٠٫٣٢١١
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٣ ؜١٫٠٣ ٢٫٤٦ ٣٫٢٨ ٥٫٥٥٠٦ ؜٠٫٧٨٣٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ١٫٨٥ ٢٫٤٥ ٢٠٫٣٥ ٥٫٥٤٠١ ٠٫١١٥٥
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٫٣٩ ٢٫٢٩ ٢٤٫٩٩ ٥٫١٧٢٠ ٠٫٢٩٥٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٫٩٧ ٢٫١٦ ٤٤٫٦٢ ٤٫٨٧٩٧ ٠٫٩٠١٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٤٫١٥ ١٫٩٧ ٥١٫٢٣ ٤٫٤٣٨٤ ٠٫٩٧٩٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٧٫٦٤ ١٫٩١ ؜٠٫٥٧ ٤٫٣١١٦ ؜٠٫٧٩٩٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٦١ ١٫٨٩ ٥١٫٧٣ ٤٫٢٦٤١ ٠٫٩٥٠٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٢٫٣٧ ١٫٧٤ ١٢٫٥٨ ٣٫٩١٨٧ ؜٠٫١٨٤٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٠١ ١٫٦٩ ٧٫٥٠ ٣٫٨١٧٧ ؜٠٫٣٦٨٧
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٣٫٥٩ ١٫٦٠ ١٤٫٧٥ ٣٫٦١٩٠ ؜٠٫٠٩٧٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ٧٫٤٠ ١٫٥٠ ١٫٢٨ ٣٫٣٨٢١ ؜٠٫٥٥٤١
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٥٢٤٫٣٤ ١٫٣٣ ٦٧٣٫٨٤ ٣٫٠٠٣٩ ٢٫٥٤٦١
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜١٣٫٠٠ ١٫٢٥ ؜١٤٫٩٨ ٢٫٨٣١٩ ؜١٫٠٩٣٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ؜٠٫٤٠ ١٫٢٥ ٦٫٧٥ ٢٫٨١٩٧ ؜٠٫٢٩٤٧
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٨٫٦٣ ١٫٢١ ٦٤٫٢٨ ٢٫٧٣٩٧ ٠٫٧٧٢٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١١٫٧٠ ١٫١١ ٠٫٦٣ ٢٫٥٠٨٧ ؜٠٫٤٢٩٨
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٧٫٩٠ ١٫١١ ٢٣٫٦٠ ٢٫٤٩٥٤ ٠٫١١٧٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠١ ٤٫٢٠ ١٫١٠ ؜٧٫٠٧ ٢٫٤٩١٥ ؜٠٫٦٧٠٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٫٣٨ ٠٫٨٩ ١٠٫١٤ ٢٫٠١١٣ ؜٠٫١٤٢١
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٦ ٠٫٨٨ ١٤٫٨٤ ١٫٩٩٠٩ ؜٠٫٠٥٤٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٠٫٨٠ ٣٦٫١٦ ١٫٨١٠٨ ٠٫٢٤٣٧
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٣١ ٠٫٧٩ ٦٫٠٢ ١٫٧٨٨٢ ؜٠٫١٩٨٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٧٫١٥ ٠٫٥٩ ؜٨٫٢٧ ١٫٣٢٧١ ؜٠٫٣٧٨٤
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٠١٫٧٩ ٠٫٥٩ ١٠٣٫٤٧ ١٫٣٢٣٧ ٠٫٥٥٧٥
1CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٢٢٨٩ ١٫٢٢٨٩
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٧٧ ٠٫٤٨ ؜٢٨٫٣٨ ١٫٠٨٩٠ ؜٠٫٧٠٣٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٩٧٨٧ ٠٫٩٧٨٧
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٣٥ ؜٣١٫٧٢ ٠٫٧٩٨٠ ؜٠٫٥٧٩١
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٫١٦ ٠٫٣٤ ٣٧٫٧٥ ٠٫٧٧٤٢ ٠٫١١٠٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ١٠٫٦١ ٠٫٣٤ ١٥٫٦٥ ٠٫٧٦٨٥ ؜٠٫٠١٣٩
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٦٤٫٠١ ٠٫٣١ ١٠١٫٢٨ ٠٫٧٠٩٠ ٠٫٢٩٣٣
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ٥٥٫٩٨ ٠٫٢٨ ٨٨٫٥٩ ٠٫٦٣٤٦ ٠٫٢٣٨١
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫٧٢ ٠٫٢٠ ١٩٫٨٨ ٠٫٤٤٩٤ ٠٫٠٠٥٢
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٩٢ ٠٫١٩ ؜٣٧٫٦٢ ٠٫٤٢٨٧ ؜٠٫٣٧٨٤
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ١٠٫١٦ ٠٫١٦ ١١٫٨٩ ٠٫٣٦١٩ ؜٠٫٠١٨٦
MITSY / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٣٥ ٠٫١٥ ؜٥٦٫٦٦ ٠٫٣٤٧٢ ؜٠٫٥٩٢٤
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٩٥ ٠٫١٣ ؜٨٠٫٩٠ ٠٫٢٩٧٥ ؜١٫٥٢٩٣
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫١٤ ٠٫٠٩ ٢٣٫٦٨ ٠٫٢١٢١ ٠٫٠٠٩١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫١٩٢٧ ٠٫١٩٢٧
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٠٦ ٠٫٠٨ ؜٦٨٫٣٤ ٠٫١٨٥٩ ؜٠٫٥٠٤٥
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٢ ٠٫٠٣ ٣٦٫٨٤ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٠٦١