الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٦٬٦٨٣٬١٣٨
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MELIX - محفظة قادة الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٦٬٦٨٣٬١٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class I هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . تشمل مواقع MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class I الجديدة XP Inc. (US:XP) , Samvardhana Motherson International Limited (IN:MOTHERSON) , Optima bank SA (GR:GRS533003000) , .

MELIX - محفظة قادة الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٦٫١٧ ٣٫٩٦٤١ ٣٫٩٦٤١
٢٫١٣ ٣٫٨٤ ٢٫٤٧٠٠ ٢٫٤٧٠٠
٠٫٠٠ ١٠٫٧٢ ٦٫٨٨٦٨ ٢٫٠٣٩٢
١٫٣١ ٩٫٧٥ ٦٫٢٦٣٩ ١٫٤٠٤٨
٠٫١٩ ١٫٨٢ ١٫١٦٨٣ ١٫١٦٨٣
٠٫٩١ ٨٫٣٧ ٥٫٣٧٨٢ ٠٫٨٩٢٦
٠٫٠٣ ٤٫٨٤ ٣٫١١٢٧ ٠٫٨٠٢٩
٠٫٤٤ ٣٫٤٢ ٢٫١٩٩٩ ٠٫٧١٢٢
٠٫١٦ ٧٫١٣ ٤٫٥٨٠٤ ٠٫٦٩٦٧
٠٫٠٦ ٤٫٩١ ٣٫١٥٥٣ ٠٫٦٨٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٥ ٢٫٩٥ ١٫٨٩٧٩ ؜٣٫٩٦٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٠٦٦ ؜٢٫٧٩٢٠
٠٫٠٣ ٠٫٤١ ٠٫٢٦٢٠ ؜٢٫٣٤٠١
٠٫٠٧ ٢٫٢٤ ١٫٤٣٧٥ ؜٢٫٠١١١
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٣٩٩٦ ؜١٫٨٧١٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٤٨٦ ؜١٫٨٤١٧
٠٫٠٦ ٢٫٧٨ ١٫٧٨٣٠ ؜١٫٣١٨٥
١٫٢٧ ٦٫٧٨ ٤٫٣٥٩٢ ؜٠٫٩٧٥٨
٠٫٤٥ ٧٫٦٧ ٤٫٩٢٨٧ ؜٠٫٦٨٢٨
٠٫٣٥ ٨٫٢١ ٥٫٢٧٥٤ ؜٠٫٦٥١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٣٣ ؜١٨٫٠٢ ١٢٫١٤ ٦٫٤٤ ٧٫٨٠٠٨ ؜٠٫٠٥٢٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٣٫٦٣ ١٠٫٧٢ ٥٢٫٢٤ ٦٫٨٨٦٨ ٢٫٠٣٩٢
RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ١٫٣١ ٩٫٠٣ ٩٫٧٥ ٣٨٫١٥ ٦٫٢٦٣٩ ١٫٤٠٤٨
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٩١ ؜٢٫٨٩ ٨٫٣٧ ٢٨٫٤٧ ٥٫٣٧٨٢ ٠٫٨٩٢٦
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٣٥ ؜١٢٫٩١ ٨٫٢١ ؜٤٫٦١ ٥٫٢٧٥٤ ؜٠٫٦٥١٠
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٤٥ ؜١٢٫٤٦ ٧٫٦٧ ؜٥٫٨٨ ٤٫٩٢٨٧ ؜٠٫٦٨٢٨
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٣٣ ؜٤٫٢١ ٧٫٦٣ ١١٫٠٨ ٤٫٩٠٤١ ٠٫١٧٣٣
KEI / كي إي للصناعات المحدودة ٠٫١٦ ؜٣٫٨٢ ٧٫١٣ ٢٦٫٣٨ ٤٫٥٨٠٤ ٠٫٦٩٦٧
VBL / فارون للمشروبات المحدودة ١٫٢٧ ٣٫٢٥ ٦٫٧٨ ؜١٢٫٤٤ ٤٫٣٥٩٢ ؜٠٫٩٧٥٨
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٢١ ؜٦٫٥٣ ٦٫١٧ ٢٧٫٦٨ ٣٫٩٦٦١ ٠٫٦٣٧٨
XP / شركة اكس بي ٠٫٣١ ٦٫١٧ ٣٫٩٦٤١ ٣٫٩٦٤١
