الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠١٬٧٨٠٬٢٢٨
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSEMX - محفظة الأسهم الصغيرة للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠١٬٧٨٠٬٢٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class I هي Happiest Minds Technologies Ltd (IN:HAPPSTMN) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , Soop Co., Ltd. (KR:067160) , eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. (TW:6689) , and Grupa Kety S.A. (PL:KTY) . تشمل مواقع MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class I الجديدة Grupa Kety S.A. (PL:KTY) , Grid Dynamics Holdings, Inc. (US:GDYN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٨٣ ٢٫٨٠٧٧ ٢٫٨٠٧٧
٢٫٧٩ ٢٫٧٩ ٢٫٧٦٧٠ ٢٫٦٥١٣
٠٫١١ ١٫٦١ ١٫٥٩٤٥ ١٫٥٩٤٥
٠٫٠٤ ٢٫٥٣ ٢٫٥٠٣٢ ١٫٤٩٨٢
٠٫٣١ ٢٫٨٣ ٢٫٧٩٩٢ ١٫٢٧٢٨
٠٫٢٤ ٣٫٣٠ ٣٫٢٧٠١ ١٫٢٦١٩
٠٫٠٤ ٢٫٤٤ ٢٫٤١٣١ ١٫٠٢٣١
٠٫١٩ ٣٫٠٠ ٢٫٩٧٣٧ ١٫٠١٦٩
٠٫٠٨ ٣٫٢٣ ٣٫١٩٨٠ ٠٫٩٦٥١
٠٫٠٣ ٣٫١٦ ٣٫١٣٤٥ ٠٫٨٢٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١١٥٨ ؜١٫٤٣٨٧
٠٫٨٩ ١٫٩١ ١٫٨٩٤٩ ؜٠٫٨١١٧
٠٫٢٦ ١٫٨٧ ١٫٨٤٨٠ ؜٠٫٦٢٥٦
٠٫١٦ ٠٫٦١ ٠٫٦٠٢٦ ؜٠٫٥٨٦٥
٧٫٨٣ ١٫٥٦ ١٫٥٤١٢ ؜٠٫٥٤٦٨
٠٫٣٩ ٠٫٤٠ ٠٫٣٩٤١ ؜٠٫٥٤١٤
٠٫٣٥ ١٫٧٨ ١٫٧٦٠٣ ؜٠٫٤٦٨١
١٫٦٦ ١٫١٨ ١٫١٦٩٣ ؜٠٫٤١١٦
٠٫١٦ ١٫٧٩ ١٫٧٦٩٧ ؜٠٫٣٩٤٤
٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٩٠٧٥ ؜٠٫٣٢٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-08-25 لفترة التقرير 2021-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HAPPSTMN / أسعد العقول تكنولوجيز المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ٨٢٫٩٣ ٣٫٢٧٠١ ١٫٢٦١٩
QFIN / شركة كيوفين القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ٦٠٫٨٧ ٣٫١٩٨٠ ٠٫٩٦٥١
067160 / شركة سوب المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫١٦ ٥٢٫٣٦ ٣٫١٣٤٥ ٠٫٨٢٣٧
6689 / شركة eCloudvalley للتكنولوجيا الرقمية المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٧٠٫٧١ ٢٫٩٧٣٧ ١٫٠١٦٩
KTY / جروبا كاتي سا ٠٫٠٢ ٢٫٨٣ ٢٫٨٠٧٧ ٢٫٨٠٧٧
AMBP3 / Ambipar Participações e Empreendimentos SA ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ١٠٦٫٠٥ ٢٫٧٩٩٢ ١٫٢٧٢٨
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٢٫٧٩ ٢٬٢٩٠٫٠٩ ٢٫٧٩ ٢٬٣٠٦٫٩٠ ٢٫٧٦٧٠ ٢٫٦٥١٣
OZON / شركة اوزون القابضة بي ال سي - ADR ٠٫٠٤ ١٠٩٫٤٠ ٢٫٥٣ ١٩٦٫٤٨ ٢٫٥٠٣٢ ١٫٤٩٨٢
8454 / شركة مومو دوت كوم ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٤ ٩٤٫٩٦ ٢٫٤١٣١ ١٫٠٢٣١
CNVRG / شركة كونفيرج لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٤٫٩٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٢٠٫٧١ ٢٫٢٧٠٢ ٠٫١٥٧٧
LVC / برامج الدردشة الحية SA ٠٫٠٦ ٥٠٫٤٠ ٢٫٢٥ ٧٠٫٧٦ ٢٫٢٣٣٤ ٠٫٧٦٤٣
BOAS3 / بوا فيستا سيرفيكوس إس إيه ٠٫٩٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٨٫٠٥ ٢٫٠٣٤٥ ؜٠٫٠٨٠٢
EXTRA / الشركة المتحدة للإلكترونيات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٢٦٫٦٩ ٢٫٠٢٧٦ ٠٫٢٢٩٦
234340 / شركة هيكتو المالية المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٧٫٨١ ١٫٩١٤٥ ؜٠٫٠٨٠٦
