الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٩٬٣٧٩٬٠٨٩
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MPAIX - محفظة المزايا من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٩٬٣٧٩٬٠٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMPAIX - Advantage Portfolio Class I هي Cloudflare, Inc. (US:NET) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Strategy Inc (US:MSTR) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫١٣ ١٥٫١٣ ٦٫٦٠٥١ ٥٫٤٠٣٤
٠٫١٦ ٣١٫٢٣ ١٣٫٦٣٠١ ٣٫٢٠٧٤
٠٫٤٦ ٤٫٤٤ ١٫٩٣٦١ ٠٫٩٦٤٣
٠٫١٣ ١٣٫١٦ ٥٫٧٤٤١ ٠٫٧٤٩٦
٠٫٠١ ١٫٧٧ ٠٫٧٧٣٦ ٠٫٤١٤٥
٠٫٠٣ ١٣٫٨٩ ٦٫٠٦٣٦ ٠٫٣١٧٤
٠٫١٠ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
٠٫٠٥ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠١٥٢
٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٧٫٩٢ ٣٫٤٥٤٥ ؜١٫٨٤٧٩
٠٫٠٥ ١٣٫٢٢ ٥٫٧٧٠٣ ؜١٫٥٧٢٦
٠٫٠١ ٣٫١٦ ١٫٣٨١٠ ؜١٫٣٧٨٦
٠٫٠٢ ٣٫٠٨ ١٫٣٤٢٣ ؜١٫٢٨٩٧
٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ١٫٤٦٩٩ ؜١٫٢١١٣
٠٫٠٤ ٢٫٩٧ ١٫٢٩٥٤ ؜١٫١٥١٦
٠٫٠١ ٣٫٣٣ ١٫٤٥٣١ ؜١٫١٢٨٢
٠٫٠٠ ٧٫٧٨ ٣٫٣٩٦٩ ؜٠٫٦٥٧٩
٠٫١١ ١٢٫٤٨ ٥٫٤٤٤٧ ؜٠٫٥٣٨٢
٠٫٠٤ ١٣٫٦٠ ٥٫٩٣٤٨ ؜٠٫٤٩٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NET / شركة كلاود فلير ٠٫١٦ ؜٥٫٤٧ ٣١٫٢٣ ٦٤٫٢٨ ١٣٫٦٣٠١ ٣٫٢٠٧٤
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ١٥٫١٣ ٥٩٠٫٥٠ ١٥٫١٣ ٥٩٠٫٧٣ ٦٫٦٠٥١ ٥٫٤٠٣٤
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٧ ١٣٫٨٩ ٣٢٫٥٧ ٦٫٠٦٣٦ ٠٫٣١٧٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٩٫٦٤ ١٣٫٧٤ ٢١٫٠٥ ٥٫٩٩٧٧ ؜٠٫٢٢٦١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٤ ؜٥٫٤٧ ١٣٫٦٠ ١٥٫٨٨ ٥٫٩٣٤٨ ؜٠٫٤٩٩٢
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٨١ ١٣٫٢٢ ؜١٫٢٨ ٥٫٧٧٠٣ ؜١٫٥٧٢٦
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫١٣ ؜١٩٫٩٥ ١٣٫١٦ ٤٤٫٤٨ ٥٫٧٤٤١ ٠٫٧٤٩٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١١ ؜٥٫٤٧ ١٢٫٤٨ ١٤٫٣٢ ٥٫٤٤٤٧ ؜٠٫٥٣٨٢
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٥٢ ١٠٫٩٠ ٢٣٫٤٨ ٤٫٧٥٥٧ ؜٠٫٠٨٢٥
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٦٧ ١٠٫٧٩ ٢١٫٤٦ ٤٫٧٠٨٢ ؜٠٫١٦١٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٣٠ ؜٠٫١٦ ١٠٫٦٤ ١٥٫٥٥ ٤٫٦٤٤٦ ؜٠٫٤٠٤٨
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫١١ ٢٤٫٨٦ ٧٫٩٢ ؜٢٣٫٥٢ ٣٫٤٥٤٥ ؜١٫٨٤٧٩
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٧ ٧٫٧٨ ٥٫٢٥ ٣٫٣٩٦٩ ؜٠٫٦٥٧٩
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٦ ٦٫٧٨ ٧٫٥٢ ١٨٫٣٠ ٣٫٢٨١٨ ؜٠٫٢٠٣٢
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫١٠ ؜٥٫٤٧ ٦٫٢٧ ٢٣٫٦٢ ٢٫٧٣٤٥ ؜٠٫٠٤٤٤
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫١٠ ؜٣٫٢٣ ٥٫٨٥ ٢٠٫٩٠ ٢٫٥٥٢٧ ؜٠٫١٠٠٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ١١٫١٠ ٥٫٦٣ ١٨٫١٦ ٢٫٤٥٥٩ ؜٠٫١٥٥٠
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٠٤ ٥٫٥٦ ٢٣٫٤٣ ٢٫٤٢٨٣ ؜٠٫٠٤٣٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٤٦ ٦٥٫٨١ ٤٫٤٤ ١٥٠٫٣٤ ١٫٩٣٦١ ٠٫٩٦٤٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٢٠ ٣٫٣٧ ؜٣١٫١٥ ١٫٤٦٩٩ ؜١٫٢١١٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ؜٢٧٫٣٩ ٣٫٣٣ ؜٢٩٫٢٩ ١٫٤٥٣١ ؜١٫١٢٨٢
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٥٫٦٢ ٣٫١٦ ؜٣٧٫١٣ ١٫٣٨١٠ ؜١٫٣٧٨٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٥٢ ٣٫٠٨ ؜٣٥٫٩٤ ١٫٣٤٢٣ ؜١٫٢٨٩٧
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٥٥ ٢٫٩٧ ؜٣٣٫٥٠ ١٫٢٩٥٤ ؜١٫١٥١٦
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٠٫١٨ ؜٥٫٤٧ ٢٫٠٧ ٥٫٥٦ ٠٫٩٠٤٢ ؜٠٫١٧١٦
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٣٣٫٠١ ١٫٧٧ ١٧٠٫٩٥ ٠٫٧٧٣٦ ٠٫٤١٤٥
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٥ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠١٥٢
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٢٦٢
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٢٦ ؜٠٫١١٣٥ ؜٠٫١١٣٥