RADL3 / رايا دروجاسيل سا ١٫٩٢ ٤٩٫٨٢ ٥٫٣٣ ٢٤٫٨٨ ٣٫٤٢٥٨ ٠٫٤٨٦٦
TITAN / شركة تيتان المحدودة ٠٫١٢ ؜٠٫٤٣ ٥٫٢٦ ٢٠٫٠٨ ٣٫٣٧٧١ ٠٫٣٦٣٣
8069 / شركة إي إنك القابضة ٠٫٦٧ ١٩٫٧٩ ٥٫٠٩ ١١٫٣٩ ٣٫٢٦٨٠ ٠٫١٢٣٦
532488 / مختبرات ديفي المحدودة ٠٫٠٦ ١٦٫٠٩ ٤٫٩١ ٣٦٫٨٨ ٣٫١٥٥٣ ٠٫٦٨٥٠
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٧١٫٢٠ ٤٫٨٤ ؜٣١٫١٠ ٣٫١١٢٧ ٠٫٨٠٢٩
AMBUJACEM / شركة أمبوجا للأسمنت المحدودة ٠٫٦٥ ؜٠٫٦٧ ٤٫٣٧ ٦٫٧٦ ٢٫٨١٠٦ ؜٠٫٠١٠٥
OBEROI / شركة أوبروي العقارية المحدودة ٠٫١٨ ؜١٫٦٦ ٣٫٩٤ ١٤٫٧٩ ٢٫٥٣٣٢ ٠٫١٦٨٧
MOTHERSON / سامفاردانا موذرسون الدولية المحدودة ٢٫١٣ ٣٫٨٤ ٢٫٤٧٠٠ ٢٫٤٧٠٠
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٤٤ ٢٠٫٣٤ ٣٫٤٢ ٥٨٫٤٧ ٢٫١٩٩٩ ٠٫٧١٢٢
532830 / أسترال المحدودة ٠٫١٩ ؜١٦٫٢٢ ٣٫٤١ ؜٢٫٥٥ ٢٫١٩٠٢ ؜٠٫٢١٧٥
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٢٫٩٥ ؜٦٥٫٣٠ ٢٫٩٥ ؜٦٥٫٣١ ١٫٨٩٧٩ ؜٣٫٩٦٣٤
WEGE3 / طريقة SA ٠٫٣٧ ؜٤٫٣٩ ٢٫٩٠ ؜٥٫١٣ ١٫٨٦٤٨ ؜٠٫٢٤١٤
6409 / شركة فولترونيك لتكنولوجيا الطاقة ٠٫٠٦ ؜٣٣٫٢٢ ٢٫٧٨ ؜٣٨٫٣٩ ١٫٧٨٣٠ ؜١٫٣١٨٥
ZOMATO / إترنال المحدودة ٠٫٧٥ ٣٠٫١٤ ٢٫٣٠ ٧٠٫٦٠ ١٫٤٧٧١ ٠٫٥٤٩٤
TVSMOTOR / شركة تي في إس موتور المحدودة ٠٫٠٧ ؜٦٣٫٠٠ ٢٫٢٤ ؜٥٥٫٣٣ ١٫٤٣٧٥ ؜٢٫٠١١١
522113 / تيمكين الهند المحدودة ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٢ ١٫٩٢ ٢١٫٨٤ ١٫٢٣٣٤ ٠٫١٤٨٤
AUBANK / بنك التمويل الصغير الأفريقي المحدود ٠٫١٩ ١٫٨٢ ١٫١٦٨٣ ١٫١٦٨٣
INE474Q01031 / الصحة العالمية المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٤٥ ١٫٦٣ ؜٧٫٣٥ ١٫٠٤٥٦ ؜٠٫١٦٤٠
AEE01135A222 / مطاعم امريكانا العالمية ش.م.ع ١٫٠٣ ؜٤٫٣٩ ٠٫٦٣ ١٫٢٨ ٠٫٤٠٧٤ ؜٠٫٠٢٤٠
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠١ ؜٧٥٫٥٧ ٠٫٦٢ ؜٨١٫١٧ ٠٫٣٩٩٦ ؜١٫٨٧١٨
GRS533003000 / أوبتيما بنك سا ٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ٠٫٣١١٤ ٠٫٣١١٤
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٣ ؜٩١٫٩٥ ٠٫٤١ ؜٨٩٫٢٣ ٠٫٢٦٢٠ ؜٢٫٣٤٠١
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٠١ ٠٫٣٢ ؜٩٢٫٦٣ ٠٫٢٠٦٦ ؜٢٫٧٩٢٠
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٠٧ ٠٫٢٣ ؜٩٢٫٠١ ٠٫١٤٨٦ ؜١٫٨٤١٧
LAURUS / مختبرات لوروس المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٢ ٠٫١٩ ٤٦٫٨٣ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٦٦٤
511243 / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٢ ٠٫٠٩ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠١٢٤