6561 / شركة الرئيس للاتصالات ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜٢٫٧٧ ١٫٩١٢٣ ؜٠٫٢٩٦٧
SAWAD.F / شركة Srisawad PCL ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ؜٢١٫٣٨ ١٫٨٩٤٩ ؜٠٫٨١١٧
8CN / مجموعة الصين الجديدة للتعليم العالي المحدودة ٢٫٧٩ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ٢٣٫٠٢ ١٫٨٩١٣ ٠٫١٦٤٦
511196 / كان فين هومز المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ؜١٦٫٠٧ ١٫٨٤٨٠ ؜٠٫٦٢٥٦
9914 / شركة ميريدا للصناعة المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ؜٨٫١٣ ١٫٧٦٩٧ ؜٠٫٣٩٤٤
NIH / شركة الشبكة الدولية القابضة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ؜١١٫٢٩ ١٫٧٦٠٣ ؜٠٫٤٦٨١
TCP / شركة نوتون المحدودة ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٢٦٫٣٣ ١٫٧٤٠٤ ٠٫١٩٢٨
TOTS3 / توتوفس سا ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٤٧٫٣٣ ١٫٧٢١٥ ٠٫٤٠٨٧
053580 / شركة ويب كاش ٠٫٠٥ ١٠٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٠٫٨١ ١٫٧٢٠٢ ؜٠٫١٩٦٩
EFID / شركة إيديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م) ٣٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ؜٢٫٨٥ ١٫٦٩١٥ ؜٠٫٢٦٣٧
A253450 / شركة استوديو التنين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜٣٫٦٥ ١٫٦٧٤١ ؜٠٫٢٧٦٩
8341 / شركة صني فريند للتكنولوجيا البيئية المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜٥٫٥٠ ١٫٦٣٥٤ ؜٠٫٣٠٧٧
AFYA / الصحة المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٣٨٫٦٨ ١٫٦٠٩٨ ٠٫٣٠٦٠
GDYN / جريد دايناميكس هولدنجز، إنك. ٠٫١١ ١٫٦١ ١٫٥٩٤٥ ١٫٥٩٤٥
5274 / شركة اسبييد للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ١٩٫٣٢ ١٫٥٧٢٥ ٠٫٠٩٢٤
1458 / شركة تشو هاي يا الدولية القابضة المحدودة ١٫٣١ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ١٤٫٤٨ ١٫٥٥١٦ ٠٫٠٢٩٩
BTPS / بنك بي تي بي بي إن الشريعة Tbk ٧٫٨٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜١٧٫١١ ١٫٥٤١٢ ؜٠٫٥٤٦٨
5904 / شركة بويا الدولية المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜٦٫٦٧ ١٫٤٩٦٣ ؜٠٫٣٠٤٩
KAP / الشركة الوطنية للطاقة الذرية كازاتومبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٠ ١٫٤٥ ؜٥٫٢٣ ١٫٤٣٧٠ ؜٠٫٢٦٥٨
5289 / شركة إينوديسك ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ١٤٫٧٨ ١٫٤٢٤٦ ٠٫٠٣٠٣
093320 / شركة كينكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ؜٨٫٣٨ ١٫٤١٩٢ ؜٠٫٣٢٠٤
089600 / شركة كي تي ناس ميديا المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٠٫٨٥ ١٫٤٠٣٨ ؜٠٫١٥٩٤
TCIEXP / تي سي آي اكسبريس المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٤٩٫٥٧ ١٫٣٨٧٤ ٠٫٣٤٥١
INE481N01025 / الصفحة الرئيسية شركة فيرست للتمويل الهندية المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ١٨٫٧١ ١٫٣٦٤٦ ٠٫٠٧٣٨
090850 / شركة هيونداي إزويل المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٢٩٫٤١ ١٫٢٨٦٦ ٠٫١٧٠٤
CHOLAFIN / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٩٫٦٦ ١٫٢٧٨٣ ؜٠٫٣١٠٨
