الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٢٬٥٢٦٬٨١٧
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MDOEX - تطوير محفظة الفرص من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٢٬٥٢٦٬٨١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I هي MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢٫٧٤ ٦٫٤٦٩١ ١٫٨٦٤٩
٠٫٦٣ ١٫٩٤ ٤٫٥٧٦٧ ١٫٢٣٤٣
٠٫١٤ ١٫٩٤ ٤٫٥٨٢٦ ١٫٠٥٠٠
٠٫٠٦ ١٫٢٤ ٢٫٩٢٩٨ ٠٫٩٨٨٥
٠٫٠١ ١٫٥٠ ٣٫٥٤٤٧ ٠٫٩٥٦٥
٠٫٠٠ ٣٫٥٨ ٨٫٤٤٧٧ ٠٫٧٧٤٩
٠٫٠٦ ٢٫١٩ ٥٫١٨٤١ ٠٫٧١٩٩
٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٣٫٤٦٢١ ٠٫٤٠٠٠
٠٫٠٣ ١٫٢٣ ٢٫٩١٣١ ٠٫٢٩٢٣
٠٫٠١ ١٫٠١ ٢٫٣٩٠٠ ٠٫٢٧٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٫٧٨ ٤٫٢١٤١ ؜١٫٩٥١٧
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ١٫٩٧٨٦ ؜١٫٩٤٠٦
٠٫٣٣ ٠٫٦٣ ١٫٤٧٧٥ ؜١٫٦١٥٧
٠٫١١ ١٫٣٥ ٣٫١٩١٢ ؜٠٫٥٥٢٥
٠٫٠١ ١٫٢٦ ٢٫٩٧١٥ ؜٠٫٥٣٦٣
٠٫٠٥ ٠٫٨٩ ٢٫١٠٨١ ؜٠٫٤٨٢١
٠٫٠١ ٠٫٧١ ١٫٦٧٠٩ ؜٠٫٣٧٩٢
٠٫٠٣ ١٫٩٩ ٤٫٧٠٠١ ؜٠٫٢٥٤٩
٠٫٠٨ ٢٫٦١ ٦٫١٧١٩ ؜٠٫٢٢٧٠
٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ٠٫٩٢٩٦ ؜٠٫١٦٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٩ ٣٫٥٨ ٧٫٠٧ ٨٫٤٤٧٧ ٠٫٧٧٤٩
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٣٦٫٦٣ ٦٫٤٦٩١ ١٫٨٦٤٩
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜١٢٫١٣ ٢٫٦١ ؜٦٫٢١ ٦٫١٧١٩ ؜٠٫٢٢٧٠
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٣٫٠٤ ٢٫١٩ ١٢٫٩٢ ٥٫١٨٤١ ٠٫٧١٩٩
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٩ ؜١٢٫١٣ ٢٫٠١ ؜٣٫٧٣ ٤٫٧٥٤٥ ؜٠٫٠٤٩١
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ؜٧٫٧٥ ٤٫٧٠٠١ ؜٠٫٢٥٤٩
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٠٫١٤ ؜٥٫٨٦ ١٫٩٤ ٢٦٫١٥ ٤٫٥٨٢٦ ١٫٠٥٠٠
ZOMATO / إترنال المحدودة ٠٫٦٣ ١٫٥٥ ١٫٩٤ ٣٣٫٢٢ ٤٫٥٧٦٧ ١٫٢٣٤٣
3690 / ميتوان ٠٫١١ ؜١٦٫٨٧ ١٫٧٨ ؜٣٣٫٥٤ ٤٫٢١٤١ ؜١٫٩٥١٧
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ١٫٧٧ ؜٥٫٣١ ١٫٧٧ ؜٥٫٢٩ ٤٫١٩٢٣ ؜٠٫١١٢٥
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٫٦٥ ١٫٧٢ ؜٤٫٨٧ ٤٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٨٩٣
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٠٫٣١ ؜١٠٫٣٨ ١٫٥٤ ؜٠٫٤٥ ٣٫٦٣٦٧ ٠٫٠٨٣٢
035420 / شركة نافر ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٨ ١٫٥٠ ٣٣٫٢١ ٣٫٥٤٤٧ ٠٫٩٥٦٥
SBSP3 / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP ٠٫٠٧ ؜١٠٫٣٨ ١٫٤٧ ٩٫٩٨ ٣٫٤٦٢١ ٠٫٤٠٠٠
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫١٠ ؜١٠٫٣٨ ١٫٣٧ ؜٢٫٢٨ ٣٫٢٤٥٣ ٠٫٠١٥٩
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٠٫٣٨ ١٫٣٥ ؜١٧٫١٣ ٣٫١٩١٢ ؜٠٫٥٥٢٥
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٨٧ ١٫٢٦ ؜١٧٫٦٣ ٢٫٩٧١٥ ؜٠٫٥٣٦٣
323410 / شركة كاكاو بنك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٤٦٫٧٥ ٢٫٩٢٩٨ ٠٫٩٨٨٥
TITAN / شركة تيتان المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٠٫٣٨ ١٫٢٣ ٨٫٠٧ ٢٫٩١٣١ ٠٫٢٩٢٣
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠١ ٩٫٨٩ ١٫٠١ ٩٫٨٩ ٢٫٣٩٠٠ ٠٫٢٧٦٠
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٨٩ ؜٢٠٫٨٥ ٢٫١٠٨١ ؜٠٫٤٨٢١
QFIN / شركة كيوفين القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٩٫١٦ ٠٫٨٤ ؜٥٠٫٩١ ١٫٩٧٨٦ ؜١٫٩٤٠٦
5Y0 / تكنولوجيا كوايشو ٠٫٠٩ ؜١٠٫٣٣ ٠٫٧٣ ٣٫٧٢ ١٫٧١٤٦ ٠٫١٠٨٥
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٧١ ؜٢٠٫٧٤ ١٫٦٧٠٩ ؜٠٫٣٧٩٢
HDALF / هايديلاو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٣٣ ؜٤٥٫٠٦ ٠٫٦٣ ؜٥٣٫٥٧ ١٫٤٧٧٥ ؜١٫٦١٥٧
1209 / الصين الموارد Mixc خدمات نمط الحياة المحدودة ٠٫١٢ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٦٠ ؜١٫٦٥ ١٫٤٠٧٣ ٠٫٠١٧٤
AL0 / اليجرو.يو سا ٠٫٠٦ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٥٣ ٦٫٤١ ١٫٢٥٥٦ ٠٫١٠٧٧
858 / شركة Wuliangye Yibin المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٢٣ ٠٫٣٩ ؜١٧٫٧٨ ٠٫٩٢٩٦ ؜٠٫١٦٩٧
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٦٥ ٠٫٣٢ ؜١١٫٩٩ ٠٫٧٦٣٨ ؜٠٫٠٨١٤
500850 / شركة الفنادق الهندية المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٣٢ ؜١٣٫٢٤ ٠٫٧٦٠١ ؜٠٫٠٩٢٠
Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) ٠٫٢١ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٢٠ ؜٥٫٦٩ ٠٫٤٧٠٥ ؜٠٫٠١٥٢
WBTN / شركة ويب تون للترفيه ٠٫٠١ ؜١١٫٤٤ ٠٫١٣ ٥٫٠٠ ٠٫٢٩٩٠ ٠٫٠٢١٧