FWRY / فوري للتكنولوجيا المصرفية والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م ١٫٠٧ ٨٨٫١٧ ١٫٢٩ ٨٫٤٢ ١٫٢٧٦٨ ؜٠٫٠٤٥٢
LALPATHLAB / دكتور. لال PathLabs المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ١٨٫٩٢ ١٫٢٣٩٦ ٠٫٠٦٨٧
PETZ3 / مركز الحيوانات الأليفة Comércio e Participações SA ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٤٧٫٣٢ ١٫٢٢٨٤ ٠٫٢٩١٨
CIRA / شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العقاري - سيرا التعليمية ١٫٦٦ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ؜١٦٫٩٠ ١٫١٦٩٣ ؜٠٫٤١١٦
11B / استوديوهات 11 بت SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜١٠٫٣٥ ١٫١٥٨٤ ؜٠٫٢٩٣٧
WABAG / VA Tech Wabag المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٣٧٫٢٠ ١٫١٢٥٥ ٠٫٢٠٣٤
BZUN / شركة Baozun - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ١٫٦٦ ١٫٠٩٢٥ ؜٠٫١١٤٦
INMART / إنديا مارت إنترميش المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ؜١١٫٠٨ ١٫٠٩٠٠ ؜٠٫٢٨٧٣
9990 / شركة ألعاب الأركوصورات ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٣٫٧٩ ١٫٠٠٧٤ ؜٠٫١٦٨٣
DSKY / شركة المساهمة العامة ديتسكي مير ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٨٫٨٦ ٠٫٩٨٦٠ ؜٠٫٠٣٢١
600779 / شركة سيتشوان Swellfun المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٩٫٥٤ ٠٫٩٩ ٢٦٫٣٤ ٠٫٩٨٤٢ ٠٫١٠٨٧
9923 / ييكا المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٨٫٦١ ٠٫٩٦٧٥ ؜٠٫٢٢١١
002262 / شركة جيانغسو نهوا للأدوية المحدودة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٥٫١٠ ٠٫٩٦٠١ ؜٠٫٠٦٦٨
VBL / فارون للمشروبات المحدودة ٠٫١٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٧٫٢٦ ٠٫٩٣٧١ ؜٠٫٠٤٣٥
BLSTR / بلو ستار المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ؜١٤٫٠٢ ٠٫٩١٧٥ ؜٠٫٢٨١٨
VSTA / منصة الرد المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٧٫٦٤ ٠٫٩٠٧٥ ؜٠٫٣٢٨٩
MIKA / بي تي ميترا كيلوارجا كارياسيهات Tbk ٤٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٦٫٧٠ ٠٫٩٠٠٠ ؜٠٫٠٤٧٨
NAUKRI / معلومات الحافة (الهند) المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ١٣٫٠٠ ٠٫٨٦١٣ ٠٫٠٠٤٩
ENJU3 / إنجوي سا ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٠٫٦٧ ٠٫٧٥٠٢ ؜٠٫٠١١٠
BRNGRDACNOR3 / نيوغريد بارتيسيباكويس سا ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜١٥٫٠٥ ٠٫٧٤٤٤ ؜٠٫٢٣٩٨
HUMAN.F / هيومنيكا PCL ٢٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜١٤٫٢٠ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫٢٢٤٨
MAPA / خريطة PT النشطة Adiperkasa Tbk ٥٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜١٣٫٧٤ ٠٫٧٢١٣ ؜٠٫٢١٨٦
TW0006690001 / شركة أيسر للأمن السيبراني ٠٫١٦ ؜٢٩٫٣٤ ٠٫٦١ ؜٤٣٫٠٧ ٠٫٦٠٢٦ ؜٠٫٥٨٦٥
MCB / بنك إم سي بي المحدود ٠٫٣٩ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٤٠ ؜٥٢٫٧٤ ٠٫٣٩٤١ ؜٠٫٥٤١٤
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫١٢ ؜٩١٫٦٤ ٠٫١٢ ؜٩١٫٦٩ ٠٫١١٥٨ ؜١٫٤٣٨٧